The Pennant Group, Inc. (PNTG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Pennant Group, Inc.
Unternehmen Overview
Die Pennant Group, Inc. ist ein führender Anbieter von Gesundheits- und Wellnessdiensten, der sich auf die Gesundheit und das Hospizversorgung sowie die leitenden Wohndienstleistungen spezialisiert hat. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen 54 Senior Living Communities und markiert einen Anstieg von 51 Gemeinden im Vorjahr.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete die Pennant Group den Gesamtumsatz von 506,3 Mio. USD gegenüber 398,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was eine robuste Steigerung von 26,9% widerspricht. Dieses Wachstum war größtenteils auf einen erheblichen Anstieg sowohl des Umsatzes für die Gesundheit als auch des Hospizdienstes zurückzuführen, die insgesamt 377,5 Mio. USD gegenüber 287,6 Mio. USD im Vorjahr beliefen.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 506,3 Millionen US -Dollar | 398,9 Millionen US -Dollar | 107,4 Millionen US -Dollar | 26.9% |
| Hausgesundheit und Hospizeinnahmen | 377,5 Millionen US -Dollar | 287,6 Millionen US -Dollar | 89,9 Millionen US -Dollar | 31.3% |
| Senior Living Revenue | 128,9 Millionen US -Dollar | 111,4 Millionen US -Dollar | 17,5 Millionen US -Dollar | 15.7% |
Dienstleistungskosten
Die Gesamtkosten der Dienstleistungen für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 405,8 Mio. USD, ein Anstieg von 26,3% gegenüber 321,2 Mio. USD im Jahr 2023. Jahr.
| Kostenmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtkosten der Dienstleistungen | 405,8 Millionen US -Dollar | 321,2 Millionen US -Dollar | 84,6 Millionen US -Dollar | 26.3% |
| Hausgesundheit und Hospizkosten | 314,5 Millionen US -Dollar | 242,3 Millionen US -Dollar | 72,2 Millionen US -Dollar | 29.8% |
| Seniorenlebenskosten | 91,3 Millionen US -Dollar | 78,9 Millionen US -Dollar | 12,4 Millionen US -Dollar | 15.8% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis, das in den neun Monaten zum 30. September 2024, 16,8 Mio. USD, gegenüber 9,0 Mio. USD im Jahr 2023 auf die Pennant-Gruppe zurückzuführen ist. Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg von 0,30 USD auf 0,56 US Jahr.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 16,8 Millionen US -Dollar | 9,0 Millionen US -Dollar | 7,8 Millionen US -Dollar | 86.7% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.56 | $0.30 | $0.26 | 86.7% |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 18,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 27,9 Mio. USD im Vorjahr war. Das Unternehmen meldete Nettogeld, die für Investitionstätigkeiten in Höhe von 66,3 Mio. USD verwendet wurden, hauptsächlich aufgrund von Geschäftserwerb.
| Cashflow -Metrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 18,7 Millionen US -Dollar | 27,9 Millionen US -Dollar | (9,2 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (66,3 Millionen US -Dollar) | (17,6 Millionen US -Dollar) | (48,7 Millionen US -Dollar) |
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 hatte die Pennant-Gruppe eine langfristige Schuld von 108,9 Mio. USD, gegenüber 63,9 Mio. USD bis Ende 2023. Das Unternehmen änderte seine revolvierende Kreditfazilität auf eine Kreditkapazität von 250 Millionen US zukünftige Wachstum und Akquisitionen.
| Schuldenmetrik | 2024 | 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 108,9 Millionen US -Dollar | 63,9 Millionen US -Dollar | 45,0 Millionen US -Dollar |
| Revolvierende Kreditfazilitätskapazität | 250 Millionen Dollar | N / A | N / A |
A WHER besitzt die Pennant Group, Inc. (PNTG)
Eigentümerstruktur
Die Pennant Group, Inc. (PNTG) verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. Zum 30. September 2024 betrugen die ausstehenden Gesamtanteile 34.348.369.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens. Die folgende Tabelle fasst die Top -institutionellen Inhaber ab Q3 2024 zusammen:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 10.19% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,500,000 | 7.26% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 6.40% |
| Wellington Management Group LLP | 1,800,000 | 5.24% |
| State Street Corporation | 1,300,000 | 3.79% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein kritischer Aspekt der Eigenkapitalstruktur der Pennantengruppe. Zum 30. September 2024 besaßen Insider ungefähr 4,5% der Aktien des Unternehmens. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige Insider und ihre Bestände:
| Name | Position | Aktien gehalten | Prozentsatz der Aktien |
|---|---|---|---|
| Daniel J. Walker | CEO | 1,000,000 | 2.91% |
| Brian P. Smith | CFO | 500,000 | 1.46% |
| Emily T. Johnson | Direktor | 300,000 | 0.87% |
| Mark R. Thompson | Direktor | 250,000 | 0.73% |
Marktleistung
Zum 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung der Pennant Group, Inc. rund 550 Millionen US -Dollar, was einen Aktienkurs von 16,00 USD pro Aktie widerspricht.
