Impinj, Inc. (PI) Bundle
Una breve historia de Impinj, Inc.
Impinj, Inc. (NASDAQ: PI) es un proveedor líder de soluciones RFID de lluvia que conectan elementos físicos con el mundo digital. Fundada en 2000, la compañía se ha centrado en desarrollar tecnología innovadora para rastrear y administrar artículos en diversas industrias.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, IMPINJ informó un crecimiento significativo en los ingresos, principalmente impulsado por un aumento de las ventas de circuitos integrados de punto final (IC). La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $95,198,000 | $65,005,000 | $30,193,000 | $274,518,000 | $236,888,000 | $37,630,000 |
| Beneficio bruto | $47,569,000 | $30,768,000 | $16,801,000 | $142,633,000 | $118,112,000 | $24,521,000 |
| Margen bruto | 50.0% | 47.3% | 2.7% | 52.0% | 49.9% | 2.1% |
| Ingresos netos (pérdida) | $221,000 | $(15,762,000) | $15,983,000 | $43,528,000 | $(28,186,000) | $71,714,000 |
El aumento de los ingresos se atribuyó en gran medida a un fuerte rendimiento en los IC de punto final, que vio un crecimiento de los ingresos debido a los mayores volúmenes de envío y un aumento en los ingresos por licencias. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de IC de punto final fueron de $ 80,966,000, frente a $ 48,592,000 en el mismo período de 2023, marcando un aumento significativo de $ 32,374,000.
Inversiones de investigación y desarrollo
Impinj continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo (I + D) para mejorar sus ofertas de productos. Los gastos de I + D para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 25,492,000 en comparación con $ 21,588,000 para el mismo período en 2023. Esto refleja un aumento de $ 3,904,000 a medida que la compañía se enfoca en nuevas innovaciones de productos.
Adquisición de Voyantic Oy
En abril de 2023, Impinj adquirió Voyantic Oy por un precio de compra agregado de $ 32.7 millones, que incluyó $ 3.6 millones en acciones ordinarias y $ 4.6 millones en pagos diferidos que dependen del rendimiento. Esta adquisición estratégica tenía como objetivo mejorar las capacidades de Impinj en el diseño y las pruebas de etiquetas, fortaleciendo aún más su posición de mercado.
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Impinj tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total de $ 170.3 millones. La capital de trabajo de la compañía se situó en $ (2.0) millones, lo que refleja una disminución de $ 39.4 millones al 30 de junio de 2024, principalmente debido a inversiones a largo plazo. La perspectiva sigue siendo positiva a medida que la demanda de soluciones RFID de lluvia continúa creciendo en varios sectores, incluidos el comercio minorista, la logística y la atención médica.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Impinj ha sido sólido, y el precio de cierre alcanza $ 216.52 al 30 de septiembre de 2024. La capitalización de mercado y las iniciativas estratégicas de la compañía lo posicionan bien para un crecimiento sostenido en el mercado de RFID en evolución.
Conclusión
La historia de Impinj refleja un compromiso con la innovación, las adquisiciones estratégicas y el crecimiento financiero, posicionándolo como líder en la industria RFID a partir de 2024.
A Who posee Impinj, Inc. (PI)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Impinj, Inc. (PI) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 3,870,000 | 14.5% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 13.1% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 2,800,000 | 10.4% |
| Accionista individual | CEO y cofundador, Chris Diorio | 1,200,000 | 4.5% |
| Accionista individual | COO, Chris Houghton | 800,000 | 3.0% |
| Otro | Flotador público | 15,000,000 | 54.5% |
Cambios recientes en la propiedad
El año pasado, los inversores institucionales han aumentado sus participaciones en Impinj, particularmente BlackRock y Vanguard, lo que indica una fuerte confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía. Los siguientes detalles Transacciones recientes:
- BlackRock aumentó sus participaciones en 500,000 acciones en el segundo trimestre de 2024.
- El grupo Vanguard adquirió 300,000 acciones adicionales en el primer trimestre de 2024.
- El CEO Chris Diorio ejecutó un ejercicio de opción de acciones, adquiriendo 200,000 acciones en marzo de 2024.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Impinj se cotizan a aproximadamente $ 35.00 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.1 mil millones. La acción ha experimentado un aumento notable del 45% en el año en que se realizará la fecha, impulsada por fuertes informes de ganancias y crecimiento en los ingresos de punto final.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Impinj reportó ingresos totales de $ 274.5 millones, con un ingreso neto de $ 43.5 millones. Las métricas financieras de la compañía se resumen en la siguiente tabla:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 274.5 millones |
| Lngresos netos | $ 43.5 millones |
| Margen bruto | 52.0% |
| Gastos operativos | $ 146.1 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 170.3 millones |
| Deuda | $ 283.1 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo significativa, con ejecutivos de la compañía que poseen aproximadamente el 10% del total de acciones en circulación. Esta alineación de intereses entre la gerencia y los accionistas es visto como un factor positivo por los inversores.
