Polaris Inc. (PII) Bundle
Eine kurze Geschichte von Polaris Inc.
Polaris Inc. hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1954 als führender Hersteller von Powersport-Fahrzeugen etabliert. Das Unternehmen entworfen, Ingenieure, Hersteller und Vermarkte einer Vielzahl von Produkten, darunter Offroad-Fahrzeuge, Schneemobile, Motorräder und Boote. Polaris operiert in drei Hauptsegmenten: Offroad, On Road und Marine.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Polaris den Gesamtumsatz von 1.722,4 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 23% im Vergleich zu 2.248,9 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Jährlich Umsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 5.420,0 Millionen US -Dollar, runter 18% aus 6.645,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkäufe | 1.722,4 Millionen US -Dollar | 2.248,9 Millionen US -Dollar | (23%) | 5.420,0 Millionen US -Dollar | 6.645,2 Millionen US -Dollar | (18%) |
| Umsatzkosten | 1.367,8 Millionen US -Dollar | 1.740,1 Millionen US -Dollar | (21%) | 4.311,1 Millionen US -Dollar | 5.162,2 Millionen US -Dollar | (16%) |
| Bruttogewinn | 354,6 Millionen US -Dollar | 508,8 Millionen US -Dollar | (30%) | $ 1.108,9 Millionen | 1.483,0 Millionen US -Dollar | (25%) |
| Nettoeinkommen | 27,7 Millionen US -Dollar | 151,7 Millionen US -Dollar | (82%) | 100,4 Millionen US -Dollar | 399,4 Millionen US -Dollar | (75%) |
Betriebsegmente
Polaris 'Umsatzumschläge nach Segment für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Umsatz (Q3 2024) | Umsatz (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Offstraße | $ 1.400,0 Millionen | $ 1.844,4 Millionen | (24%) |
| Auf der Straße | 236,5 Millionen US -Dollar | 270,3 Millionen US -Dollar | (13%) |
| Marine | 85,9 Millionen US -Dollar | 134,2 Millionen US -Dollar | (36%) |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Polaris:
| Cashflow -Metriken | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 61,9 Millionen US -Dollar | 376,0 Millionen US -Dollar | $ 314.1 Millionen) |
| Investitionstätigkeit | $ (218,2 Millionen US -Dollar) | $ (345,9 Millionen US -Dollar) | 127,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierungsaktivitäten | 82,8 Millionen US -Dollar | $ 61,4 Millionen) | 144,2 Millionen US -Dollar |
Verschuldungs- und Finanzierungsvereinbarungen
Zum 30. September 2024 hatte Polaris die gesamten Finanzierungsverpflichtungen von 2.180,0 Millionen US -Dollar, mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Durchschnittlicher Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Inkrementelle Laufzeitkreditfazilität | $400.0 | 6.20% | Juli 2025 |
| Drehende Darlehensfazilität | $141.6 | 4.79% | Juni 2026 |
| Laufzeitdarlehensanlage | $744.0 | 6.20% | Juni 2026 |
| Private Senior Notes | $350.0 | 4.23% | Juli 2028 |
| Öffentliche Senior Notizen | $500.0 | 6.95% | März 2029 |
Polaris navigiert weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld mit erheblichen Umsatz- und Rentabilitätsschwankungen im vergangenen Jahr. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf seine Kernproduktlinien und verwaltet seine Betriebskosten und finanziellen Verpflichtungen effizient.