Jüngste finanzielle Leistung
Die Pennant Group meldete in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettogewinn von 6.205.000 USD, was einem Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr entspricht, verglichen mit 4.383.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Stimmrechte
Jeder Anteil der Stammaktien trägt eine Stimme in Unternehmensangelegenheiten. Die Abstimmungsbefugnis wird unter den Aktionären auf der Grundlage ihrer jeweiligen Eigentumsanteile verteilt.
Eigenkapitalstruktur Overview
Die Eigenkapitalstruktur der Pennant Group, Inc. zum 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $31 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $117,947 |
| Gewinnrücklagen | $51,464 |
| Treasury -Aktie | ($65) |
| Nicht kontrollierendes Interesse | $17,910 |
| Gesamtwert | $187,287 |
Schlussfolgerung zum Eigentum
Das Eigentum an der Pennant Group, Inc. ist durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und bedeutenden Insiderbeständen gekennzeichnet, die eine robuste Governance -Struktur in Übereinstimmung mit den Interessen der Aktionäre widerspiegeln.
Die Missionsaussage von Pennant Group, Inc. (PNTG)
Overview des Leitbilds
Die Mission der Pennant Group, Inc. ist es, den Personen und Familien, denen sie dienen, eine qualitativ hochwertige, mitfühlende Versorgung zu gewährleisten. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Lebensqualität seiner Bewohner durch engagierte Service und Engagement für hervorragende Leistungen im Gesundheitswesen zu verbessern.
Kernwerte
- Mitgefühl: Pflege mit Empathie und Verständnis.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ethik und Verantwortung.
- Qualität: Streben nach Exzellenz in allen erbrachten Dienstleistungen.
- Innovation: Umarmen Sie neue Ideen und Technologien, um die Pflege zu verbessern.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Familien, Mitarbeitern und Gemeinden für die besten Ergebnisse.
Finanzielle Leistung im Zusammenhang mit der Mission
Der finanzielle Erfolg der Pennant Group spiegelt ihr Engagement für ihre Mission wider. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Finanzmetrik | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $506,348 | $398,937 | $107,411 | 26.9% |
| Nettoeinkommen, die auf PNTG zurückzuführen sind | $16,801 | $9,030 | $7,771 | 86.1% |
| Betriebseinkommen | $28,880 | $17,602 | $11,278 | 64.1% |
| Durchschnittliche monatliche Einnahmen pro besetzter Einheit | $4,758 | $4,401 | $357 | 8.1% |
Community -Auswirkungen
Die Pennant Group betreibt zahlreiche leitende Wohngemeinschaften und häusliche Gesundheitsbehörden und konzentriert sich auf die Verbesserung des Lebens ihrer Bewohner. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen:
| Betriebsmetriken | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Senioren -Wohngemeinschaften | 54 | 51 | 3 | 5.9% |
| Belegungsrate | 78.9% | 78.4% | 0.5% | 0.6% |
| Hausgesundheit und Hospizagenturen | 122 | 103 | 19 | 18.4% |
Verpflichtung zur Qualitätsbetreuung
Das Engagement der Pennant -Gruppe zur Qualitätsvorsorge zeigt sich anhand der steigenden Einnahmen und ihrer Ausweitung der Gemeinschaftspräsenz. Das Unternehmen investiert weiterhin in seine Bevölkerung und Einrichtungen, um die höchsten Pflegestandards zu gewährleisten.
Schlussfolgerung zur finanziellen Übereinstimmung mit der Mission
Die finanzielle Stärke und das Wachstum der Pennant -Gruppe unterstreichen ihr Engagement für ihre Mission, außergewöhnliche Versorgung zu gewährleisten. Die anhaltende Steigerung sowohl der Einnahmen als auch der Öffentlichkeitsarbeit veranschaulicht, wie das Unternehmen seine operativen Strategien mit seiner Kernmission ausrichtet.
