PerkinElmer, Inc. (PKI) Bundle
تاريخ موجز لشركة PerkinElmer, Inc.
تأسست شركة PerkinElmer, Inc. في عام 1937، وتطورت بشكل ملحوظ على مر العقود. ركزت الشركة في البداية على الأدوات التحليلية ووسعت محفظتها لتشمل التشخيص وعلوم الحياة وعلم الجينوم التطبيقي.
التطورات الأخيرة (2023-2024)
في مارس 2023، أكملت شركة PerkinElmer بيع أعمالها لشركة PerkinElmer Topco, L.P. مقابل ما يصل إلى 2.45 مليار دولار أمريكي، وحصلت على ما يقرب من 2.14 مليار دولار أمريكي من العائدات النقدية. كان البيع جزءًا من خطوة استراتيجية لتبسيط العمليات والتركيز على مجالات النمو الأساسية.
بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة PerkinElmer عن إيرادات إجمالية قدرها 709.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 895.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض الكبير في الطلب على المنتجات ذات الصلة بـكوفيد-19.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 709.1 مليون دولار | 895.6 مليون دولار | -20.8% |
| الدخل التشغيلي | 78.1 مليون دولار | 232.5 مليون دولار | -66.4% |
| صافي الدخل | 71.6 مليون دولار | 206.3 مليون دولار | -65.3% |
| ربحية السهم | $0.57 | $1.63 | -65.8% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 2 يوليو 2023، شهد سعر سهم PerkinElmer تقلبًا، مع انخفاض كبير في القيمة مما يعكس ظروف السوق العامة وأداء الشركة. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.1 مليون سهم بمتوسط سعر 115.83 دولارًا خلال الربع الثاني من عام 2023.
الديون وحقوق الملكية
بلغ إجمالي ديون بيركين إلمر طويلة الأجل اعتبارًا من 2 يوليو 2023، حوالي 3.88 مليار دولار أمريكي، مع جزء حالي من الديون طويلة الأجل يصل إلى 478.9 مليون دولار أمريكي. كانت الشركة استباقية في إدارة ديونها، حيث قامت بإعادة شراء مبلغ إجمالي قدره 54.1 مليون دولار من سنداتها لعام 2024 خلال النصف الأول من عام 2023.
| نوع الدين | مدير متميز | صافي القيمة الدفترية |
|---|---|---|
| ملاحظات 2024 | 771.7 مليون دولار | 715.2 مليون دولار |
| ملاحظات 2026 | 533.9 مليون دولار | 542.7 مليون دولار |
| ملاحظات 2028 | 500.0 مليون دولار | 496.4 مليون دولار |
| 2029 ملاحظات | 850.0 مليون دولار | 843.0 مليون دولار |
| ملاحظات 2031 | 900.0 مليون دولار | 892.0 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة PerkinElmer إلى تعزيز تركيزها على علوم الحياة والتشخيص، واستهداف النمو في الطب الدقيق والاختبارات البيئية. وتشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
من يملك شركة PerkinElmer, Inc. (PKI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة PerkinElmer, Inc. (PKI) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11.25% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.32% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 6.87% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.45% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.19% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.87% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.00% | المؤسسية |
| ملكية المطلعين | 2.75% | من الداخل |
| التعويم العام | 30.00% | عام |
ملكية المطلعين
ملكية المطلعين منخفضة نسبيًا، وتمثل تقريبًا 2.75% من إجمالي الأسهم القائمة. يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة حصصًا في الشركة، مما يساهم في الحوكمة الشاملة. يوضح الجدول التالي ملكية المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| براهلاد سينغ | الرئيس والمدير التنفيذي | 50,000 |
| تشارلز دبليو (تشاك) مكارثي | المدير المالي | 30,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 20,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية زيادة طفيفة، مما يعكس الثقة المتزايدة في التوجه الاستراتيجي لشركة PerkinElmer والأداء المالي. ويقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة للتغيرات في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 45.50% | +2.00% |
| الربع الثاني 2023 | 46.00% | +0.50% |
| الربع الثالث 2023 | 46.75% | +0.75% |
| الربع الرابع 2023 (المتوقع) | 47.00% | +0.25% |
التطورات الأخيرة
أكملت شركة PerkinElmer بيع وحدة أعمال كبيرة في مارس 2023، مما أثر على هيكل ملكيتها. تلقت الشركة ما يقرب من 2.14 مليار دولار في العائدات النقدية من البيع، والتي من المتوقع أن يتم استخدامها لسداد الديون وإعادة شراء الأسهم.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 2 يوليو 2023، أعلنت شركة PerkinElmer عن إجمالي إيرادات قدرها 1.38 مليار دولارمما يعكس انخفاضًا بنحو 25.5% مقارنة بالعام السابق. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من عائدات البيع للاستثمارات الاستراتيجية وإعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى نهج نشط لتعزيز قيمة المساهمين في عام 2024.
