Plexus Corp. (PLXS) Bundle
Una breve historia de Plexus Corp.
Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) se ha establecido como líder en el sector de Servicios de fabricación de electrónica (EMS) desde su fundación en 1979. La compañía se especializa en proporcionar soluciones integrales de gestión del ciclo de vida del producto, que incluye diseño y desarrollo, gestión de la cadena de suministro, fabricación, fabricación y servicios de mantenimiento.
Desempeño financiero Overview A partir de 2024
Para el año fiscal que finaliza el 28 de septiembre de 2024, Plexus informó logros financieros significativos:
| Métrico | P4 FY 2024 | El año fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,051 | $3,961 |
| Ganancia bruta (en millones) | $107.9 | $378.5 |
| Ingresos operativos (en millones) | $53.9 | $167.7 |
| Ingresos netos (en millones) | $41.2 | $111.8 |
| EPS diluido | $1.48 | $4.01 |
| Margen operativo | 5.1% | 4.2% |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $194 | $341 |
| Retorno de capital invertido (ROIC) | 11.8% | 11.8% |
| Retorno económico | 3.6% | 3.6% |
Rendimiento del sector del mercado
Plexus opera en varios sectores de mercado, con las siguientes contribuciones de ingresos para el año fiscal 2024:
| Sector de mercado | Q4 FY 2024 Ingresos (en millones) | FY 2024 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Aeroespacial/defensa | $184 | $698 |
| Ciencias de la salud/ciencias de la vida | $415 | $1,555 |
| Industrial | $452 | $1,708 |
Destacados operativos
En el año fiscal 2024, el plexo logró hitos operativos notables:
- Se espera que los 26 programas de fabricación asegurados generen $ 230 millones en ingresos anualizados una vez completamente rampados.
- Logró un flujo de efectivo libre trimestral récord de $ 194 millones.
- Completó un programa de recompra de acciones por un total de $ 55.7 millones a un precio promedio de la acción de $ 103.81.
- Mantuvo un ciclo de efectivo favorable de 64 días, una mejora de 19 días año tras año.
Perspectiva para el año fiscal 2025
Mirando hacia el futuro, Plexus anticipa un crecimiento robusto impulsado por la continua demanda en el sector aeroespacial/de defensa y el modesto crecimiento en las ciencias de la salud/ciencias de la vida. La compañía espera que los ingresos fiscales Q1 2025 oscilen entre $ 960 millones y $ 1 mil millones, con una guía EPS diluida no GAAP de $ 1.52 a $ 1.67.
A Who posee Plexus Corp. (PLXS)
Estructura de propiedad
Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. A principios de 2024, el siguiente es un resumen de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85.2% | ~ 23.5 millones de acciones |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 4.5% | ~ 1.2 millones de acciones |
| Inversores minoristas | 10.3% | ~ 2.8 millones de acciones |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los cinco principales accionistas institucionales de Plexus Corp. a principios de 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.4% | ~ 2.8 millones de acciones |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | ~ 2.6 millones de acciones |
| Asesores globales de State Street | 8.1% | ~ 2.2 millones de acciones |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.5% | ~ 1.8 millones de acciones |
| Invesco Ltd. | 4.7% | ~ 1.3 millones de acciones |
Propiedad interna
La propiedad interna representa un aspecto significativo de la gobernanza de Plexus Corp. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta poseen aproximadamente el 4.5% de las acciones de la compañía. La siguiente tabla describe a los altos ejecutivos y sus respectivas participaciones:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Todd Kelsey | Presidente y CEO | ~ 500,000 acciones |
| Pat Jermain | VP y CFO ejecutivo | ~ 250,000 acciones |
| Stephen L. Frisch | VP ejecutivo | ~ 150,000 acciones |
| Otros ejecutivos | Varios | ~ 300,000 acciones |
Actividad reciente de recompra de acciones
Plexus Corp. ha estado activo en la recompra de sus acciones para mejorar el valor de los accionistas. En el año fiscal 2024, la compañía compró aproximadamente $ 55.7 millones en sus acciones a un precio promedio de $ 103.81 por acción, y $ 19.5 millones adicionales a un precio promedio de $ 117.91 por acción en el cuarto trimestre de 2024.
Rendimiento de stock
Al final del cuarto trimestre de 2024, Plexus Corp. informó un EPS diluido de $ 1.48 para el trimestre y $ 4.01 para el año fiscal. La compañía experimentó un ingreso de $ 1.05 mil millones en el cuarto trimestre y un ingreso total de $ 3.96 mil millones para el año fiscal 2024.
| Métrico | P4 2024 | Año fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 1.05 mil millones | $ 3.96 mil millones |
| Margen operativo | 5.1% | 4.2% |
| EPS diluido | $1.48 | $4.01 |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Plexus Corp. a principios de 2024 es de aproximadamente $ 3.4 mil millones, lo que refleja su posición en el mercado y la confianza de los inversores.
