Impinj, Inc. (PI) Bundle
Une brève histoire d'Impinj, Inc.
Impinj, Inc. (NASDAQ: PI) est l'un des principaux fournisseurs de solutions RFID de pluie qui connectent les éléments physiques au monde numérique. Fondée en 2000, la société s'est concentrée sur le développement d'une technologie innovante pour le suivi et la gestion des articles dans diverses industries.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Impinj a signalé une croissance significative des revenus, principalement tirée par l'augmentation des ventes de circuits intégrés (IC). Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $95,198,000 | $65,005,000 | $30,193,000 | $274,518,000 | $236,888,000 | $37,630,000 |
| Bénéfice brut | $47,569,000 | $30,768,000 | $16,801,000 | $142,633,000 | $118,112,000 | $24,521,000 |
| Marge brute | 50.0% | 47.3% | 2.7% | 52.0% | 49.9% | 2.1% |
| Revenu net (perte) | $221,000 | $(15,762,000) | $15,983,000 | $43,528,000 | $(28,186,000) | $71,714,000 |
L'augmentation des revenus a été largement attribuée à une forte performance dans les CI, qui ont connu une croissance des revenus en raison de volumes d'expédition plus élevés et d'une augmentation des revenus de licence. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus du point final IC étaient de 80 966 000 $, contre 48 592 000 $ au cours de la même période 2023, ce qui marque une augmentation significative de 32 374 000 $.
Investissements de recherche et développement
Impinj continue d'investir massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour améliorer ses offres de produits. Les dépenses de R&D pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 25 492 000 $, contre 21 588 000 $ pour la même période en 2023. Cela reflète une augmentation de 3 904 000 $ car l'entreprise se concentre sur les innovations de nouveaux produits.
Acquisition de Voyantic Oy
En avril 2023, Impinj a acquis Voyantic Oy pour un prix d'achat global de 32,7 millions de dollars, dont 3,6 millions de dollars en actions ordinaires et 4,6 millions de dollars en paiements différés subordonnés à la performance. Cette acquisition stratégique visait à améliorer les capacités d'Impinj dans la conception et les tests d'étiquette, renforçant encore sa position de marché.
Position du marché et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Impinj avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 170,3 millions de dollars. Le fonds de roulement de la société s'élevait à (2,0) millions de dollars, reflétant une baisse de 39,4 millions de dollars au 30 juin 2024, principalement en raison des investissements à long terme. Les perspectives restent positives car la demande de solutions RFID de pluie continue de croître dans divers secteurs, notamment le commerce de détail, la logistique et les soins de santé.
Performance du stock
La performance des actions d'Impinj a été robuste, le prix de clôture atteignant 216,52 $ au 30 septembre 2024. La capitalisation boursière de la société et les initiatives stratégiques le positionnent bien pour une croissance soutenue du marché RFID en évolution.
Conclusion
L'histoire d'Impinj reflète un engagement envers l'innovation, les acquisitions stratégiques et la croissance financière, la positionnant comme un leader dans l'industrie RFID en 2024.
A qui possède Impinj, Inc. (PI)
Structure de propriété actuelle
En 2024, Impinj, Inc. (PI) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 3,870,000 | 14.5% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 13.1% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 2,800,000 | 10.4% |
| Actionnaire individuel | PDG et co-fondateur, Chris Diorio | 1,200,000 | 4.5% |
| Actionnaire individuel | COO, Chris Houghton | 800,000 | 3.0% |
| Autre | Flotteur public | 15,000,000 | 54.5% |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations dans Impinj, en particulier Blackrock et Vanguard, indiquant une forte confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise. Les détails suivants transactions récentes:
- BlackRock a augmenté ses avoirs de 500 000 actions au T2 2024.
- Le groupe Vanguard a acquis 300 000 actions supplémentaires au T1 2024.
- Le PDG Chris Diorio a exécuté un exercice d'option d'actions, acquérant 200 000 actions en mars 2024.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les actions d'Impinj se négocient à environ 35,00 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars. L'action a connu une augmentation notable de 45% de l'année, tirée par de solides rapports sur les bénéfices et une croissance des revenus du point final IC.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Impinj a déclaré un chiffre d'affaires total de 274,5 millions de dollars, avec un revenu net de 43,5 millions de dollars. Les mesures financières de la société sont résumées dans le tableau suivant:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 274,5 millions de dollars |
| Revenu net | 43,5 millions de dollars |
| Marge brute | 52.0% |
| Dépenses d'exploitation | 146,1 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 170,3 millions de dollars |
| Dette | 283,1 millions de dollars |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste importante, les dirigeants de la société détenant environ 10% du total des actions en circulation. Cet alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires est considéré comme un facteur positif par les investisseurs.