A WHO gehört Polaris Inc. (PII)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Polaris Inc. durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 7.9% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 4.2% |
| Wellington Management Group LLP | Institutioneller Investor | 3.1% |
| Invesco Ltd. | Institutioneller Investor | 2.9% |
| Einzelne Aktionäre | Einzelhandelsinvestoren | 73.4% |
Insiderbesitz
Insider haben einen erheblichen Teil der Aktien von Polaris Inc., die zur allgemeinen Governance des Unternehmens beitragen. In der folgenden Tabelle werden Insider -Eigentümer beschrieben:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Michael Speetszen | CEO | 350,000 | 0.6% |
| Ben D. G. McGowan | CFO | 200,000 | 0.4% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 450,000 | 0.8% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Polaris Inc. die folgenden finanziellen Metriken, die die Marktleistung widerspiegeln:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 2,3 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $40.50 |
| 52 Wochen hoch | $65.00 |
| 52 Wochen niedrig | $38.00 |
| Dividende je Aktie (2024) | $0.66 |
| Dividendenrendite | 1.63% |
Aktienrückkaufprogramm
Polaris Inc. hat ein fortlaufendes Aktienrückkaufprogramm. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 1,1 Milliarden US -Dollar verbleiben, die im Rückkauf genommen wurden:
| Zeitraum | Gesamtzahl der gekauften Aktien | Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt | Verbleibende Genehmigung |
|---|---|---|---|
| Juli 2024 | 0 | N / A | $1,109,330,034 |
| August 2024 | 0 | N / A | $1,109,330,034 |
| September 2024 | 0 | N / A | $1,109,330,034 |
Eigentümertrends
Im vergangenen Jahr hat Polaris Inc. eine Verschiebung der Eigentümerstrends verzeichnet, wobei institutionelle Anleger ihre Anteile leicht erhöht haben, während der Einzelhandelsbesitz nach wie vor erheblich ist. Die Leistung der Aktie hat die breiteren Marktbedingungen widerspiegelt, und das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung des Aktionärswerts durch Dividenden und Aktienrückkäufe.
Polaris Inc. (PII) Leitbild von
Polaris Inc. widmet sich der Bereitstellung innovativer und qualitativ hochwertiger Powersport-Fahrzeuge und verwandter Produkte, die das Outdoor-Erlebnis für Kunden verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Branche in Bezug auf Kundenzufriedenheit und Markentreue durch außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Service zu führen.
Finanziell Overview Ab 2024
Polaris Inc. meldete im dritten Quartal von 2024 signifikante finanzielle Metriken. Zu den wichtigsten Zahlen gehören:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verkäufe | 1.722,4 Millionen US -Dollar | 2.248,9 Millionen US -Dollar | (23%) |
| Bruttogewinn | 354,6 Millionen US -Dollar | 508,8 Millionen US -Dollar | (30%) |
| Nettoeinkommen | 27,7 Millionen US -Dollar | 151,7 Millionen US -Dollar | (82%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.49 | $2.62 | (81%) |
| Angepasstes EBITDA | 159,1 Millionen US -Dollar | 282,6 Millionen US -Dollar | (44%) |
Segmentleistung
Polaris arbeitet durch drei Hauptsegmente: Offroad, on Road und Marine. Der Umsatz und der Bruttogewinn für diese Segmente in Q3 2024 sind wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2024 Bruttogewinn (Mio. USD) | Q3 2023 Bruttogewinn (Mio. USD) |
|---|---|---|---|---|
| Offstraße | $1,400.0 | $1,844.4 | $297.4 | $425.5 |
| Auf der Straße | $236.5 | $270.3 | $39.9 | $57.7 |
| Marine | $85.9 | $134.2 | $10.6 | $24.3 |
Geografische Umsatzrunde
Die Verkaufsverteilung für Polaris in Q3 2024 nach geografischer Region ist nachstehend dargestellt:
| Region | Q3 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $1,356.1 | $1,845.5 | (27%) |
| Kanada | $116.5 | $140.0 | (17%) |
| Andere Länder | $249.8 | $263.4 | (5%) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Q3 2024 wurden wie folgt gemeldet:
