Polaris Inc. (PII) Bundle
Uma breve história da Polaris Inc.
A Polaris Inc. se estabeleceu como fabricante líder de veículos Powersports desde o seu início em 1954. A empresa projeta, engenheiros, fabrica e comercializa uma variedade de produtos, incluindo veículos off-road, motos de neve, motocicletas e barcos. Polaris opera em três segmentos primários: fora da estrada, na estrada e na fuzileira.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, Polaris relatou vendas totais de US $ 1.722,4 milhões, refletindo uma diminuição de 23% comparado com US $ 2.248,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. As vendas no acumulação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 5.420,0 milhões, abaixo 18% de US $ 6.645,2 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 1.722,4 milhões | US $ 2.248,9 milhões | (23%) | US $ 5.420,0 milhões | US $ 6.645,2 milhões | (18%) |
| Custo das vendas | US $ 1.367,8 milhões | US $ 1.740,1 milhões | (21%) | US $ 4.311,1 milhões | US $ 5.162,2 milhões | (16%) |
| Lucro bruto | US $ 354,6 milhões | US $ 508,8 milhões | (30%) | US $ 1.108,9 milhões | US $ 1.483,0 milhões | (25%) |
| Resultado líquido | US $ 27,7 milhões | US $ 151,7 milhões | (82%) | US $ 100,4 milhões | US $ 399,4 milhões | (75%) |
Segmentos operacionais
O colapso de vendas da Polaris por segmento para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas (terceiro trimestre 2024) | Vendas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Fora da estrada | US $ 1.400,0 milhões | US $ 1.844,4 milhões | (24%) |
| Na estrada | US $ 236,5 milhões | US $ 270,3 milhões | (13%) |
| Marinho | US $ 85,9 milhões | US $ 134,2 milhões | (36%) |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Polaris informou:
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 61,9 milhões | US $ 376,0 milhões | $ (314,1 milhões) |
| Atividades de investimento | $ (218,2 milhões) | $ (345,9 milhões) | US $ 127,7 milhões |
| Atividades de financiamento | US $ 82,8 milhões | $ (61,4 milhões) | US $ 144,2 milhões |
Acordos de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Polaris tinha obrigações totais de financiamento de US $ 2.180,0 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juros média | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo incremental | $400.0 | 6.20% | Julho de 2025 |
| Linha de empréstimo rotativo | $141.6 | 4.79% | Junho de 2026 |
| Linha de empréstimo a prazo | $744.0 | 6.20% | Junho de 2026 |
| Notas sênior privadas | $350.0 | 4.23% | Julho de 2028 |
| Public Senior Notes | $500.0 | 6.95% | Março de 2029 |
Polaris continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador, com flutuações significativas nas vendas e lucratividade no ano passado. A empresa permanece focada em suas principais linhas de produtos, gerenciando seus custos operacionais e obrigações financeiras com eficiência.
Um dono da Polaris Inc. (PII)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Polaris Inc. é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 7.9% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 4.2% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 3.1% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 2.9% |
| Acionistas individuais | Investidores de varejo | 73.4% |
Propriedade interna
Os insiders detêm uma parcela significativa das ações da Polaris Inc., contribuindo para a governança geral da empresa. A tabela abaixo detalha a propriedade do Insider:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Michael Speetzen | CEO | 350,000 | 0.6% |
| Ben D. G. McGowan | Diretor Financeiro | 200,000 | 0.4% |
| Outros executivos | Vários | 450,000 | 0.8% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Polaris Inc. relatou as seguintes métricas financeiras que refletem o desempenho do mercado:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 2,3 bilhões |
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $40.50 |
| 52 semanas de altura | $65.00 |
| 52 semanas baixo | $38.00 |
| Dividendo por ação (2024) | $0.66 |
| Rendimento de dividendos | 1.63% |
Compartilhe o programa de recompra
A Polaris Inc. possui um programa contínuo de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente US $ 1,1 bilhão restante sob sua autorização de recompra:
| Período | Número total de ações compradas | Preço médio pago por ação | Autorização restante |
|---|---|---|---|
| Julho de 2024 | 0 | N / D | $1,109,330,034 |
| Agosto de 2024 | 0 | N / D | $1,109,330,034 |
| Setembro de 2024 | 0 | N / D | $1,109,330,034 |
Tendências de propriedade
No ano passado, a Polaris Inc. testemunhou uma mudança nas tendências de propriedade, com investidores institucionais aumentando um pouco suas apostas enquanto a propriedade do varejo permanece substancial. O desempenho das ações refletiu condições mais amplas de mercado e a empresa continua se concentrando no aumento do valor dos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento.