Perspectiva futura
Los analistas predicen un crecimiento continuo en el sector RFID, que es beneficioso para IMPINJ dado su fuerte posicionamiento en los IC de punto final. Se espera que la demanda de soluciones de IoT genere más interés en los productos de Impinj, lo que puede influir en los cambios de propiedad a medida que los inversores institucionales pueden buscar capitalizar este crecimiento.
Impinj, Inc. (PI) Declaración de misión
Impinj, Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras de lluvia RFID que permitan a las empresas conectar los artículos cotidianos con Internet, mejorar la visibilidad y permitir la toma de decisiones más informadas. La compañía se enfoca en proporcionar una eficiencia y rendimiento inigualables en la gestión de las cadenas de suministro y los sistemas de inventario.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Impinj informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $95,198,000 | $65,005,000 | $30,193,000 |
| Beneficio bruto | $47,569,000 | $30,768,000 | $16,801,000 |
| Margen bruto | 50.0% | 47.3% | 2.7% |
| Pérdida de las operaciones | ($769,000) | ($15,834,000) | $15,065,000 |
El aumento en los ingresos y las ganancias brutas se atribuye principalmente a los ingresos de IC de punto final más altos, que aumentaron significativamente debido al aumento de los volúmenes de envío. La mejora del margen bruto refleja un menor exceso y cargas de obsolescencia en comparación con el año anterior.
Rendimiento de segmento
Ingresos derivados de segmentos clave para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| ICS de punto final | $80,966,000 | $48,592,000 | $32,374,000 |
| Sistemas | $14,232,000 | $16,413,000 | ($2,181,000) |
El crecimiento de los ingresos de IC de punto final fue impulsado por un aumento de los volúmenes de envío, mientras que los ingresos de los sistemas vieron una disminución principalmente debido a los volúmenes de envío más bajos.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad | Q3 2023 Cantidad |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $25,492,000 | $21,588,000 |
| Ventas y marketing | $9,888,000 | $10,073,000 |
| General y administrativo | $12,452,000 | $13,532,000 |
El aumento en los gastos de investigación y desarrollo refleja el compromiso de la compañía con la innovación y el desarrollo de productos.
Lngresos netos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Impinj informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $221,000 | ($15,762,000) |
| Ingresos netos (pérdida) por acción - Básico | $0.01 | ($0.59) |
| Ingresos netos (pérdida) por acción - diluido | $0.01 | ($0.59) |
Esto marca un cambio significativo del año anterior, destacando una mejor eficiencia operativa y rentabilidad.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, IMPINJ informó:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo | $ 170.3 millones |
| Capital de explotación | ($ 2.0 millones) |
La disminución del capital de trabajo refleja inversiones estratégicas realizadas durante el tercer trimestre.
Perspectiva futura
Impinj anticipa un crecimiento continuo impulsado por la demanda de soluciones RFID de lluvia, reforzada por su compromiso con la innovación y expandiendo sus ofertas de productos en la cadena de suministro y los sectores de gestión de inventario.
Cómo funciona Impinj, Inc. (PI)
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Impinj, Inc. informó un ingreso total de $ 95.2 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 65.0 millones en el mismo trimestre de 2023, que representa un aumento de año tras año de 46.4%. Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 274.5 millones, arriba de $ 236.9 millones en 2023, marcando un crecimiento de 15.7%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 95.2 millones | $ 65.0 millones | $ 274.5 millones | $ 236.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 47.6 millones | $ 30.8 millones | $ 142.6 millones | $ 118.1 millones |
| Margen bruto | 50.0% | 47.3% | 52.0% | 49.9% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 0.2 millones | $ (15.8) millones | $ 43.5 millones | $ (28.2) millones |
Fuentes de ingresos
Impinj genera sus ingresos principalmente a partir de la venta de circuitos integrados de punto final (ICS), que contabilizaron $ 80.97 millones en el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 48.59 millones en el tercer trimestre de 2023. Además, los ingresos de las ventas de sistemas fueron $ 14.23 millones en el tercer trimestre de 2024, abajo de $ 16.41 millones en el mismo cuarto de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 48.34 millones, un aumento de $ 46.60 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 25.49 millones
- Ventas y marketing: $ 9.89 millones
- General y administrativo: $ 12.45 millones
- Amortización de intangibles: $ 0.51 millones
Métricas de rentabilidad
La ganancia bruta de Impinj para el tercer trimestre de 2024 fue $ 47.57 millones, dando un margen grave de 50.0%. En comparación, la ganancia bruta para el tercer trimestre de 2023 fue $ 30.77 millones con un margen grave de 47.3%.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Impinj tenía activos totales de $ 476.4 millones y pasivos totales de $ 340.3 millones, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $ 136.1 millones. La compañía informó un déficit de capital de trabajo de $ 2.0 millones.
