Polaris Inc. (PII) Bundle
تاريخ موجز لشركة Polaris Inc.
لقد أثبتت شركة Polaris Inc. نفسها كشركة مصنعة رائدة للمركبات الرياضية القوية منذ إنشائها في عام 1954. وتقوم الشركة بتصميم وهندسة وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك المركبات على الطرق الوعرة وعربات الثلوج والدراجات النارية والقوارب. تعمل Polaris في ثلاثة قطاعات أساسية: الطرق الوعرة، وعلى الطرق، والبحرية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Polaris عن إجمالي مبيعات قدرها 1,722.4 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 23% مقارنة ب 2,248.9 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. بلغت المبيعات السنوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5,420.0 مليون دولار، تحت 18% من 6,645.2 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 1,722.4 مليون دولار | 2,248.9 مليون دولار | (23%) | 5,420.0 مليون دولار | 6,645.2 مليون دولار | (18%) |
| تكلفة المبيعات | 1,367.8 مليون دولار | 1,740.1 مليون دولار | (21%) | 4,311.1 مليون دولار | 5,162.2 مليون دولار | (16%) |
| إجمالي الربح | 354.6 مليون دولار | 508.8 مليون دولار | (30%) | 1,108.9 مليون دولار | 1,483.0 مليون دولار | (25%) |
| صافي الدخل | 27.7 مليون دولار | 151.7 مليون دولار | (82%) | 100.4 مليون دولار | 399.4 مليون دولار | (75%) |
قطاعات التشغيل
توزيع مبيعات Polaris حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| على الطرق الوعرة | 1,400.0 مليون دولار | 1,844.4 مليون دولار | (24%) |
| على الطريق | 236.5 مليون دولار | 270.3 مليون دولار | (13%) |
| البحرية | 85.9 مليون دولار | 134.2 مليون دولار | (36%) |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت بولاريس:
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 61.9 مليون دولار | 376.0 مليون دولار | (314.1 مليون دولار) |
| الأنشطة الاستثمارية | (218.2 مليون دولار) | (345.9 مليون دولار) | 127.7 مليون دولار |
| أنشطة التمويل | 82.8 مليون دولار | $(61.4 مليون) | 144.2 مليون دولار |
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Polaris التزامات تمويل إجمالية قدرها 2,180.0 مليون دولار، مع التقسيم التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | متوسط سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل متزايد | $400.0 | 6.20% | يوليو 2025 |
| تسهيلات القروض الدوارة | $141.6 | 4.79% | يونيو 2026 |
| تسهيلات القرض لأجل | $744.0 | 6.20% | يونيو 2026 |
| ملاحظات كبار خاصة | $350.0 | 4.23% | يوليو 2028 |
| ملاحظات كبار عامة | $500.0 | 6.95% | مارس 2029 |
تواصل Polaris التنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات، مع تقلبات كبيرة في المبيعات والربحية خلال العام الماضي. وتظل الشركة تركز على خطوط إنتاجها الأساسية مع إدارة تكاليفها التشغيلية والتزاماتها المالية بكفاءة.
من يملك شركة Polaris Inc. (PII)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Polaris Inc. بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 8.5% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 7.9% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 4.2% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 3.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 2.9% |
| المساهمين الأفراد | مستثمرو التجزئة | 73.4% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Polaris Inc.، مما يساهم في الإدارة العامة للشركة. يوضح الجدول أدناه تفاصيل الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مايكل سبيتزن | المدير التنفيذي | 350,000 | 0.6% |
| بن دي جي ماكجوان | المدير المالي | 200,000 | 0.4% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 450,000 | 0.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Polaris Inc. عن المقاييس المالية التالية التي تعكس أداء السوق:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 2.3 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $40.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $65.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $38.00 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (2024) | $0.66 |
| عائد الأرباح | 1.63% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى شركة Polaris Inc. برنامج مستمر لإعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 1.1 مليار دولار متبقية بموجب ترخيص إعادة الشراء:
| فترة | إجمالي عدد الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | التفويض المتبقي |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 0 | لا يوجد | $1,109,330,034 |
| أغسطس 2024 | 0 | لا يوجد | $1,109,330,034 |
| سبتمبر 2024 | 0 | لا يوجد | $1,109,330,034 |
اتجاهات الملكية
خلال العام الماضي، شهدت شركة Polaris Inc. تحولًا في اتجاهات الملكية، حيث قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصصهم بشكل طفيف بينما ظلت ملكية التجزئة كبيرة. ويعكس أداء السهم ظروف السوق الأوسع، وتستمر الشركة في التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة Polaris Inc. (PII).
