PerkinElmer, Inc. (PKI) Bundle
Une brève histoire de Perkinelmer, Inc.
Fondée en 1937, Perkinelmer, Inc. a évolué considérablement au cours des décennies. La société s'est initialement concentrée sur les instruments analytiques et a élargi son portefeuille pour inclure les diagnostics, les sciences de la vie et la génomique appliquée.
Développements récents (2023-2024)
En mars 2023, PerkinElmer a terminé la vente de ses activités à Perkinelmer Topco, L.P., pour un montant maximum de 2,45 milliards de dollars, recevant environ 2,14 milliards de dollars en espèces. La vente faisait partie d'une décision stratégique pour rationaliser les opérations et se concentrer sur les principaux domaines de croissance.
Pour le deuxième trimestre de 2023, PerkinElmer a déclaré des revenus totaux de 709,1 millions de dollars, contre 895,6 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cette baisse a été attribuée à une diminution significative de la demande de produits liés à Covid-19.
| Métrique financière | Q2 2023 | Q2 2022 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 709,1 millions de dollars | 895,6 millions de dollars | -20.8% |
| Revenu opérationnel | 78,1 millions de dollars | 232,5 millions de dollars | -66.4% |
| Revenu net | 71,6 millions de dollars | 206,3 millions de dollars | -65.3% |
| EPS | $0.57 | $1.63 | -65.8% |
Performance du stock
Au 2 juillet 2023, le cours de l'action de PerkinElmer a connu une volatilité, une baisse significative de la valeur reflétant les conditions globales du marché et la performance de l'entreprise. La société a racheté environ 1,1 million d'actions à un prix moyen de 115,83 $ au deuxième trimestre 2023.
Dette et capitaux propres
La dette totale à long terme de PerkinElmer à partir du 2 juillet 2023, était d'environ 3,88 milliards de dollars, avec une partie actuelle de la dette à long terme pour un montant de 478,9 millions de dollars. La société a été proactive dans la gestion de sa dette, ayant racheté 54,1 millions de dollars en directeur général de ses billets de 2024 au cours de la première moitié de 2023.
| Type de dette | Directeur exceptionnel | Montant de transport net |
|---|---|---|
| 2024 Notes | 771,7 millions de dollars | 715,2 millions de dollars |
| 2026 Notes | 533,9 millions de dollars | 542,7 millions de dollars |
| 2028 Notes | 500,0 millions de dollars | 496,4 millions de dollars |
| 2029 Notes | 850,0 millions de dollars | 843,0 millions de dollars |
| 2031 Notes | 900,0 millions de dollars | 892,0 millions de dollars |
Perspectives futures
Pour l'avenir, PerkinElmer vise à améliorer son accent sur les sciences de la vie et les diagnostics, ciblant la croissance de la médecine de précision et des tests environnementaux. Les initiatives stratégiques de l'entreprise comprennent la mise à profit de ses progrès technologiques et l'élargissement de sa portée de marché.
A qui possède PerkinElmer, Inc. (PKI)
Importants actionnaires
En 2024, PerkinElmer, Inc. (PKI) a une structure de propriété diversifiée, principalement composée d'investisseurs institutionnels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.25% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.32% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 6.87% | Institutionnel |
| Wellington Management Company LLP | 5.45% | Institutionnel |
| Invesco Ltd. | 4.19% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.87% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.00% | Institutionnel |
| Propriété d'initié | 2.75% | Initié |
| Flotteur public | 30.00% | Publique |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est relativement faible, représentant approximativement 2.75% du total des actions en circulation. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration tiennent des participations dans l'entreprise, contribuant à la gouvernance globale. Le tableau suivant décrit la propriété des principaux initiés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Prahlad Singh | Président et chef de la direction | 50,000 |
| Charles W. (Chuck) McCarthy | Directeur financier | 30,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 20,000 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu une légère augmentation, reflétant une confiance croissante dans l'orientation stratégique et la performance financière de PerkinElmer. Le tableau suivant donne un aperçu des changements de propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Quart | Pourcentage de propriété institutionnelle | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 45.50% | +2.00% |
| Q2 2023 | 46.00% | +0.50% |
| Q3 2023 | 46.75% | +0.75% |
| Q4 2023 (projeté) | 47.00% | +0.25% |
Développements récents
PerkinElmer a terminé la vente d'une unité commerciale importante en mars 2023, qui a influencé sa structure de propriété. La société a reçu environ 2,14 milliards de dollars en espèces de la vente, qui devrait être utilisé pour le remboursement de la dette et les rachats d'actions.
