The Pennant Group, Inc. (PNTG) Bundle
Une brève histoire de The Pennant Group, Inc.
Entreprise Overview
The Pennant Group, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services de santé et de bien-être, spécialisés dans la santé à domicile et les soins palliatifs, ainsi que dans les services de vie pour personnes âgées. Au 30 septembre 2024, la société exploite 54 communautés de vie supérieures, marquant une augmentation de 5,9% par rapport à 51 communautés l'année précédente.
Performance financière
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le groupe de fanions a déclaré un chiffre d'affaires total de 506,3 millions de dollars, contre 398,9 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation robuste de 26,9%. Cette croissance a été largement tirée par une augmentation significative des revenus de la santé à domicile et des services palliatifs, qui totalisaient 377,5 millions de dollars, contre 287,6 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 506,3 millions de dollars | 398,9 millions de dollars | 107,4 millions de dollars | 26.9% |
| Santé à domicile et revenus des soins palliatifs | 377,5 millions de dollars | 287,6 millions de dollars | 89,9 millions de dollars | 31.3% |
| Revenus de vie des seniors | 128,9 millions de dollars | 111,4 millions de dollars | 17,5 millions de dollars | 15.7% |
Coût des services
Le coût total des services pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 405,8 millions de dollars, soit une augmentation de 26,3%, contre 321,2 millions de dollars en 2023. année.
| Métrique coût | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Coût total des services | 405,8 millions de dollars | 321,2 millions de dollars | 84,6 millions de dollars | 26.3% |
| Coût de la santé et de l'hospice à domicile | 314,5 millions de dollars | 242,3 millions de dollars | 72,2 millions de dollars | 29.8% |
| Coût de vie des seniors | 91,3 millions de dollars | 78,9 millions de dollars | 12,4 millions de dollars | 15.8% |
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable au groupe de fanions pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 16,8 millions de dollars, contre 9,0 millions de dollars en 2023. Le bénéfice par action (BPA) est passé à 0,56 $, contre 0,30 $, reflétant une augmentation de 86,7% pour l'année année.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 16,8 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | 7,8 millions de dollars | 86.7% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.56 | $0.30 | $0.26 | 86.7% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 18,7 millions de dollars, une baisse de 27,9 millions de dollars l'année précédente. La société a déclaré des espèces nettes utilisées dans des activités d'investissement de 66,3 millions de dollars, principalement en raison des acquisitions d'entreprises.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 18,7 millions de dollars | 27,9 millions de dollars | (9,2 millions de dollars) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (66,3 millions de dollars) | (17,6 millions de dollars) | (48,7 millions de dollars) |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, le groupe de fanions avait une dette à long terme de 108,9 millions de dollars, contre 63,9 millions de dollars à la fin de 2023. La société a modifié sa facilité de crédit renouvel Croissance et acquisitions futures.
| Métrique de la dette | 2024 | 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Dette à long terme | 108,9 millions de dollars | 63,9 millions de dollars | 45,0 millions de dollars |
| Capacité de facilité de crédit renouvelable | 250 millions de dollars | N / A | N / A |
A qui possède le Pennant Group, Inc. (PNTG)
Structure de propriété
Le Pennant Group, Inc. (PNTG) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, le total des actions en circulation était de 34 348 369.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de la société. Le tableau suivant résume les principaux détenteurs institutionnels au cours du troisième trimestre 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 10.19% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 2,500,000 | 7.26% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 6.40% |
| Wellington Management Group LLP | 1,800,000 | 5.24% |
| State Street Corporation | 1,300,000 | 3.79% |
Propriété d'initié
La possession d'initiés est également un aspect essentiel de la structure des actions du groupe de Pennant. Au 30 septembre 2024, les initiés détenaient environ 4,5% des actions de la société. Le tableau suivant décrit les principaux initiés et leurs participations:
| Nom | Position | Actions tenues | Pourcentage d'actions |
|---|---|---|---|
| Daniel J. Walker | PDG | 1,000,000 | 2.91% |
| Brian P. Smith | Directeur financier | 500,000 | 1.46% |
| Emily T. Johnson | Directeur | 300,000 | 0.87% |
| Mark R. Thompson | Directeur | 250,000 | 0.73% |
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Pennant Group, Inc. était d'environ 550 millions de dollars, reflétant un prix de l'action de 16,00 $ par action.
