PerkinElmer, Inc. (PKI) Bundle
Uma breve história da Perkinelmer, Inc.
Fundada em 1937, a PerkinElmer, Inc. evoluiu significativamente ao longo das décadas. A empresa inicialmente se concentrou em instrumentos analíticos e expandiu seu portfólio para incluir diagnósticos, ciências da vida e genômica aplicada.
Desenvolvimentos recentes (2023-2024)
Em março de 2023, a PerkinElmer concluiu a venda de seus negócios para a PerkinElmer Topco, L.P. por até US $ 2,45 bilhões, recebendo aproximadamente US $ 2,14 bilhões em dinheiro em dinheiro. A venda fazia parte de uma mudança estratégica para otimizar as operações e se concentrar nas áreas principais de crescimento.
No segundo trimestre de 2023, a Perkinelmer registrou receitas totais de US $ 709,1 milhões, abaixo dos US $ 895,6 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esse declínio foi atribuído a uma diminuição significativa na demanda por produtos relacionados à Covid-19.
| Métrica financeira | Q2 2023 | Q2 2022 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 709,1 milhões | US $ 895,6 milhões | -20.8% |
| Receita operacional | US $ 78,1 milhões | US $ 232,5 milhões | -66.4% |
| Resultado líquido | US $ 71,6 milhões | US $ 206,3 milhões | -65.3% |
| EPS | $0.57 | $1.63 | -65.8% |
Desempenho de ações
Em 2 de julho de 2023, o preço das ações da Perkinelmer sofreu volatilidade, com uma queda significativa no valor refletindo as condições gerais do mercado e o desempenho da empresa. A empresa recomprou aproximadamente 1,1 milhão de ações a um preço médio de US $ 115,83 durante o segundo trimestre de 2023.
Dívida e patrimônio
A dívida total de longo prazo de Perkinelmer em 2 de julho de 2023 foi de aproximadamente US $ 3,88 bilhões, com uma parte atual da dívida de longo prazo no valor de US $ 478,9 milhões. A empresa tem sido proativa no gerenciamento de sua dívida, tendo recomprado US $ 54,1 milhões em diretor agregado de suas notas de 2024 durante o primeiro semestre de 2023.
| Tipo de dívida | Principal excepcional | Valor de transporte líquido |
|---|---|---|
| 2024 Notas | US $ 771,7 milhões | US $ 715,2 milhões |
| 2026 Notas | US $ 533,9 milhões | US $ 542,7 milhões |
| 2028 Notas | US $ 500,0 milhões | US $ 496,4 milhões |
| 2029 Notas | US $ 850,0 milhões | US $ 843,0 milhões |
| 2031 Notas | US $ 900,0 milhões | US $ 892,0 milhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Perkinelmer pretende melhorar seu foco nas ciências da vida e diagnósticos, direcionando o crescimento em medicina de precisão e testes ambientais. As iniciativas estratégicas da Companhia incluem alavancar seus avanços tecnológicos e expandir seu alcance no mercado.
A Who é proprietário da PerkinElmer, Inc. (PKI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Perkinelmer, Inc. (PKI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.25% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.32% | Institucional |
| State Street Corporation | 6.87% | Institucional |
| Wellington Management Company LLP | 5.45% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 4.19% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.87% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 25.00% | Institucional |
| Propriedade interna | 2.75% | Insider |
| Flutuação pública | 30.00% | Público |
Propriedade interna
A propriedade interna é relativamente baixa, representando aproximadamente 2.75% de ações totais em circulação. Os principais executivos e membros do conselho mantêm participações na empresa, contribuindo para a governança geral. A tabela a seguir descreve a propriedade dos principais insiders:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Prahlad Singh | Presidente e CEO | 50,000 |
| Charles W. (Chuck) McCarthy | Diretor Financeiro | 30,000 |
| Outros executivos | Vários | 20,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional teve um pequeno aumento, refletindo a crescente confiança na direção estratégica e no desempenho financeiro de Perkinelmer. A tabela a seguir fornece informações sobre as mudanças na propriedade institucional no ano passado:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 45.50% | +2.00% |
| Q2 2023 | 46.00% | +0.50% |
| Q3 2023 | 46.75% | +0.75% |
| Q4 2023 (projetado) | 47.00% | +0.25% |
Desenvolvimentos recentes
A Perkinelmer concluiu a venda de uma unidade de negócios significativa em março de 2023, que influenciou sua estrutura de propriedade. A empresa recebeu aproximadamente US $ 2,14 bilhões Em dinheiro, os recursos da venda, que devem ser utilizados para reembolso da dívida e recompras de ações.
