The Pennant Group, Inc. (PNTG) Bundle
Uma breve história do Pennant Group, Inc.
Empresa Overview
O Pennant Group, Inc. é um provedor líder de serviços de saúde e bem -estar, especializado em saúde em casa e cuidados paliativos, além de serviços de vida sênior. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera 54 comunidades vivas seniores, marcando um aumento de 5,9% em relação a 51 comunidades no ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Grupo Pennant reportou receita total de US $ 506,3 milhões, em comparação com US $ 398,9 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento robusto de 26,9%. Esse crescimento foi amplamente impulsionado por um aumento significativo na receita de serviços de saúde e hospício em casa, que totalizou US $ 377,5 milhões, acima dos US $ 287,6 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 506,3 milhões | US $ 398,9 milhões | US $ 107,4 milhões | 26.9% |
| Receita de Saúde e Hospício em casa | US $ 377,5 milhões | US $ 287,6 milhões | US $ 89,9 milhões | 31.3% |
| Receita de vida sênior | US $ 128,9 milhões | US $ 111,4 milhões | US $ 17,5 milhões | 15.7% |
Custo dos serviços
O custo total dos serviços para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 405,8 milhões, um aumento de 26,3%, de US $ 321,2 milhões em 2023. O custo dos serviços, pois uma porcentagem de receita diminuiu ligeiramente para 80,1%, de 80,5% no anterior ano.
| Métrica de custo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custo total dos serviços | US $ 405,8 milhões | US $ 321,2 milhões | US $ 84,6 milhões | 26.3% |
| Saúde em casa e custo do hospício | US $ 314,5 milhões | US $ 242,3 milhões | US $ 72,2 milhões | 29.8% |
| Custo de vida sênior | US $ 91,3 milhões | US $ 78,9 milhões | US $ 12,4 milhões | 15.8% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível ao Grupo de Pennant nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 16,8 milhões, em comparação com US $ 9,0 milhões em 2023. O lucro por ação (EPS) aumentou para US $ 0,56, de US $ 0,30, refletindo um aumento de 86,7% ano aver. ano.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 16,8 milhões | US $ 9,0 milhões | US $ 7,8 milhões | 86.7% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.56 | $0.30 | $0.26 | 86.7% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 18,7 milhões, uma queda de US $ 27,9 milhões no ano anterior. A empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades de investimento de US $ 66,3 milhões, principalmente devido a aquisições de negócios.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 18,7 milhões | US $ 27,9 milhões | (US $ 9,2 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 66,3 milhões) | (US $ 17,6 milhões) | (US $ 48,7 milhões) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o Grupo de Pennant tinha dívida de longo prazo de US $ 108,9 milhões, acima dos US $ 63,9 milhões no final de 2023. A Companhia alterou sua linha de crédito rotativa para uma capacidade de empréstimos de US $ 250 milhões, fornecendo a liquidez adicional para a liquidez para a liquidez adicional para crescimento futuro e aquisições.
| Métrica de dívida | 2024 | 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 108,9 milhões | US $ 63,9 milhões | US $ 45,0 milhões |
| Capacidade de linha de crédito rotativa | US $ 250 milhões | N / D | N / D |
A Who é o dono do Grupo Pennant, Inc. (PNTG)
Estrutura de propriedade
O Pennant Group, Inc. (PNTG) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. Em 30 de setembro de 2024, o total de ações em circulação era de 34.348.369.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da empresa. A tabela a seguir resume os principais detentores institucionais a partir do terceiro trimestre de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 10.19% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,500,000 | 7.26% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 6.40% |
| Wellington Management Group LLP | 1,800,000 | 5.24% |
| State Street Corporation | 1,300,000 | 3.79% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto crítico da estrutura patrimonial do Grupo de Pennant. Em 30 de setembro de 2024, os insiders possuíam aproximadamente 4,5% das ações da empresa. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas participações:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem de ações |
|---|---|---|---|
| Daniel J. Walker | CEO | 1,000,000 | 2.91% |
| Brian P. Smith | Diretor Financeiro | 500,000 | 1.46% |
| Emily T. Johnson | Diretor | 300,000 | 0.87% |
| Mark R. Thompson | Diretor | 250,000 | 0.73% |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado do Pennant Group, Inc. era de aproximadamente US $ 550 milhões, refletindo um preço das ações de US $ 16,00 por ação.