En general, la estructura de propiedad de Plexus Corp. se caracteriza por una presencia significativa de inversores institucionales, con la propiedad de información privilegiada activa y las estrategias de recompra de acciones que contribuyen a sus esfuerzos de mejora del valor de la salud financiera y el valor de los accionistas.
Plexus Corp. (PLXS) Declaración de misión
Plexus Corp. se centra en ofrecer soluciones integrales que mejoren el rendimiento del cliente a lo largo del ciclo de vida de un producto. La compañía enfatiza la innovación y la excelencia operativa en el diseño y el desarrollo, las soluciones de la cadena de suministro, la introducción de nuevos productos, la fabricación y los servicios de mantenimiento.
Desempeño financiero Overview
A partir del cuarto trimestre del año fiscal 2024, Plexus informó:
| Métrico | P4 FY 2024 | P3 FY 2024 | P4 FY 2023 | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,051 | $961 | $1,024 | $3,961 | $4,210 |
| Ingresos operativos (en millones) | $53.9 | $39.2 | $53.3 | $167.7 | $195.8 |
| Ingresos netos (en millones) | $41.2 | $25.1 | $40.3 | $111.8 | $139.1 |
| EPS diluido | $1.48 | $0.91 | $1.44 | $4.01 | $4.95 |
| Margen operativo | 5.1% | 4.1% | 5.2% | 4.2% | 4.7% |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $194 | - | - | $341 | - |
Rendimiento del segmento de mercado
La siguiente tabla describe los ingresos por el sector del mercado para el cuarto de año que el año fiscal 2024:
| Sector de mercado | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Aeroespacial/defensa | $184 | 18% |
| Ciencias de la salud/ciencias de la vida | $415 | 39% |
| Industrial | $452 | 43% |
Retorno de la inversión y desempeño económico
Plexus logró un rendimiento del capital invertido (ROIC) del 11.8% para el año fiscal 2024, con un rendimiento económico del 3.6% por encima del costo promedio ponderado de capital de 8.2%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Roce | 11.8% |
| Costo promedio ponderado de capital | 8.2% |
| Retorno económico | 3.6% |
Programa de recompra de compartir
En el año fiscal 2024, Plexus recuperó acciones por valor de $ 55.7 millones a un precio promedio de $ 103.81 por acción. Para el cuarto trimestre, la compañía recompensó $ 19.5 millones de sus acciones a un precio promedio de $ 117.91 por acción.
Sostenibilidad y compromiso comunitario
El plexo ha avanzado en la sostenibilidad, reduciendo las emisiones globales de residuos hasta el terreno y 2 y 2. La compañía donó más de $ 1 millón a través de la Plexus Community Foundation y contribuyó con más de 20,000 horas voluntarias pagadas a las comunidades locales.
Mirando hacia el futuro
Plexus anticipa que los ingresos para el primer trimestre del año fiscal 2025 son entre $ 960 millones y $ 1 mil millones, con una guía de EPS diluida no GAAP que oscila entre $ 1.52 y $ 1.67.
Cómo funciona Plexus Corp. (PLXS)
Negocio Overview
Plexus Corp. opera dentro de la industria de los Servicios de Fabricación de Electrónica (EMS), proporcionando una gama integral de servicios que incluyen diseño, ingeniería, fabricación y gestión de la cadena de suministro. La compañía se centra en productos complejos en varios sectores, como los mercados aeroespaciales, de defensa, salud e industriales.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que terminó el 28 de septiembre de 2024, Plexus informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,051 | $1,024 | $3,961 | $4,210 |
| Ganancia bruta (en millones) | $107.9 | $96.7 | $378.5 | $394.6 |
| Ingresos operativos (en millones) | $53.9 | $53.3 | $167.7 | $195.8 |
| Ingresos netos (en millones) | $41.2 | $40.3 | $111.8 | $139.1 |
| EPS diluido | $1.48 | $1.44 | $4.01 | $4.95 |
| Margen operativo | 5.1% | 5.2% | 4.2% | 4.7% |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $194 | N / A | $341 | N / A |
Segmentación de mercado
La compañía divide sus ingresos en varios sectores del mercado, lo que refleja su enfoque estratégico:
| Sector de mercado | P4 2024 Ingresos (en millones) | FY 2024 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Aeroespacial/defensa | $184 | $698 |
| Ciencias de la salud/ciencias de la vida | $415 | $1,555 |
| Industrial | $452 | $1,708 |
Destacados operativos
Plexus ganó 26 programas de fabricación en el cuarto trimestre de 2024, que se espera que generen $ 230 millones en ingresos anualizados una vez que se introducen por completo en la producción. La compañía también logró un flujo de efectivo libre trimestral récord de $ 194 millones durante el mismo período.
