Pool Corporation (POOL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Pool Corporation
شركة Overview
تعمل شركة Pool Corporation، التي يتم تداول أسهمها تحت علامة POOL، كموزع الجملة الرائد لمستلزمات حمامات السباحة والمعدات والمنتجات ذات الصلة في أمريكا الشمالية وخارجها. تأسست الشركة في عام 1993، وقد نمت بشكل ملحوظ من خلال مزيج من النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بول كوربوريشن عن صافي مبيعات بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام، بانخفاض قدره 5٪ مقارنة بـ 4.5 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في المبيعات إلى تراجع التقديرات التقديرية. الإنفاق وانخفاض في أنشطة بناء المجمعات بسبب ظروف الاقتصاد الكلي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1.43 مليار دولار | 1.47 مليار دولار | (3)% |
| إجمالي الربح | 416.4 مليون دولار | 428.7 مليون دولار | (3)% |
| صافي الدخل | 125.7 مليون دولار | 137.8 مليون دولار | (9)% |
| ربحية السهم | $3.27 | $3.51 | (7)% |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مبيعات شركة Pool Corporation مدفوعة في المقام الأول بالطلب المستقر على الأنشطة المتعلقة بالصيانة، والتي تمثل جزءًا ملحوظًا من إيراداتها. شهدت الشركة زيادة بنسبة 1% في مبيعات المواد الكيميائية، مما يعكس الطلب المستمر على المنتجات غير الاختيارية. وعلى العكس من ذلك، انخفضت مبيعات مواد البناء، المستخدمة بشكل أساسي في بناء حمامات السباحة الجديدة، بنسبة 10% في نفس الفترة.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pool Corporation عن إجمالي ديون قدرها 923.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 110.1 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. استخدمت الشركة جزءًا من تدفقاتها النقدية التشغيلية لسداد الديون، مما يظهر التزامها بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
حقوق المساهمين
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.43 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 1.31 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتواصل الشركة إدارة هيكل رأس مالها بفعالية، وتحقيق التوازن بين مبادرات النمو وعوائد المساهمين.
| مقياس الأسهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.37 مليار دولار | 3.43 مليار دولار | (2)% |
| إجمالي الالتزامات | 1.93 مليار دولار | 2.01 مليار دولار | (4)% |
| حقوق المساهمين | 1.43 مليار دولار | 1.42 مليار دولار | 1% |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة بول كوربوريشن انخفاضًا مستمرًا في المبيعات لعام 2024 بأكمله، وتتوقع انخفاضًا تقريبيًا بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2023. وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذه التوقعات انخفاضًا ملحوظًا في أحجام المنتجات التقديرية والتحديات المستمرة في أنشطة إنشاء حمامات السباحة. تظل الشركة تركز على الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية مع إدارة التكاليف للتنقل في ظروف السوق هذه.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، تابعت شركة Pool Corporation بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة شركة Swimline Distributors, Inc. وShoreline Pool Distribution، مما يؤدي إلى توسيع قدرات التوزيع الخاصة بالشركة وامتدادها الجغرافي.
خاتمة
إن المبادرات الإستراتيجية لشركة Pool Corporation، إلى جانب أدائها التاريخي، تضعها في مكانة جيدة في صناعة توريد حمامات السباحة، على الرغم من مواجهة التحديات في ظروف السوق. تواصل الشركة التركيز على الكفاءة التشغيلية وقيمة المساهمين أثناء التنقل في مشهد تنافسي.
من يملك شركة Pool Corporation (POOL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Pool Corporation (POOL) بهيكل ملكية متنوع مع ملكية مؤسسية كبيرة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | الملكية (%) |
|---|---|---|
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.9% |
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 8.6% |
| المؤسسية | شركة ستيت ستريت | 5.3% |
| من الداخل | جون إم هارجروف (الرئيس التنفيذي) | 2.1% |
| من الداخل | مايكل د. سويني (المدير المالي) | 1.7% |
| المؤسسية | إنفيسكو المحدودة. | 4.8% |
| المؤسسية | شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.1% |
| آخر | مستثمرو التجزئة | 62.5% |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من جوانب حوكمة شركة Pool Corporation. يمتلك المطلعون الرئيسيون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين والمديرين، ما مجموعه حوالي 3.8٪ من أسهم الشركة. تعمل هذه الملكية على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
اتجاهات الملكية المؤسسية
زادت الملكية المؤسسية لشركة Pool Corporation بشكل طفيف خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في الأداء المالي للشركة ومكانتها في السوق. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 40.5%، مما يدل على الاهتمام المؤسسي القوي.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Pool Corporation حوالي 3.1 مليار دولار. شهد السهم تقلبات في الأسعار، حيث يعكس الأداء منذ بداية العام انخفاضًا بنحو 5٪ وسط ظروف السوق الأوسع وتحديات الصناعة المحددة.