Performance financière récente
Le groupe de fanion a déclaré un bénéfice net de 6 205 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, représentant une augmentation d'une année à l'autre contre 4 383 000 $ pour la même période en 2023.
Droit de vote
Chaque action des actions ordinaires porte un vote en matière d'entreprise. Le pouvoir de vote est distribué entre les actionnaires en fonction de leurs pourcentages de propriété respectifs.
Structure de capitaux propres Overview
La structure des actions de Pennant Group, Inc. au 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $31 |
| Capital payant supplémentaire | $117,947 |
| Des bénéfices non répartis | $51,464 |
| Bétail du Trésor | ($65) |
| Intérêt non contrôlant | $17,910 |
| Total des capitaux propres | $187,287 |
Conclusion sur la propriété
La propriété de Pennant Group, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et de participations importantes, reflétant une structure de gouvernance robuste en alignement avec les intérêts des actionnaires.
L'énoncé de mission de Pennant Group, Inc. (PNTG)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Pennant Group, Inc. est de fournir des soins de haute qualité et compatissants aux individus et aux familles qu'ils servent. L'entreprise vise à améliorer la qualité de vie de ses résidents grâce à un service dévoué et à l'engagement envers l'excellence dans les soins de santé.
Valeurs fondamentales
- Compassion: Fournir des soins avec l'empathie et la compréhension.
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de responsabilité.
- Qualité: Rechercher l'excellence dans tous les services fournis.
- Innovation: Adopter de nouvelles idées et technologies pour améliorer les soins.
- Collaboration: Travailler avec les familles, le personnel et les communautés pour les meilleurs résultats.
Performance financière liée à la mission
Le succès financier du groupe de fanions reflète son engagement envers sa mission. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique financière | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $506,348 | $398,937 | $107,411 | 26.9% |
| Revenu net attribuable au PNTG | $16,801 | $9,030 | $7,771 | 86.1% |
| Revenu opérationnel | $28,880 | $17,602 | $11,278 | 64.1% |
| Revenus mensuels moyens par unité occupée | $4,758 | $4,401 | $357 | 8.1% |
Impact communautaire
Le groupe de fanions exploite de nombreuses communautés de vie et des agences de santé à domicile, axées sur l'amélioration de la vie de leurs résidents. Au 30 septembre 2024, la société a:
| Métriques opérationnelles | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de communautés de vie supérieures | 54 | 51 | 3 | 5.9% |
| Taux d'occupation | 78.9% | 78.4% | 0.5% | 0.6% |
| Home Health and Hospice Agencies | 122 | 103 | 19 | 18.4% |
Engagement envers les soins de qualité
L'engagement du groupe de fanion envers les soins de qualité est mis en évidence par son augmentation des revenus et l'expansion de la présence communautaire. La société continue d'investir dans ses habitants et ses installations pour assurer les normes de soins les plus élevées.
Conclusion sur l'alignement financier avec la mission
La force financière et la croissance du groupe de fanions soulignent son dévouement à sa mission de fournir des soins exceptionnels. L'augmentation continue des revenus et de la sensibilisation communautaire illustre la façon dont l'entreprise aligne ses stratégies opérationnelles sur sa mission principale.
