Plexus Corp. (PLXS) Bundle
Une brève histoire de Plexus Corp.
Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) s'est imposé comme un leader du secteur des services de fabrication d'électronique (EMS) depuis sa fondation en 1979. et services de maintien.
Performance financière Overview à partir de 2024
Pour l'exercice se terminant le 28 septembre 2024, Plexus a signalé des réalisations financières importantes:
| Métrique | Q4 FY 2024 | Exercice 2024 |
|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $1,051 | $3,961 |
| Bénéfice brut (en millions) | $107.9 | $378.5 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $53.9 | $167.7 |
| Revenu net (en millions) | $41.2 | $111.8 |
| EPS dilué | $1.48 | $4.01 |
| Marge opérationnelle | 5.1% | 4.2% |
| Flux de trésorerie disponibles (en millions) | $194 | $341 |
| Retour sur le capital investi (ROIC) | 11.8% | 11.8% |
| Retour économique | 3.6% | 3.6% |
Performance du secteur du marché
Plexus opère dans divers secteurs du marché, avec les contributions des revenus suivantes pour l'exercice 2024:
| Secteur du marché | Qu4 FY 2024 Revenus (en millions) | Exercice 2024 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Aérospatial / défense | $184 | $698 |
| Société de santé / Sciences de la vie | $415 | $1,555 |
| Industriel | $452 | $1,708 |
Points saillants opérationnels
Au cours de l'exercice 2024, le plexus a atteint des jalons opérationnels notables:
- Séciré 26 programmes de fabrication devraient générer 230 millions de dollars de revenus annualisés une fois entièrement augmentés.
- A atteint un flux de trésorerie libre trimestriel record de 194 millions de dollars.
- A terminé un programme de rachat d'actions totalisant 55,7 millions de dollars à un cours moyen de 103,81 $.
- A maintenu un cycle de trésorerie favorable de 64 jours, une amélioration de 19 jours sur l'autre.
Perspectives pour l'exercice 2025
Pour l'avenir, Plexus prévoit une croissance robuste motivée par la demande continue du secteur aérospatial / défense et une croissance modeste des sciences de la santé / vie. La société s'attend à ce que les revenus fiscaux du T1 2025 se situent entre 960 millions de dollars et 1 milliard de dollars, avec des directives BPA diluées non conformes aux PCA de 1,52 $ à 1,67 $.
A qui possède Plexus Corp. (PLXS)
Structure de propriété
Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Au début de 2024, ce qui suit est un résumé des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.2% | ~ 23,5 millions d'actions |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 4.5% | ~ 1,2 million d'actions |
| Investisseurs de détail | 10.3% | ~ 2,8 millions d'actions |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les cinq principaux actionnaires institutionnels de Plexus Corp. au début de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.4% | ~ 2,8 millions d'actions |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | ~ 2,6 millions d'actions |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 8.1% | ~ 2,2 millions d'actions |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.5% | ~ 1,8 million d'actions |
| Invesco Ltd. | 4.7% | ~ 1,3 million d'actions |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés représente un aspect important de la gouvernance de Plexus Corp. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent environ 4,5% des actions de la société. Le tableau suivant décrit les cadres supérieurs et leurs participations respectives:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Todd Kelsey | Président et chef de la direction | ~ 500 000 actions |
| Pat Jermain | VP exécutif et CFO | ~ 250 000 actions |
| Stephen L. Frisch | Vice-président exécutif | ~ 150 000 actions |
| Autres dirigeants | Divers | ~ 300 000 actions |
Activité de rachat d'actions récentes
Plexus Corp. a été actif dans la rachat de ses actions pour améliorer la valeur des actionnaires. Au cours de l'exercice 2024, la Société a acheté environ 55,7 millions de dollars de ses actions à un prix moyen de 103,81 $ par action, et 19,5 millions de dollars supplémentaires à un prix moyen de 117,91 $ par action au quatrième trimestre de 2024.
Performance du stock
À la fin du quatrième trimestre 2024, Plexus Corp. a signalé un BPA dilué de 1,48 $ pour le trimestre et 4,01 $ pour l'exercice. La société a connu un chiffre d'affaires de 1,05 milliard de dollars au quatrième trimestre et un chiffre d'affaires total de 3,96 milliards de dollars pour l'exercice 2024.
| Métrique | Q4 2024 | Exercice 2024 |
|---|---|---|
| Revenu | 1,05 milliard de dollars | 3,96 milliards de dollars |
| Marge opérationnelle | 5.1% | 4.2% |
| EPS dilué | $1.48 | $4.01 |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Plexus Corp. au début de 2024 est d'environ 3,4 milliards de dollars, reflétant sa position sur le marché et la confiance des investisseurs.