| Kostentyp | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | $127.6 | $145.1 | (12%) |
| Forschung und Entwicklung | $84.1 | $91.8 | (8%) |
| Allgemein und administrativ | $100.9 | $91.3 | 11% |
| Gesamtbetriebskosten | $312.6 | $328.2 | (5%) |
Cash -Dividenden
Polaris erklärte und bezahlte Bargelddividenden wie folgt:
| Zeitraum | Dividende pro Aktie ($) |
|---|---|
| Q3 2024 | $0.66 |
| Q3 2023 | $0.65 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Polaris die folgenden Schuldenmetriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverhältnis von Schulden zu Kapital | 62% |
| Autorisiertes Aktienrückkaufprogramm | 1.109,3 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | 36,2 Millionen US -Dollar |
Wie Polaris Inc. (PII) funktioniert
Unternehmen Overview
Polaris Inc. Designs, Ingenieure, Herstellungen und Vermarktungen einer Vielzahl von Powersport-Fahrzeugen, einschließlich Offroad-Fahrzeugen (ONVs), Motorrädern, Schneemobilen und Meeresprodukten. Das Unternehmen arbeitet durch drei Hauptsegmente: Offroad, on Road und Marine.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Polaris die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verkäufe | 1.722,4 Millionen US -Dollar | 2.248,9 Millionen US -Dollar | (23%) |
| Umsatzkosten | 1.367,8 Millionen US -Dollar | 1.740,1 Millionen US -Dollar | (21%) |
| Bruttogewinn | 354,6 Millionen US -Dollar | 508,8 Millionen US -Dollar | (30%) |
| Nettoeinkommen | 27,7 Millionen US -Dollar | 151,7 Millionen US -Dollar | (82%) |
| Angepasstes EBITDA | 159,1 Millionen US -Dollar | 282,6 Millionen US -Dollar | (44%) |
Segmentleistung
Polaris bewertet seine Leistung auf der Grundlage von Umsatz und Bruttogewinn in seinen Segmenten. Die Zusammenfassung des Umsatzes und des Bruttogewinns nach Segment für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Bruttogewinn (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Offstraße | $1,400.0 | $297.4 |
| Auf der Straße | $236.5 | $39.9 |
| Marine | $85.9 | $10.6 |
Geografische Verkaufsverteilung
Die geografische Verteilung des Umsatzes für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Region | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $1,356.1 | 79% |
| Kanada | $116.5 | 7% |
| Andere Länder | $249.8 | 14% |
Kostenstruktur
Die Verkaufskosten für den dritten Quartal 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Kostenkomponente | Betrag (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz der Gesamtumsatzkosten |
|---|---|---|
| Gekaufte Materialien und Dienstleistungen | $1,114.9 | 82% |
| Arbeit und Leistungen | $149.1 | 11% |
| Abschreibungen und Amortisation | $58.0 | 4% |
| Garantiekosten | $45.8 | 3% |
| Gesamtumsatzkosten | $1,367.8 | 100% |
Markttrends und Herausforderungen
Polaris stand im zweiten Quartal 2024 vor Herausforderungen, einschließlich verringerter Sendungen in allen Segmenten und einer niedrigeren Nettopreise, die durch höhere Werbemaßnahmen zurückzuführen ist. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Einzelhandelsumsatzes für ORVs und Motorräder, was zum Gesamtumsatz des Umsatzes beitrug.
Cashflow und Dividenden
In den neun Monaten zum 30. September 2024 bezahlte Polaris insgesamt Cash -Dividenden von 1,98 USD pro Stammaktie. Das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld betrug 61,9 Mio. USD, gegenüber 376,0 Mio. USD im Vorjahr.
| Cashflow -Metriken | 2024 (Millionen US -Dollar) | 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $100.4 | $399.4 |
| Betriebscashflow | $61.9 | $376.0 |
| Cash -Dividenden bezahlt | $110.7 | $110.6 |
Abschluss
Polaris Inc. navigiert weiterhin in einer herausfordernden Marktlandschaft und konzentriert sich auf seine Kernproduktangebote in Offroad-, On-Road- und Marine-Segmenten. Die finanzielle Leistung des Unternehmens im Jahr 2024 spiegelt die Auswirkungen der Marktdynamik und der operativen Anpassungen wider.
