PerkinElmer, Inc. (PKI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Perkinelmer, Inc.
Perkinelmer, Inc. wurde 1937 gegründet und hat sich im Laufe der Jahrzehnte signifikant entwickelt. Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf analytische Instrumente und hat sein Portfolio um Diagnostik, Biowissenschaften und angewandte Genomik erweitert.
Jüngste Entwicklungen (2023-2024)
Im März 2023 absolvierte Perkinelmer den Verkauf seines Geschäfts an Perkinelmer Topco, L.P. Der Verkauf war Teil eines strategischen Schrittes, um den Betrieb zu optimieren und sich auf Kernbereiche des Wachstums zu konzentrieren.
Für das zweite Quartal von 2023 verzeichnete Perkinelmer einen Gesamtumsatz von 709,1 Mio. USD gegenüber 895,6 Mio. USD im selben Quartal des Vorjahres. Dieser Rückgang wurde auf einen signifikanten Rückgang der Nachfrage nach Covid-19-Produkten zurückgeführt.
Finanzmetrik | Q2 2023 | Q2 2022 | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 709,1 Millionen US -Dollar | 895,6 Millionen US -Dollar | -20.8% |
Betriebseinkommen | 78,1 Millionen US -Dollar | 232,5 Millionen US -Dollar | -66.4% |
Nettoeinkommen | 71,6 Millionen US -Dollar | 206,3 Millionen US -Dollar | -65.3% |
EPS | $0.57 | $1.63 | -65.8% |
Aktienleistung
Zum 2. Juli 2023 hat der Aktienkurs von Perkinelmer eine Volatilität erlebt, wobei ein erheblicher Wertrückgang die Gesamtmarktbedingungen und die Unternehmensleistung widerspiegelt. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal 2023 rund 1,1 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 115,83 USD zurückgekauft.
Schuld und Eigenkapital
Perkinelmers Gesamtverschuldung vom 2. Juli 2023 betrug rund 3,88 Milliarden US-Dollar, wobei ein aktueller Teil der langfristigen Schulden auf 478,9 Mio. USD entspricht. Das Unternehmen hat seine Schulden proaktiv verwaltet, nachdem er in der ersten Hälfte 2023 54,1 Millionen US -Dollar im Gesamtauftrag über seine 2024 -Schuldverschreibungen zurückgekauft hatte.
Schuldenart | Hervorragender Auftraggeber | Netto -Tragebetrag |
---|---|---|
2024 Notizen | 771,7 Millionen US -Dollar | 715,2 Millionen US -Dollar |
2026 Notizen | 533,9 Millionen US -Dollar | 542,7 Millionen US -Dollar |
2028 Notizen | 500,0 Millionen US -Dollar | 496,4 Millionen US -Dollar |
2029 Notizen | 850,0 Millionen US -Dollar | 843,0 Millionen US -Dollar |
2031 Notizen | 900,0 Millionen US -Dollar | 892,0 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist Perkinelmer darauf abzielt, seinen Fokus auf Biowissenschaften und Diagnostika zu verbessern und sich auf das Wachstum der Präzisionsmedizin und die Umweltprüfung abzuzeigen. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören die Nutzung seiner technologischen Fortschritte und die Erweiterung der Marktreichweite.
A WHER besitzt Perkinelmer, Inc. (PKI)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Perkinelmer, Inc. (PKI) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern besteht. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 11.25% | Institutionell |
The Vanguard Group, Inc. | 10.32% | Institutionell |
State Street Corporation | 6.87% | Institutionell |
Wellington Management Company LLP | 5.45% | Institutionell |
Invesco Ltd. | 4.19% | Institutionell |
FMR LLC (Treue) | 3.87% | Institutionell |
Andere institutionelle Investoren | 25.00% | Institutionell |
Insiderbesitz | 2.75% | Insider |
Öffentlicher Float | 30.00% | Öffentlich |
Insiderbesitz
Insider -Besitz ist relativ niedrig und ist ungefähr 2.75% von insgesamt ausstehenden Aktien. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten an dem Unternehmen beteiligt und tragen zur allgemeinen Governance bei. Die folgende Tabelle beschreibt den Eigentum an wichtigen Insidern:
Name | Position | Aktien im Besitz |
---|---|---|
Prahlad Singh | Präsident und CEO | 50,000 |
Charles W. (Chuck) McCarthy | CFO | 30,000 |
Andere Führungskräfte | Verschieden | 20,000 |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat zu einem leichten Anstieg, was das wachsende Vertrauen in die strategische Ausrichtung von Perkinelmer und die finanzielle Leistung widerspiegelt. Die folgende Tabelle enthält Einblicke in die Änderungen des institutionellen Eigentums im vergangenen Jahr:
Quartal | Prozentsatz des institutionellen Eigentums | Ändern (%) |
---|---|---|
Q1 2023 | 45.50% | +2.00% |
Q2 2023 | 46.00% | +0.50% |
Q3 2023 | 46.75% | +0.75% |
Q4 2023 (projiziert) | 47.00% | +0.25% |
Jüngste Entwicklungen
Perkinelmer hat den Verkauf einer bedeutenden Geschäftseinheit im März 2023 abgeschlossen, die seine Eigentümerstruktur beeinflusst hat. Das Unternehmen erhielt ungefähr ungefähr 2,14 Milliarden US -Dollar im Barerlös aus dem Verkauf, der voraussichtlich für die Rückzahlung von Schulden und den Aktienrückkäufen verwendet wird.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
In den sechs Monaten endeten am 2. Juli 2023, wie Perkinelmer insgesamt Einnahmen von erzielte 1,38 Milliarden US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von ungefähr 25.5% im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Erlös aus dem Verkauf für strategische Investitionen und Aktienrückkäufe zu nutzen, was einen aktiven Ansatz zur Verbesserung des Aktionärswerts im Jahr 2024 signalisiert.