Resumo do desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 2 de julho de 2023, Perkinelmer relatou receitas totais de US $ 1,38 bilhão, refletindo uma diminuição de aproximadamente 25.5% comparado ao ano anterior. A Companhia pretende aproveitar os recursos da venda de investimentos estratégicos e compartilhar recompras, sinalizando uma abordagem ativa para aprimorar o valor do acionista em 2024.
Declaração de Missão Perkinelmer, Inc. (PKI)
A PerkinElmer, Inc. concentra -se em fornecer soluções inovadoras para melhorar a saúde e a segurança das pessoas e do meio ambiente. A declaração de missão enfatiza o compromisso de promover a saúde humana e ambiental por meio de tecnologias, serviços e soluções inovadoras.
Empresa Overview
A Perkinelmer opera principalmente em dois segmentos: ciências da vida e diagnósticos, fornecendo produtos e serviços que abordam desafios críticos em saúde e segurança.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2023, a PERKINELMER registrou receitas totais de US $ 709,1 milhões, uma queda de US $ 186,6 milhões ou 20,8% em comparação com o mesmo período em 2022. A repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Q2 2023 Receita (em milhões) | Q2 2022 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciências da vida | $336.4 | $326.6 | 3% |
| Diagnóstico | $372.9 | $569.2 | -34% |
| Receita total | $709.1 | $895.6 | -20.8% |
Análise do segmento
Segmento de ciências da vida
O segmento de ciências da vida registrou receita de US $ 664,8 milhões nos seis meses findos em 2 de julho de 2023, em comparação com US $ 632,7 milhões no mesmo período em 2022, refletindo um crescimento de 5% impulsionado por aumentos nos mercados da academia e do governo.
Segmento de diagnóstico
O segmento de diagnóstico sofreu um declínio significativo na receita, relatando US $ 719,5 milhões nos seis meses findos em 2 de julho de 2023, abaixo dos US $ 1.226,5 milhões no ano anterior, uma redução de 41%. O declínio é atribuído à demanda reduzida por produtos relacionados à Covid-19.
| Segmento | Q2 2023 Receita operacional (em milhões) | Q2 2022 Receita operacional (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciências da vida | $127.8 | $130.6 | -2% |
| Diagnóstico | $85.2 | $244.7 | -65% |
Dívida e financiamento
A dívida total de longo prazo de Perkinelmer em 2 de julho de 2023, é de aproximadamente US $ 3,9 bilhões. A repartição da dívida de longo prazo é a seguinte:
| Instrumento de dívida | Principal excepcional (em milhares) | Valor de transporte líquido (em milhares) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo não garantido | $0 | $(2,295) |
| 0,850% Notas não garantidas de vencimento em 2024 | $717,646 | $715,227 |
| 1,875% Notas não garantidas de vencimento em 2026 | €500,000 | $542,730 |
| 1,900% Notas não garantidas devidas em 2028 | $500,000 | $496,395 |
| 3,3% Notas sênior não garantidas devidas em 2029 | $850,000 | $842,973 |
| 2,55% Notas não garantidas devidas em 2031 | $400,000 | $397,083 |
| 2,250% Notas não garantidas de vencimento em 2031 | $500,000 | $494,937 |
| 3,625% Notas não garantidas de vencimento em 2051 | $400,000 | $395,787 |
Desempenho de ações e dividendos
Perkinelmer declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,07 por ação nos dois primeiros trimestres do ano fiscal de 2023. O total de dividendos pagos pelos seis meses findos em 2 de julho de 2023, totalizou US $ 17,6 milhões, em comparação com US $ 17,7 milhões para o mesmo período anterior no anterior, ano.
| Período | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos (em milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.07 | $8.7 |
| Q2 2023 | $0.07 | $8.9 |
Desenvolvimentos recentes
Em 13 de março de 2023, a PerkinElmer concluiu a venda de seus negócios de serviços aplicados, alimentos e corporativos para uma consideração total de até US $ 2,45 bilhões, recebendo aproximadamente US $ 2,14 bilhões em receitas em dinheiro. Essa decisão estratégica visa focar nos segmentos principais que aumentam a saúde e a segurança.