بيان مهمة شركة PerkinElmer, Inc. (PKI).
تركز شركة PerkinElmer, Inc. على تقديم حلول مبتكرة لتحسين صحة وسلامة الأشخاص والبيئة. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالنهوض بصحة الإنسان والبيئة من خلال التقنيات والخدمات والحلول المبتكرة.
شركة Overview
تعمل شركة PerkinElmer بشكل أساسي في قطاعين: علوم الحياة والتشخيص، حيث تقدم المنتجات والخدمات التي تعالج التحديات الحرجة في مجال الصحة والسلامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2023، أعلنت شركة PerkinElmer عن إجمالي إيرادات قدرها 709.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 186.6 مليون دولار أو 20.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2022 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| علوم الحياة | $336.4 | $326.6 | 3% |
| التشخيص | $372.9 | $569.2 | -34% |
| إجمالي الإيرادات | $709.1 | $895.6 | -20.8% |
تحليل القطاع
قسم علوم الحياة
حقق قطاع علوم الحياة إيرادات بلغت 664.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 2 يوليو 2023، مقارنة بـ 632.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2022، مما يعكس نموًا بنسبة 5٪ مدفوعًا بالزيادات في الأوساط الأكاديمية والأسواق الحكومية.
قسم التشخيص
شهد قطاع التشخيص انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات، حيث أبلغ عن 719.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 2 يوليو 2023، بانخفاض من 1,226.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 41٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب على المنتجات ذات الصلة بكوفيد-19.
| شريحة | الدخل التشغيلي للربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | الدخل التشغيلي للربع الثاني من عام 2022 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| علوم الحياة | $127.8 | $130.6 | -2% |
| التشخيص | $85.2 | $244.7 | -65% |
الديون والتمويل
يبلغ إجمالي ديون بيركين إلمر طويلة الأجل اعتبارًا من 2 يوليو 2023 حوالي 3.9 مليار دولار. توزيع الديون طويلة الأجل هو كما يلي:
| أداة الدين | المدير المتميز (بالآلاف) | صافي القيمة الدفترية (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تسهيل ائتماني متجدد غير مضمون | $0 | $(2,295) |
| سندات غير مضمونة بنسبة 0.850% تستحق في عام 2024 | $717,646 | $715,227 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بنسبة 1.875% تستحق في عام 2026 | €500,000 | $542,730 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بنسبة 1.900% تستحق في عام 2028 | $500,000 | $496,395 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بنسبة 3.3% تستحق في عام 2029 | $850,000 | $842,973 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بنسبة 2.55% تستحق في عام 2031 | $400,000 | $397,083 |
| 2.250% من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في عام 2031 | $500,000 | $494,937 |
| 3.625% سندات ممتازة غير مضمونة تستحق في عام 2051 | $400,000 | $395,787 |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
أعلنت شركة PerkinElmer عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.07 دولار أمريكي للسهم الواحد للربعين الأولين من العام المالي 2023. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة عن الأشهر الستة المنتهية في 2 يوليو 2023، 17.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 17.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. سنة.
