PerkinElmer, Inc. (PKI) Bundle
Una breve historia de Perkinelmer, Inc.
Fundada en 1937, Perkinelmer, Inc. ha evolucionado significativamente durante las décadas. La compañía inicialmente se centró en instrumentos analíticos y ha ampliado su cartera para incluir diagnósticos, ciencias de la vida y genómica aplicada.
Desarrollos recientes (2023-2024)
En marzo de 2023, Perkinelmer completó la venta de su negocio a Perkinelmer Topco, L.P. por hasta $ 2.45 mil millones, recibiendo aproximadamente $ 2.14 mil millones en ingresos en efectivo. La venta fue parte de un movimiento estratégico para racionalizar las operaciones y centrarse en las áreas centrales de crecimiento.
Para el segundo trimestre de 2023, Perkinelmer reportó ingresos totales de $ 709.1 millones, por debajo de $ 895.6 millones en el mismo trimestre del año anterior. Esta disminución se atribuyó a una disminución significativa en la demanda de productos relacionados con Covid-19.
| Métrica financiera | Q2 2023 | Q2 2022 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 709.1 millones | $ 895.6 millones | -20.8% |
| Ingreso operativo | $ 78.1 millones | $ 232.5 millones | -66.4% |
| Lngresos netos | $ 71.6 millones | $ 206.3 millones | -65.3% |
| EPS | $0.57 | $1.63 | -65.8% |
Rendimiento de stock
A partir del 2 de julio de 2023, el precio de las acciones de Perkinelmer ha experimentado una volatilidad, con una caída significativa en el valor que refleja las condiciones generales del mercado y el rendimiento de la empresa. La Compañía recuperó aproximadamente 1.1 millones de acciones a un precio promedio de $ 115.83 durante el segundo trimestre de 2023.
Deuda y equidad
La deuda total a largo plazo de Perkinelmer al 2 de julio de 2023 fue de aproximadamente $ 3.88 mil millones, con una porción actual de deuda a largo plazo por valor de $ 478.9 millones. La compañía ha sido proactiva en la gestión de su deuda, ya que ha recuperado $ 54.1 millones en director agregado de sus notas 2024 durante la primera mitad de 2023.
| Tipo de deuda | Director sobresaliente | Cantidad neta de transporte |
|---|---|---|
| 2024 notas | $ 771.7 millones | $ 715.2 millones |
| 2026 notas | $ 533.9 millones | $ 542.7 millones |
| 2028 notas | $ 500.0 millones | $ 496.4 millones |
| Notas de 2029 | $ 850.0 millones | $ 843.0 millones |
| 2031 notas | $ 900.0 millones | $ 892.0 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Perkinelmer tiene como objetivo mejorar su enfoque en las ciencias de la vida y el diagnóstico, dirigido al crecimiento de la medicina de precisión y las pruebas ambientales. Las iniciativas estratégicas de la compañía incluyen aprovechar sus avances tecnológicos y expandir su alcance del mercado.
A Who posee Perkinelmer, Inc. (PKI)
Principales accionistas
A partir de 2024, Perkinelmer, Inc. (PKI) tiene una estructura de propiedad diversa, principalmente que consiste en inversores institucionales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 11.25% | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.32% | Institucional |
| State Street Corporation | 6.87% | Institucional |
| Wellington Management Company LLP | 5.45% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 4.19% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.87% | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 25.00% | Institucional |
| Propiedad interna | 2.75% | Persona enterada |
| Flotador público | 30.00% | Público |
Propiedad interna
La propiedad interna es relativamente baja, representando aproximadamente 2.75% de acciones totales en circulación. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen participaciones en la empresa, contribuyendo a la gobernanza general. La siguiente tabla describe la propiedad de los expertos clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Prahlad Singh | Presidente y CEO | 50,000 |
| Charles W. (Chuck) McCarthy | director de Finanzas | 30,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 20,000 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha visto un ligero aumento, lo que refleja una creciente confianza en la dirección estratégica y el desempeño financiero de Perkinelmer. La siguiente tabla proporciona información sobre los cambios en la propiedad institucional durante el año pasado:
| Cuarto | Porcentaje de propiedad institucional | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 45.50% | +2.00% |
| Q2 2023 | 46.00% | +0.50% |
| P3 2023 | 46.75% | +0.75% |
| Q4 2023 (proyectado) | 47.00% | +0.25% |
Desarrollos recientes
Perkinelmer completó la venta de una importante unidad de negocios en marzo de 2023, que ha influido en su estructura de propiedad. La compañía recibió aproximadamente $ 2.14 mil millones En los ingresos en efectivo de la venta, que se espera que se utilice para el reembolso de la deuda y las recompras de acciones.
