The Pennant Group, Inc. (PNTG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Pennant Group, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Pennant Group, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات الصحة والعافية، وهي متخصصة في الصحة المنزلية ورعاية المسنين، بالإضافة إلى خدمات رعاية كبار السن. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 54 مجتمعًا لكبار السن، مما يمثل زيادة بنسبة 5.9% عن 51 مجتمعًا في العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة بينانت عن إجمالي إيرادات قدرها 506.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 398.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قوية بنسبة 26.9٪. كان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالارتفاع الكبير في إيرادات خدمات الصحة المنزلية وخدمات رعاية المسنين، والتي بلغ إجماليها 377.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 287.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 506.3 مليون دولار | 398.9 مليون دولار | 107.4 مليون دولار | 26.9% |
| الصحة المنزلية وإيرادات الرعاية | 377.5 مليون دولار | 287.6 مليون دولار | 89.9 مليون دولار | 31.3% |
| إيرادات المعيشة لكبار السن | 128.9 مليون دولار | 111.4 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | 15.7% |
تكلفة الخدمات
بلغ إجمالي تكلفة الخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 405.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26.3% من 321.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وانخفضت تكلفة الخدمات كنسبة من الإيرادات بشكل طفيف إلى 80.1% من 80.5% في الفترة السابقة. سنة.
| مقياس التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للخدمات | 405.8 مليون دولار | 321.2 مليون دولار | 84.6 مليون دولار | 26.3% |
| تكلفة الصحة المنزلية والتكية | 314.5 مليون دولار | 242.3 مليون دولار | 72.2 مليون دولار | 29.8% |
| تكلفة المعيشة لكبار السن | 91.3 مليون دولار | 78.9 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | 15.8% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى The Pennant Group للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 16.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 0.56 دولار أمريكي من 0.30 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 86.7٪ على أساس سنوي. سنة.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 16.8 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | 86.7% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.56 | $0.30 | $0.26 | 86.7% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 18.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 27.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية بقيمة 66.3 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الاستحواذ على الأعمال.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 18.7 مليون دولار | 27.9 مليون دولار | (9.2 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (66.3 مليون دولار) | (17.6 مليون دولار) | (48.7 مليون دولار) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مجموعة بينانت ديون طويلة الأجل بقيمة 108.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 63.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وعدلت الشركة تسهيلاتها الائتمانية المتجددة إلى قدرة اقتراض تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، مما يوفر لها سيولة إضافية النمو والاستحواذ في المستقبل.
| مقياس الديون | 2024 | 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 108.9 مليون دولار | 63.9 مليون دولار | 45.0 مليون دولار |
| سعة التسهيلات الائتمانية المتجددة | 250 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
من يملك شركة Pennant Group, Inc. (PNTG)
هيكل الملكية
تمتلك شركة Pennant Group, Inc. (PNTG) هيكل ملكية متنوعًا يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة 34,348,369 سهمًا.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يلخص الجدول التالي أهم المؤسسات المالكة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 10.19% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,500,000 | 7.26% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,200,000 | 6.40% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,800,000 | 5.24% |
| شركة ستيت ستريت | 1,300,000 | 3.79% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل أسهم The Pennant Group. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المطلعون ما يقرب من 4.5% من أسهم الشركة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم |
|---|---|---|---|
| دانيال ج. ووكر | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 2.91% |
| بريان ب. سميث | المدير المالي | 500,000 | 1.46% |
| إميلي تي جونسون | مخرج | 300,000 | 0.87% |
| مارك ر. طومسون | مخرج | 250,000 | 0.73% |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة The Pennant Group, Inc. حوالي 550 مليون دولار أمريكي، مما يعكس سعر سهم قدره 16.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
الأداء المالي الأخير
سجلت مجموعة "بينانت" دخلاً صافيًا قدره 6,205,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة على أساس سنوي مقارنة بـ 4,383,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
حقوق التصويت
يحمل كل سهم من الأسهم العادية صوتًا واحدًا في شؤون الشركة. يتم توزيع قوة التصويت بين المساهمين على أساس نسب ملكية كل منهم.
هيكل الأسهم Overview
تم تلخيص هيكل حقوق الملكية لشركة The Pennant Group, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $31 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $117,947 |
| الأرباح المحتجزة | $51,464 |
| أسهم الخزينة | ($65) |
| حقوق غير المسيطرة | $17,910 |
| إجمالي حقوق الملكية | $187,287 |
الاستنتاج بشأن الملكية
تتميز ملكية The Pennant Group, Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، وممتلكات كبيرة من الداخل، مما يعكس هيكل حوكمة قوي يتماشى مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة شركة Pennant Group, Inc. (PNTG).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة The Pennant Group, Inc. في توفير رعاية عالية الجودة ورحيمة للأفراد والعائلات التي يخدمونها. وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة لسكانها من خلال الخدمة المتفانية والالتزام بالتميز في مجال الرعاية الصحية.
القيم الأساسية
- عطف: تقديم الرعاية بالتعاطف والتفاهم.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والمسؤولية.
- جودة: السعي للتميز في جميع الخدمات المقدمة.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتحسين الرعاية.
- تعاون: العمل مع العائلات والموظفين والمجتمعات لتحقيق أفضل النتائج.