Résumé de la performance financière
Pour les six mois terminés le 2 juillet 2023, Perkinelmer a déclaré des revenus totaux de 1,38 milliard de dollars, reflétant une diminution d'environ 25.5% par rapport à l'année précédente. La Société vise à tirer parti du produit de la vente pour les investissements stratégiques et les rachats d'actions, signalant une approche active pour améliorer la valeur des actionnaires en 2024.
Énoncé de mission PerkinElmer, Inc. (PKI)
PerkinElmer, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions innovantes pour améliorer la santé et la sécurité des personnes et de l'environnement. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement à faire progresser la santé humaine et environnementale grâce à des technologies, des services et des solutions innovants.
Entreprise Overview
PerkinElmer fonctionne principalement dans deux segments: les sciences de la vie et les diagnostics, fournissant des produits et services qui relèvent des défis critiques en matière de santé et de sécurité.
Performance financière
Depuis le deuxième trimestre de l'exercice 2023, Perkinelmer a déclaré des revenus totaux de 709,1 millions de dollars, une baisse de 186,6 millions de dollars ou 20,8% par rapport à la même période en 2022. La rupture des revenus est la suite:
| Segment | T2 2023 Revenus (en millions) | T2 2022 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Sciences de la vie | $336.4 | $326.6 | 3% |
| Diagnostic | $372.9 | $569.2 | -34% |
| Revenus totaux | $709.1 | $895.6 | -20.8% |
Analyse des segments
Segment des sciences de la vie
Le segment des sciences de la vie a déclaré un chiffre d'affaires de 664,8 millions de dollars pour les six mois terminés le 2 juillet 2023, contre 632,7 millions de dollars pour la même période en 2022, reflétant une croissance de 5% conduite par l'augmentation des marchés universitaires et du gouvernement.
Segment de diagnostic
Le segment des diagnostics a connu une baisse significative des revenus, déclarant 719,5 millions de dollars pour les six mois clos le 2 juillet 2023, contre 1 226,5 millions de dollars l'année précédente, soit une baisse de 41%. La baisse est attribuée à la réduction de la demande de produits liés à Covid-19.
| Segment | T2 2023 Résultat d'exploitation (en millions) | T2 2022 Résultat d'exploitation (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Sciences de la vie | $127.8 | $130.6 | -2% |
| Diagnostic | $85.2 | $244.7 | -65% |
Dette et financement
La dette totale à long terme de PerkinElmer à partir du 2 juillet 2023 s'élève à environ 3,9 milliards de dollars. La rupture de la dette à long terme est la suivante:
| Instrument de dette | Directeur exceptionnel (par milliers) | Montant de transport net (par milliers) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable non garantie senior | $0 | $(2,295) |
| 0,850% de billets de senior non garantis dus en 2024 | $717,646 | $715,227 |
| 1,875% de billets de senior non garantis dus en 2026 | €500,000 | $542,730 |
| 1,900% de billets de senior non garantis dus en 2028 | $500,000 | $496,395 |
| 3,3% de billets de senior non garantis dus en 2029 | $850,000 | $842,973 |
| 2,55% de billets de senior non garantis dus en 2031 | $400,000 | $397,083 |
| 2,250% de billets de senior non garantis dus en 2031 | $500,000 | $494,937 |
| 3,625% de billets de senior non garantis dus en 2051 | $400,000 | $395,787 |
Performance en stock et dividendes
PerkinElmer a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,07 $ par action pour les deux premiers trimestres de l'exercice 2023. Les dividendes totaux versés pour les six mois clos le 2 juillet 2023 s'élevaient à 17,6 millions de dollars, contre 17,7 millions de dollars pour la même période au cours de la précédente année.
| Période | Dividende par action | Total des dividendes versés (en millions) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.07 | $8.7 |
| Q2 2023 | $0.07 | $8.9 |
Développements récents
Le 13 mars 2023, PerkinElmer a terminé la vente de ses entreprises appliquées, alimentaires et des services aux entreprises pour une contrepartie totale pouvant atteindre 2,45 milliards de dollars, recevant environ 2,14 milliards de dollars en espèces. Cette décision stratégique vise à se concentrer sur les segments de base qui améliorent la santé et la sécurité.
