Plexus Corp. (PLXS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Plexus Corp.
لقد أثبتت شركة Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) نفسها كشركة رائدة في قطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات (EMS) منذ تأسيسها في عام 1979. وتتخصص الشركة في تقديم حلول شاملة لإدارة دورة حياة المنتج، بما في ذلك التصميم والتطوير وإدارة سلسلة التوريد والتصنيع. ، واستدامة الخدمات.
الأداء المالي Overview اعتبارًا من عام 2024
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت شركة Plexus إنجازات مالية كبيرة:
| متري | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,051 | $3,961 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $107.9 | $378.5 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $53.9 | $167.7 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $41.2 | $111.8 |
| ربحية السهم المخففة | $1.48 | $4.01 |
| هامش التشغيل | 5.1% | 4.2% |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $194 | $341 |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) | 11.8% | 11.8% |
| العائد الاقتصادي | 3.6% | 3.6% |
أداء قطاع السوق
تعمل شركة Plexus عبر قطاعات السوق المختلفة، مع مساهمات الإيرادات التالية للسنة المالية 2024:
| قطاع السوق | إيرادات الربع الرابع من السنة المالية 2024 (بالملايين) | إيرادات السنة المالية 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الفضاء / الدفاع | $184 | $698 |
| الرعاية الصحية / علوم الحياة | $415 | $1,555 |
| صناعي | $452 | $1,708 |
المعالم التشغيلية
في السنة المالية 2024، حققت شركة Plexus معالم تشغيلية ملحوظة:
- تم تأمين 26 برنامجًا للتصنيع من المتوقع أن تدر إيرادات سنوية بقيمة 230 مليون دولار بمجرد اكتمالها.
- تحقيق تدفق نقدي حر ربع سنوي قياسي قدره 194 مليون دولار.
- أكملت برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية قدرها 55.7 مليون دولار بمتوسط سعر سهم قدره 103.81 دولار.
- الحفاظ على دورة نقدية مواتية مدتها 64 يومًا، بتحسن قدره 19 يومًا مقارنة بالعام الماضي.
التوقعات للسنة المالية 2025
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Plexus نموًا قويًا مدفوعًا بالطلب المستمر في قطاع الطيران/الدفاع والنمو المتواضع في الرعاية الصحية/علوم الحياة. تتوقع الشركة أن تتراوح الإيرادات المالية للربع الأول من عام 2025 بين 960 مليون دولار ومليار دولار، مع توجيهات مخففة للربحية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا تبلغ 1.52 دولارًا إلى 1.67 دولارًا.
من يملك شركة Plexus Corp. (PLXS)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. اعتبارًا من أوائل عام 2024، فيما يلي ملخص لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.2% | ~23.5 مليون سهم |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 4.5% | ~ 1.2 مليون سهم |
| مستثمرو التجزئة | 10.3% | ~ 2.8 مليون سهم |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين في شركة Plexus Corp. اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.4% | ~ 2.8 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | ~ 2.6 مليون سهم |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 8.1% | ~ 2.2 مليون سهم |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.5% | ~ 1.8 مليون سهم |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.7% | ~ 1.3 مليون سهم |
ملكية المطلعين
تمثل الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من حوكمة شركة Plexus Corp. يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 4.5٪ من أسهم الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تود كيلسي | الرئيس والمدير التنفيذي | ~500.000 سهم |
| بات جيرمين | نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي | ~250,000 سهم |
| ستيفن إل فريش | نائب الرئيس التنفيذي | ~150.000 سهم |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | ~300.000 سهم |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
نشطت شركة Plexus Corp في إعادة شراء أسهمها لتعزيز قيمة المساهمين. في السنة المالية 2024، اشترت الشركة ما يقرب من 55.7 مليون دولار من أسهمها بمتوسط سعر 103.81 دولار للسهم، و19.5 مليون دولار إضافية بمتوسط سعر 117.91 دولار للسهم في الربع الرابع من عام 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية الربع الرابع من عام 2024، أعلنت شركة Plexus Corp عن ربحية مخففة قدرها 1.48 دولارًا أمريكيًا للربع و4.01 دولارًا أمريكيًا للسنة المالية. حققت الشركة إيرادات قدرها 1.05 مليار دولار في الربع الرابع وإجمالي إيرادات قدره 3.96 مليار دولار للسنة المالية 2024.
| متري | الربع الرابع 2024 | السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| ربح | 1.05 مليار دولار | 3.96 مليار دولار |
| هامش التشغيل | 5.1% | 4.2% |
| ربحية السهم المخففة | $1.48 | $4.01 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Plexus Corp اعتبارًا من أوائل عام 2024 حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها في السوق وثقة المستثمرين.