Declaração de missão Polaris Inc. (PII)
A Polaris Inc. se dedica a fornecer veículos inovadores e de alta qualidade e produtos relacionados que aprimoram a experiência ao ar livre para os clientes. A empresa pretende liderar o setor em satisfação do cliente e lealdade à marca por meio de desempenho, confiabilidade e serviço excepcionais.
Financeiro Overview a partir de 2024
A Polaris Inc. relatou métricas financeiras significativas para o terceiro trimestre de 2024. Os principais números incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 1.722,4 milhões | US $ 2.248,9 milhões | (23%) |
| Lucro bruto | US $ 354,6 milhões | US $ 508,8 milhões | (30%) |
| Resultado líquido | US $ 27,7 milhões | US $ 151,7 milhões | (82%) |
| Ganhos diluídos por ação | $0.49 | $2.62 | (81%) |
| Ebitda ajustada | US $ 159,1 milhões | US $ 282,6 milhões | (44%) |
Desempenho do segmento
Polaris opera através de três segmentos primários: fora da estrada, na estrada e na fuzileira. As vendas e o lucro bruto desses segmentos no terceiro trimestre de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) | Q3 2024 Lucro bruto (US $ milhões) | Q3 2023 lucro bruto (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Fora da estrada | $1,400.0 | $1,844.4 | $297.4 | $425.5 |
| Na estrada | $236.5 | $270.3 | $39.9 | $57.7 |
| Marinho | $85.9 | $134.2 | $10.6 | $24.3 |
Repartição de vendas geográficas
A distribuição de vendas para Polaris no terceiro trimestre de 2024 pela região geográfica está descrita abaixo:
| Região | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,356.1 | $1,845.5 | (27%) |
| Canadá | $116.5 | $140.0 | (17%) |
| Outros países | $249.8 | $263.4 | (5%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Venda e marketing | $127.6 | $145.1 | (12%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $84.1 | $91.8 | (8%) |
| Geral e Administrativo | $100.9 | $91.3 | 11% |
| Despesas operacionais totais | $312.6 | $328.2 | (5%) |
Dividendos em dinheiro
Polaris declarou e pagou dividendos em dinheiro da seguinte forma:
| Período | Dividendo por ação ($) |
|---|---|
| Q3 2024 | $0.66 |
| Q3 2023 | $0.65 |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Polaris tinha as seguintes métricas de dívida:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Índice total de dívida / capital | 62% |
| Programa de recompra de ação autorizada | US $ 1.109,3 milhões |
| Despesa de juros | US $ 36,2 milhões |
Como funciona como Polaris Inc. (PII)
Empresa Overview
A Polaris Inc. projetos, engenheiros, fabricantes e mercados uma gama diversificada de veículos Powersports, incluindo veículos off-road (ORVs), motocicletas, motos de neve e produtos marinhos. A empresa opera através de três segmentos primários: Off Road, On Road e Marine.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Polaris relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 1.722,4 milhões | US $ 2.248,9 milhões | (23%) |
| Custo das vendas | US $ 1.367,8 milhões | US $ 1.740,1 milhões | (21%) |
| Lucro bruto | US $ 354,6 milhões | US $ 508,8 milhões | (30%) |
| Resultado líquido | US $ 27,7 milhões | US $ 151,7 milhões | (82%) |
| Ebitda ajustada | US $ 159,1 milhões | US $ 282,6 milhões | (44%) |
Desempenho do segmento
A Polaris avalia seu desempenho com base nas vendas e nos lucros brutos em seus segmentos. O resumo das vendas e o lucro bruto por segmento para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Fora da estrada | $1,400.0 | $297.4 |
| Na estrada | $236.5 | $39.9 |
| Marinho | $85.9 | $10.6 |
Distribuição de vendas geográficas
A distribuição geográfica das vendas para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Vendas (US $ milhões) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,356.1 | 79% |
| Canadá | $116.5 | 7% |
| Outros países | $249.8 | 14% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 está detalhado abaixo:
| Componente de custo | Valor (US $ milhões) | Porcentagem do custo total das vendas |
|---|---|---|
| Materiais e serviços comprados | $1,114.9 | 82% |
| Trabalho e benefícios | $149.1 | 11% |
| Depreciação e amortização | $58.0 | 4% |
| Custos de garantia | $45.8 | 3% |
| Custo total das vendas | $1,367.8 | 100% |
Tendências e desafios de mercado
Polaris enfrentou desafios no terceiro trimestre de 2024, incluindo remessas diminuídas em todos os segmentos e preços líquidos mais baixos, impulsionados por custos promocionais mais altos. A empresa relatou uma diminuição nas vendas no varejo para ORVs e motocicletas, o que contribuiu para o declínio geral no volume de vendas.