Desempenho financeiro recente
O Grupo Pennant reportou um lucro líquido de US $ 6.205.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de um ano a ano, em comparação com US $ 4.383.000 no mesmo período em 2023.
Direitos de voto
Cada ação das ações ordinárias carrega um voto em questões corporativas. O poder de votação é distribuído entre os acionistas com base em suas respectivas porcentagens de propriedade.
Estrutura de patrimônio Overview
A estrutura de ações do Pennant Group, Inc. em 30 de setembro de 2024, está resumida abaixo:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $31 |
| Capital adicional pago | $117,947 |
| Lucros acumulados | $51,464 |
| Estoque de tesouraria | ($65) |
| Interesse não controlador | $17,910 |
| Patrimônio total | $187,287 |
Conclusão sobre propriedade
A propriedade do Pennant Group, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, investidores de varejo e participações internas significativas, refletindo uma estrutura de governança robusta no alinhamento com os interesses dos acionistas.
Declaração de missão do Pennant Group, Inc. (PNTG)
Overview de declaração de missão
A missão do Pennant Group, Inc. é fornecer cuidados compassivos de alta qualidade aos indivíduos e famílias que eles servem. A empresa pretende melhorar a qualidade de vida de seus residentes por meio de serviços e comprometimento dedicados à excelência na assistência médica.
Valores centrais
- Compaixão: Prestar cuidados com empatia e compreensão.
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e responsabilidade.
- Qualidade: Buscando a excelência em todos os serviços prestados.
- Inovação: Abraçando novas idéias e tecnologias para melhorar os cuidados.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com famílias, funcionários e comunidades para obter os melhores resultados.
Desempenho financeiro relacionado à missão
O sucesso financeiro do Grupo de Pennant reflete seu compromisso com sua missão. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $506,348 | $398,937 | $107,411 | 26.9% |
| Lucro líquido atribuível a pntg | $16,801 | $9,030 | $7,771 | 86.1% |
| Receita operacional | $28,880 | $17,602 | $11,278 | 64.1% |
| Receita mensal média por unidade ocupada | $4,758 | $4,401 | $357 | 8.1% |
Impacto da comunidade
O Grupo de Pennant opera inúmeras comunidades vivas e agências de saúde em casa, concentrando -se em melhorar a vida de seus moradores. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui:
| Métricas operacionais | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Número de comunidades vivas seniores | 54 | 51 | 3 | 5.9% |
| Taxa de ocupação | 78.9% | 78.4% | 0.5% | 0.6% |
| Agências de saúde e hospício domiciliares | 122 | 103 | 19 | 18.4% |
Compromisso com o atendimento de qualidade
O compromisso do Grupo de Pennant com os cuidados de qualidade é evidenciado por sua crescente receita e por expansão da presença da comunidade. A empresa continua a investir em seu povo e instalações para garantir os maiores padrões de atendimento.
Conclusão sobre alinhamento financeiro com missão
A força financeira e o crescimento do Grupo de Pennant ressaltam sua dedicação à sua missão de prestar cuidados excepcionais. O aumento contínuo da receita e da divulgação da comunidade exemplifica como a empresa alinha suas estratégias operacionais com sua missão principal.