Le taux d'imposition effectif à partir des opérations continues a été déclaré à 18,1% pour les trois mois clos le 2 juillet 2023, en baisse par rapport à 21,7% au même trimestre de l'année précédente, reflétant des revenus projetés plus bas dans certaines juridictions de taux d'imposition plus élevées.
Comment fonctionne Perkinelmer, Inc. (PKI)
Entreprise Overview
PerkinElmer, Inc. opère dans les secteurs des sciences de la vie et du diagnostic, en se concentrant sur la fourniture de la technologie et des services pour permettre la découverte et le développement de thérapeutiques, de diagnostics et de surveillance environnementale. La société organise ses opérations en deux segments primaires: les diagnostics et les sciences de la vie.
Performance financière
Pour les six mois terminés le 2 juillet 2023, PerkinElmer a déclaré des revenus totaux de 1 383,9 millions de dollars, soit une diminution d'environ 25,5% contre 1 858,8 millions de dollars pour la même période en 2022. Cette baisse est principalement attribuée à la réduction de la demande de produits liés à Covid-19.
| Segment | Revenus (6 mois terminés le 2 juillet 2023) | Revenus (6 mois clos le 3 juillet 2022) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnostic | 719,5 millions de dollars | 1 226,5 millions de dollars | -41% |
| Sciences de la vie | 664,8 millions de dollars | 632,7 millions de dollars | +5% |
| Total | 1 383,9 millions de dollars | 1 858,8 millions de dollars | -25.5% |
Structure des coûts
Le coût des revenus des six mois clos le 2 juillet 2023 était de 600,2 millions de dollars, contre 712,3 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente. La marge brute a diminué à 56,6%, contre 61,7%, en grande partie en raison de la baisse des volumes de vente dans le segment des diagnostics.
| Catégorie de coûts | Coût (6 mois terminés le 2 juillet 2023) | Coût (6 mois terminés le 3 juillet 2022) |
|---|---|---|
| Coût total des revenus | 600,2 millions de dollars | 712,3 millions de dollars |
| Marge brute | 56.6% | 61.7% |
Résultat d'exploitation du segment
Le résultat d'exploitation du segment du segment des diagnostics était de 159,7 millions de dollars pour les six mois clos le 2 juillet 2023, contre 545,6 millions de dollars pour la même période en 2022. d'une année à l'autre.
| Segment | Résultat d'exploitation (6 mois clos le 2 juillet 2023) | Résultat d'exploitation (6 mois clos le 3 juillet 2022) |
|---|---|---|
| Diagnostic | 159,7 millions de dollars | 545,6 millions de dollars |
| Sciences de la vie | 257,2 millions de dollars | 240,8 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois terminés le 2 juillet 2023, Perkinelmer a généré des espèces nettes à partir d'activités d'exploitation de 28,0 millions de dollars, une baisse significative de 423,4 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse était principalement due à une baisse de la rentabilité et à une augmentation des exigences de fonds de roulement.
| Catégorie de trésorerie | Montant (6 mois terminés le 2 juillet 2023) | Montant (6 mois clos le 3 juillet 2022) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 28,0 millions de dollars | 423,4 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | 771,8 millions de dollars | 73,3 millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | 341,5 millions de dollars | 519,5 millions de dollars |
Gestion de la dette et des actions
Au 2 juillet 2023, Perkinelmer avait une dette totale à long terme de 3,9 milliards de dollars. La société a racheté les actions dans le cadre d'un nouveau programme de rachat d'actions, dépensant environ 132,5 millions de dollars au cours du trimestre.
