Prologis, Inc. (PLD) Bundle
Uma breve história da Prologis, Inc.
Overview
A Prologis, Inc. é um dos principais fundos de investimento imobiliário da Global Logistics (REIT) que se concentra na propriedade, operação e desenvolvimento de imóveis industriais. A partir de 2024, a empresa opera em vários mercados nas Américas, Europa e Ásia, gerenciando um portfólio de aproximadamente 1 bilhão de metros quadrados de instalações de logística.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Prologis relatou ganhos líquidos consolidados de US $ 2,605 bilhões, comparado com US $ 2,577 bilhões no mesmo período de 2023. A Companhia alcançou receitas totais de US $ 3,254 bilhões, de cima de US $ 3,043 bilhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos consolidados | US $ 2,605 bilhões | US $ 2,577 bilhões |
| Receita total | US $ 3,254 bilhões | US $ 3,043 bilhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $2.63 | $2.61 |
Portfólio de ativos
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Prologis foram avaliados em US $ 95,9 bilhões. A empresa possui um portfólio diversificado, com participações significativas nos principais mercados de logística, incluindo Estados Unidos, Europa e Ásia.
Gerenciamento de dívida
A dívida total de Prologis em 30 de setembro de 2024, ficou em US $ 32,88 bilhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 4.8%. Os principais pagamentos da empresa devidos por sua dívida em 2024 totalizaram US $ 1,962 milhão.
| Cronograma de vencimento da dívida (em milhares) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Depois disso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linhas de crédito não garantidas | $0 | $0 | $0 | $660,737 | $0 | $0 |
| Notas seniores | $0 | $35,027 | $1,324,968 | $1,962,895 | $2,594,354 | $24,066,928 |
| Empréstimos a termo | $1,962 | $325,124 | $738,202 | $50,439 | $103,680 | $742,901 |
| Total | $1,962 | $540,089 | $2,067,150 | $2,678,227 | $2,701,075 | $32,884,426 |
Política de dividendos
Prologis mantém uma política de dividendos consistente, pagando dividendos trimestrais de $0.96 por ação ordinária nos três primeiros trimestres de 2024, acima de $0.87 Em 2023. A empresa se concentra na distribuição de uma parte de seu fluxo de caixa, garantindo a conformidade com os requisitos de distribuição do REIT.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Prologis concluiu uma aquisição significativa, consolidando sua posição no mercado, adquirindo uma participação majoritária em Terrafina, uma fibra mexicana, expandindo assim sua pegada operacional na América Latina. Espera -se que esse movimento estratégico aprimore os esforços de crescimento e diversificação de Prologis.
Posição de mercado
A Prologis continua sendo um participante dominante no setor imobiliário da Logística, beneficiando-se do crescimento do comércio eletrônico e da crescente demanda por soluções de entrega de última milha. Os investimentos e aquisições estratégicos da empresa são parte integrante de manter sua vantagem competitiva no mercado.
A Who é proprietário da Prologis, Inc. (PLD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Prologis, Inc. (PLD) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas são tipicamente empresas de investimento institucional e empresas de fundos mútuos.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 75,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.8% | 69,000,000 |
| State Street Corporation | 4.3% | 38,500,000 |
| Fidelity Investments | 4.0% | 36,000,000 |
| Invesco Ltd. | 2.5% | 22,500,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | 270,000,000 |
| Acionistas individuais | 40.0% | 360,000,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Prologis, refletindo a confiança na estratégia de crescimento de longo prazo da empresa e sua posição como líder em imóveis de logística.
| Instituição | Ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 75,000,000 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 69,000,000 | 7.8% |
| State Street Corporation | 38,500,000 | 4.3% |
| Fidelity Investments | 36,000,000 | 4.0% |
| Invesco Ltd. | 22,500,000 | 2.5% |
Distribuição de ações ordinárias
Em 30 de setembro de 2024, a Prologis tinha um total de aproximadamente 883 milhões de ações ordinárias em circulação. A distribuição dessas ações é a seguinte:
| Categoria | Número de ações | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 540,000,000 | 61.1% |
| Investidores individuais | 343,000,000 | 38.9% |
Propriedade da gerência
Os membros da administração e do conselho também detêm uma parte das ações, que alinham seus interesses com os dos acionistas. A partir de 2024, a gerência detém aproximadamente 1,5% do total de ações.
| Posição de gerenciamento | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| CEO | 1,000,000 | 0.1% |
| Diretor Financeiro | 500,000 | 0.06% |
| Outros executivos | 2,500,000 | 0.3% |
| Membros do conselho | 3,000,000 | 0.34% |
Mudanças recentes na propriedade
A Prologis sofreu algumas mudanças na propriedade devido a recentes aquisições e vendas nos mercados públicos. Notavelmente, em agosto de 2024, a Fibra Prologis, no México, concluiu uma oferta de concurso para adquirir 77,1% de Terrafina, uma fibra mexicana, afetando sua estrutura de propriedade consolidada.
| Transação | Impacto na propriedade (%) | Data |
|---|---|---|
| Aquisição da Terrafina | -19.5% | Agosto de 2024 |
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Prologis continua refletindo uma mistura saudável de investidores institucionais e individuais, demonstrando forte confiança no mercado e iniciativas de crescimento estratégico no setor imobiliário logístico.
