The Pennant Group, Inc. (PNTG) Bundle
A Brief History of The Pennant Group, Inc.
Compañía Overview
Pennant Group, Inc. es un proveedor líder de servicios de salud y bienestar, especializado en salud en el hogar y atención de hospicio, así como servicios de vida para personas mayores. As of September 30, 2024, the company operates 54 senior living communities, marking a 5.9% increase from 51 communities in the previous year.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el Grupo de Pennant informó ingresos totales de $ 506.3 millones, en comparación con $ 398.9 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento robusto del 26.9%. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por un aumento significativo tanto en los ingresos de salud en el hogar como en los servicios de hospicio, que totalizó $ 377.5 millones, frente a $ 287.6 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 506.3 millones | $ 398.9 millones | $ 107.4 millones | 26.9% |
| Salud en el hogar e ingresos de hospicio | $ 377.5 millones | $ 287.6 millones | $ 89.9 millones | 31.3% |
| Ingresos para la vida para personas mayores | $ 128.9 millones | $ 111.4 millones | $ 17.5 millones | 15.7% |
Costo de los servicios
El costo total de los servicios para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 405.8 millones, un aumento de 26.3% de $ 321.2 millones en 2023. El costo de los servicios como porcentaje de ingresos disminuyó ligeramente a 80.1% de 80.5% en el anterior año.
| Métrico de costo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costo total de servicios | $ 405.8 millones | $ 321.2 millones | $ 84.6 millones | 26.3% |
| Salud doméstica y costo de hospicio | $ 314.5 millones | $ 242.3 millones | $ 72.2 millones | 29.8% |
| Costo de vida para personas mayores | $ 91.3 millones | $ 78.9 millones | $ 12.4 millones | 15.8% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible al Grupo Pennant para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 16.8 millones, en comparación con $ 9.0 millones en 2023. Las ganancias por acción (EPS) aumentaron a $ 0.56 desde $ 0.30, lo que refleja un aumento de 86.7% en el año. año.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 16.8 millones | $ 9.0 millones | $ 7.8 millones | 86.7% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.56 | $0.30 | $0.26 | 86.7% |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 18.7 millones, una disminución de $ 27.9 millones en el año anterior. La compañía informó que el efectivo neto utilizado en actividades de inversión de $ 66.3 millones, principalmente debido a adquisiciones comerciales.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 18.7 millones | $ 27.9 millones | ($ 9.2 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 66.3 millones) | ($ 17.6 millones) | ($ 48.7 millones) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, el Grupo Pennant tenía una deuda a largo plazo de $ 108.9 millones, frente a $ 63.9 millones a fines de 2023. La compañía modificó su línea de crédito giratorio a una capacidad de endeudamiento de $ 250 millones, proporcionándole liquidez adicional para Crecimiento y adquisiciones futuras.
| Métrico de deuda | 2024 | 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 108.9 millones | $ 63.9 millones | $ 45.0 millones |
| Capacidad de la facilidad de crédito giratorio | $ 250 millones | N / A | N / A |
A quien posee The Pennant Group, Inc. (PNTG)
Estructura de propiedad
Pennant Group, Inc. (PNTG) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, las acciones totales en circulación eran 34,348,369.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales titulares institucionales a partir del tercer trimestre 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 10.19% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,500,000 | 7.26% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 6.40% |
| Wellington Management Group LLP | 1,800,000 | 5.24% |
| State Street Corporation | 1,300,000 | 3.79% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto crítico de la estructura de equidad del grupo de bandas. Al 30 de septiembre de 2024, los expertos poseían aproximadamente el 4.5% de las acciones de la compañía. La siguiente tabla describe los Insiders clave y sus tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones |
|---|---|---|---|
| Daniel J. Walker | CEO | 1,000,000 | 2.91% |
| Brian P. Smith | director de Finanzas | 500,000 | 1.46% |
| Emily T. Johnson | Director | 300,000 | 0.87% |
| Mark R. Thompson | Director | 250,000 | 0.73% |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Pennant Group, Inc. era de aproximadamente $ 550 millones, lo que refleja un precio de acciones de $ 16.00 por acción.