Perkinelmer, Inc. (PKI) Leitbild
Perkinelmer, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen zur Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit von Menschen und der Umwelt. Das Leitbild betont das Engagement für die Förderung der Gesundheit von Menschen und Umwelt durch innovative Technologien, Dienstleistungen und Lösungen.
Unternehmen Overview
Perkinelmer arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Life Sciences und Diagnostics und liefert Produkte und Dienstleistungen, die kritische Herausforderungen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit ansprechen.
Finanzielle Leistung
Zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 erzielte Perkinelmer einen Gesamtumsatz von 709,1 Mio. USD, ein Rückgang von 186,6 Mio. USD oder 20,8% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Der Umsatzaufbau ist wie folgt:
Segment | Q2 2023 Einnahmen (in Millionen) | Q2 2022 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Biowissenschaften | $336.4 | $326.6 | 3% |
Diagnostik | $372.9 | $569.2 | -34% |
Gesamtumsatz | $709.1 | $895.6 | -20.8% |
Segmentanalyse
Biowissenschaftssegment
Das Segment für Biowissenschaften verzeichnete in den sechs Monaten, die am 2. Juli 2023, einen Umsatz von 664,8 Mio. USD verzeichnete, verglichen mit 632,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022, was auf ein Wachstum von 5% zurückzuführen ist, die auf Erhöhungen der Wissenschaft und der Regierungsmärkte zurückzuführen sind.
Diagnostiksegment
Das Diagnostiksegment verzeichnete einen erheblichen Umsatzrückgang und meldete 719,5 Mio. USD für die sechs Monate, die 2. Juli 2023, gegenüber 1.226,5 Mio. USD im Vorjahr, ein Rückgang von 41%. Der Rückgang ist auf eine verringerte Nachfrage nach Covid-19-Produkten zurückzuführen.
Segment | Q2 2023 Betriebseinkommen (in Millionen) | Q2 2022 Betriebseinkommen (in Millionen) | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Biowissenschaften | $127.8 | $130.6 | -2% |
Diagnostik | $85.2 | $244.7 | -65% |
Schulden und Finanzierung
Perkinelmers Gesamtverschuldung zum 2. Juli 2023 liegt bei ca. 3,9 Milliarden US-Dollar. Der Zusammenbruch der langfristigen Schulden lautet wie folgt:
Schuldeninstrument | Hervorragender Auftraggeber (in Tausenden) | Netto -Tragebetrag (in Tausenden) |
---|---|---|
Senior Unsicherte revolvierende Kreditfazilität | $0 | $(2,295) |
0,850% Senior Unsichere Schuldverschreibungen im Jahr 2024 fällig | $717,646 | $715,227 |
1,875% Senior Unsichere Schuldverschreibungen im Jahr 2026 fällig | €500,000 | $542,730 |
1,900% Senior Unsichere Schuldverschreibungen im Jahr 2028 fällig | $500,000 | $496,395 |
3,3% Senior Unsichere Schuldverschreibungen im Jahr 2029 fällig | $850,000 | $842,973 |
2,55% Senior Unsichere Schuldverschreibungen im Jahr 2031 fällig | $400,000 | $397,083 |
2,250% Senior Unsichere Schuldverschreibungen im Jahr 2031 fällig | $500,000 | $494,937 |
3,625% Senior Unsichere Schuldverschreibungen im Jahr 2051 fällig | $400,000 | $395,787 |
Aktienleistung und Dividenden
Perkinelmer erklärte in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2023 eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,07 USD je Aktie Jahr.