A taxa de imposto efetiva das operações contínuas foi relatada em 18,1% nos três meses findos em 2 de julho de 2023, abaixo de 21,7% no mesmo trimestre do ano anterior, refletindo menor renda projetada em certas jurisdições de taxa de imposto mais altas.
Como funciona a PerkinElmer, Inc. (PKI)
Negócios Overview
A PerkinElmer, Inc. opera nos setores de ciências da vida e diagnóstico, concentrando -se no fornecimento de tecnologia e serviços para permitir a descoberta e o desenvolvimento de terapêutica, diagnóstico e monitoramento ambiental. A empresa organiza suas operações em dois segmentos primários: diagnóstico e ciências da vida.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 2 de julho de 2023, a Perkinelmer relatou receitas totais de US $ 1.383,9 milhões, uma redução de aproximadamente 25,5% em comparação com US $ 1.858,8 milhões para o mesmo período em 2022. Este declínio é atribuído principalmente à demanda reduzida por produtos relacionados ao Covid-19.
| Segmento | Receita (6 meses findos em 2 de julho de 2023) | Receita (6 meses findos em 3 de julho de 2022) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | US $ 719,5 milhões | US $ 1.226,5 milhões | -41% |
| Ciências da vida | US $ 664,8 milhões | US $ 632,7 milhões | +5% |
| Total | US $ 1.383,9 milhões | US $ 1.858,8 milhões | -25.5% |
Estrutura de custos
O custo da receita para os seis meses findos em 2 de julho de 2023 foi de US $ 600,2 milhões, abaixo dos US $ 712,3 milhões no período do ano anterior. A margem bruta diminuiu para 56,6% de 61,7%, em grande parte devido a volumes de vendas mais baixos no segmento de diagnóstico.
| Categoria de custo | Custo (6 meses findos em 2 de julho de 2023) | Custo (6 meses findos em 3 de julho de 2022) |
|---|---|---|
| Custo total da receita | US $ 600,2 milhões | US $ 712,3 milhões |
| Margem bruta | 56.6% | 61.7% |
Renda operacional do segmento
O rendimento operacional do segmento para o segmento de diagnóstico foi de US $ 159,7 milhões nos seis meses findos em 2 de julho de 2023, em comparação com US $ 545,6 milhões no mesmo período em 2022. Em contraste, o segmento de ciências da vida viu um aumento na renda operacional para US $ 257,2 milhões de US $ 240,8 milhões ano a ano.
| Segmento | Renda operacional (6 meses findos em 2 de julho de 2023) | Renda operacional (6 meses findos em 3 de julho de 2022) |
|---|---|---|
| Diagnóstico | US $ 159,7 milhões | US $ 545,6 milhões |
| Ciências da vida | US $ 257,2 milhões | US $ 240,8 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 2 de julho de 2023, a Perkinelmer gerou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 28,0 milhões, uma queda significativa de US $ 423,4 milhões no ano anterior. Essa queda ocorreu principalmente devido à menor lucratividade e aumento dos requisitos de capital de giro.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (6 meses findos em 2 de julho de 2023) | Valor (6 meses findos em 3 de julho de 2022) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 28,0 milhões | US $ 423,4 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ 771,8 milhões | US $ 73,3 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | US $ 341,5 milhões | US $ 519,5 milhões |
Gestão de dívidas e patrimônio líquido
Em 2 de julho de 2023, a Perkinelmer tinha dívida total de longo prazo de US $ 3,9 bilhões. A empresa recomprou as ações sob um novo programa de recompra de ações, gastando aproximadamente US $ 132,5 milhões durante o trimestre.