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,9 milliards de dollars |
| Actions rachetées (T2 2023) | 132,5 millions de dollars |
Dividendes
PerkinElmer a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,07 $ par action pour les deux premiers trimestres de l'exercice 2023, similaire à l'année précédente.
| Catégorie de dividendes | Montant |
|---|---|
| Dividende en espèces trimestriel par action | $0.07 |
Développements récents
Le 13 mars 2023, PerkinElmer a terminé la vente de ses activités pour un prix d'achat total pouvant atteindre 2,45 milliards de dollars, recevant environ 2,14 milliards de dollars en espèces. Cette décision stratégique devrait renforcer la situation financière de l'entreprise et faciliter de nouveaux investissements.
| Transaction | Détails |
|---|---|
| Vente d'activités | Prix d'achat: jusqu'à 2,45 milliards de dollars |
| Le produit de la trésorerie a reçu | 2,14 milliards de dollars |
Comment Perkinelmer, Inc. (PKI) fait de l'argent
Segments de revenus
PerkinElmer fonctionne principalement à travers deux segments: les sciences de la vie et les diagnostics. Pour le deuxième trimestre de 2023, le chiffre d'affaires total était de 709,1 millions de dollars, ce qui reflète une baisse significative contre 895,6 millions de dollars au même trimestre de 2022.
| Segment | T2 2023 Revenus (en milliers) | T2 2022 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Sciences de la vie | $336,353 | $326,614 | +2.2% |
| Diagnostic | $372,713 | $569,028 | -34.5% |
| Revenus totaux | $709,066 | $895,642 | -20.8% |
Segment des sciences de la vie
Le segment des sciences de la vie a généré 336,4 millions de dollars de revenus pour le T2 2023, ce qui représente une légère augmentation de 2,2% par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été principalement motivée par une demande accrue des marchés universitaires et du gouvernement, qui a connu une augmentation de 28,3 millions de dollars, ainsi qu'une augmentation de 3,8 millions de dollars sur les marchés pharmaceutique et biotechnologie.
Segment de diagnostic
Le segment des diagnostics a été confronté à une baisse significative, les revenus de 34,5% à 372,7 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Cette diminution a été principalement attribuée à la baisse de la demande d'offres de produits Covid-19, qui était un conducteur de revenus substantiel les années précédentes. Plus précisément, il y a eu une baisse de 154,7 millions de dollars des revenus des immunodiagnostics et une baisse de 38,0 millions de dollars des revenus génomiques appliqués.
Distribution géographique des revenus
Les revenus peuvent également être analysés par les marchés géographiques. Le tableau suivant résume la distribution des revenus dans différentes régions pour les six mois clos le 2 juillet 2023:
| Région | Revenus des sciences de la vie (par milliers) | Revenus de diagnostic (par milliers) | Revenu total (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $348,649 | $272,206 | $620,855 |
| Europe | $154,992 | $221,522 | $376,514 |
| Asie | $161,153 | $225,409 | $386,562 |
| Total | $664,794 | $719,137 | $1,383,931 |
Structure des coûts et rentabilité
Pour le deuxième trimestre 2023, le coût des revenus était de 306,7 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 11%, contre 343,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. La marge brute a diminué à 56,7%, contre 61,6% La marge pour la même période a diminué de manière significative de 26% au T2 2022 à 11% au T2 2023.
Impact des opérations abandonnées
En mars 2023, PerkinElmer a terminé la vente de ses entreprises de services appliqués, de nourriture et d'entreprise pour un prix d'achat total pouvant atteindre 2,45 milliards de dollars. La Société a reçu environ 2,14 milliards de dollars de produits en espèces et a droit à un produit supplémentaire lié au transfert de la marque PerkinElmer.
Programme de rachat d'actions
Au cours des deux premiers trimestres de 2023, la société a racheté un total de 1 004 544 actions pour un coût total de 131,3 millions de dollars. À partir du 2 juillet 2023, il restait 467,5 millions de dollars disponibles pour les rachats d'actions dans le cadre du nouveau programme lancé en avril 2023.
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