Impinj, Inc. (PI) Bundle
Uma breve história do Impinj, Inc.
A Impinj, Inc. (NASDAQ: PI) é uma provedora líder de soluções RFID de chuva que conecta itens físicos ao mundo digital. Fundada em 2000, a empresa se concentrou no desenvolvimento de tecnologia inovadora para rastrear e gerenciar itens em vários setores.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, o IMPINJ relatou um crescimento significativo da receita, impulsionado principalmente pelo aumento das vendas de circuitos integrados (IC). A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $95,198,000 | $65,005,000 | $30,193,000 | $274,518,000 | $236,888,000 | $37,630,000 |
| Lucro bruto | $47,569,000 | $30,768,000 | $16,801,000 | $142,633,000 | $118,112,000 | $24,521,000 |
| Margem bruta | 50.0% | 47.3% | 2.7% | 52.0% | 49.9% | 2.1% |
| Lucro líquido (perda) | $221,000 | $(15,762,000) | $15,983,000 | $43,528,000 | $(28,186,000) | $71,714,000 |
O aumento da receita foi amplamente atribuído a um forte desempenho nos ICs do terminal, que obteve um crescimento de receita devido a volumes de remessa mais altos e um aumento na receita de licenciamento. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do IC do endpoint foi de US $ 80.966.000, acima dos US $ 48.592.000 no mesmo período de 2023, marcando um aumento significativo de US $ 32.374.000.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O Impinj continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para aprimorar suas ofertas de produtos. As despesas de P&D nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 25.492.000 em comparação com US $ 21.588.000 para o mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento de US $ 3.904.000 à medida que a empresa se concentra em inovações de novos produtos.
Aquisição da Voyantic Oy
Em abril de 2023, a Impinj adquiriu a Voyantic OY por um preço de compra agregado de US $ 32,7 milhões, que incluiu US $ 3,6 milhões em ações ordinárias e US $ 4,6 milhões em pagamentos diferidos dependentes do desempenho. Essa aquisição estratégica teve como objetivo melhorar as capacidades da Impinj no design e teste de etiquetas, fortalecendo ainda mais sua posição de mercado.
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, o Impinj tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 170,3 milhões. O capital de giro da empresa foi de US $ 2,0 milhões, refletindo uma queda de US $ 39,4 milhões em 30 de junho de 2024, principalmente devido a investimentos de longo prazo. A perspectiva permanece positiva à medida que a demanda por soluções de RFID de chuva continua a crescer em vários setores, incluindo varejo, logística e saúde.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da IMPINJ foi robusto, com o preço de fechamento atingindo US $ 216,52 em 30 de setembro de 2024. A capitalização de mercado e as iniciativas estratégicas da empresa o posicionam bem para o crescimento sustentado no mercado de RFID em evolução.
Conclusão
A história da Impinj reflete um compromisso com a inovação, aquisições estratégicas e o crescimento financeiro, posicionando -o como líder na indústria de RFID em 2024.
A OMS possui o Impinj, Inc. (PI)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Impinj, Inc. (PI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 3,870,000 | 14.5% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 13.1% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 2,800,000 | 10.4% |
| Acionista individual | CEO e co-fundador, Chris Diorio | 1,200,000 | 4.5% |
| Acionista individual | COO, Chris Houghton | 800,000 | 3.0% |
| Outro | Flutuação pública | 15,000,000 | 54.5% |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, os investidores institucionais aumentaram suas participações no Impinj, particularmente BlackRock e Vanguard, indicando forte confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. Os seguintes detalhes seguintes transações recentes:
- A BlackRock aumentou suas participações em 500.000 ações no segundo trimestre de 2024.
- O Vanguard Group adquiriu mais 300.000 ações no primeiro trimestre de 2024.
- O CEO Chris Diorio executou um exercício de opção de ações, adquirindo 200.000 ações em março de 2024.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da IMPINJ estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 35,00 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1,1 bilhão. As ações sofreram um aumento notável de 45% no ano, impulsionado por fortes relatórios de ganhos e crescimento na receita do IC do endpoint.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a IMPINJ registrou receita total de US $ 274,5 milhões, com um lucro líquido de US $ 43,5 milhões. As métricas financeiras da empresa estão resumidas na tabela a seguir:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 274,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 43,5 milhões |
| Margem bruta | 52.0% |
| Despesas operacionais | US $ 146,1 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 170,3 milhões |
| Dívida | US $ 283,1 milhões |
Propriedade interna
A propriedade do Insider permanece significativo, com os executivos da empresa com aproximadamente 10% do total de ações em circulação. Esse alinhamento de interesses entre administração e acionistas é visto como um fator positivo pelos investidores.