PROLOGIS, Inc. (PLD) Declaração de missão
A Prologis, Inc. concentra -se no fornecimento de soluções imobiliárias de logística para apoiar as necessidades em evolução do comércio global. Sua missão é aprimorar a experiência do cliente por meio de práticas inovadoras e sustentáveis, maximizando o valor dos acionistas de longo prazo.
Valores centrais
- Sustentabilidade: Comprometido em reduzir o impacto ambiental por meio de práticas sustentáveis de construção e operações com eficiência energética.
- Inovação: Utilizando tecnologia e análise avançadas para melhorar a eficiência operacional e o atendimento ao cliente.
- Abordagem centrada no cliente: Promovendo fortes relacionamentos com os clientes para adaptar as soluções que atendem às suas necessidades específicas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Prologis relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $2,036,389,000 | $1,914,664,000 | 6.4% |
| Ganhos líquidos | $1,063,451,000 | $799,141,000 | 32.9% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $1.08 | $0.80 | 35.0% |
| Receita operacional | $1,250,971,000 | $882,108,000 | 42.0% |
| Total de ativos | $95,905,196,000 | $93,020,840,000 | 3.1% |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, Prologis gerenciou:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Pés quadrados | Porcentagem ocupada |
|---|---|---|---|
| Consolidado | 3,007 | 649 milhões | 96.1% |
| Não consolidado | 2,278 | 519 milhões | 95.8% |
| Total | 5,285 | 1.168 milhões | 95.9% |
Objetivos estratégicos
Prologis pretende:
- Expanda sua presença global nos principais mercados de logística.
- Invista em tecnologias e práticas sustentáveis.
- Aumente a experiência do cliente por meio de soluções inovadoras.
Posição de mercado
A Prologis é um provedor líder de imóveis de logística, com um portfólio robusto que suporta as demandas da logística de comércio eletrônico e cadeia de suprimentos. A empresa está estrategicamente posicionada para capitalizar a crescente demanda por espaço industrial à medida que o comércio global continua a evoluir.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Prologis concluiu transações significativas que destacaram sua estratégia de crescimento:
- Gerou receitas líquidas de US $ 2,4 bilhões de contribuições de propriedades para empreendimentos não consolidados.
- Adquiriu 225 acres na Índia para apoiar futuras oportunidades de desenvolvimento.
- Estabeleceu um programa de papel comercial para aprimorar o gerenciamento de liquidez.
Em 30 de setembro de 2024, a Prologis manteve a liquidez total disponível de US $ 6,6 bilhões, que incluía saldos de caixa e capacidade de empréstimos de linhas de crédito.
Como funciona a Prologis, Inc. (PLD)
Empresa Overview
A Prologis, Inc. (PLD) é uma líder de Trust Global Logistics Real Estate Investment (REIT) focada na propriedade, operação e desenvolvimento de imóveis industriais. Em 30 de setembro de 2024, a Prologis opera um portfólio diversificado de propriedades em várias regiões, incluindo Estados Unidos, Europa e Ásia.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Prologis registrou receitas totais de US $ 6,0 bilhões, em comparação com US $ 6,1 bilhões no mesmo período de 2023. Lucros líquidos atribuíveis a acionistas ordinários totalizaram US $ 2,45 bilhões, refletindo um aumento de US $ 2,42 bilhões de ano-over- ano. O lucro líquido da empresa por ação (diluído) foi de US $ 2,63 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,61 em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receitas totais (US $ bilhão) | 6.00 | 6.13 | -2.12% |
| Ganhos líquidos (US $ bilhão) | 2.45 | 2.42 | 1.24% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | 2.63 | 2.61 | 0.77% |
| Taxa de ocupação (%) | 96.2 | 95.0 | 1.26% |
Portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, a Prologis possuía e administrava aproximadamente 1 bilhão de pés quadrados de instalações de logística. A empresa tem uma presença significativa nos principais mercados, com foco em locais urbanos e de preenchimento que suportam o comércio eletrônico e a logística da cadeia de suprimentos. O portfólio operacional consistia em 10.000 propriedades localizadas em 19 países.
A Prologis também se envolve em atividades de desenvolvimento, com um potencial estimado para apoiar o desenvolvimento de US $ 36,0 bilhões em novos edifícios. O foco estratégico da empresa inclui a aquisição de locais bem localizados de terras e reconstrução para criar valor por meio de seu programa de desenvolvimento.
