Plexus Corp. (PLXS) Bundle
Uma breve história da Plexus Corp.
A Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) se estabeleceu como líder no setor de Serviços de Manufatura Eletrônica (EMS) desde a sua fundação em 1979. A empresa é especializada em fornecer soluções abrangentes de gerenciamento de ciclo de vida do produto, incluindo design e desenvolvimento, gerenciamento da cadeia de suprimentos, fabricação e serviços de sustentação.
Desempenho financeiro Overview a partir de 2024
Para o ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, o Plexus relatou realizações financeiras significativas:
| Métrica | Q4 FY 2024 | EF 2024 |
|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,051 | $3,961 |
| Lucro bruto (em milhões) | $107.9 | $378.5 |
| Renda operacional (em milhões) | $53.9 | $167.7 |
| Lucro líquido (em milhões) | $41.2 | $111.8 |
| EPS diluído | $1.48 | $4.01 |
| Margem operacional | 5.1% | 4.2% |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $194 | $341 |
| Retorno sobre Capital Investido (ROIC) | 11.8% | 11.8% |
| Retorno econômico | 3.6% | 3.6% |
Desempenho do setor de mercado
O Plexus opera em vários setores de mercado, com as seguintes contribuições de receita para o ano fiscal de 2024:
| Setor de mercado | Q4 FY 2024 Receita (em milhões) | Receita do ano fiscal de 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Aeroespacial/Defesa | $184 | $698 |
| Ciências da Saúde/Vida | $415 | $1,555 |
| Industrial | $452 | $1,708 |
Destaques operacionais
No fiscal de 2024, o Plexus alcançou marcos operacionais notáveis:
- Os 26 programas de fabricação garantidos devem gerar US $ 230 milhões em receita anualizada, uma vez totalmente aumentados.
- Alcançou um fluxo de caixa livre e gratuito recorde de US $ 194 milhões.
- Concluiu um programa de recompra de ações, totalizando US $ 55,7 milhões a um preço médio das ações de US $ 103,81.
- Manteve um ciclo de caixa favorável de 64 dias, uma melhoria de 19 dias em relação ao ano anterior.
Outlook para fiscal 2025
Olhando para o futuro, o Plexus antecipa o crescimento robusto impulsionado pela demanda contínua no setor aeroespacial/defesa e um crescimento modesto nas ciências da saúde/vida. A empresa espera que a receita fiscal do primeiro trimestre de 2025 varia entre US $ 960 milhões e US $ 1 bilhão, com a orientação de EPS não diluída por GAAP de US $ 1,52 a US $ 1,67.
Um dono da Plexus Corp. (PLXS)
Estrutura de propriedade
A Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. No início de 2024, o seguinte é um resumo dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.2% | ~ 23,5 milhões de ações |
| Insiders (executivos e diretores) | 4.5% | ~ 1,2 milhão de ações |
| Investidores de varejo | 10.3% | ~ 2,8 milhões de ações |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os cinco principais acionistas institucionais da Plexus Corp. no início de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.4% | ~ 2,8 milhões de ações |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | ~ 2,6 milhões de ações |
| Conselheiros Globais da State Street | 8.1% | ~ 2,2 milhões de ações |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.5% | ~ 1,8 milhão de ações |
| Invesco Ltd. | 4.7% | ~ 1,3 milhão de ações |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada representa um aspecto significativo da governança da Plexus Corp.. Os principais executivos e membros do conselho possuem aproximadamente 4,5% das ações da empresa. A tabela a seguir descreve os principais executivos e seus respectivos acionistas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Todd Kelsey | Presidente e CEO | ~ 500.000 ações |
| Pat Jermain | VP e CFO executivo | ~ 250.000 ações |
| Stephen L. Frisch | Vice -presidente executivo | ~ 150.000 ações |
| Outros executivos | Vários | ~ 300.000 ações |
Atividade recente de recompra de ações
A Plexus Corp. tem sido ativo na recompra de suas ações para aprimorar o valor dos acionistas. No ano fiscal de 2024, a empresa comprou aproximadamente US $ 55,7 milhões em suas ações a um preço médio de US $ 103,81 por ação e US $ 19,5 milhões adicionais a um preço médio de US $ 117,91 por ação no quarto trimestre de 2024.
Desempenho de ações
No final do quarto trimestre 2024, a Plexus Corp. registrou um EPS diluído de US $ 1,48 para o trimestre e US $ 4,01 no ano fiscal. A empresa sofreu uma receita de US $ 1,05 bilhão no quarto trimestre e uma receita total de US $ 3,96 bilhões no ano fiscal de 2024.
| Métrica | Q4 2024 | Ano fiscal de 2024 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1,05 bilhão | US $ 3,96 bilhões |
| Margem operacional | 5.1% | 4.2% |
| EPS diluído | $1.48 | $4.01 |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Plexus Corp. no início de 2024 é de aproximadamente US $ 3,4 bilhões, refletindo sua posição no mercado e na confiança dos investidores.