Perspectives futures
Les analystes prédisent une croissance continue du secteur RFID, ce qui est bénéfique pour l'impinj étant donné son positionnement fort dans les CI de point final. La demande de solutions IoT devrait susciter un intérêt supplémentaire pour les produits d'Impinj, ce qui peut potentiellement influencer les changements de propriété, car les investisseurs institutionnels peuvent chercher à capitaliser sur cette croissance.
Énoncé de mission Impinj, Inc. (PI)
Impinj, Inc. vise à fournir des solutions RFID de pluie innovantes qui permettent aux entreprises de connecter des éléments de tous les jours à Internet, d'améliorer la visibilité et de permettre une prise de décision plus éclairée. La société se concentre sur la fourniture d'efficacité et de performances inégalées dans la gestion des chaînes d'approvisionnement et des systèmes d'inventaire.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Impinj a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $95,198,000 | $65,005,000 | $30,193,000 |
| Bénéfice brut | $47,569,000 | $30,768,000 | $16,801,000 |
| Marge brute | 50.0% | 47.3% | 2.7% |
| Perte des opérations | ($769,000) | ($15,834,000) | $15,065,000 |
L'augmentation des revenus et des bénéfices brutes est principalement attribuée à des revenus de point final plus élevés, ce qui a augmenté de manière significative en raison de l'augmentation des volumes d'expédition. L'amélioration de la marge brute reflète des charges excédentaires et d'obsolescence plus faibles par rapport à l'année précédente.
Performance du segment
Revenus dérivés des segments clés pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement |
|---|---|---|---|
| ICS du point de terminaison | $80,966,000 | $48,592,000 | $32,374,000 |
| Systèmes | $14,232,000 | $16,413,000 | ($2,181,000) |
La croissance des revenus du point de terminaison IC a été motivée par une augmentation des volumes d'expédition, tandis que les revenus des systèmes ont connu une baisse principalement en raison de la baisse des volumes d'expédition.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Type de dépenses | T1 2024 Montant | T1 2023 Montant |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $25,492,000 | $21,588,000 |
| Ventes et marketing | $9,888,000 | $10,073,000 |
| Général et administratif | $12,452,000 | $13,532,000 |
L'augmentation des dépenses de recherche et développement reflète l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et le développement de produits.
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Impinj a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $221,000 | ($15,762,000) |
| Revenu net (perte) par action - Basique | $0.01 | ($0.59) |
| Revenu net (perte) par action - dilué | $0.01 | ($0.59) |
Cela marque un revirement important par rapport à l'année précédente, soulignant l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Impinj a rapporté:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Cash, équivalents de trésorerie et investissements à court terme | 170,3 millions de dollars |
| Fonds de roulement | (2,0 millions de dollars) |
La diminution du fonds de roulement reflète les investissements stratégiques effectués au cours du troisième trimestre.
Perspectives futures
Impinj prévoit que la croissance continue axée sur la demande de solutions RFID de pluie, renforcées par leur engagement envers l'innovation et l'élargissement de leurs offres de produits dans la chaîne d'approvisionnement et les secteurs de la gestion des stocks.
Comment fonctionne Impinj, Inc. (PI)
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Impinj, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 95,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à 65,0 millions de dollars au même trimestre de 2023, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 46.4%. Les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 274,5 millions de dollars, à partir de 236,9 millions de dollars en 2023, marquant une croissance de 15.7%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 95,2 millions de dollars | 65,0 millions de dollars | 274,5 millions de dollars | 236,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 47,6 millions de dollars | 30,8 millions de dollars | 142,6 millions de dollars | 118,1 millions de dollars |
| Marge brute | 50.0% | 47.3% | 52.0% | 49.9% |
| Revenu net (perte) | 0,2 million de dollars | (15,8) millions de dollars | 43,5 millions de dollars | (28,2) millions de dollars |
Sources de revenus
Impinj génère ses revenus principalement à partir de la vente de circuits intégrés (ICS), qui représentait 80,97 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en haut de 48,59 millions de dollars au troisième trimestre 2023. De plus, les revenus des ventes de systèmes étaient 14,23 millions de dollars au troisième trimestre 2024, à partir de 16,41 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 48,34 millions de dollars, une augmentation de 46,60 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela comprend:
- Recherche et développement: 25,49 millions de dollars
- Ventes et marketing: 9,89 millions de dollars
- Général et administratif: 12,45 millions de dollars
- Amortissement des actifs incorporels: 0,51 million de dollars
Métriques de rentabilité
Le bénéfice brut d'Impinj pour le troisième trimestre 2024 était 47,57 millions de dollars, donnant une marge brute de 50.0%. En comparaison, le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2023 était 30,77 millions de dollars avec une marge brute de 47.3%.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Impinj avait un actif total de 476,4 millions de dollars et les passifs totaux de 340,3 millions de dollars, résultant en capitaux propres des actionnaires de 136,1 millions de dollars. La société a signalé un déficit en fonds de roulement de 2,0 millions de dollars.