Resumen del desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 2 de julio de 2023, Perkinelmer reportó ingresos totales de $ 1.38 mil millones, reflejando una disminución de aproximadamente 25.5% en comparación con el año anterior. La Compañía tiene como objetivo aprovechar los ingresos de la venta de inversiones estratégicas y recompras de acciones, lo que indica un enfoque activo para mejorar el valor de los accionistas en 2024.
Declaración de misión de Perkinelmer, Inc. (PKI)
Perkinelmer, Inc. se centra en proporcionar soluciones innovadoras para mejorar la salud y la seguridad de las personas y el medio ambiente. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de avanzar en la salud humana y ambiental a través de tecnologías innovadoras, servicios y soluciones.
Compañía Overview
Perkinelmer opera principalmente en dos segmentos: ciencias de la vida y diagnósticos, entregando productos y servicios que abordan desafíos críticos en salud y seguridad.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre del año fiscal 2023, Perkinelmer reportó ingresos totales de $ 709.1 millones, una disminución de $ 186.6 millones o 20.8% en comparación con el mismo período en 2022. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | Q2 2023 Ingresos (en millones) | Q2 2022 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciencias de la vida | $336.4 | $326.6 | 3% |
| Diagnóstico | $372.9 | $569.2 | -34% |
| Ingresos totales | $709.1 | $895.6 | -20.8% |
Análisis de segmento
Segmento de ciencias de la vida
El segmento de Life Sciences reportó ingresos de $ 664.8 millones para los seis meses terminados el 2 de julio de 2023, en comparación con $ 632.7 millones por el mismo período en 2022, lo que refleja un crecimiento del 5% impulsado por los aumentos en la academia y los mercados gubernamentales.
Segmento de diagnóstico
El segmento de diagnóstico experimentó una disminución significativa en los ingresos, informando $ 719.5 millones para los seis meses terminados el 2 de julio de 2023, por debajo de $ 1,226.5 millones en el año anterior, una disminución del 41%. La disminución se atribuye a la reducción de la demanda de productos relacionados con Covid-19.
| Segmento | Q2 2023 Ingresos operativos (en millones) | Q2 2022 Ingresos operativos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciencias de la vida | $127.8 | $130.6 | -2% |
| Diagnóstico | $85.2 | $244.7 | -65% |
Deuda y financiamiento
La deuda total a largo plazo de Perkinelmer al 2 de julio de 2023 es de aproximadamente $ 3.9 mil millones. El desglose de la deuda a largo plazo es el siguiente:
| Instrumento de deuda | Director sobresaliente (en miles) | Cantidad de carga neta (en miles) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio no garantizado para personas mayores | $0 | $(2,295) |
| 0.850% notas no seguras senior adeudadas en 2024 | $717,646 | $715,227 |
| 1.875% notas senior no garantizadas en 2026 | €500,000 | $542,730 |
| 1.900% notas senior no seguras en 2028 | $500,000 | $496,395 |
| 3.3% notas no garantizadas senior en 2029 | $850,000 | $842,973 |
| 2.55% notas senior no garantizadas en 2031 | $400,000 | $397,083 |
| 2.250% notas senior no garantizadas en 2031 | $500,000 | $494,937 |
| 3.625% notas no seguras senior adeudadas en 2051 | $400,000 | $395,787 |
Rendimiento de las acciones y dividendos
Perkinelmer declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.07 por acción para los primeros dos trimestres del año fiscal 2023. El total de dividendos pagados por los seis meses terminados el 2 de julio de 2023, ascendió a $ 17.6 millones, en comparación con $ 17.7 millones por el mismo período en los anteriores en los anteriores año.
| Período | Dividendo por acción | Dividendos totales pagados (en millones) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.07 | $8.7 |
| Q2 2023 | $0.07 | $8.9 |
Desarrollos recientes
El 13 de marzo de 2023, Perkinelmer completó la venta de sus negocios de servicios aplicados, alimentarios y empresariales para una consideración total de hasta $ 2.45 mil millones, recibiendo aproximadamente $ 2.14 mil millones en ingresos en efectivo. Esta decisión estratégica tiene como objetivo centrarse en segmentos centrales que mejoren la salud y la seguridad.