Wie Polaris Inc. (PII) Geld verdient
Einnahmequellen
Polaris Inc. erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Offroad, on Road und Marine Products. Der Umsatzumbruch für das dritte Quartal endete am 30. September 2024 wie folgt:
| Segment | Umsatz (Q3 2024, in Millionen)) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Offstraße | $1,400.0 | 81% |
| Auf der Straße | $236.5 | 14% |
| Marine | $85.9 | 5% |
| Gesamtumsatz | $1,722.4 | 100% |
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Umsatz (9m 2024, in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Offstraße | $4,269.5 | 79% |
| Auf der Straße | $807.0 | 15% |
| Marine | $343.5 | 6% |
| Gesamtumsatz | $5,420.0 | 100% |
Verkaufsleistung
Polaris berichtete über einen Gesamtumsatzabnahme von 23% Im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu Quartal 2023, der von 2.248,9 Mio. USD auf 1.722,4 Mio. USD gesunken ist. Die neunmonatige Periode zeigte auch eine 18% Rücknahme von 6.645,2 Mio. USD auf 5.420,0 Mio. USD.
Der Umsatzrückgang wurde auf:
- Verringerte Sendungen in allen Segmenten.
- Ungünstige Produktmischung.
- Niedrigere Nettopreise durch höhere Werbekosten.
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für das dritte Quartal von 2024 betrugen 1.367,8 Mio. USD, was 79,4% des Gesamtumsatzes entspricht. Dies ist ein Rückgang von 1.740,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Umsatzkosten lautet wie folgt:
| Kostenkomponente | Q3 2024 (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtkosten |
|---|---|---|
| Gekaufte Materialien und Dienstleistungen | $1,114.9 | 82% |
| Arbeit und Leistungen | $149.1 | 11% |
| Abschreibungen und Amortisation | $58.0 | 4% |
| Garantiekosten | $45.8 | 3% |
| Gesamtumsatzkosten | $1,367.8 | 100% |
Bruttogewinn und Betriebsergebnis
Der Bruttogewinn von Polaris für das dritte Quartal 2024 betrug 354,6 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von um 30% von 508,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Die Bruttogewinnmarge war 20.6% im Vergleich zu 22.6% im Vorjahr. In den neun Monaten belief sich der Bruttogewinn auf 1.108,9 Millionen US 25% von 1.483,0 Millionen US -Dollar.
Das Betriebsergebnis für den dritten Quartal 2024 betrug 66,1 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang von 67% Ab 201,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate betrug das Betriebsergebnis 224,8 Millionen US -Dollar 60% von 558,2 Mio. USD im Vorjahr.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das auf Polaris für den drehende Quartal 2024 zurückzuführene Nettogewinnung betrug 27,7 Mio. USD oder 0,49 USD pro Verdünnungsanteil, verglichen mit 151,7 Mio. USD oder 2,62 USD pro verwässert 75% von 399,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der verwässerte Gewinn je Aktie für die neun Monate ging von 6,90 USD auf 1,76 USD zurück.
Einkommen aus Finanzdienstleistungen
Einkommen aus Finanzdienstleistungen erhöht sich um um 18% auf 24,1 Mio. USD im dritten Quartal 2024 und für die neun Monate am 30. September 2024 stieg es auf 23% auf 71,5 Mio. USD, getrieben von höheren Einnahmen im Großhandel, die durch die Akzeptanz von Polaris aufgrund des erhöhten Inventarniveaus des Händlers.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 312,6 Millionen US -Dollar 5% von 328,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Die Hauptkomponenten waren:
- Verkauf und Marketing: 127,6 Millionen US -Dollar (Rückgang von 12%)
- Forschung und Entwicklung: 84,1 Millionen US -Dollar (Rückgang von 8%)
- Allgemein und administrativ: 100,9 Mio. USD (um 11%)
Cash -Dividenden
Polaris erklärte und zahlte eine Bardividende von 0,66 USD je Aktie für den dritten Quartal 2024 von insgesamt 36,6 Mio. USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtkassendividenden auf 1,98 USD pro Aktie.
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Die finanzielle Leistung von Polaris Inc. im Jahr 2024 spiegelt die Herausforderungen im Umsatz und die Rentabilität aufgrund verringerter Sendungen und Preisdrucks wider. Der Fokus des Unternehmens auf die Verwaltung von Kosten und das Ausbau von Finanzdienstleistungseinnahmen ist entscheidend für die Navigation der laufenden Marktbedingungen.
Polaris Inc. (PII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Polaris Inc. (PII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Polaris Inc. (PII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Polaris Inc. (PII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.