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $0.07 | $8.7 |
| الربع الثاني 2023 | $0.07 | $8.9 |
التطورات الأخيرة
في 13 مارس 2023، أكملت شركة PerkinElmer بيع أعمالها في مجال التطبيقات والأغذية وخدمات المؤسسات مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى 2.45 مليار دولار أمريكي، وتلقي ما يقرب من 2.14 مليار دولار أمريكي من العائدات النقدية. ويهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى التركيز على القطاعات الأساسية التي تعزز الصحة والسلامة.
تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي من العمليات المستمرة عند 18.1% للأشهر الثلاثة المنتهية في 2 يوليو 2023، بانخفاض من 21.7% في الربع نفسه من العام السابق، مما يعكس انخفاض الدخل المتوقع في بعض الولايات القضائية ذات معدلات الضريبة المرتفعة.
كيف تعمل شركة PerkinElmer, Inc. (PKI).
عمل Overview
تعمل شركة PerkinElmer, Inc. في قطاعات علوم الحياة والتشخيص، مع التركيز على توفير التكنولوجيا والخدمات لتمكين اكتشاف وتطوير العلاجات والتشخيصات والمراقبة البيئية. تنظم الشركة عملياتها في قطاعين رئيسيين: التشخيص وعلوم الحياة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 2 يوليو 2023، أعلنت شركة PerkinElmer عن إيرادات إجمالية قدرها 1,383.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 25.5% تقريبًا مقارنة بـ 1,858.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2022. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب على المنتجات ذات الصلة بكوفيد-19.
| شريحة | الإيرادات (6 أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023) | الإيرادات (6 أشهر المنتهية في 3 يوليو 2022) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التشخيص | 719.5 مليون دولار | 1,226.5 مليون دولار | -41% |
| علوم الحياة | 664.8 مليون دولار | 632.7 مليون دولار | +5% |
| المجموع | 1,383.9 مليون دولار | 1,858.8 مليون دولار | -25.5% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 2 يوليو 2023، 600.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 712.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 56.6% من 61.7%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حجم المبيعات في قطاع التشخيص.
| فئة التكلفة | التكلفة (6 أشهر منتهية في 2 يوليو 2023) | التكلفة (6 أشهر منتهية في 3 يوليو 2022) |
|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 600.2 مليون دولار | 712.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 56.6% | 61.7% |
الدخل التشغيلي القطاعي
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع التشخيص 159.7 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023، مقارنة بـ 545.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2022. وفي المقابل، شهد قطاع علوم الحياة زيادة في الدخل التشغيلي إلى 257.2 مليون دولار أمريكي من 240.8 مليون دولار أمريكي سنة بعد سنة.
| شريحة | الدخل التشغيلي (6 أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023) | الدخل التشغيلي (6 أشهر المنتهية في 3 يوليو 2022) |
|---|---|---|
| التشخيص | 159.7 مليون دولار | 545.6 مليون دولار |
| علوم الحياة | 257.2 مليون دولار | 240.8 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 2 يوليو 2023، حققت شركة PerkinElmer صافي نقد من الأنشطة التشغيلية قدره 28.0 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 423.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الربحية وزيادة متطلبات رأس المال العامل.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (6 أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023) | المبلغ (6 أشهر المنتهية في 3 يوليو 2022) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 28.0 مليون دولار | 423.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 771.8 مليون دولار | 73.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 341.5 مليون دولار | 519.5 مليون دولار |
إدارة الديون والأسهم
اعتبارًا من 2 يوليو 2023، بلغ إجمالي ديون بيركين إلمر طويلة الأجل 3.9 مليار دولار. قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الجديد، وأنفقت ما يقرب من 132.5 مليون دولار خلال هذا الربع.