Zeitraum | Dividende je Aktie | Insgesamt gezahlte Dividenden (in Millionen) |
---|---|---|
Q1 2023 | $0.07 | $8.7 |
Q2 2023 | $0.07 | $8.9 |
Jüngste Entwicklungen
Am 13. März 2023 schloss Perkinelmer den Verkauf seiner angewandten, Lebensmittel- und Enterprise Services -Geschäfte ab, um eine Gesamtbetrachtung von bis zu 2,45 Milliarden US -Dollar zu berücksichtigen, wobei bargelderlös rund 2,14 Milliarden US -Dollar erhalten wurde. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, sich auf Kernsegmente zu konzentrieren, die die Gesundheit und Sicherheit verbessern.
Der effektive Steuersatz aus fortgesetzten Geschäftstätigkeiten wurde für die drei Monate, die am 2. Juli 2023 endeten, von 21,7% im selben Quartal des Vorjahres mit 18,1% gemeldet, was die niedrigere projizierte Einnahmen in bestimmten höheren Steuersatzgebieten widerspiegelt.
Wie Perkinelmer, Inc. (PKI) funktioniert
Geschäft Overview
Perkinelmer, Inc. tätig in den Sektoren für Biowissenschaften und Diagnostika und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Technologie und Dienstleistungen, um die Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika, Diagnostik und Umweltüberwachung zu ermöglichen. Das Unternehmen organisiert seinen Betrieb in zwei Hauptsegmente: Diagnostik und Biowissenschaften.
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 2. Juli 2023 meldete Perkinelmer einen Gesamtumsatz von 1.383,9 Mio. USD, ein Rückgang von ca. 25,5% gegenüber 1.858,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf eine verringerte Nachfrage nach CoVID-199-Produkten zurückgeführt.
Segment | Einnahmen (6 Monate endete am 2. Juli 2023) | Einnahmen (6 Monate endete am 3. Juli 2022) | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Diagnostik | 719,5 Millionen US -Dollar | $ 1.226,5 Millionen | -41% |
Biowissenschaften | 664,8 Millionen US -Dollar | 632,7 Millionen US -Dollar | +5% |
Gesamt | 1.383,9 Millionen US -Dollar | $ 1.858,8 Millionen | -25.5% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die sechs Monate, die am 2. Juli 2023 endeten, betrugen 600,2 Mio. USD gegenüber 712,3 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge ging von 61,7% auf 56,6% zurück, was vor allem auf niedrigere Umsatzvolumina im Diagnostiksegment zurückzuführen ist.
Kostenkategorie | Kosten (6 Monate endete 2. Juli 2023) | Kosten (6 Monate endete am 3. Juli 2022) |
---|---|---|
Gesamtumsatzkosten | 600,2 Millionen US -Dollar | 712,3 Millionen US -Dollar |
Bruttomarge | 56.6% | 61.7% |
Segmentbetriebseinkommen
Das Segmentbetriebsergebnis für das Diagnostik -Segment betrug in den sechs Monaten, die am 2. Juli 2023, 159,7 Mio. USD im Vergleich zu 545,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022 betrug. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment für Biowissenschaften einen Anstieg des Betriebsergebnisses auf 257,2 Mio. USD von 240,8 Mio. USD von 240,8 Mio. USD. Jahr-über-Jahr.
Segment | Betriebsergebnisse (6 Monate endete am 2. Juli 2023) | Betriebsergebnisse (6 Monate endete am 3. Juli 2022) |
---|---|---|
Diagnostik | 159,7 Millionen US -Dollar | 545,6 Millionen US -Dollar |
Biowissenschaften | 257,2 Millionen US -Dollar | 240,8 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
In den sechs Monaten zum 2. Juli 2023 generierte Perkinelmer Nettogeld aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 28,0 Mio. USD, was einem erheblichen Rückgang von 423,4 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf eine geringere Rentabilität und die erhöhten Anforderungen an das Betriebskapital zurückzuführen.
Cashflow -Kategorie | Betrag (6 Monate endete am 2. Juli 2023) | Betrag (6 Monate endete am 3. Juli 2022) |
---|---|---|
Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 28,0 Millionen US -Dollar | 423,4 Millionen US -Dollar |
Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 771,8 Millionen US -Dollar | 73,3 Millionen US -Dollar |
Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | 341,5 Millionen US -Dollar | 519,5 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Eigenkapitalmanagement
Zum 2. Juli 2023 hatte Perkinelmer eine Gesamtverschuldung von 3,9 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat Aktien im Rahmen eines neuen Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft und im Quartal rund 132,5 Mio. USD ausgegeben.