Perspectivas futuras
Os analistas prevêem o crescimento contínuo no setor de RFI, o que é benéfico para o IMPINJ, dado seu forte posicionamento no ponto final ICS. Espera -se que a demanda por soluções de IoT impulsione mais interesse nos produtos da Impinj, potencialmente influenciando as mudanças de propriedade, pois os investidores institucionais podem procurar capitalizar esse crescimento.
IMPINJ, Inc. (PI) Declaração de missão
A Impinj, Inc. visa fornecer soluções inovadoras de RFID de chuva que permitem que as empresas conectem os itens do cotidiano à Internet, aprimorando a visibilidade e permitindo a tomada de decisão mais informada. A empresa se concentra em fornecer eficiência e desempenho incomparáveis no gerenciamento de cadeias de suprimentos e sistemas de inventário.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o IMPINJ relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $95,198,000 | $65,005,000 | $30,193,000 |
| Lucro bruto | $47,569,000 | $30,768,000 | $16,801,000 |
| Margem bruta | 50.0% | 47.3% | 2.7% |
| Perda de operações | ($769,000) | ($15,834,000) | $15,065,000 |
O aumento da receita e do lucro bruto é atribuído principalmente à maior receita de IC do ponto final, que aumentou significativamente devido ao aumento dos volumes de remessa. A melhoria da margem bruta reflete taxas de excesso e obsolescência mais baixas em comparação com o ano anterior.
Desempenho do segmento
Receita derivada de segmentos -chave para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar |
|---|---|---|---|
| Endpoint ICS | $80,966,000 | $48,592,000 | $32,374,000 |
| Sistemas | $14,232,000 | $16,413,000 | ($2,181,000) |
O crescimento da receita do IC do ponto final foi impulsionado pelo aumento dos volumes de remessa, enquanto a receita dos sistemas teve um declínio principalmente devido ao menor volume de remessa.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
| Tipo de despesa | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $25,492,000 | $21,588,000 |
| Vendas e marketing | $9,888,000 | $10,073,000 |
| Geral e Administrativo | $12,452,000 | $13,532,000 |
O aumento das despesas de pesquisa e desenvolvimento reflete o compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento de produtos.
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o IMPINJ relatou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $221,000 | ($15,762,000) |
| Lucro líquido (perda) por ação - básico | $0.01 | ($0.59) |
| Lucro líquido (perda) por ação - diluído | $0.01 | ($0.59) |
Isso marca uma reviravolta significativa em relação ao ano anterior, destacando uma maior eficiência operacional e lucratividade.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Impinj relatou:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo | US $ 170,3 milhões |
| Capital de giro | (US $ 2,0 milhões) |
A diminuição do capital de giro reflete investimentos estratégicos feitos durante o terceiro trimestre.
Perspectivas futuras
O IMPINJ antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela demanda por soluções de RFID de chuva, reforçadas por seu compromisso com a inovação e a expansão de suas ofertas de produtos na cadeia de suprimentos e nos setores de gerenciamento de estoque.
Como funciona como o ImpinJ, Inc. (PI)
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Impinj, Inc. relatou uma receita total de US $ 95,2 milhões para o terceiro trimestre, em comparação com US $ 65,0 milhões no mesmo trimestre de 2023, representando um aumento de um ano a ano de 46.4%. A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 274,5 milhões, de cima de US $ 236,9 milhões em 2023, marcando um crescimento de 15.7%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 95,2 milhões | US $ 65,0 milhões | US $ 274,5 milhões | US $ 236,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 47,6 milhões | US $ 30,8 milhões | US $ 142,6 milhões | US $ 118,1 milhões |
| Margem bruta | 50.0% | 47.3% | 52.0% | 49.9% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 0,2 milhão | $ (15,8) milhões | US $ 43,5 milhões | US $ 28,2 milhões |
Fontes de receita
A IMPINJ gera sua receita principalmente a partir da venda de circuitos integrados de endpoint (ICS), que foram responsáveis por US $ 80,97 milhões No terceiro trimestre de 2024, de cima de US $ 48,59 milhões No terceiro trimestre de 2023. Além disso, as receitas das vendas de sistemas foram US $ 14,23 milhões No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 16,41 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 US $ 48,34 milhões, um aumento de US $ 46,60 milhões No terceiro trimestre 2023. Isso inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 25,49 milhões
- Vendas e marketing: US $ 9,89 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 12,45 milhões
- Amortização de intangíveis: US $ 0,51 milhão
Métricas de rentabilidade
O lucro bruto de Impinj para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 47,57 milhões, dando uma margem bruta de 50.0%. Em comparação, o lucro bruto para o terceiro trimestre de 2023 foi US $ 30,77 milhões com uma margem bruta de 47.3%.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, Impinj tinha ativos totais de US $ 476,4 milhões e passivos totais de US $ 340,3 milhões, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 136,1 milhões. A empresa relatou um déficit de capital de giro de US $ 2,0 milhões.