Comment fonctionne le Pennant Group, Inc. (PNTG)
Entreprise Overview
The Pennant Group, Inc. opère dans le secteur des soins de santé, se concentrant principalement sur les services de santé et de soins palliatifs à domicile, ainsi que sur les services de vie pour personnes âgées. L'entreprise est structurée en deux segments primaires: les services de santé et de soins palliatifs à domicile et les services de vie pour personnes âgées.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, la performance financière du groupe de Pennant se reflète dans les mesures clés suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $180,688,000 | $140,192,000 | $40,496,000 | 28.9% |
| Revenu net | $6,205,000 | $4,383,000 | $1,822,000 | 41.6% |
| Bénéfice par action (de base) | $0.20 | $0.15 | $0.05 | 33.3% |
Performance du segment
Les revenus de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés par segment:
| Segment | Revenus (en milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Services de santé et de soins palliatifs à domicile | $377,463 | 74.4% |
| Services de vie supérieurs | $128,885 | 25.6% |
Structure des coûts
La structure des coûts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 montre une augmentation significative des coûts:
| Type de coût | Montant (par milliers) | % Changement par rapport à 2023 |
|---|---|---|
| Services de santé et de soins palliatifs à domicile | $314,458 | 29.8% |
| Services de vie supérieurs | $91,318 | 15.8% |
| Coût total des services | $405,776 | 26.3% |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $17,809 |
| Dépréciation et amortissement | $4,292 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $18,729 |
Pilés forts du bilan
Le bilan au 30 septembre 2024, présente les chiffres clés suivants:
| Actif / passif | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $646,759 |
| Passifs totaux | $459,472 |
| Équité | $187,287 |
Dette et financement
La dette à long terme de la société au 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $113,000 |
| Dette à long terme, net | $108,875 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, le groupe de Pennant continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de services et l'optimisation de l'efficacité opérationnelle pour améliorer la rentabilité et la position du marché.
Comment le Pennant Group, Inc. (PNTG) fait de l'argent
Segments d'entreprise
The Pennant Group, Inc. opère principalement à travers deux segments d'entreprise: les services de santé à domicile et le hospice et les services de vie pour personnes âgées. Au 30 septembre 2024, la société a fourni des services par le biais de 122 agences affiliées à la santé à domicile, aux hospices et aux soins à domicile, et 54 opérations de vie pour personnes âgées affiliées.
Sources de revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 506,35 millions de dollars, soit une augmentation de 27,2% par rapport à 398,94 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La ventilation des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Services de santé et de soins palliatifs à domicile | $377,463 |
| Services de vie supérieurs | $128,885 |
| Revenus totaux | $506,348 |
Revenus par source de payeur
Les revenus proviennent considérablement de diverses sources de payeur. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus par Payor était:
| Source de payeur | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Médicament | $245,746 | 48.5% |
| Medicaid | $66,386 | 13.1% |
| Soins gérés | $66,084 | 13.1% |
| Privé et autre | $128,132 | 25.3% |
| Revenus totaux | $506,348 | 100% |
Structure des coûts
Les dépenses totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 477,47 millions de dollars. La structure des coûts comprenait:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût des services | $405,776 |
| Loyer - coût des services | $31,814 |
| Dépenses générales et administratives | $36,337 |
| Dépréciation et amortissement | $4,292 |
| Dépenses totales | $477,468 |
Métriques de rentabilité
La société a déclaré un bénéfice net de 17,81 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 9,38 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice par action était le suivant:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Bénéfice de base par action | $0.56 |
| Bénéfice dilué par action | $0.54 |
Efficacité opérationnelle
L’efficacité opérationnelle de la société se reflète dans son Ebitdar ajusté des opérations, qui était de 70,87 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 57,26 millions de dollars l’année précédente.
Stratégie d'acquisition
Pennant Group a activement poursuivi une stratégie d'acquisition, élargissant ses opérations par l'ajout de huit agences de santé à domicile, de trois agences de soins palliatifs et de trois communautés de vie supérieures en 2024. Le prix d'achat total de l'immobilier de deux communautés de vie supérieures était de 10,38 millions de dollars.
Situation financière
Au 30 septembre, 2024, les actifs totaux de Pennant Group, Inc. ont été signalés à 646,76 millions de dollars, avec un passif total de 459,47 millions de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres totaux de 187,29 millions de dollars.
Flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 18,73 millions de dollars, contre 27,91 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient un débit net de 66,29 millions de dollars, principalement en raison des paiements en espèces pour les acquisitions d'entreprises.
The Pennant Group, Inc. (PNTG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Pennant Group, Inc. (PNTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Pennant Group, Inc. (PNTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.