Dívida e liquidez
A Prologis mantém um forte balanço com dívida total de US $ 32,29 bilhões em 30 de setembro de 2024, a uma taxa média de juros ponderada de 3,1%. A empresa tinha liquidez total disponível de US $ 6,6 bilhões, incluindo US $ 781 milhões em dinheiro irrestrito e US $ 5,8 bilhões em capacidade de empréstimos em linhas de crédito.
| Cronograma de vencimento da dívida (US $ milhões) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Depois disso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linhas de crédito não garantidas | 0 | 35 | 1,325 | 661 | 0 | 0 |
| Notas seniores | 0 | 325 | 738 | 1,963 | 2,594 | 24,067 |
| Empréstimos a termo | 2 | 180 | 4 | 50 | 3 | 0 |
| Hipotecas seguras | 1,962 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida total | 1,962 | 660 | 2,071 | 2,674 | 2,597 | 24,067 |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
O Prologis continua a se adaptar às mudanças nas condições do mercado, com foco no crescimento do comércio eletrônico e na eficiência da cadeia de suprimentos. A empresa relatou uma forte mudança de aluguel em arrendamentos que começaram durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com uma mudança líquida de aluguel efetiva de 69,5%. A Prologis espera capturar um potencial significativo de vantagem dos arrendamentos existentes devido aos aumentos anteriores de aluguel no mercado.
A empresa também foi proativa para melhorar a experiência do cliente por meio de iniciativas de tecnologia e sustentabilidade, posicionando -se como líder no setor imobiliário de logística.
Conclusão
A Prologis, Inc. (PLD) opera uma plataforma imobiliária de logística robusta, mantendo um forte desempenho financeiro, um portfólio de investimentos diversificado e um foco em iniciativas de crescimento estratégico em resposta à evolução das demandas do mercado.
Como Prologis, Inc. (PLD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Prologis, Inc. gera principalmente receita por meio de seu segmento imobiliário, que inclui operações de aluguel, desenvolvimento e atividades de capital estratégico. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas totais de US $ 6.000.964.000 nos nove meses que terminam nessa data, com a quebra da seguinte maneira:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operações de aluguel | $1,897,164,000 | $1,777,359,000 | $5,577,198,000 | $5,062,583,000 |
| Capital estratégico | $135,367,000 | $136,848,000 | $418,521,000 | $1,070,584,000 |
| Gerenciamento de desenvolvimento e outro | $3,858,000 | $457,000 | $5,245,000 | $1,055,000 |
| Receita total | $2,036,389,000 | $1,914,664,000 | $6,000,964,000 | $6,134,222,000 |
Operações de aluguel
As operações de aluguel representam aproximadamente 90% a 95% das receitas consolidadas da Prologis. A empresa coleta aluguel por meio de arrendamentos operacionais, que geralmente incluem reembolsos para custos operacionais de propriedades. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de ocupação do portfólio da Prologis era de 96,2%, e a mudança de aluguel em arrendamentos que começou durante o período de nove meses foi de 69,5% em uma base efetiva líquida.
Segmento de desenvolvimento
O segmento de desenvolvimento da Prologis está focado na construção de instalações de logística modernas em mercados de alta demanda. A Companhia estima que suas terras consolidadas e outros investimentos imobiliários podem apoiar o desenvolvimento de aproximadamente US $ 36,0 bilhões em novos edifícios. Esse segmento é crucial para gerar fluxos de caixa futuros à medida que as propriedades são concluídas e arrendadas.
Segmento de capital estratégico
O segmento de capital estratégico permite que a Prologis seja parceira com investidores institucionais por meio de empreendimentos de co-investimento não consolidados. Esse segmento contribuiu com cerca de 5% a 10% das receitas consolidadas da empresa. Em 30 de setembro de 2024, o valor contábil bruto do portfólio operacional mantido por esses empreendimentos era de US $ 55,7 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Prologis registrou ganhos líquidos consolidados de US $ 2.605.759.000, acima de US $ 2.577.261.000 durante o mesmo período em 2023. O total de ativos da empresa ficou em US $ 95.905.196.000 em 30 de setembro de 30, 2024.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos | $2,605,759,000 | $2,577,261,000 |
| Total de ativos | $95,905,196,000 | $93,020,840,000 |
| Taxa de ocupação | 96.2% | N / D |
| Termo de arrendamento médio | 63 meses | N / D |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Prologis tinha dívida total de US $ 32.289.832.000, com uma taxa média de juros ponderada de 3,1%. A empresa manteve a liquidez total disponível de US $ 6,6 bilhões, incluindo US $ 781 milhões em dinheiro irrestrito.
Potencial de crescimento futuro
A Prologis está bem posicionada para o crescimento futuro devido às suas altas taxas de ocupação, banco de terras estratégicas e capacidades de desenvolvimento. A empresa pretende capitalizar o aumento dos aluguéis do mercado e a crescente demanda por instalações de logística.
Prologis, Inc. (PLD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Prologis, Inc. (PLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Prologis, Inc. (PLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Prologis, Inc. (PLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.