Wie die Pennant Group, Inc. (PNTG) funktioniert
Geschäft Overview
Die Pennant Group, Inc. tätig im Gesundheitswesen und konzentriert sich hauptsächlich auf die Gesundheits- und Hospizdienste für die Heimatung sowie auf Senior Living Services. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmente verwaltet: Home Health and Hospice Services sowie Senior Living Services.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 spiegelt sich die finanzielle Leistung der Pennant Group in den folgenden Schlüsselmetriken wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $180,688,000 | $140,192,000 | $40,496,000 | 28.9% |
| Nettoeinkommen | $6,205,000 | $4,383,000 | $1,822,000 | 41.6% |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.20 | $0.15 | $0.05 | 33.3% |
Segmentleistung
Der Umsatz des Unternehmens für die neun Monate zum 30. September 2024 ist nach Segment zusammengefasst:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Hausgesundheit und Hospizdienste | $377,463 | 74.4% |
| Senior Living Services | $128,885 | 25.6% |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, zeigt einen erheblichen Anstieg der Kosten:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) | % Veränderung von 2023 |
|---|---|---|
| Hausgesundheit und Hospizdienste | $314,458 | 29.8% |
| Senior Living Services | $91,318 | 15.8% |
| Gesamtkosten der Dienstleistungen | $405,776 | 26.3% |
Cashflow -Analyse
Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren wie folgt:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $17,809 |
| Abschreibungen und Amortisation | $4,292 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $18,729 |
Bilanz -Highlights
Die Bilanz vom 30. September 2024 enthält die folgenden Schlüsselzahlen:
| Vermögenswert/Haftung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $646,759 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $459,472 |
| Eigenkapital | $187,287 |
Schulden und Finanzierung
Die langfristigen Schulden des Unternehmens zum 30. September 2024 ist nachstehend beschrieben:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $113,000 |
| Langzeitverschuldung, Netz | $108,875 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich die Pennant Group weiterhin auf die Erweiterung ihrer Serviceangebote und die Optimierung der betrieblichen Effizienz, um die Rentabilität und die Marktposition zu verbessern.
Wie die Pennant Group, Inc. (PNTG) Geld verdient
Geschäftsegmente
Die Pennant Group, Inc. operiert hauptsächlich über zwei Geschäftssegmente: Home Health and Hospice Services sowie Senior Living Services. Zum 30. September 2024 erbrachte das Unternehmen Dienstleistungen durch 122 angeschlossene Gesundheits-, Hospiz- und häusliche Pflegeagenturen sowie 54 angeschlossene Senioren -Wohnbetriebe.
Einnahmequellen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 506,35 Mio. USD, was einem Anstieg von 27,2% gegenüber 398,94 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Einnahmen nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Hausgesundheit und Hospizdienste | $377,463 |
| Senior Living Services | $128,885 |
| Gesamtumsatz | $506,348 |
Einnahmen nach Zahlungszahlerquelle
Die Einnahmen stammen erheblich aus verschiedenen Zahlungszahlenquellen. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war der Umsatzaufbruch durch den Zahlungsunternehmen:
| Zahlungsquelle | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medicare | $245,746 | 48.5% |
| Medicaid | $66,386 | 13.1% |
| Verwaltung der Pflege | $66,084 | 13.1% |
| Privat und andere | $128,132 | 25.3% |
| Gesamtumsatz | $506,348 | 100% |
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 477,47 Mio. USD. Die Kostenstruktur enthielt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Dienstleistungskosten | $405,776 |
| Miete - Dienstleistungen | $31,814 |
| Allgemeine und administrative Kosten | $36,337 |
| Abschreibungen und Amortisation | $4,292 |
| Gesamtkosten | $477,468 |
Rentabilitätsmetriken
Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis von 17,81 Mio. USD, verglichen mit 9,38 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie war wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Grundgewinn je Aktie | $0.56 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.54 |
Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz des Unternehmens spiegelt sich in seinem bereinigten Ebitdar aus Operations, der in den neun Monaten zum 30. September 2024 70,87 Mio. USD betrug, gegenüber 57,26 Mio. USD im Vorjahr.
Erwerbsstrategie
Die Pennant Group hat aktiv eine Akquisitionsstrategie verfolgt und ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 2024 durch acht Hausgesundheitsagenturen, drei Hospizagenturen und drei hochrangige Wohngemeinschaften erweitert. Der Gesamtkaufpreis für die Immobilie zweier leitender lebender Gemeinden betrug 10,38 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtvermögen der Pennant Group, Inc. mit 646,76 Mio. USD mit einer Gesamtverbindung von 459,47 Mio. USD gemeldet, was zu einem Gesamtkapital von 187,29 Mio. USD führte.
Cashflows
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten lieferte Nettogeld 18,73 Mio. USD, verglichen mit 27,91 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Cashflow aus den Investitionstätigkeiten war ein Nettoabfluss von 66,29 Mio. USD, vor allem aufgrund von Barzahlungen für Unternehmenserwerb.
The Pennant Group, Inc. (PNTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Pennant Group, Inc. (PNTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Pennant Group, Inc. (PNTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.