Dans l'ensemble, la structure de propriété de Plexus Corp. se caractérise par une présence importante d'investisseurs institutionnels, avec des stratégies actifs de propriété d'initiés et de rachat de partage contribuant à ses efforts de santé financière et d'amélioration de la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Plexus Corp. (PLXS)
Plexus Corp. se concentre sur la fourniture de solutions complètes qui améliorent les performances des clients tout au long du cycle de vie d'un produit. La société met l'accent sur l'innovation et l'excellence opérationnelle dans la conception et le développement, les solutions de la chaîne d'approvisionnement, l'introduction de nouveaux produits, la fabrication et le maintien des services.
Performance financière Overview
Depuis le quatrième trimestre de l'exercice 2024, Plexus a rapporté:
| Métrique | Q4 FY 2024 | Q3 FY 2024 | Q4 FY 2023 | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $1,051 | $961 | $1,024 | $3,961 | $4,210 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $53.9 | $39.2 | $53.3 | $167.7 | $195.8 |
| Revenu net (en millions) | $41.2 | $25.1 | $40.3 | $111.8 | $139.1 |
| EPS dilué | $1.48 | $0.91 | $1.44 | $4.01 | $4.95 |
| Marge opérationnelle | 5.1% | 4.1% | 5.2% | 4.2% | 4.7% |
| Flux de trésorerie disponibles (en millions) | $194 | - | - | $341 | - |
Performance du segment de marché
Le tableau suivant décrit les revenus du secteur du marché pour le quatrième trimestre 2024:
| Secteur du marché | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Aérospatial / défense | $184 | 18% |
| Société de santé / Sciences de la vie | $415 | 39% |
| Industriel | $452 | 43% |
Retour sur investissement et performance économique
Plexus a obtenu un rendement sur le capital investi (ROIC) de 11,8% pour l'exercice 2024, avec un rendement économique de 3,6% au-dessus du coût moyen pondéré du capital de 8,2%.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ric | 11.8% |
| Coût moyen pondéré du capital | 8.2% |
| Retour économique | 3.6% |
Programme de rachat de partage
Au cours de l'exercice 2024, Plexus a racheté les actions d'une valeur de 55,7 millions de dollars à un prix moyen de 103,81 $ par action. Pour le quatrième trimestre, la société a racheté 19,5 millions de dollars de ses actions à un prix moyen de 117,91 $ par action.
Durabilité et engagement communautaire
Le Plexus a fait des progrès de la durabilité, réduisant les émissions mondiales de déchets pour les déchets et les étendus 1 et 2. L'entreprise a fait don de plus d'un million de dollars par le biais de la Plexus Community Foundation et a contribué plus de 20 000 heures de bénévolat rémunérées aux communautés locales.
En avant
Plexus prévoit que les revenus pour le premier trimestre de l'exercice 2025 se situent entre 960 millions de dollars et 1 milliard de dollars, avec des directives de BPA diluées non GAAP allant de 1,52 $ à 1,67 $.
Comment fonctionne Plexus Corp. (PLXS)
Entreprise Overview
Plexus Corp. opère dans l'industrie des services de fabrication d'électronique (EMS), offrant une gamme complète de services, notamment la conception, l'ingénierie, la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La société se concentre sur des produits complexes dans divers secteurs tels que l'aérospatiale, la défense, les soins de santé et les marchés industriels.
Performance financière
Pour l'exercice clos le 28 septembre 2024, Plexus a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q4 2024 | Q4 2023 | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $1,051 | $1,024 | $3,961 | $4,210 |
| Bénéfice brut (en millions) | $107.9 | $96.7 | $378.5 | $394.6 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $53.9 | $53.3 | $167.7 | $195.8 |
| Revenu net (en millions) | $41.2 | $40.3 | $111.8 | $139.1 |
| EPS dilué | $1.48 | $1.44 | $4.01 | $4.95 |
| Marge opérationnelle | 5.1% | 5.2% | 4.2% | 4.7% |
| Flux de trésorerie disponibles (en millions) | $194 | N / A | $341 | N / A |
Segmentation du marché
La société divise ses revenus en plusieurs secteurs de marché, reflétant son objectif stratégique:
| Secteur du marché | T4 2024 Revenus (en millions) | Exercice 2024 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Aérospatial / défense | $184 | $698 |
| Société de santé / Sciences de la vie | $415 | $1,555 |
| Industriel | $452 | $1,708 |
Points saillants opérationnels
Plexus a remporté 26 programmes de fabrication au quatrième trimestre 2024, qui devraient générer 230 millions de dollars de revenus annualisés une fois entièrement accélérés en production. La société a également obtenu un flux de trésorerie disponible trimestriel record de 194 millions de dollars au cours de la même période.