No geral, a estrutura de propriedade da Plexus Corp. é caracterizada por uma presença significativa de investidores institucionais, com as estratégias ativas de propriedade privilegiada e recompra de ações contribuindo para seus esforços de saúde financeira e valor de valor.
Plexus Corp. (PLXS) Declaração de missão
A Plexus Corp. concentra -se em fornecer soluções abrangentes que aprimoram o desempenho do cliente durante todo o ciclo de vida de um produto. A empresa enfatiza a inovação e a excelência operacional em design e desenvolvimento, soluções da cadeia de suprimentos, introdução de novos produtos, fabricação e serviços de sustentação.
Desempenho financeiro Overview
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, Plexus informou:
| Métrica | Q4 FY 2024 | Q3 FY 2024 | Q4 FY 2023 | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,051 | $961 | $1,024 | $3,961 | $4,210 |
| Renda operacional (em milhões) | $53.9 | $39.2 | $53.3 | $167.7 | $195.8 |
| Lucro líquido (em milhões) | $41.2 | $25.1 | $40.3 | $111.8 | $139.1 |
| EPS diluído | $1.48 | $0.91 | $1.44 | $4.01 | $4.95 |
| Margem operacional | 5.1% | 4.1% | 5.2% | 4.2% | 4.7% |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $194 | - | - | $341 | - |
Desempenho do segmento de mercado
A tabela a seguir descreve a receita do setor de mercado para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024:
| Setor de mercado | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aeroespacial/Defesa | $184 | 18% |
| Ciências da Saúde/Vida | $415 | 39% |
| Industrial | $452 | 43% |
Retorno do investimento e desempenho econômico
O Plexus alcançou um retorno sobre o capital investido (ROIC) de 11,8% para o ano fiscal de 2024, com um retorno econômico de 3,6% acima do custo médio ponderado de capital de 8,2%.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| ROIC | 11.8% |
| Custo médio ponderado de capital | 8.2% |
| Retorno econômico | 3.6% |
Compartilhe o programa de recompra
No ano fiscal de 2024, as ações recompradas pela Plexus no valor de US $ 55,7 milhões a um preço médio de US $ 103,81 por ação. No quarto trimestre, a empresa recomprou US $ 19,5 milhões de suas ações a um preço médio de US $ 117,91 por ação.
Sustentabilidade e envolvimento da comunidade
O Plexus fez progressos na sustentabilidade, reduzindo as emissões globais de resíduos em terra e escopo 1 e 2. A empresa doou mais de US $ 1 milhão pela Plexus Community Foundation e contribuiu com mais de 20.000 horas de voluntariado pagas para as comunidades locais.
Olhando para o futuro
O Plexus antecipa a receita do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, entre US $ 960 milhões e US $ 1 bilhão, com orientações de EPS não diluídas por GAAP variando de US $ 1,52 a US $ 1,67.
Como funciona a Plexus Corp. (PLXS)
Negócios Overview
A Plexus Corp. opera na indústria de serviços de fabricação de eletrônicos (EMS), fornecendo uma gama abrangente de serviços, incluindo design, engenharia, fabricação e gerenciamento da cadeia de suprimentos. A empresa se concentra em produtos complexos em vários setores, como mercados aeroespacial, de defesa, saúde e industrial.
Desempenho financeiro
Para o exercício fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, o Plexus relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,051 | $1,024 | $3,961 | $4,210 |
| Lucro bruto (em milhões) | $107.9 | $96.7 | $378.5 | $394.6 |
| Renda operacional (em milhões) | $53.9 | $53.3 | $167.7 | $195.8 |
| Lucro líquido (em milhões) | $41.2 | $40.3 | $111.8 | $139.1 |
| EPS diluído | $1.48 | $1.44 | $4.01 | $4.95 |
| Margem operacional | 5.1% | 5.2% | 4.2% | 4.7% |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $194 | N / D | $341 | N / D |
Segmentação de mercado
A empresa divide sua receita em vários setores de mercado, refletindo seu foco estratégico:
| Setor de mercado | Q4 2024 Receita (em milhões) | Receita do ano fiscal de 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Aeroespacial/Defesa | $184 | $698 |
| Ciências da Saúde/Vida | $415 | $1,555 |
| Industrial | $452 | $1,708 |
Destaques operacionais
A Plexus venceu 26 programas de fabricação no quarto trimestre 2024, que devem gerar US $ 230 milhões em receita anualizada, uma vez totalmente aumentado em produção. A empresa também alcançou um fluxo de caixa gratuito recorde de US $ 194 milhões durante o mesmo período.