| Élément de bilan | Valeur (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Actif total | 476,4 millions de dollars |
| Passifs totaux | 340,3 millions de dollars |
| Capitaux propres | 136,1 millions de dollars |
| Fonds de roulement | (2,0) millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Impinj a généré de l'argent net à partir des activités d'exploitation de 115,7 millions de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient (148,7) millions de dollars, principalement en raison des achats d'investissements. Activités de financement fournies 11,9 millions de dollars.
| Flux de trésorerie | Valeur (9m 2024) |
|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 115,7 millions de dollars |
| L'argent net des activités d'investissement | (148,7) millions de dollars |
| L'argent net des activités de financement | 11,9 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
Impinj se concentre sur le développement et la vente de produits de technologie RFID RFID. La société vise à améliorer sa part de marché grâce à un développement continu de produits et à des partenariats stratégiques. L'adoption de la technologie de la pluie est essentielle à son modèle commercial, qui repose sur des ventes à volume élevé de circuits intégrés et de systèmes.
Investissements de recherche et développement
Les dépenses de recherche et de développement étaient 25,49 millions de dollars Pour le troisième trimestre 2024, reflétant un engagement envers l'innovation et l'amélioration des produits. C'est une augmentation de 21,59 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Impinj était approximativement $216.52, ce qui a un impact significatif sur sa capitalisation boursière et son évaluation de la dette convertible. Les billets convertibles de la société avaient une juste valeur estimée à 576,5 millions de dollars.
Conclusion sur la santé financière
Impinj, Inc. a montré une reprise de ses performances financières avec des augmentations significatives des revenus et des bénéfices bruts tout en réussi à réduire les pertes opérationnelles. L'accent stratégique de l'entreprise sur la technologie de la pluie le positionne pour les opportunités de croissance futures sur le marché RFID.
Comment Impinj, Inc. (PI) fait de l'argent
Sources de revenus
Impinj, Inc. génère des revenus principalement dans les segments suivants:
- Circuits intégrés (ICS)
- Systèmes, y compris les lecteurs et les passerelles
- Revenus de licence
- Solutions de test et de mesure
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Impinj a déclaré un chiffre d'affaires total de 95,2 millions de dollars, à partir de 65,0 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, marquant une augmentation d'une année sur l'autre de 30,2 millions de dollars.
La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| ICS du point de terminaison | $80,966 | $48,592 | $32,374 |
| Systèmes | $14,232 | $16,413 | ($2,181) |
| Revenus totaux | $95,198 | $65,005 | $30,193 |
Revenus IC de point de terminaison
Les revenus du point de terminaison IC pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 231,9 millions de dollars, une augmentation de 51,3 millions de dollars par rapport à 180,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été principalement motivée par:
- UN 54,5 millions de dollars Augmentation des volumes d'expédition
- UN 15,0 millions de dollars Augmentation des revenus de licence
- Décalé partiellement par un 18,2 millions de dollars diminution du prix de vente moyen (ASP)
Revenus des systèmes
Les revenus des systèmes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 42,7 millions de dollars, à partir de 56,3 millions de dollars en 2023, représentant une diminution de 13,7 millions de dollars. Cela a été attribué à:
- Une diminution des volumes d'expédition pour les lecteurs et les passerelles
- Les revenus du lecteur ont diminué de 7,9 millions de dollars
- Les revenus de la passerelle ont diminué de 8,2 millions de dollars
Bénéfice et marges bruts
Impinj a déclaré un bénéfice brut de 47,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, résultant en une marge brute de 50.0%, par rapport à 47.3% au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, le bénéfice brut était 142,6 millions de dollars, avec une marge brute de 52.0%, à partir de 49.9% en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut (par milliers) | $47,569 | $30,768 | $16,801 |
| Marge brute | 50.0% | 47.3% | 2.7% |
| Revenu net (perte) (par milliers) | $221 | ($15,762) | $15,983 |
Dépenses d'exploitation
Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 48,3 millions de dollars, un peu de haut de 46,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La ventilation comprend:
- Recherche et développement: 25,5 millions de dollars
- Ventes et marketing: 9,9 millions de dollars
- Général et administratif: 12,5 millions de dollars
Flux de trésorerie et liquidité
Impinj généré 115,7 millions de dollars en espèces nettes des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une utilisation en espèces de 50,8 millions de dollars en 2023. Les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à 170,3 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
| Résumé des flux de trésorerie (par milliers) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $115,687 | ($50,809) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($148,705) | $101,480 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $11,897 | $7,890 |
Conclusion de l'analyse financière
Le modèle commercial d'Impinj est principalement motivé par la demande de CI, avec des contributions importantes des licences et des ventes de systèmes. La société continue d'investir dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits tout en gérant efficacement ses dépenses d'exploitation.
Impinj, Inc. (PI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Impinj, Inc. (PI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Impinj, Inc. (PI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Impinj, Inc. (PI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.