Retour des actionnaires
Au cours de l'exercice 2024, Plexus a exécuté un programme de rachat d'actions, rachatant 55,7 millions de dollars en actions à un prix moyen de 103,81 $ par action. Pour le quatrième trimestre 2024, la société a racheté 19,5 millions de dollars de ses actions à un prix moyen de 117,91 $ par action. Le conseil d'administration a approuvé 50 millions de dollars supplémentaires pour le programme de rachat d'actions 2025.
Bilan Overview
Au 28 septembre 2024, Plexus a rapporté les données de bilan suivantes:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $3,153,821 |
| Passifs totaux | $1,828,996 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,324,825 |
Analyse du cycle de trésorerie
Plexus a signalé un cycle de trésorerie de 64 jours au quatrième trimestre 2024, ce qui est le meilleur résultat en quatre ans. La ventilation des jours de cycle de trésorerie est la suivante:
| Composant de cycle de trésorerie | Jours |
|---|---|
| Jours dans les comptes débiteurs | 54 |
| Jours dans les actifs contractuels | 10 |
| Jours en inventaire | 127 |
| Jours en comptes à payer | (59) |
| Jours en paiements avancés | (68) |
Gouffon future
Plexus a fourni des conseils pour le premier trimestre de l'exercice 2025, s'attendant à des revenus entre 960 millions de dollars et 1 milliard de dollars, avec un BPA dilué projeté entre 1,25 $ et 1,40 $. Le BPA non GAAP devrait varier de 1,52 $ à 1,67 $, à l'exclusion de certaines dépenses.
Comment Plexus Corp. (PLXS) fait de l'argent
Sources de revenus
Plexus Corp. génère des revenus principalement grâce à ses solutions complètes dans la conception et le développement, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et le maintien des services. La société dessert plusieurs secteurs, notamment l'aérospatiale / la défense, les sciences de la santé / la vie et les marchés industriels.
| Secteur du marché | T4 2024 Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus | Exercice 2024 Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Aérospatial / défense | $184 | 18% | $698 | 19% |
| Société de santé / Sciences de la vie | $415 | 39% | $1,555 | 38% |
| Industriel | $452 | 43% | $1,708 | 43% |
| Revenus totaux | $1,051 | 100% | $3,961 | 100% |
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 28 septembre 2024, Plexus a déclaré des revenus de 3,96 milliards de dollars, contre 4,21 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent. La société a obtenu une marge d'exploitation GAAP de 4,2% et un BPA dilué de 4,01 $.
| Métriques financières | Q4 2024 | Exercice 2024 |
|---|---|---|
| Revenu | $1,050,569 | $3,960,827 |
| Bénéfice brut | $107,912 | $378,530 |
| Revenu opérationnel | $53,858 | $167,732 |
| Revenu net | $41,221 | $111,815 |
| EPS dilué | $1.48 | $4.01 |
Efficacité opérationnelle
Plexus a maintenu une forte performance opérationnelle, avec un ROIC de 11,8% et un rendement économique de 3,6% pour l'exercice 2024. La société a généré un flux de trésorerie libre record de 341 millions de dollars, améliorant considérablement sa flexibilité financière.
Position du marché et clientèle
Les 10 principaux clients représentaient 52% des revenus du Plexus au quatrième trimestre 2024, indiquant un risque de concentration client élevé. Cependant, cela reflète également l'accent mis par l'entreprise sur l'établissement de relations à long terme avec les clients clés.
| Concentration du client | Q4 2024 | Exercice 2024 |
|---|---|---|
| Top 10 de la contribution des revenus des clients | 52% | 48% |
Croissance et orientation futures
Plexus prévoit la croissance des revenus au cours de l'exercice 2025, tirée par la demande dans le secteur aérospatial / défense et de nouvelles rampes de programme dans les sciences de la santé / la vie et les secteurs industriels. La société a guidé pour les revenus du T1 2025 entre 960 millions de dollars et 1 milliard de dollars, avec un BPA non-GAAP attendu de 1,52 $ à 1,67 $.
| CONSÉRENCE Q1 2025 | Revenus (en millions) | EPS non GAAP |
|---|---|---|
| Gamme attendue | $960 - $1,000 | $1.52 - $1.67 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Plexus Corp. (PLXS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Plexus Corp. (PLXS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Plexus Corp. (PLXS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.