Retornos dos acionistas
No ano fiscal de 2024, o Plexus executou um programa de recompra de ações, comprando de volta US $ 55,7 milhões em ações a um preço médio de US $ 103,81 por ação. Para o quarto trimestre de 2024, a empresa recomprou US $ 19,5 milhões de suas ações a um preço médio de US $ 117,91 por ação. O Conselho de Administração aprovou US $ 50 milhões adicionais para o programa de recompra de ações de 2025.
Balanço patrimonial Overview
Em 28 de setembro de 2024, o Plexus relatou os seguintes dados do balanço:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $3,153,821 |
| Passivos totais | $1,828,996 |
| Equidade total dos acionistas | $1,324,825 |
Análise do ciclo de caixa
O Plexus relatou um ciclo de caixa de 64 dias no quarto trimestre 2024, o que é o melhor resultado em quatro anos. O colapso dos dias de ciclo de caixa é o seguinte:
| Componente do ciclo de caixa | Dias |
|---|---|
| Dias em contas a receber | 54 |
| Dias em ativos contratados | 10 |
| Dias em inventário | 127 |
| Dias em contas a pagar | (59) |
| Dias em pagamentos avançados | (68) |
Orientação futura
A Plexus forneceu orientação para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, esperando receita entre US $ 960 milhões e US $ 1 bilhão, com EPS diluído projetado entre US $ 1,25 e US $ 1,40. O EPS não-GAAP deve variar de US $ 1,52 a US $ 1,67, excluindo certas despesas.
Como Plexus Corp. (PLXS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Plexus Corp. gera receita principalmente por meio de suas soluções abrangentes em design e desenvolvimento, gerenciamento da cadeia de suprimentos, manufatura e serviços de sustentação. A empresa atende a vários setores, incluindo aeroespacial/defesa, ciências da saúde/vida e mercados industriais.
| Setor de mercado | Q4 2024 Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total | Receita do ano fiscal de 2024 (em milhões) | Porcentagem da receita total do EF |
|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial/Defesa | $184 | 18% | $698 | 19% |
| Ciências da Saúde/Vida | $415 | 39% | $1,555 | 38% |
| Industrial | $452 | 43% | $1,708 | 43% |
| Receita total | $1,051 | 100% | $3,961 | 100% |
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, o Plexus registrou receitas de US $ 3,96 bilhões, abaixo dos US $ 4,21 bilhões no ano fiscal anterior. A empresa alcançou uma margem operacional GAAP de 4,2% e um EPS diluído de US $ 4,01.
| Métricas financeiras | Q4 2024 | EF 2024 |
|---|---|---|
| Receita | $1,050,569 | $3,960,827 |
| Lucro bruto | $107,912 | $378,530 |
| Receita operacional | $53,858 | $167,732 |
| Resultado líquido | $41,221 | $111,815 |
| EPS diluído | $1.48 | $4.01 |
Eficiência operacional
A Plexus manteve um forte desempenho operacional, com um ROIC relatado de 11,8% e um retorno econômico de 3,6% no ano fiscal de 2024. A empresa gerou um fluxo de caixa gratuito recorde de US $ 341 milhões, melhorando significativamente sua flexibilidade financeira.
Posição de mercado e base de clientes
Os 10 principais clientes representaram 52% da receita do Plexus no quarto trimestre 2024, indicando um alto risco de concentração de clientes. No entanto, isso também reflete o foco da empresa na construção de relacionamentos de longo prazo com os principais clientes.
| Concentração de clientes | Q4 2024 | EF 2024 |
|---|---|---|
| 10 principais clientes Contribuição de receita | 52% | 48% |
Crescimento e orientação futuros
O Plexus antecipa o crescimento da receita no ano fiscal de 2025, impulsionado pela demanda no setor aeroespacial/de defesa e no novo programa, em ciências da saúde/ciências da vida e setores industriais. A empresa guiou a receita do primeiro trimestre de 2025 entre US $ 960 milhões e US $ 1 bilhão, com um EPS não-GAAP esperado de US $ 1,52 a US $ 1,67.
| Q1 2025 Orientação | Receita (em milhões) | EPS não-GAAP |
|---|---|---|
| Intervalo esperado | $960 - $1,000 | $1.52 - $1.67 |
Plexus Corp. (PLXS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Plexus Corp. (PLXS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Plexus Corp. (PLXS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Plexus Corp. (PLXS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.