Desempeño financiero reciente
El Grupo Pennant informó un ingreso neto de $ 6,205,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento año tras año en comparación con $ 4,383,000 para el mismo período en 2023.
Derechos de voto
Cada acciones comunes conlleva un voto en asuntos corporativos. El poder de votación se distribuye entre los accionistas en función de sus respectivos porcentajes de propiedad.
Estructura de renta variable Overview
La estructura de equidad del Grupo Pennant, Inc. Al 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $31 |
| Capital pagado adicional | $117,947 |
| Ganancias retenidas | $51,464 |
| Stock del tesoro | ($65) |
| Interés no controlador | $17,910 |
| Equidad total | $187,287 |
Conclusión sobre la propiedad
La propiedad del Pennant Group, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, inversores minoristas y experiencias significativas, reflejando una estructura de gobierno sólida en la alineación con los intereses de los accionistas.
Declaración de misión de Pennant Group, Inc. (PNTG)
Overview de la declaración de misión
La misión de Pennant Group, Inc. es proporcionar atención compasiva y de alta calidad a las personas y las familias a las que sirven. La Compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus residentes a través del servicio dedicado y el compromiso con la excelencia en la atención médica.
Valores centrales
- Compasión: Brindando atención con empatía y comprensión.
- Integridad: Defender los más altos estándares de ética y responsabilidad.
- Calidad: Esforzarse por la excelencia en todos los servicios proporcionados.
- Innovación: Adoptar nuevas ideas y tecnologías para mejorar la atención.
- Colaboración: Trabajar junto con familias, personal y comunidades para obtener los mejores resultados.
Desempeño financiero relacionado con la misión
El éxito financiero del Grupo Pennant refleja su compromiso con su misión. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $506,348 | $398,937 | $107,411 | 26.9% |
| Ingresos netos atribuibles a PNTG | $16,801 | $9,030 | $7,771 | 86.1% |
| Ingreso operativo | $28,880 | $17,602 | $11,278 | 64.1% |
| Ingresos mensuales promedio por unidad ocupada | $4,758 | $4,401 | $357 | 8.1% |
Impacto de la comunidad
El Grupo Pennant opera numerosas comunidades de vida mayor y agencias de salud en el hogar, centrándose en mejorar la vida de sus residentes. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene:
| Métricas operativas | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Número de comunidades de vida para personas mayores | 54 | 51 | 3 | 5.9% |
| Tasa de ocupación | 78.9% | 78.4% | 0.5% | 0.6% |
| Agencias de salud y hospicio en el hogar | 122 | 103 | 19 | 18.4% |
Compromiso con la atención de calidad
El compromiso del Grupo Pennant con la atención de calidad se evidencia por su aumento de los ingresos y la expansión de la presencia de la comunidad. La compañía continúa invirtiendo en sus personas e instalaciones para garantizar los más altos estándares de atención.
Conclusión sobre la alineación financiera con la misión
La fortaleza financiera y el crecimiento del Grupo Pennant subrayan su dedicación a su misión de proporcionar una atención excepcional. El aumento continuo tanto en los ingresos como en el alcance comunitario ejemplifica cómo la compañía alinea sus estrategias operativas con su misión principal.