La tasa impositiva efectiva de las operaciones continuas se informó al 18.1% durante los tres meses que terminaron el 2 de julio de 2023, por debajo del 21,7% en el mismo trimestre del año anterior, lo que refleja los ingresos proyectados más bajos en ciertas jurisdicciones de tasa impositiva más altas.
Cómo funciona Perkinelmer, Inc. (PKI)
Negocio Overview
Perkinelmer, Inc. opera en los sectores de ciencias y diagnóstico de la vida, centrándose en proporcionar tecnología y servicios para permitir el descubrimiento y el desarrollo de terapéuticas, diagnósticos y monitoreo ambiental. La compañía organiza sus operaciones en dos segmentos primarios: diagnóstico y ciencias de la vida.
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 2 de julio de 2023, Perkinelmer reportó ingresos totales de $ 1,383.9 millones, una disminución de aproximadamente el 25.5% en comparación con los $ 1,858.8 millones para el mismo período en 2022. Esta disminución se atribuye principalmente a una demanda reducida de productos relacionados con Covid-19.
| Segmento | Ingresos (6 meses terminados el 2 de julio de 2023) | Ingresos (6 meses terminados el 3 de julio de 2022) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | $ 719.5 millones | $ 1,226.5 millones | -41% |
| Ciencias de la vida | $ 664.8 millones | $ 632.7 millones | +5% |
| Total | $ 1,383.9 millones | $ 1,858.8 millones | -25.5% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los seis meses terminados el 2 de julio de 2023 fue de $ 600.2 millones, por debajo de $ 712.3 millones en el período del año anterior. El margen bruto disminuyó a 56.6% de 61.7%, en gran parte debido a los más bajos volúmenes de ventas en el segmento de diagnóstico.
| Categoría de costos | Costo (6 meses terminados el 2 de julio de 2023) | Costo (6 meses terminados el 3 de julio de 2022) |
|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $ 600.2 millones | $ 712.3 millones |
| Margen bruto | 56.6% | 61.7% |
Ingresos operativos del segmento
El ingreso operativo del segmento para el segmento de diagnóstico fue de $ 159.7 millones para los seis meses terminados el 2 de julio de 2023, en comparación con $ 545.6 millones para el mismo período en 2022. En contraste, el segmento de ciencias de la vida vio un aumento en el ingreso operativo a $ 257.2 millones de $ 240.8 millones de $ 240.8 millones año tras año.
| Segmento | Ingresos operativos (6 meses terminados el 2 de julio de 2023) | Ingresos operativos (6 meses terminados el 3 de julio de 2022) |
|---|---|---|
| Diagnóstico | $ 159.7 millones | $ 545.6 millones |
| Ciencias de la vida | $ 257.2 millones | $ 240.8 millones |
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 2 de julio de 2023, Perkinelmer generó efectivo neto a partir de actividades operativas de $ 28.0 millones, una disminución significativa de $ 423.4 millones en el año anterior. Esta caída se debió principalmente a una menor rentabilidad y al aumento de los requisitos de capital de trabajo.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (6 meses terminados el 2 de julio de 2023) | Cantidad (6 meses terminados el 3 de julio de 2022) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 28.0 millones | $ 423.4 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ 771.8 millones | $ 73.3 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ 341.5 millones | $ 519.5 millones |
Gestión de deuda y capital
A partir del 2 de julio de 2023, Perkinelmer tenía una deuda total a largo plazo de $ 3.9 mil millones. La Compañía recompró acciones bajo un nuevo programa de recompra de acciones, gastando aproximadamente $ 132.5 millones durante el trimestre.
