Prologis, Inc. (PLD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Prologis, Inc.
Overview
Prologis, Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار العقاري اللوجستي (REIT) تركز على ملكية وتشغيل وتطوير العقارات الصناعية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في أسواق مختلفة عبر الأمريكتين وأوروبا وآسيا، وتدير محفظة تبلغ مساحتها حوالي مليار قدم مربع من المرافق اللوجستية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة برولوجيس عن صافي أرباح موحدة قدرها 2.605 مليار دولار، مقارنة ب 2.577 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 3.254 مليار دولار، من 3.043 مليار دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح الموحدة | 2.605 مليار دولار | 2.577 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 3.254 مليار دولار | 3.043 مليار دولار |
| صافي ربحية السهم (المخففة) | $2.63 | $2.61 |
محفظة الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول Prologis بمبلغ 95.9 مليار دولار. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة، مع حصص كبيرة في الأسواق اللوجستية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
إدارة الديون
بلغ إجمالي ديون Prologis في 30 سبتمبر 2024 32.88 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 4.8%. بلغت الدفعات الرئيسية المقررة على الشركة والمستحقة على ديونها لعام 2024 مبلغ 1.962 مليون دولار.
| جدول استحقاق الديون (بالآلاف) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | بعد ذلك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية غير المضمونة | $0 | $0 | $0 | $660,737 | $0 | $0 |
| ملاحظات كبار | $0 | $35,027 | $1,324,968 | $1,962,895 | $2,594,354 | $24,066,928 |
| القروض لأجل | $1,962 | $325,124 | $738,202 | $50,439 | $103,680 | $742,901 |
| المجموع | $1,962 | $540,089 | $2,067,150 | $2,678,227 | $2,701,075 | $32,884,426 |
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ شركة Prologis بسياسة توزيع أرباح متسقة، حيث تدفع أرباحًا ربع سنوية تبلغ $0.96 لكل سهم عادي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من $0.87 في عام 2023. وتركز الشركة على توزيع جزء من تدفقاتها النقدية مع ضمان الامتثال لمتطلبات توزيع صناديق الاستثمار العقاري.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أكملت شركة Prologis عملية استحواذ كبيرة، وعززت مكانتها في السوق من خلال الاستحواذ على حصة أغلبية في Terrafina، وهي شركة FIBRA المكسيكية، وبالتالي توسيع بصمتها التشغيلية في أمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز جهود النمو والتنويع التي تبذلها شركة برولوجيس.
موقف السوق
تظل شركة Prologis لاعبًا مهيمنًا في قطاع العقارات اللوجستية، مستفيدة من نمو التجارة الإلكترونية والطلب المتزايد على حلول التسليم في الميل الأخير. تعد الاستثمارات والاستحواذات الإستراتيجية للشركة جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
من يملك شركة Prologis, Inc. (PLD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Prologis, Inc. (PLD) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم عادةً شركات الاستثمار المؤسسي وشركات صناديق الاستثمار المشتركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 75,000,000 |
| شركة بلاك روك | 7.8% | 69,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | 38,500,000 |
| استثمارات الإخلاص | 4.0% | 36,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.5% | 22,500,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 270,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 40.0% | 360,000,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Prologis، مما يعكس الثقة في استراتيجية النمو طويلة المدى للشركة ومكانتها كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية العقارية.
| مؤسسة | أسهم الملكية | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 75,000,000 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 69,000,000 | 7.8% |
| شركة ستيت ستريت | 38,500,000 | 4.3% |
| استثمارات الإخلاص | 36,000,000 | 4.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 22,500,000 | 2.5% |
توزيع الأسهم العادية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Prologis إجمالي ما يقرب من 883 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة. وتوزيع هذه الأسهم على النحو التالي:
| فئة | عدد الأسهم | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 540,000,000 | 61.1% |
| المستثمرون الأفراد | 343,000,000 | 38.9% |
ملكية الإدارة
تمتلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الإدارة حوالي 1.5% من إجمالي الأسهم.
| منصب الإدارة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المدير التنفيذي | 1,000,000 | 0.1% |
| المدير المالي | 500,000 | 0.06% |
| التنفيذيين الآخرين | 2,500,000 | 0.3% |
| أعضاء مجلس الإدارة | 3,000,000 | 0.34% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
شهدت شركة Prologis بعض التحولات في الملكية بسبب عمليات الاستحواذ والمبيعات الأخيرة في الأسواق العامة. والجدير بالذكر أنه في أغسطس 2024، أكملت FIBRA Prologis في المكسيك عرضًا للاستحواذ على 77.1% من Terrafina، وهي شركة FIBRA المكسيكية، مما أثر على هيكل ملكيتها الموحدة.
| عملية | التأثير على الملكية (%) | تاريخ |
|---|---|---|
| الاستحواذ على تيرافينا | -19.5% | أغسطس 2024 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال هيكل ملكية Prologis يعكس مزيجًا صحيًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يدل على ثقة السوق القوية ومبادرات النمو الاستراتيجي في مجال الخدمات اللوجستية العقارية.