Rendimiento de los accionistas
En el año fiscal 2024, Plexus ejecutó un programa de recompra de acciones, recién comprando $ 55.7 millones en acciones a un precio promedio de $ 103.81 por acción. Para el cuarto trimestre de 2024, la Compañía recuperó $ 19.5 millones de sus acciones a un precio promedio de $ 117.91 por acción. La Junta Directiva aprobó $ 50 millones adicionales para el programa de recompra de acciones de 2025.
Balance Overview
Al 28 de septiembre de 2024, Plexus informó los siguientes datos del balance:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $3,153,821 |
| Pasivos totales | $1,828,996 |
| Equidad total de los accionistas | $1,324,825 |
Análisis del ciclo de efectivo
Plexus informó un ciclo de efectivo de 64 días en el cuarto trimestre de 2024, que es el mejor resultado en cuatro años. El desglose de los días del ciclo de efectivo es el siguiente:
| Componente del ciclo de efectivo | Días |
|---|---|
| Días en cuentas por cobrar | 54 |
| Días en activos por contrato | 10 |
| Días en inventario | 127 |
| Días en cuentas por pagar | (59) |
| Días en pagos avanzados | (68) |
Orientación futura
Plexus ha brindado orientación para el primer trimestre del año fiscal 2025, esperando ingresos entre $ 960 millones y $ 1 mil millones, con EPS diluidos proyectados entre $ 1.25 y $ 1.40. Se espera que el EPS no GAAP oscile entre $ 1.52 y $ 1.67, excluyendo ciertos gastos.
Cómo Plexus Corp. (PLXS) gana dinero
Flujos de ingresos
Plexus Corp. genera ingresos principalmente a través de sus soluciones integrales en diseño y desarrollo, gestión de la cadena de suministro, fabricación y servicios de mantenimiento. La compañía atiende múltiples sectores, incluidos aeroespacial/defensa, atención médica/ciencias de la vida y mercados industriales.
| Sector de mercado | P4 2024 Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales | FY 2024 Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales para el año fiscal |
|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial/defensa | $184 | 18% | $698 | 19% |
| Ciencias de la salud/ciencias de la vida | $415 | 39% | $1,555 | 38% |
| Industrial | $452 | 43% | $1,708 | 43% |
| Ingresos totales | $1,051 | 100% | $3,961 | 100% |
Desempeño financiero
Para el año fiscal que termina el 28 de septiembre de 2024, Plexus reportó ingresos de $ 3.96 mil millones, por debajo de $ 4.21 mil millones en el año fiscal anterior. La compañía logró un margen operativo GAAP de 4.2% y un EPS diluido de $ 4.01.
| Métricas financieras | P4 2024 | El año fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Ganancia | $1,050,569 | $3,960,827 |
| Beneficio bruto | $107,912 | $378,530 |
| Ingreso operativo | $53,858 | $167,732 |
| Lngresos netos | $41,221 | $111,815 |
| EPS diluido | $1.48 | $4.01 |
Eficiencia operativa
Plexus ha mantenido un rendimiento operativo sólido, con un ROIC informado de 11.8% y un rendimiento económico del 3.6% para el año fiscal 2024. La compañía generó un flujo de efectivo libre récord de $ 341 millones, mejorando significativamente su flexibilidad financiera.
Posición de mercado y base de clientes
Los 10 principales clientes representaron el 52% de los ingresos de Plexus en el cuarto trimestre de 2024, lo que indica un alto riesgo de concentración de clientes. Sin embargo, esto también refleja el enfoque de la compañía en construir relaciones a largo plazo con clientes clave.
| Concentración de clientes | P4 2024 | El año fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Contribución de ingresos de los 10 clientes principales | 52% | 48% |
Crecimiento y orientación futura
Plexus anticipa el crecimiento de los ingresos en el año fiscal 2025, impulsado por la demanda en el sector aeroespacial/de defensa y las rampas de nuevos programas en la salud/ciencias de la vida y los sectores industriales. La compañía ha guiado para los ingresos del primer trimestre de 2025 entre $ 960 millones y $ 1 mil millones, con un EPS no GAAP esperado de $ 1.52 a $ 1.67.
| P1 2025 Orientación | Ingresos (en millones) | EPS no GAAP |
|---|---|---|
| Rango esperado | $960 - $1,000 | $1.52 - $1.67 |
Plexus Corp. (PLXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Plexus Corp. (PLXS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Plexus Corp. (PLXS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Plexus Corp. (PLXS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.