تكرس شركة Polaris Inc جهودها لتوفير سيارات رياضية مبتكرة وعالية الجودة والمنتجات ذات الصلة التي تعزز تجربة الهواء الطلق للعملاء. تهدف الشركة إلى قيادة الصناعة فيما يتعلق برضا العملاء والولاء للعلامة التجارية من خلال الأداء الاستثنائي والموثوقية والخدمة.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
أعلنت شركة Polaris Inc. عن مقاييس مالية مهمة للربع الثالث من عام 2024. وتشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 1,722.4 مليون دولار | 2,248.9 مليون دولار | (23%) |
| إجمالي الربح | 354.6 مليون دولار | 508.8 مليون دولار | (30%) |
| صافي الدخل | 27.7 مليون دولار | 151.7 مليون دولار | (82%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.49 | $2.62 | (81%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 159.1 مليون دولار | 282.6 مليون دولار | (44%) |
أداء القطاع
تعمل Polaris من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: الطرق الوعرة، وعلى الطرق، والبحرية. المبيعات وإجمالي الربح لهذه القطاعات في الربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| على الطرق الوعرة | $1,400.0 | $1,844.4 | $297.4 | $425.5 |
| على الطريق | $236.5 | $270.3 | $39.9 | $57.7 |
| البحرية | $85.9 | $134.2 | $10.6 | $24.3 |
توزيع المبيعات الجغرافية
توزيع مبيعات Polaris في الربع الثالث من عام 2024 حسب المنطقة الجغرافية موضح أدناه:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,356.1 | $1,845.5 | (27%) |
| كندا | $116.5 | $140.0 | (17%) |
| بلدان أخرى | $249.8 | $263.4 | (5%) |
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $127.6 | $145.1 | (12%) |
| البحث والتطوير | $84.1 | $91.8 | (8%) |
| العامة والإدارية | $100.9 | $91.3 | 11% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $312.6 | $328.2 | (5%) |
توزيعات نقدية
أعلنت شركة بولاريس عن الأرباح النقدية ودفعتها على النحو التالي:
| فترة | أرباح السهم الواحد ($) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.66 |
| الربع الثالث 2023 | $0.65 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Polaris مقاييس الديون التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الدين إلى نسبة رأس المال | 62% |
| برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد | 1,109.3 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 36.2 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Polaris Inc. (PII).
شركة Overview
تقوم شركة Polaris Inc. بتصميم وهندسة وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة من المركبات الرياضية، بما في ذلك مركبات الطرق الوعرة (ORVs) والدراجات النارية وعربات الثلوج والمنتجات البحرية. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الطرق الوعرة، وعلى الطرق، والبحرية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت بولاريس عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 1,722.4 مليون دولار | 2,248.9 مليون دولار | (23%) |
| تكلفة المبيعات | 1,367.8 مليون دولار | 1,740.1 مليون دولار | (21%) |
| إجمالي الربح | 354.6 مليون دولار | 508.8 مليون دولار | (30%) |
| صافي الدخل | 27.7 مليون دولار | 151.7 مليون دولار | (82%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 159.1 مليون دولار | 282.6 مليون دولار | (44%) |
أداء القطاع
تقوم Polaris بتقييم أدائها على أساس المبيعات وإجمالي الربح عبر قطاعاتها. ملخص المبيعات وإجمالي الربح حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | المبيعات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) |
|---|---|---|
| على الطرق الوعرة | $1,400.0 | $297.4 |
| على الطريق | $236.5 | $39.9 |
| البحرية | $85.9 | $10.6 |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
التوزيع الجغرافي للمبيعات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| منطقة | المبيعات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,356.1 | 79% |
| كندا | $116.5 | 7% |
| بلدان أخرى | $249.8 | 14% |
هيكل التكلفة
تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 مفصلة أدناه:
| مكون التكلفة | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية لتكلفة المبيعات الإجمالية |
|---|---|---|
| المواد والخدمات المشتراة | $1,114.9 | 82% |
| العمل والفوائد | $149.1 | 11% |
| الاستهلاك والإطفاء | $58.0 | 4% |
| تكاليف الضمان | $45.8 | 3% |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $1,367.8 | 100% |
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت Polaris تحديات في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك انخفاض الشحنات عبر جميع القطاعات وانخفاض صافي الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف الترويجية. أعلنت الشركة عن انخفاض في مبيعات التجزئة لمركبات ORV والدراجات النارية، مما ساهم في الانخفاض العام في حجم المبيعات.