Como funciona o Grupo Pennant, Inc. (PNTG)
Negócios Overview
O Pennant Group, Inc. opera no setor de saúde, concentrando -se principalmente em serviços de saúde e hospício em casa, bem como em serviços de vida sênior. A empresa está estruturada em dois segmentos primários: serviços de saúde e hospício em casa e serviços de vida seniores.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro do Grupo Pennant é refletido nas seguintes métricas importantes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $180,688,000 | $140,192,000 | $40,496,000 | 28.9% |
| Resultado líquido | $6,205,000 | $4,383,000 | $1,822,000 | 41.6% |
| Ganhos por ação (básico) | $0.20 | $0.15 | $0.05 | 33.3% |
Desempenho do segmento
A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é resumida por segmento:
| Segmento | Receita (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de Saúde e Hospício em casa | $377,463 | 74.4% |
| Serviços de Vida Sênior | $128,885 | 25.6% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 demonstra um aumento significativo nos custos:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhares) | % Alteração de 2023 |
|---|---|---|
| Serviços de Saúde e Hospício em casa | $314,458 | 29.8% |
| Serviços de Vida Sênior | $91,318 | 15.8% |
| Custo total dos serviços | $405,776 | 26.3% |
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $17,809 |
| Depreciação e amortização | $4,292 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $18,729 |
Destaques do balanço
O balanço patrimonial em 30 de setembro de 2024 apresenta as seguintes figuras -chave:
| Ativo/responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $646,759 |
| Passivos totais | $459,472 |
| Equidade | $187,287 |
Dívida e financiamento
A dívida de longo prazo da empresa em 30 de setembro de 2024 é detalhada abaixo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $113,000 |
| Dívida de longo prazo, líquido | $108,875 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Grupo de Pennant continua a se concentrar em expandir suas ofertas de serviços e otimizar a eficiência operacional para melhorar a lucratividade e a posição de mercado.
Como The Pennant Group, Inc. (PNTG) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
O Pennant Group, Inc. opera principalmente através de dois segmentos de negócios: serviços de saúde e hospício domiciliares e serviços de vida sênior. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia prestou serviços através de 122 agências afiliadas de saúde em casa, hospício e assistência domiciliar e 54 operações de vida seniores afiliadas.
Fluxos de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 506,35 milhões, um aumento de 27,2% em relação a US $ 398,94 milhões no mesmo período do ano anterior. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Serviços de Saúde e Hospício em casa | $377,463 |
| Serviços de Vida Sênior | $128,885 |
| Receita total | $506,348 |
Receita por fonte de pagador
A receita é derivada significativamente de várias fontes de pagador. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita por Payor foi:
| Fonte de pagador | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Medicare | $245,746 | 48.5% |
| Medicaid | $66,386 | 13.1% |
| Cuidado gerenciado | $66,084 | 13.1% |
| Privado e outro | $128,132 | 25.3% |
| Receita total | $506,348 | 100% |
Estrutura de custos
As despesas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 477,47 milhões. A estrutura de custo incluída:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo dos serviços | $405,776 |
| Aluguel - custo de serviços | $31,814 |
| Despesa geral e administrativa | $36,337 |
| Depreciação e amortização | $4,292 |
| Despesas totais | $477,468 |
Métricas de rentabilidade
A empresa registrou um lucro líquido de US $ 17,81 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 9,38 milhões no mesmo período do ano anterior. Os ganhos por ação foram os seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ganhos básicos por ação | $0.56 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.54 |
Eficiência operacional
A eficiência operacional da Companhia se reflete em seu EBITDAR ajustado das operações, que foi de US $ 70,87 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 57,26 milhões no ano anterior.
Estratégia de aquisição
O Pennant Group buscou ativamente uma estratégia de aquisição, expandindo suas operações através da adição de oito agências de saúde em casa, três agências de cuidados paliativos e três comunidades vidas seniores em 2024. O preço agregado de compra para o setor imobiliário de duas comunidades vivas foi de US $ 10,38 milhões.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do Pennant Group, Inc. foi relatado em US $ 646,76 milhões, com passivos totais de US $ 459,47 milhões, resultando em patrimônio total de US $ 187,29 milhões.
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 18,73 milhões, em comparação com US $ 27,91 milhões no mesmo período do ano anterior. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi uma saída líquida de US $ 66,29 milhões, principalmente devido a pagamentos em dinheiro para aquisições de negócios.
The Pennant Group, Inc. (PNTG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Pennant Group, Inc. (PNTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Pennant Group, Inc. (PNTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.