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,9 bilhões |
| Ações recompradas (Q2 2023) | US $ 132,5 milhões |
Dividendos
Perkinelmer declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,07 por ação nos dois primeiros trimestres do ano fiscal de 2023, semelhante ao ano anterior.
| Categoria de dividendos | Quantia |
|---|---|
| Dividendo em dinheiro trimestral por ação | $0.07 |
Desenvolvimentos recentes
Em 13 de março de 2023, a Perkinelmer concluiu a venda de seus negócios por um preço de compra agregado de até US $ 2,45 bilhões, recebendo aproximadamente US $ 2,14 bilhões em receitas de dinheiro. Espera -se que esse movimento estratégico reforce a posição financeira da empresa e facilite mais investimentos.
| Transação | Detalhes |
|---|---|
| Venda de negócios | Preço de compra: até US $ 2,45 bilhões |
| Produtos em dinheiro recebidos | US $ 2,14 bilhões |
Como PerkinElmer, Inc. (PKI) ganha dinheiro
Segmentos de receita
Perkinelmer opera principalmente através de dois segmentos: ciências da vida e diagnósticos. No segundo trimestre de 2023, a receita total foi de US $ 709,1 milhões, o que reflete uma diminuição significativa em comparação com US $ 895,6 milhões no mesmo trimestre de 2022.
| Segmento | Q2 2023 Receita (em milhares) | Q2 2022 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ciências da vida | $336,353 | $326,614 | +2.2% |
| Diagnóstico | $372,713 | $569,028 | -34.5% |
| Receita total | $709,066 | $895,642 | -20.8% |
Segmento de ciências da vida
O segmento de ciências da vida gerou US $ 336,4 milhões em receita para o segundo trimestre de 2023, representando um ligeiro aumento de 2,2% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento da demanda nos mercados da academia e do governo, que obteve um aumento de US $ 28,3 milhões, juntamente com um aumento de US $ 3,8 milhões nos mercados farmacêuticos e de biotecnologia.
Segmento de diagnóstico
O segmento de diagnóstico enfrentou um declínio significativo, com as receitas caindo 34,5%, para US $ 372,7 milhões em comparação com o ano anterior. Essa diminuição foi atribuída principalmente à menor demanda por ofertas de produtos CoVid-19, que foi um fator de receita substancial nos anos anteriores. Especificamente, houve uma queda de US $ 154,7 milhões na receita imunodiagnóstico e um declínio de US $ 38,0 milhões na receita genômica aplicada.
Distribuição geográfica da receita
A receita também pode ser analisada por mercados geográficos. A tabela a seguir resume a distribuição de receita em diferentes regiões nos seis meses findos em 2 de julho de 2023:
| Região | Receita de Ciências da Vida (em milhares) | Receita de diagnóstico (em milhares) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Américas | $348,649 | $272,206 | $620,855 |
| Europa | $154,992 | $221,522 | $376,514 |
| Ásia | $161,153 | $225,409 | $386,562 |
| Total | $664,794 | $719,137 | $1,383,931 |
Estrutura de custos e lucratividade
Para o segundo trimestre de 2023, o custo da receita foi de US $ 306,7 milhões, o que é uma queda de 11% de US $ 343,9 milhões no segundo trimestre de 2022. A margem bruta diminuiu para 56,7% de 61,6% devido à redução da receita relacionada à CoVID-19, enquanto a operação A margem para o mesmo período diminuiu significativamente de 26% no segundo trimestre de 2022 para 11% no segundo trimestre 2023.
Impacto das operações descontinuadas
Em março de 2023, a Perkinelmer concluiu a venda de seus negócios de serviços aplicados, alimentos e corporativos por um preço de compra agregado de até US $ 2,45 bilhões. A Companhia recebeu aproximadamente US $ 2,14 bilhões em receitas em dinheiro e tem direito a recursos adicionais relacionados à transferência da marca Perkinelmer.
Programa de recompra de ações
Durante os dois primeiros trimestres de 2023, a empresa recomprou um total de 1.004.544 ações por um custo agregado de US $ 131,3 milhões. Em 2 de julho de 2023, permaneceu US $ 467,5 milhões disponíveis para recompras de ações sob o novo programa iniciado em abril de 2023.
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