| Item do balanço | Valor (a partir de 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 476,4 milhões |
| Passivos totais | US $ 340,3 milhões |
| Patrimônio líquido | US $ 136,1 milhões |
| Capital de giro | $ (2,0) milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Impinj gerou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 115,7 milhões. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi $ (148,7) milhões, principalmente devido a compras de investimentos. Atividades de financiamento fornecidas US $ 11,9 milhões.
| Item de fluxo de caixa | Valor (9m 2024) |
|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 115,7 milhões |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $ (148,7) milhões |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | US $ 11,9 milhões |
Posição e estratégia de mercado
O IMPINJ se concentra no desenvolvimento e venda de produtos de tecnologia RFID da chuva. A empresa pretende melhorar sua participação de mercado por meio de desenvolvimento contínuo de produtos e parcerias estratégicas. A adoção da tecnologia de chuva é fundamental para o seu modelo de negócios, que depende de vendas de alto volume de ICs e sistemas de endpoint.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Os gastos de pesquisa e desenvolvimento foram US $ 25,49 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, refletindo um compromisso com a inovação e o aprimoramento do produto. Isso é um aumento de US $ 21,59 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Impinj era aproximadamente $216.52, impactar significativamente sua capitalização de mercado e avaliação conversível da dívida. As notas conversíveis da empresa tinham um valor justo estimado de US $ 576,5 milhões.
Conclusão sobre saúde financeira
A Impinj, Inc. mostrou uma recuperação em seu desempenho financeiro com aumentos significativos na receita e lucro bruto, enquanto conseguiu reduzir as perdas operacionais. O foco estratégico da empresa na tecnologia de chuva a posiciona para futuras oportunidades de crescimento no mercado de RFID.
Como Impinj, Inc. (PI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Impinj, Inc. gera receita principalmente através dos seguintes segmentos:
- Circuitos integrados de endpoint (ICS)
- Sistemas, incluindo leitores e gateways
- Receita de licenciamento
- Soluções de teste e medição
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, o Impinj relatou receita total de US $ 95,2 milhões, de cima de US $ 65,0 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de um ano a ano de US $ 30,2 milhões.
A repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Endpoint ICS | $80,966 | $48,592 | $32,374 |
| Sistemas | $14,232 | $16,413 | ($2,181) |
| Receita total | $95,198 | $65,005 | $30,193 |
Receita de IC do endpoint
A receita de IC para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 231,9 milhões, um aumento de US $ 51,3 milhões comparado com US $ 180,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. Este crescimento foi impulsionado principalmente por:
- UM US $ 54,5 milhões aumento dos volumes de remessa
- UM US $ 15,0 milhões aumento da receita de licenciamento
- Parcialmente compensado por um US $ 18,2 milhões diminuição do preço médio de venda (ASP)
Receita de sistemas
A receita de sistemas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 42,7 milhões, de baixo de US $ 56,3 milhões em 2023, representando uma diminuição de US $ 13,7 milhões. Isso foi atribuído a:
- Uma diminuição nos volumes de remessa para leitores e gateways
- A receita do leitor diminuiu por US $ 7,9 milhões
- A receita de gateway diminuiu por US $ 8,2 milhões
Lucro bruto e margens
Impinj relatou um lucro bruto de US $ 47,6 milhões para o terceiro trimestre 2024, resultando em uma margem bruta de 50.0%, comparado com 47.3% No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, o lucro bruto foi US $ 142,6 milhões, com uma margem bruta de 52.0%, de cima de 49.9% em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhares) | $47,569 | $30,768 | $16,801 |
| Margem bruta | 50.0% | 47.3% | 2.7% |
| Lucro líquido (perda) (em milhares) | $221 | ($15,762) | $15,983 |
Despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 48,3 milhões, ligeiramente de US $ 46,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. O colapso inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 25,5 milhões
- Vendas e marketing: US $ 9,9 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 12,5 milhões
Fluxo de caixa e liquidez
Impinj gerado US $ 115,7 milhões em caixa líquido de atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um uso em dinheiro de US $ 50,8 milhões em 2023. Caixa e equivalentes de caixa estavam em US $ 170,3 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Resumo do fluxo de caixa (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $115,687 | ($50,809) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($148,705) | $101,480 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $11,897 | $7,890 |
Conclusão da análise financeira
O modelo de negócios da IMPINJ é impulsionado principalmente pela demanda por ICs de extremidade, com contribuições significativas das vendas de licenciamento e sistemas. A empresa continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos, gerenciando suas despesas operacionais de maneira eficaz.
Impinj, Inc. (PI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Impinj, Inc. (PI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Impinj, Inc. (PI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Impinj, Inc. (PI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.