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.9 mil millones |
| Acciones recomprasadas (Q2 2023) | $ 132.5 millones |
Dividendos
Perkinelmer declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.07 por acción durante los primeros dos trimestres del año fiscal 2023, similar al año anterior.
| Categoría de dividendos | Cantidad |
|---|---|
| Dividendo en efectivo trimestral por acción | $0.07 |
Desarrollos recientes
El 13 de marzo de 2023, Perkinelmer completó la venta de su negocio por un precio de compra agregado de hasta $ 2.45 mil millones, recibiendo aproximadamente $ 2.14 mil millones en ingresos en efectivo. Se espera que este movimiento estratégico refuerce la posición financiera de la compañía y facilite más inversiones.
| Transacción | Detalles |
|---|---|
| Venta de negocios | Precio de compra: hasta $ 2.45 mil millones |
| Ingresos en efectivo recibidos | $ 2.14 mil millones |
Cómo Perkinelmer, Inc. (PKI) gana dinero
Segmentos de ingresos
Perkinelmer opera principalmente a través de dos segmentos: ciencias de la vida y diagnósticos. Para el segundo trimestre de 2023, los ingresos totales fueron de $ 709.1 millones, lo que refleja una disminución significativa en comparación con $ 895.6 millones en el mismo trimestre de 2022.
| Segmento | Q2 2023 Ingresos (en miles) | Q2 2022 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciencias de la vida | $336,353 | $326,614 | +2.2% |
| Diagnóstico | $372,713 | $569,028 | -34.5% |
| Ingresos totales | $709,066 | $895,642 | -20.8% |
Segmento de ciencias de la vida
El segmento de Ciencias de la Vida generó $ 336.4 millones en ingresos para el segundo trimestre de 2023, lo que representa un ligero aumento de 2.2% respecto al año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por una mayor demanda en la academia y los mercados gubernamentales, que vieron un aumento de $ 28.3 millones, junto con un aumento de $ 3.8 millones en los mercados farmacéuticos y biotecnológicos.
Segmento de diagnóstico
El segmento de diagnóstico enfrentó una disminución significativa, con ingresos que cayeron en un 34.5% a $ 372.7 millones en comparación con el año anterior. Esta disminución se atribuyó principalmente a una menor demanda de ofertas de productos Covid-19, que fue un impulsor de ingresos sustancial en años anteriores. Específicamente, hubo una caída de $ 154.7 millones en los ingresos por inmunodiagnósticos y una disminución de $ 38.0 millones en los ingresos de la genómica aplicada.
Distribución geográfica de los ingresos
Los ingresos también pueden ser analizados por mercados geográficos. La siguiente tabla resume la distribución de ingresos en diferentes regiones para los seis meses que terminó el 2 de julio de 2023:
| Región | Ingresos de las ciencias de la vida (en miles) | Ingresos de diagnóstico (en miles) | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|---|---|
| América | $348,649 | $272,206 | $620,855 |
| Europa | $154,992 | $221,522 | $376,514 |
| Asia | $161,153 | $225,409 | $386,562 |
| Total | $664,794 | $719,137 | $1,383,931 |
Estructura de costos y rentabilidad
Para el segundo trimestre de 2023, el costo de los ingresos fue de $ 306.7 millones, lo que es una disminución del 11% de $ 343.9 millones en el segundo trimestre de 2022. El margen bruto disminuyó a 56.7% de 61.6% debido a la reducción de los ingresos relacionados con CoVID-19, mientras que el funcionamiento El margen para el mismo período disminuyó significativamente del 26% en el segundo trimestre de 2022 al 11% en el segundo trimestre de 2023.
Impacto de las operaciones discontinuadas
En marzo de 2023, Perkinelmer completó la venta de sus negocios de servicios aplicados, alimentarios y empresariales por un precio de compra agregado de hasta $ 2.45 mil millones. La Compañía recibió aproximadamente $ 2.14 mil millones en ingresos en efectivo y tiene derecho a ingresos adicionales relacionados con la transferencia de la marca Perkinelmer.
Programa de recompra de acciones
Durante los primeros dos trimestres de 2023, la compañía volvió a comprar un total de 1,004,544 acciones por un costo agregado de $ 131.3 millones. A partir del 2 de julio de 2023, quedaba $ 467.5 millones disponibles para recompras de acciones bajo el nuevo programa iniciado en abril de 2023.
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