بيان مهمة شركة Prologis, Inc. (PLD).
تركز شركة Prologis, Inc. على توفير الحلول اللوجستية العقارية لدعم الاحتياجات المتطورة للتجارة العالمية. وتتمثل مهمتها في تعزيز تجربة العملاء من خلال ممارسات مبتكرة ومستدامة مع تعظيم قيمة المساهمين على المدى الطويل.
القيم الأساسية
- الاستدامة: ملتزمون بالحد من الأثر البيئي من خلال ممارسات البناء المستدامة والعمليات الموفرة للطاقة.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا والتحليلات المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
- النهج الذي يركز على العملاء: تعزيز العلاقات القوية مع العملاء لتصميم الحلول التي تلبي احتياجاتهم الخاصة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Prologis عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,036,389,000 | $1,914,664,000 | 6.4% |
| صافي الأرباح | $1,063,451,000 | $799,141,000 | 32.9% |
| صافي ربحية السهم (المخففة) | $1.08 | $0.80 | 35.0% |
| الدخل التشغيلي | $1,250,971,000 | $882,108,000 | 42.0% |
| إجمالي الأصول | $95,905,196,000 | $93,020,840,000 | 3.1% |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة Prologis من:
| نوع العقار | عدد العقارات | قدم مربع | النسبة المئوية المحتلة |
|---|---|---|---|
| موحدة | 3,007 | 649 مليون | 96.1% |
| غير موحدة | 2,278 | 519 مليون | 95.8% |
| المجموع | 5,285 | 1,168 مليون | 95.9% |
الأهداف الاستراتيجية
يهدف برولوجيس إلى:
- توسيع بصمتها العالمية في الأسواق اللوجستية الرئيسية.
- الاستثمار في التقنيات والممارسات المستدامة.
- تعزيز تجربة العملاء من خلال الحلول المبتكرة.
موقف السوق
Prologis هي شركة رائدة في مجال توفير الخدمات اللوجستية العقارية، مع محفظة قوية تدعم متطلبات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من الطلب المتزايد على المساحات الصناعية مع استمرار تطور التجارة العالمية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة برولوجيس معاملات مهمة أكدت على استراتيجية النمو الخاصة بها:
- حققت عائدات صافية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي من المساهمات العقارية في المشاريع غير المجمعة.
- استحوذت على 225 فدانًا في الهند لدعم فرص التطوير المستقبلية.
- إنشاء برنامج الأوراق التجارية لتعزيز إدارة السيولة.
في 30 سبتمبر 2024، حافظت "برولوجيس" على إجمالي سيولة متاحة بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت الأرصدة النقدية وقدرة الاقتراض من التسهيلات الائتمانية.
كيف تعمل شركة Prologis, Inc. (PLD).
شركة Overview
Prologis, Inc. (PLD) هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار العقاري اللوجستي (REIT) تركز على ملكية وتشغيل وتطوير العقارات الصناعية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة Prologis مجموعة متنوعة من العقارات في مناطق مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة برولوجيس عن إجمالي إيرادات بقيمة 6.0 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 6.1 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين العاديين 2.45 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 2.42 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي. سنة. بلغ صافي ربحية السهم (المخففة) للشركة 2.63 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.61 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | 6.00 | 6.13 | -2.12% |
| صافي الأرباح (مليار دولار) | 2.45 | 2.42 | 1.24% |
| صافي ربحية السهم (المخففة) | 2.63 | 2.61 | 0.77% |
| معدل الإشغال (%) | 96.2 | 95.0 | 1.26% |
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة برولوجيس تمتلك وتدير ما يقرب من مليار قدم مربع من المرافق اللوجستية. تتمتع الشركة بحضور كبير في الأسواق الرئيسية، مع التركيز على المواقع الحضرية والمليئة التي تدعم التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد. تتكون المحفظة التشغيلية من 10.000 عقار تقع في 19 دولة.
تشارك Prologis أيضًا في أنشطة التطوير، مع إمكانية تقديرية لدعم تطوير 36.0 مليار دولار من المباني الجديدة. يتضمن التركيز الاستراتيجي للشركة الحصول على الأراضي ذات المواقع الجيدة ومواقع إعادة التطوير لخلق قيمة من خلال برنامج التطوير الخاص بها.