| Artículo de balance | Valor (a partir del 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Activos totales | $ 476.4 millones |
| Pasivos totales | $ 340.3 millones |
| Equidad de los accionistas | $ 136.1 millones |
| Capital de explotación | $ (2.0) millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Impinj generó efectivo neto a partir de actividades operativas de $ 115.7 millones. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue $ (148.7) millones, principalmente debido a compras de inversiones. Actividades de financiación proporcionadas $ 11.9 millones.
| Artículo de flujo de caja | Valor (9m 2024) |
|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 115.7 millones |
| Efectivo neto de actividades de inversión | $ (148.7) millones |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | $ 11.9 millones |
Posición y estrategia del mercado
Impinj se centra en el desarrollo y la venta de productos de tecnología RFID Rain. La compañía tiene como objetivo mejorar su participación de mercado a través del desarrollo continuo de productos y las asociaciones estratégicas. La adopción de la tecnología de lluvia es fundamental para su modelo de negocio, que se basa en ventas de alto volumen de ICS y sistemas de puntos finales.
Inversiones de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo fueron $ 25.49 millones para el tercer trimestre de 2024, reflejando un compromiso con la innovación y la mejora del producto. Este es un aumento de $ 21.59 millones en el tercer trimestre 2023.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Impinj era aproximadamente $216.52, impactando significativamente su capitalización de mercado y la valoración de la deuda convertible. Las notas convertibles de la compañía tenían un valor razonable estimado de $ 576.5 millones.
Conclusión sobre salud financiera
Impinj, Inc. ha mostrado una recuperación en su desempeño financiero con aumentos significativos en los ingresos y las ganancias brutas, al tiempo que logran reducir las pérdidas operativas. El enfoque estratégico de la compañía en la tecnología de lluvia lo posiciona para futuras oportunidades de crecimiento en el mercado de RFID.
Cómo Impinj, Inc. (PI) gana dinero
Flujos de ingresos
Impinj, Inc. genera ingresos principalmente a través de los siguientes segmentos:
- Circuitos integrados de punto final (ICS)
- Sistemas, incluidos lectores y puertas de enlace
- Ingresos por licencias
- Soluciones de prueba y medición
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Impinj reportó ingresos totales de $ 95.2 millones, arriba de $ 65.0 millones En el mismo período en 2023, marcando un aumento de año tras año de $ 30.2 millones.
El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| ICS de punto final | $80,966 | $48,592 | $32,374 |
| Sistemas | $14,232 | $16,413 | ($2,181) |
| Ingresos totales | $95,198 | $65,005 | $30,193 |
Ingresos IC de punto final
Endpoint IC Ingress para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 231.9 millones, un aumento de $ 51.3 millones en comparación con $ 180.5 millones Para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por:
- A $ 54.5 millones Aumento de los volúmenes de envío
- A $ 15.0 millones Aumento de los ingresos por licencias
- Parcialmente compensado por un $ 18.2 millones Disminución del precio de venta promedio (ASP)
Ingresos de sistemas
Los ingresos por sistemas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 42.7 millones, abajo de $ 56.3 millones en 2023, representando una disminución de $ 13.7 millones. Esto se atribuyó a:
- Una disminución en los volúmenes de envío tanto para lectores como para puertas de enlace
- Los ingresos del lector disminuyeron por $ 7.9 millones
- Los ingresos de la puerta de entrada disminuyeron por $ 8.2 millones
Ganancias y márgenes brutos
Impinj informó una ganancia bruta de $ 47.6 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que resulta en un margen bruto de 50.0%, en comparación con 47.3% en el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, la ganancia bruta fue $ 142.6 millones, con un margen grave de 52.0%, arriba de 49.9% en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancias brutas (en miles) | $47,569 | $30,768 | $16,801 |
| Margen bruto | 50.0% | 47.3% | 2.7% |
| Ingresos netos (pérdida) (en miles) | $221 | ($15,762) | $15,983 |
Gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 48.3 millones, ligeramente arriba de $ 46.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 25.5 millones
- Ventas y marketing: $ 9.9 millones
- General y administrativo: $ 12.5 millones
Flujo de caja y liquidez
Impinj generado $ 115.7 millones en efectivo neto de actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un uso de efectivo de $ 50.8 millones en 2023. Equivalentes en efectivo y efectivo $ 170.3 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Resumen del flujo de efectivo (en miles) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $115,687 | ($50,809) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($148,705) | $101,480 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $11,897 | $7,890 |
Conclusión de análisis financiero
El modelo de negocio de Impinj está impulsado principalmente por la demanda de ICS de punto final, con contribuciones significativas de licencias y ventas de sistemas. La compañía continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos mientras gestiona sus gastos operativos de manera efectiva.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Impinj, Inc. (PI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Impinj, Inc. (PI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Impinj, Inc. (PI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.