الأداء المالي المتعلق بالمهمة
يعكس النجاح المالي لمجموعة Pennant Group التزامها بمهمتها. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $506,348 | $398,937 | $107,411 | 26.9% |
| صافي الدخل العائد إلى PNTG | $16,801 | $9,030 | $7,771 | 86.1% |
| الدخل التشغيلي | $28,880 | $17,602 | $11,278 | 64.1% |
| متوسط الإيرادات الشهرية لكل وحدة مشغولة | $4,758 | $4,401 | $357 | 8.1% |
تأثير المجتمع
تدير مجموعة Pennant العديد من مجتمعات كبار السن ووكالات الصحة المنزلية، مع التركيز على تحسين حياة سكانها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بما يلي:
| المقاييس التشغيلية | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| عدد المجتمعات الحية لكبار السن | 54 | 51 | 3 | 5.9% |
| معدل الإشغال | 78.9% | 78.4% | 0.5% | 0.6% |
| وكالات الصحة المنزلية ورعاية المسنين | 122 | 103 | 19 | 18.4% |
الالتزام بجودة الرعاية
يتجلى التزام مجموعة Pennant Group بالرعاية الجيدة من خلال إيراداتها المتزايدة وتوسيع حضورها المجتمعي. تواصل الشركة الاستثمار في موظفيها ومرافقها لضمان أعلى معايير الرعاية.
استنتاج بشأن التوافق المالي مع المهمة
تؤكد القوة المالية والنمو لمجموعة Pennant Group على تفانيها في مهمتها المتمثلة في تقديم رعاية استثنائية. تمثل الزيادة المستمرة في كل من الإيرادات والتواصل المجتمعي كيفية مواءمة الشركة لاستراتيجياتها التشغيلية مع مهمتها الأساسية.
كيف تعمل شركة Pennant Group, Inc. (PNTG).
عمل Overview
تعمل شركة Pennant Group, Inc. في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات الصحة المنزلية وخدمات رعاية المسنين، بالإضافة إلى خدمات رعاية كبار السن. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: خدمات الصحة المنزلية وخدمات رعاية كبار السن، وخدمات المعيشة لكبار السن.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ينعكس الأداء المالي لمجموعة Pennant Group في المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $180,688,000 | $140,192,000 | $40,496,000 | 28.9% |
| صافي الدخل | $6,205,000 | $4,383,000 | $1,822,000 | 41.6% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.20 | $0.15 | $0.05 | 33.3% |
أداء القطاع
تتلخص إيرادات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الصحة المنزلية ورعاية المسنين | $377,463 | 74.4% |
| خدمات المعيشة لكبار السن | $128,885 | 25.6% |
هيكل التكلفة
يوضح هيكل التكلفة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 زيادة كبيرة في التكاليف:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | نسبة التغيير من عام 2023 |
|---|---|---|
| خدمات الصحة المنزلية ورعاية المسنين | $314,458 | 29.8% |
| خدمات المعيشة لكبار السن | $91,318 | 15.8% |
| التكلفة الإجمالية للخدمات | $405,776 | 26.3% |
تحليل التدفق النقدي
كانت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $17,809 |
| الاستهلاك والإطفاء | $4,292 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $18,729 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
تعرض الميزانية العمومية كما في 30 سبتمبر 2024 الأرقام الرئيسية التالية:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $646,759 |
| إجمالي الالتزامات | $459,472 |
| عدالة | $187,287 |
الديون والتمويل
فيما يلي تفاصيل الديون طويلة الأجل للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $113,000 |
| صافي الديون طويلة الأجل | $108,875 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تواصل مجموعة Pennant التركيز على توسيع عروض خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية لتعزيز الربحية ومكانتها في السوق.
كيف تجني شركة Pennant Group, Inc. (PNTG) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Pennant Group, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: خدمات الصحة المنزلية وخدمات رعاية المسنين، وخدمات معيشة كبار السن. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت الشركة الخدمات من خلال 122 وكالة تابعة للصحة المنزلية ورعاية المسنين والرعاية المنزلية، و54 عملية رعاية لكبار السن تابعة.
تدفقات الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 506.35 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27.2% من 398.94 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| خدمات الصحة المنزلية ورعاية المسنين | $377,463 |
| خدمات المعيشة لكبار السن | $128,885 |
| إجمالي الإيرادات | $506,348 |
الإيرادات حسب مصدر الدافع
يتم الحصول على الإيرادات بشكل كبير من مصادر الدافع المختلفة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب الدافع:
| مصدر الدفع | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الرعاية الطبية | $245,746 | 48.5% |
| ميديكيد | $66,386 | 13.1% |
| الرعاية المدارة | $66,084 | 13.1% |
| الخاصة وغيرها | $128,132 | 25.3% |
| إجمالي الإيرادات | $506,348 | 100% |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي المصاريف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 477.47 مليون دولار. هيكل التكلفة يشمل:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة الخدمات | $405,776 |
| الإيجار – تكلفة الخدمات | $31,814 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $36,337 |
| الاستهلاك والإطفاء | $4,292 |
| إجمالي النفقات | $477,468 |
مقاييس الربحية
وسجلت الشركة صافي دخل قدره 17.81 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 9.38 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وكانت ربحية السهم على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.56 |
| ربحية السهم المخففة | $0.54 |
الكفاءة التشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات، والتي بلغت 70.87 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 57.26 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
استراتيجية الاستحواذ
اتبعت Pennant Group بنشاط استراتيجية الاستحواذ، وتوسيع عملياتها من خلال إضافة ثماني وكالات للصحة المنزلية، وثلاث وكالات لرعاية المسنين، وثلاث مجتمعات لكبار السن في عام 2024. وكان إجمالي سعر الشراء للعقارات في مجتمعين لكبار السن 10.38 مليون دولار.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول شركة The Pennant Group, Inc. بمبلغ 646.76 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 459.47 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق ملكية بقيمة 187.29 مليون دولار أمريكي.
التدفقات النقدية
وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 18.73 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 27.91 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية تدفقًا خارجيًا صافيًا قدره 66.29 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى المدفوعات النقدية لعمليات الاستحواذ على الأعمال.
The Pennant Group, Inc. (PNTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Pennant Group, Inc. (PNTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Pennant Group, Inc. (PNTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.