Fluxo de caixa e dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Polaris pagou dividendos agregados de US $ 1,98 por ação ordinária. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 61,9 milhões, abaixo dos US $ 376,0 milhões no ano anterior.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $100.4 | $399.4 |
| Fluxo de caixa operacional | $61.9 | $376.0 |
| Dividendos em dinheiro pagos | $110.7 | $110.6 |
Conclusão
A Polaris Inc. continua a navegar em um cenário de mercado desafiador, enquanto se concentra em suas principais ofertas de produtos em segmentos off-road, na estrada e na marinha. O desempenho financeiro da empresa em 2024 reflete o impacto da dinâmica do mercado e dos ajustes operacionais.
Como Polaris Inc. (PII) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Polaris Inc. gera receita através de três segmentos primários: fora da estrada, na estrada e nos produtos marinhos. A repartição das vendas para o terceiro trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Receita (terceiro trimestre de 2024, em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Fora da estrada | $1,400.0 | 81% |
| Na estrada | $236.5 | 14% |
| Marinho | $85.9 | 5% |
| Receita total | $1,722.4 | 100% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita (9m 2024, em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Fora da estrada | $4,269.5 | 79% |
| Na estrada | $807.0 | 15% |
| Marinho | $343.5 | 6% |
| Receita total | $5,420.0 | 100% |
Desempenho de vendas
Polaris relatou uma diminuição total de vendas de 23% No terceiro trimestre de 2024, comparado ao terceiro trimestre de 2023, caindo de US $ 2.248,9 milhões para US $ 1.722,4 milhões. O período de nove meses também mostrou um 18% diminuir de US $ 6.645,2 milhões para US $ 5.420,0 milhões.
A diminuição das vendas foi atribuída a:
- Remessas diminuídas em todos os segmentos.
- Mix de produtos desfavoráveis.
- Preços líquidos mais baixos impulsionados por custos promocionais mais altos.
Custo das vendas
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.367,8 milhões, representando 79,4% do total de vendas. Isso é uma queda de US $ 1.740,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. A quebra do custo das vendas é a seguinte:
| Componente de custo | Q3 2024 (em milhões) | Porcentagem do custo total |
|---|---|---|
| Materiais e serviços comprados | $1,114.9 | 82% |
| Trabalho e benefícios | $149.1 | 11% |
| Depreciação e amortização | $58.0 | 4% |
| Custos de garantia | $45.8 | 3% |
| Custo total das vendas | $1,367.8 | 100% |
Lucro bruto e receita operacional
O lucro bruto da Polaris para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 354,6 milhões, uma diminuição de 30% de US $ 508,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta foi 20.6% comparado com 22.6% no ano anterior. Durante os nove meses, o lucro bruto totalizou US $ 1.108,9 milhões, abaixo 25% de US $ 1.483,0 milhões.
O lucro operacional do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 66,1 milhões, uma queda significativa de 67% A partir de US $ 201,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Durante os nove meses, a receita operacional foi de US $ 224,8 milhões, abaixo 60% de US $ 558,2 milhões no ano anterior.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível à Polaris para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 27,7 milhões, ou US $ 0,49 por ação diluída, em comparação com US $ 151,7 milhões, ou US $ 2,62 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 100,2 milhões, queda 75% A partir de US $ 399,4 milhões no mesmo período de 2023. O lucro diluído por ação nos nove meses diminuiu de US $ 6,90 para US $ 1,76.
Receita de serviços financeiros
Renda dos serviços financeiros aumentados por 18% para US $ 24,1 milhões no terceiro trimestre de 2024 e, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ele aumentou 23% para US $ 71,5 milhões, impulsionados pela maior receita de financiamento por atacado da aceitação de Polaris devido ao aumento dos níveis de inventário de revendedores.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 312,6 milhões, abaixo 5% A partir de US $ 328,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes foram:
- Venda e marketing: US $ 127,6 milhões (queda de 12%)
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 84,1 milhões (queda de 8%)
- Geral e administrativo: US $ 100,9 milhões (um aumento de 11%)
Dividendos em dinheiro
A Polaris declarou e pagou um dividendo em dinheiro de US $ 0,66 por ação no terceiro trimestre de 2024, totalizando aproximadamente US $ 36,6 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos agregados em dinheiro totalizaram US $ 1,98 por ação.
Conclusão de Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Polaris Inc. em 2024 reflete desafios nas vendas e lucratividade devido à diminuição das remessas e pressões de preços. O foco da empresa no gerenciamento de custos e na expansão da receita dos serviços financeiros será fundamental na navegação nas condições contínuas do mercado.
Polaris Inc. (PII) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Polaris Inc. (PII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Polaris Inc. (PII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Polaris Inc. (PII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.