Schuldenkategorie | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 3,9 Milliarden US -Dollar |
Aktien zurückgekauft (Q2 2023) | 132,5 Millionen US -Dollar |
Dividenden
Perkinelmer erklärte in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2023 eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,07 USD je Aktie, ähnlich dem Vorjahr.
Dividendenkategorie | Menge |
---|---|
Vierteljährliche Bargelddividende pro Aktie | $0.07 |
Jüngste Entwicklungen
Am 13. März 2023 schloss Perkinelmer den Verkauf seines Geschäfts für einen Gesamtkaufpreis von bis zu 2,45 Milliarden US -Dollar ab und erzielte barer Erlös. Dieser strategische Schritt wird voraussichtlich die finanzielle Position des Unternehmens stärken und weitere Investitionen erleichtern.
Transaktion | Details |
---|---|
Verkauf von Geschäft | Kaufpreis: Bis zu 2,45 Milliarden US -Dollar |
Bareinnahmen erhalten | 2,14 Milliarden US -Dollar |
Wie Perkinelmer, Inc. (PKI) Geld verdient
Umsatzsegmente
Perkinelmer arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Biowissenschaften und Diagnostika. Für das zweite Quartal von 2023 betrug der Gesamtumsatz 709,1 Mio. USD, was einen signifikanten Rückgang gegenüber 895,6 Mio. USD im selben Quartal von 2022 widerspiegelt.
Segment | Q2 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Q2 2022 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Biowissenschaften | $336,353 | $326,614 | +2.2% |
Diagnostik | $372,713 | $569,028 | -34.5% |
Gesamtumsatz | $709,066 | $895,642 | -20.8% |
Biowissenschaftssegment
Das Segment für Biowissenschaften erzielte einen Umsatz von 336,4 Mio. USD für das zweite Quartal 2023, was einem leichten Anstieg von 2,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum war in erster Linie auf die gestiegene Nachfrage in den Märkten der Wissenschaft und der Regierungsmärkte zurückzuführen, die einen Anstieg von 28,3 Mio. USD sowie einen Anstieg der Pharma- und Biotechnologiemärkte um 3,8 Mio. USD verzeichneten.
Diagnostiksegment
Das Diagnostiksegment stand einem erheblichen Rückgang, wobei die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 34,5% auf 372,7 Mio. USD zurückzuführen waren. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf eine geringere Nachfrage nach CoVID-19-Produktangeboten zurückzuführen, was in den Vorjahren ein erheblicher Umsatztreiber war. Insbesondere gab es einen Rückgang des Immundiagnostikumsatzes um 154,7 Millionen US -Dollar und einen Rückgang des angewandten Genomikumsatzes um 38,0 Mio. USD.
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz kann auch nach geografischen Märkten analysiert werden. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmeverteilung über verschiedene Regionen für die sechs Monate, die am 2. Juli 2023 zu Ende gehen, zusammen.
Region | Lebenswissenschaften Einnahmen (in Tausenden) | Diagnostikumsatz (in Tausenden) | Gesamtumsatz (in Tausenden) |
---|---|---|---|
Amerika | $348,649 | $272,206 | $620,855 |
Europa | $154,992 | $221,522 | $376,514 |
Asien | $161,153 | $225,409 | $386,562 |
Gesamt | $664,794 | $719,137 | $1,383,931 |
Kostenstruktur und Rentabilität
Für das zweite Quartal 2023 betrugen die Umsatzkosten 306,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 11% von 343,9 Mio. USD im zweiten Quartal 2022 entspricht. Die Bruttomarge sank aufgrund der Verringerung der in den CoVID-19-bezogenen Umsätzen auf 56,7% von 61,6%. Die Marge für den gleichen Zeitraum ging im zweiten Quartal von 26% im zweiten Quartal von 26% im zweiten Quartal 2023 signifikant zurück.
Auswirkungen von abgesetzten Operationen
Im März 2023 schloss Perkinelmer den Verkauf seiner angewandten, Lebensmittel- und Enterprise Services -Geschäfte für einen Gesamtkaufpreis von bis zu 2,45 Milliarden US -Dollar ab. Das Unternehmen erhielt ca. 2,14 Milliarden US -Dollar an Bareinnahmen und hat Anspruch auf zusätzliche Erlöse im Zusammenhang mit der Übertragung der Marke Perkinelmer.
Aktienrückkaufprogramm
In den ersten beiden Quartalen von 2023 kreischte das Unternehmen insgesamt 1.004.544 Aktien um insgesamt 131,3 Mio. USD. Ab dem 2. Juli 2023 blieben für Aktienrückkäufe im Rahmen des im April 2023 eingeleiteten neuen Programms 467,5 Mio. USD zur Verfügung.
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