بشكل عام، يتميز هيكل ملكية شركة Plexus Corp بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين، مع ملكية نشطة من الداخل واستراتيجيات إعادة شراء الأسهم تساهم في جهود تعزيز الصحة المالية وقيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Plexus Corp. (PLXS).
تركز شركة Plexus Corp. على تقديم حلول شاملة تعمل على تحسين أداء العملاء طوال دورة حياة المنتج. تؤكد الشركة على الابتكار والتميز التشغيلي في التصميم والتطوير وحلول سلسلة التوريد وإدخال المنتجات الجديدة والتصنيع وخدمات الاستدامة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الرابع من العام المالي 2024، ذكرت شركة Plexus ما يلي:
| متري | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الثالث من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,051 | $961 | $1,024 | $3,961 | $4,210 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $53.9 | $39.2 | $53.3 | $167.7 | $195.8 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $41.2 | $25.1 | $40.3 | $111.8 | $139.1 |
| ربحية السهم المخففة | $1.48 | $0.91 | $1.44 | $4.01 | $4.95 |
| هامش التشغيل | 5.1% | 4.1% | 5.2% | 4.2% | 4.7% |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $194 | - | - | $341 | - |
أداء قطاع السوق
يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب قطاع السوق للربع الرابع من السنة المالية 2024:
| قطاع السوق | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الفضاء / الدفاع | $184 | 18% |
| الرعاية الصحية / علوم الحياة | $415 | 39% |
| صناعي | $452 | 43% |
العائد على الاستثمار والأداء الاقتصادي
حققت شركة Plexus عائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) بنسبة 11.8% للعام المالي 2024، مع عائد اقتصادي بنسبة 3.6% فوق متوسط التكلفة المرجح لرأس المال البالغ 8.2%.
| متري | قيمة |
|---|---|
| ROIC | 11.8% |
| المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال | 8.2% |
| العائد الاقتصادي | 3.6% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
وفي السنة المالية 2024، أعادت شركة Plexus شراء أسهم بقيمة 55.7 مليون دولار بمتوسط سعر 103.81 دولار للسهم. وفي الربع الرابع، أعادت الشركة شراء 19.5 مليون دولار من أسهمها بمتوسط سعر 117.91 دولارًا للسهم.
الاستدامة والمشاركة المجتمعية
لقد قطعت شركة Plexus خطوات واسعة في مجال الاستدامة، مما أدى إلى تقليل النفايات العالمية إلى مكب النفايات وانبعاثات النطاق 1 و 2. تبرعت الشركة بأكثر من مليون دولار من خلال مؤسسة Plexus Community Foundation وساهمت بأكثر من 20000 ساعة تطوعية مدفوعة الأجر للمجتمعات المحلية.
التطلع إلى الأمام
تتوقع شركة Plexus أن تتراوح إيرادات الربع الأول من العام المالي 2025 بين 960 مليون دولار ومليار دولار، مع توجيهات مخففة لعائد السهم الواحد غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا تتراوح من 1.52 دولار إلى 1.67 دولار.
كيف تعمل شركة Plexus Corp. (PLXS).
عمل Overview
تعمل شركة Plexus Corp. ضمن صناعة خدمات تصنيع الإلكترونيات (EMS)، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك التصميم والهندسة والتصنيع وإدارة سلسلة التوريد. تركز الشركة على المنتجات المعقدة في مختلف القطاعات مثل الطيران والدفاع والرعاية الصحية والأسواق الصناعية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Plexus عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,051 | $1,024 | $3,961 | $4,210 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $107.9 | $96.7 | $378.5 | $394.6 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $53.9 | $53.3 | $167.7 | $195.8 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $41.2 | $40.3 | $111.8 | $139.1 |
| ربحية السهم المخففة | $1.48 | $1.44 | $4.01 | $4.95 |
| هامش التشغيل | 5.1% | 5.2% | 4.2% | 4.7% |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $194 | لا يوجد | $341 | لا يوجد |
تجزئة السوق
تقسم الشركة إيراداتها إلى عدة قطاعات سوقية، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي:
| قطاع السوق | إيرادات الربع الرابع من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات السنة المالية 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الفضاء / الدفاع | $184 | $698 |
| الرعاية الصحية / علوم الحياة | $415 | $1,555 |
| صناعي | $452 | $1,708 |
المعالم التشغيلية
فازت Plexus بـ 26 برنامج تصنيع في الربع الرابع من عام 2024، والتي من المتوقع أن تدر إيرادات سنوية بقيمة 230 مليون دولار بمجرد بدء الإنتاج بالكامل. وحققت الشركة أيضًا تدفقًا نقديًا حرًا ربع سنوي قياسيًا قدره 194 مليون دولار خلال نفس الفترة.