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة Polaris إجمالي أرباح نقدية بقيمة 1.98 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 61.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 376.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $100.4 | $399.4 |
| التدفق النقدي التشغيلي | $61.9 | $376.0 |
| توزيعات نقدية مدفوعة | $110.7 | $110.6 |
خاتمة
تواصل شركة Polaris Inc. اجتياز مشهد السوق المليء بالتحديات مع التركيز على عروض منتجاتها الأساسية عبر قطاعات الطرق الوعرة والطرق الوعرة والبحرية. يعكس الأداء المالي للشركة في عام 2024 تأثير ديناميكيات السوق والتعديلات التشغيلية.
كيف تجني شركة Polaris Inc. (PII) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Polaris Inc. إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: منتجات الطرق الوعرة، وعلى الطرق، والمنتجات البحرية. توزيع المبيعات للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| على الطرق الوعرة | $1,400.0 | 81% |
| على الطريق | $236.5 | 14% |
| البحرية | $85.9 | 5% |
| إجمالي الإيرادات | $1,722.4 | 100% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (التسعة أشهر 2024، بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| على الطرق الوعرة | $4,269.5 | 79% |
| على الطريق | $807.0 | 15% |
| البحرية | $343.5 | 6% |
| إجمالي الإيرادات | $5,420.0 | 100% |
أداء المبيعات
أبلغت Polaris عن انخفاض إجمالي في المبيعات قدره 23% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، حيث انخفض من 2,248.9 مليون دولار إلى 1,722.4 مليون دولار. وأظهرت فترة التسعة أشهر أيضًا 18% انخفض من 6,645.2 مليون دولار إلى 5,420.0 مليون دولار.
ويعود الانخفاض في المبيعات إلى:
- انخفاض الشحنات في جميع القطاعات.
- مزيج المنتجات غير المواتية.
- انخفاض صافي التسعير مدفوعًا بارتفاع التكاليف الترويجية.
تكلفة المبيعات
وبلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 1,367.8 مليون دولار، وهو ما يمثل 79.4% من إجمالي المبيعات. ويمثل هذا انخفاضًا عن 1,740.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتفصيل تكلفة المبيعات على النحو التالي:
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | النسبة المئوية للتكلفة الإجمالية |
|---|---|---|
| المواد والخدمات المشتراة | $1,114.9 | 82% |
| العمل والفوائد | $149.1 | 11% |
| الاستهلاك والإطفاء | $58.0 | 4% |
| تكاليف الضمان | $45.8 | 3% |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $1,367.8 | 100% |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بلغ إجمالي أرباح Polaris للربع الثالث من عام 2024 354.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 354.6 مليون دولار 30% من 508.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هامش الربح الإجمالي 20.6% مقارنة ب 22.6% في العام السابق. وخلال الأشهر التسعة، بلغ إجمالي الربح 1,108.9 مليون دولار، بانخفاض 25% من 1,483.0 مليون دولار.
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 66.1 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير قدره 66.1 مليون دولار أمريكي 67% من 201.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ الدخل التشغيلي 224.8 مليون دولار، بانخفاض 60% من 558.2 مليون دولار في العام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى Polaris للربع الثالث من عام 2024 27.7 مليون دولار أمريكي، أو 0.49 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 151.7 مليون دولار أمريكي، أو 2.62 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 100.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 75% من 399.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وانخفضت ربحية السهم المخففة للتسعة أشهر من 6.90 دولار إلى 1.76 دولار.
الدخل من الخدمات المالية
ارتفع الدخل من الخدمات المالية بنسبة 18% إلى 24.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وارتفعت خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 23% إلى 71.5 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بارتفاع دخل التمويل بالجملة من Polaris Acceptance بسبب زيادة مستويات مخزون التجار.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 312.6 مليون دولار، بانخفاض 5% من 328.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكانت المكونات الرئيسية هي:
- البيع والتسويق: 127.6 مليون دولار (بانخفاض 12%)
- البحث والتطوير: 84.1 مليون دولار (بانخفاض 8%)
- العامة والإدارية: 100.9 مليون دولار (بزيادة 11%)
توزيعات نقدية
أعلنت شركة Polaris عن توزيع أرباح نقدية ودفعتها بقيمة 0.66 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 36.6 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح النقدية 1.98 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
خاتمة المالية Overview
يعكس الأداء المالي لشركة Polaris Inc. في عام 2024 التحديات في المبيعات والربحية بسبب انخفاض الشحنات وضغوط الأسعار. سيكون تركيز الشركة على إدارة التكاليف وتوسيع دخل الخدمات المالية أمرًا بالغ الأهمية في التعامل مع ظروف السوق المستمرة.
Polaris Inc. (PII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Polaris Inc. (PII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Polaris Inc. (PII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Polaris Inc. (PII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.