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.9 مليار دولار |
| الأسهم المعاد شراؤها (الربع الثاني 2023) | 132.5 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة PerkinElmer عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.07 دولار أمريكي للسهم الواحد للربعين الأولين من العام المالي 2023، على غرار العام السابق.
| فئة الأرباح | كمية |
|---|---|
| أرباح نقدية ربع سنوية لكل سهم | $0.07 |
التطورات الأخيرة
في 13 مارس 2023، أكملت شركة PerkinElmer بيع أعمالها بسعر شراء إجمالي يصل إلى 2.45 مليار دولار أمريكي، وحصلت على ما يقرب من 2.14 مليار دولار أمريكي من العائدات النقدية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز المركز المالي للشركة وتسهيل المزيد من الاستثمارات.
| عملية | تفاصيل |
|---|---|
| بيع الأعمال | سعر الشراء: يصل إلى 2.45 مليار دولار |
| العائدات النقدية المستلمة | 2.14 مليار دولار |
كيف تجني شركة PerkinElmer, Inc. (PKI) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة PerkinElmer بشكل أساسي من خلال قسمين: علوم الحياة والتشخيص. وبالنسبة للربع الثاني من عام 2023، بلغ إجمالي الإيرادات 709.1 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضاً كبيراً مقارنة بـ 895.6 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2022.
| شريحة | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2022 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| علوم الحياة | $336,353 | $326,614 | +2.2% |
| التشخيص | $372,713 | $569,028 | -34.5% |
| إجمالي الإيرادات | $709,066 | $895,642 | -20.8% |
قسم علوم الحياة
حقق قطاع علوم الحياة إيرادات بقيمة 336.4 مليون دولار للربع الثاني من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 2.2٪ عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطلب في الأوساط الأكاديمية والأسواق الحكومية، والتي شهدت ارتفاعًا قدره 28.3 مليون دولار، إلى جانب زيادة قدرها 3.8 مليون دولار في أسواق الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.
قسم التشخيص
واجه قطاع التشخيص انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 34.5٪ لتصل إلى 372.7 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب على عروض منتجات كوفيد-19، والذي كان محركًا كبيرًا للإيرادات في السنوات السابقة. على وجه التحديد، كان هناك انخفاض قدره 154.7 مليون دولار في إيرادات التشخيص المناعي وانخفاض قدره 38.0 مليون دولار في إيرادات علم الجينوم التطبيقي.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
يمكن أيضًا تحليل الإيرادات حسب الأسواق الجغرافية. يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات على مختلف المناطق لفترة الستة أشهر المنتهية في 2 يوليو 2023:
| منطقة | إيرادات العلوم الحياتية (بالآلاف) | إيرادات التشخيص (بالآلاف) | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $348,649 | $272,206 | $620,855 |
| أوروبا | $154,992 | $221,522 | $376,514 |
| آسيا | $161,153 | $225,409 | $386,562 |
| المجموع | $664,794 | $719,137 | $1,383,931 |
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، بلغت تكلفة الإيرادات 306.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11% من 343.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022. وانخفض هامش الربح الإجمالي إلى 56.7% من 61.6% بسبب انخفاض الإيرادات ذات الصلة بكوفيد-19، في حين أن التشغيل وانخفض هامش الربح لنفس الفترة بشكل ملحوظ من 26% في الربع الثاني من عام 2022 إلى 11% في الربع الثاني من عام 2023.
تأثير العمليات المتوقفة
في مارس 2023، أكملت شركة PerkinElmer بيع أعمالها في مجال التطبيقات والأغذية وخدمات المؤسسات مقابل سعر شراء إجمالي يصل إلى 2.45 مليار دولار. تلقت الشركة ما يقرب من 2.14 مليار دولار أمريكي من العائدات النقدية ويحق لها الحصول على عائدات إضافية تتعلق بنقل العلامة التجارية PerkinElmer.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الربعين الأولين من عام 2023، أعادت الشركة شراء إجمالي 1,004,544 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها 131.3 مليون دولار. اعتبارًا من 2 يوليو 2023، بقي هناك 467.5 مليون دولار متاحة لإعادة شراء الأسهم في إطار البرنامج الجديد الذي بدأ في أبريل 2023.
PerkinElmer, Inc. (PKI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support