عوائد المساهمين
في السنة المالية 2024، نفذت شركة Plexus برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء أسهم بقيمة 55.7 مليون دولار بمتوسط سعر 103.81 دولار للسهم. بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، أعادت الشركة شراء 19.5 مليون دولار من أسهمها بمتوسط سعر 117.91 دولارًا للسهم. وافق مجلس الإدارة على مبلغ إضافي قدره 50 مليون دولار أمريكي لبرنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2025.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Plexus عن بيانات الميزانية العمومية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,153,821 |
| إجمالي الالتزامات | $1,828,996 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,324,825 |
تحليل الدورة النقدية
أبلغت شركة Plexus عن دورة نقدية مدتها 64 يومًا في الربع الرابع من عام 2024، وهي أفضل نتيجة منذ أربع سنوات. توزيع أيام الدورة النقدية هو كما يلي:
| مكون الدورة النقدية | أيام |
|---|---|
| أيام في حسابات القبض | 54 |
| الأيام في أصول العقد | 10 |
| أيام في المخزون | 127 |
| أيام في الحسابات الدائنة | (59) |
| أيام في المدفوعات المتقدمة | (68) |
التوجيه المستقبلي
قدمت شركة Plexus إرشادات للربع الأول من العام المالي 2025، وتوقعت إيرادات تتراوح بين 960 مليون دولار و1 مليار دولار، مع توقع ربحية السهم المخففة بين 1.25 دولار و1.40 دولار. من المتوقع أن يتراوح سعر ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من 1.52 دولارًا أمريكيًا إلى 1.67 دولارًا أمريكيًا، باستثناء بعض النفقات.
كيف تجني شركة Plexus Corp. (PLXS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Plexus Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال حلولها الشاملة في التصميم والتطوير وإدارة سلسلة التوريد والتصنيع وخدمات الاستدامة. تخدم الشركة قطاعات متعددة، بما في ذلك الطيران/الدفاع والرعاية الصحية/علوم الحياة والأسواق الصناعية.
| قطاع السوق | إيرادات الربع الرابع من عام 2024 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2024 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي إيرادات السنة المالية |
|---|---|---|---|---|
| الفضاء / الدفاع | $184 | 18% | $698 | 19% |
| الرعاية الصحية / علوم الحياة | $415 | 39% | $1,555 | 38% |
| صناعي | $452 | 43% | $1,708 | 43% |
| إجمالي الإيرادات | $1,051 | 100% | $3,961 | 100% |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Plexus عن إيرادات بلغت 3.96 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.21 مليار دولار أمريكي في السنة المالية السابقة. حققت الشركة هامش تشغيل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 4.2% وربحية السهم المخففة البالغة 4.01 دولار.
| المقاييس المالية | الربع الرابع 2024 | السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| ربح | $1,050,569 | $3,960,827 |
| إجمالي الربح | $107,912 | $378,530 |
| الدخل التشغيلي | $53,858 | $167,732 |
| صافي الدخل | $41,221 | $111,815 |
| ربحية السهم المخففة | $1.48 | $4.01 |
الكفاءة التشغيلية
حافظت شركة Plexus على أداء تشغيلي قوي، حيث بلغ عائد الاستثمار على الاستثمار 11.8% وعائد اقتصادي قدره 3.6% للعام المالي 2024. وحققت الشركة تدفقًا نقديًا حرًا قياسيًا قدره 341 مليون دولار، مما أدى إلى تحسين مرونتها المالية بشكل كبير.
موقف السوق وقاعدة العملاء
استحوذ أكبر 10 عملاء على 52% من إيرادات شركة Plexus في الربع الرابع من عام 2024، مما يشير إلى ارتفاع مخاطر تركز العملاء. ومع ذلك، فإن هذا يعكس أيضًا تركيز الشركة على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء الرئيسيين.
| تركيز العملاء | الربع الرابع 2024 | السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| أعلى 10 عملاء مساهمين في الإيرادات | 52% | 48% |
النمو المستقبلي والتوجيه
تتوقع شركة Plexus نمو الإيرادات في السنة المالية 2025، مدفوعة بالطلب في قطاع الطيران/الدفاع وسلالم البرامج الجديدة في قطاعات الرعاية الصحية/علوم الحياة والقطاعات الصناعية. حددت الشركة إيرادات للربع الأول من عام 2025 تتراوح بين 960 مليون دولار و1 مليار دولار، مع توقع ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 1.52 دولار إلى 1.67 دولار.
| إرشادات الربع الأول من عام 2025 | الإيرادات (بالملايين) | ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً |
|---|---|---|
| النطاق المتوقع | $960 - $1,000 | $1.52 - $1.67 |
Plexus Corp. (PLXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Plexus Corp. (PLXS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Plexus Corp. (PLXS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Plexus Corp. (PLXS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.