الديون والسيولة
تحتفظ "برولوجيس" بميزانية عمومية قوية بإجمالي ديون تبلغ 32.29 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 3.1%. كان لدى الشركة إجمالي سيولة متاحة قدرها 6.6 مليار دولار، بما في ذلك 781 مليون دولار نقدًا غير مقيد و5.8 مليار دولار في القدرة على الاقتراض على التسهيلات الائتمانية.
| جدول استحقاق الديون (مليون دولار) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | بعد ذلك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية غير المضمونة | 0 | 35 | 1,325 | 661 | 0 | 0 |
| ملاحظات كبار | 0 | 325 | 738 | 1,963 | 2,594 | 24,067 |
| القروض لأجل | 2 | 180 | 4 | 50 | 3 | 0 |
| الرهون العقارية المضمونة | 1,962 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| إجمالي الديون | 1,962 | 660 | 2,071 | 2,674 | 2,597 | 24,067 |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Prologis التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مع التركيز على نمو التجارة الإلكترونية وكفاءة سلسلة التوريد. أعلنت الشركة عن تغير قوي في الإيجارات على عقود الإيجار التي بدأت خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع صافي تغير إيجار فعلي بنسبة 69.5%. تتوقع Prologis الحصول على إمكانات صعودية كبيرة من عقود الإيجار الحالية بسبب الزيادات السابقة في إيجارات السوق.
وكانت الشركة أيضًا سباقة في تعزيز تجربة العملاء من خلال مبادرات التكنولوجيا والاستدامة، ووضعت نفسها كشركة رائدة في قطاع العقارات اللوجستية.
خاتمة
تدير شركة Prologis, Inc. (PLD) منصة عقارية لوجستية قوية، وتحافظ على أداء مالي قوي، ومحفظة استثمارية متنوعة، وتركز على مبادرات النمو الاستراتيجي استجابة لمتطلبات السوق المتطورة.
كيف تجني شركة Prologis, Inc. (PLD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Prologis, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال قطاع العقارات، والذي يتضمن عمليات الإيجار والتطوير والأنشطة الرأسمالية الإستراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 6,000,964,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ، مع التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| عمليات الإيجار | $1,897,164,000 | $1,777,359,000 | $5,577,198,000 | $5,062,583,000 |
| رأس المال الاستراتيجي | $135,367,000 | $136,848,000 | $418,521,000 | $1,070,584,000 |
| إدارة التطوير وغيرها | $3,858,000 | $457,000 | $5,245,000 | $1,055,000 |
| إجمالي الإيرادات | $2,036,389,000 | $1,914,664,000 | $6,000,964,000 | $6,134,222,000 |
عمليات الإيجار
تمثل عمليات الإيجار ما يقرب من 90% إلى 95% من الإيرادات الموحدة لشركة Prologis. تقوم الشركة بجمع الإيجار من خلال عقود الإيجار التشغيلية، والتي غالبا ما تتضمن تعويضات عن تكاليف تشغيل الممتلكات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل إشغال محفظة برولوجيس 96.2%، وكان التغير في الإيجار على عقود الإيجار التي بدأت خلال فترة التسعة أشهر 69.5% على أساس صافي الأساس الفعلي.
قطاع التطوير
يركز قطاع التطوير في Prologis على بناء مرافق لوجستية حديثة في الأسواق ذات الطلب المرتفع. وتقدر الشركة أن استثماراتها المجمعة في الأراضي وغيرها من العقارات يمكن أن تدعم تطوير ما يقرب من 36.0 مليار دولار في المباني الجديدة. يعد هذا القطاع ضروريًا لتوليد التدفقات النقدية المستقبلية عند اكتمال العقارات وتأجيرها.
قطاع رأس المال الاستراتيجي
يسمح قطاع رأس المال الاستراتيجي لشركة Prologis بالشراكة مع المستثمرين المؤسسيين من خلال مشاريع الاستثمار المشترك غير الموحدة. ساهم هذا القطاع بحوالي 5% إلى 10% من الإيرادات المجمعة للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة الدفترية للمحفظة التشغيلية التي تمتلكها هذه المشاريع 55.7 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة برولوجيس عن صافي أرباح موحدة قدرها 2,605,759,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2,577,261,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي أصول الشركة 95,905,196,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) | القيمة (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | $2,605,759,000 | $2,577,261,000 |
| إجمالي الأصول | $95,905,196,000 | $93,020,840,000 |
| معدل الإشغال | 96.2% | لا يوجد |
| متوسط مدة الإيجار | 63 شهرا | لا يوجد |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Prologis 32,289,832,000 دولارًا أمريكيًا، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.1%. وحافظت الشركة على إجمالي سيولة متاحة قدرها 6.6 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 781 مليون دولار أمريكي نقدًا غير مقيد.
إمكانات النمو في المستقبل
تتمتع شركة Prologis بموقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي نظرًا لمعدلات الإشغال المرتفعة وبنك الأراضي الاستراتيجي وقدرات التطوير. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من ارتفاع الإيجارات في السوق والطلب المتزايد على المرافق اللوجستية.
Prologis, Inc. (PLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Prologis, Inc. (PLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Prologis, Inc. (PLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Prologis, Inc. (PLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.