Cómo funciona Pennant Group, Inc. (PNTG)
Negocio Overview
Pennant Group, Inc. opera en el sector de la salud, centrándose principalmente en los servicios de salud y hospicio en el hogar, así como servicios de vida para personas mayores. La compañía está estructurada en dos segmentos principales: servicios de salud y hospicio en el hogar, y servicios de vida para personas mayores.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero del Grupo Pennant se refleja en las siguientes métricas clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $180,688,000 | $140,192,000 | $40,496,000 | 28.9% |
| Lngresos netos | $6,205,000 | $4,383,000 | $1,822,000 | 41.6% |
| Ganancias por acción (básica) | $0.20 | $0.15 | $0.05 | 33.3% |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen por segmento:
| Segmento | Ingresos (en miles) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de salud y hospicio en el hogar | $377,463 | 74.4% |
| Servicios de vida para personas mayores | $128,885 | 25.6% |
Estructura de costos
La estructura de costos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 demuestra un aumento significativo en los costos:
| Tipo de costo | Cantidad (en miles) | % De cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Servicios de salud y hospicio en el hogar | $314,458 | 29.8% |
| Servicios de vida para personas mayores | $91,318 | 15.8% |
| Costo total de servicios | $405,776 | 26.3% |
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $17,809 |
| Depreciación y amortización | $4,292 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $18,729 |
Lo más destacado del balance
El balance general al 30 de septiembre de 2024 presenta las siguientes cifras clave:
| Activo/pasivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $646,759 |
| Pasivos totales | $459,472 |
| Equidad | $187,287 |
Deuda y financiamiento
La deuda a largo plazo de la compañía al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $113,000 |
| Deuda a largo plazo, neto | $108,875 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, el Grupo Pennant continúa enfocándose en expandir sus ofertas de servicios y optimizar las eficiencias operativas para mejorar la rentabilidad y la posición del mercado.
Cómo el Pennant Group, Inc. (PNTG) gana dinero
Segmentos de negocios
Pennant Group, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos comerciales: servicios de salud y hospicio en el hogar, y servicios de vida para personas mayores. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía brindó servicios a través de 122 agencias afiliadas a la salud del hogar, hospicio y atención domiciliaria, y 54 operaciones de vida de personas mayores afiliadas.
Flujos de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 506.35 millones, un aumento del 27.2% de $ 398.94 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Servicios de salud y hospicio en el hogar | $377,463 |
| Servicios de vida para personas mayores | $128,885 |
| Ingresos totales | $506,348 |
Ingresos por fuente de pagador
Los ingresos se derivan significativamente de varias fuentes de pagadores. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos por el pagador fue:
| Fuente del pagador | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Seguro médico del estado | $245,746 | 48.5% |
| Seguro de enfermedad | $66,386 | 13.1% |
| Atención administrada | $66,084 | 13.1% |
| Privado y otro | $128,132 | 25.3% |
| Ingresos totales | $506,348 | 100% |
Estructura de costos
Los gastos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 477.47 millones. La estructura de costos incluyó:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de los servicios | $405,776 |
| Alquiler: costo de servicios | $31,814 |
| Gastos generales y administrativos | $36,337 |
| Depreciación y amortización | $4,292 |
| Gastos totales | $477,468 |
Métricas de rentabilidad
La compañía reportó un ingreso neto de $ 17.81 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 9.38 millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias por acción fueron las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancias básicas por acción | $0.56 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.54 |
Eficiencia operativa
La eficiencia operativa de la compañía se refleja en su EBITDAR ajustado de las operaciones, que fue de $ 70.87 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 57.26 millones en el año anterior.
Estrategia de adquisición
Pennant Group ha seguido activamente una estrategia de adquisición, ampliando sus operaciones a través de la incorporación de ocho agencias de salud en el hogar, tres agencias de hospicio y tres comunidades de vida mayor en 2024. El precio de compra agregado para los bienes inmuebles de dos comunidades de vivienda para personas mayores fue de $ 10.38 millones.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales del Pennant Group, Inc. se informaron en $ 646.76 millones, con pasivos totales de $ 459.47 millones, lo que resultó en un capital total de $ 187.29 millones.
Flujos de efectivo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 18.73 millones, en comparación con $ 27.91 millones en el mismo período del año anterior. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue una salida neta de $ 66.29 millones, principalmente debido a pagos en efectivo para adquisiciones comerciales.
The Pennant Group, Inc. (PNTG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Pennant Group, Inc. (PNTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Pennant Group, Inc. (PNTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.