ملخص الملكية
ويلخص الجدول التالي توزيع ملكية شركة بول كوربوريشن كما في سبتمبر 2024:
| نوع الملكية | نسبة مئوية (٪) |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 40.5% |
| ملكية المطلعين | 3.8% |
| مستثمرو التجزئة | 55.7% |
يسلط هيكل الملكية هذا الضوء على الدور الهام الذي يلعبه مستثمرو التجزئة، إلى جانب الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، في مشهد أسهم شركة Pool Corporation.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، اتخذت شركة Pool Corporation العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم وإعلانات أرباح الأسهم. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بلغ مجموعها حوالي 134 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين وسط تقلب الأرباح.
بيان مهمة شركة بول كوربوريشن (POOL).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Pool Corporation على التزامها بكونها الموزع الرائد لمستلزمات ومعدات حمامات السباحة والمنتجات ذات الصلة. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمة عملاء استثنائية وحلول مبتكرة ومنتجات عالية الجودة لتعزيز تجربة ملكية حوض السباحة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pool Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات (9 أشهر) | 4,323.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (9 أشهر) | 397.0 مليون دولار |
| ربحية السهم المخفف (9 أشهر) | $10.30 |
| إجمالي الربح (9 أشهر) | 1,285.1 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 29.7% |
| مصاريف التشغيل (9 أشهر) | 728.6 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 23.2% |
| إجمالي الديون | 923.8 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Pool Corporation الحفاظ على مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية. استحوذت الشركة على العديد من أصول التوزيع في عام 2024، مما عزز قدراتها الخدمية وانتشارها الجغرافي:
- الاستحواذ على شركة Swimline Distributors, Inc. في مايو 2024.
- الاستحواذ على شركة Shoreline Pool Distribution في يناير 2024.
- الاستحواذ على A.C. Solucoes para Piscinas, Lda. في ديسمبر 2023.
- الاستحواذ على شركة Pioneer Pool Products, Inc. في يونيو 2023.
- الاستحواذ على شركة التوريدات الترفيهية في مايو 2023.
- الاستحواذ على شركة Pro-Water Irrigation & Landscape Supply, Inc. في مارس 2023.
انهيار المبيعات
ويوضح الجدول التالي تركيبة المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| فئة المنتج | المبيعات (بالملايين) | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|
| منتجات الصيانة | 649.3 مليون دولار | 15% |
| معدات | 1,298.1 مليون دولار | 30% |
| مواد البناء | 516.0 مليون دولار | 12% |
| مبيعات التجزئة | 648.5 مليون دولار | 15% |
| المبيعات التجارية | 216.2 مليون دولار | 5% |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2024، تتوقع شركة Pool Corporation انخفاضًا في المبيعات الإجمالية بنسبة 5٪ تقريبًا مقارنة بعام 2023، مدفوعًا بما يلي:
- توقع انخفاض بنسبة 15-20% في أحجام المنتجات التقديرية.
- انخفاض متوقع بنسبة 10-15% في منتجات إعادة التصميم والتجديد.
- استمرار الطلب المستقر على منتجات الصيانة على الرغم من انخفاض الإنفاق التقديري.
وتتوقع الشركة الاستفادة من بنيتها التحتية القائمة لإدارة التكاليف بفعالية مع الاستمرار في الاستثمار في مبادرات النمو.
كيف تعمل شركة Pool Corporation (POOL).
عمل Overview
تعد شركة Pool Corporation (POOL) إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع لوازم ومعدات حمامات السباحة والمنتجات الترفيهية ذات الصلة بالجملة. تعمل الشركة من خلال 447 مركز مبيعات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، مع ما يقرب من 96% من صافي مبيعاتها مستمدة من عمليات أمريكا الشمالية. تشمل عروض الشركة منتجات الصيانة، ومعدات بناء حمامات السباحة الجديدة، ولوازم التجديد.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Pool Corporation عن صافي مبيعات بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3٪ مقارنة بـ 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 4.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 5%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,432.9 مليون دولار | 1,474.4 مليون دولار | (3%) |
| إجمالي الربح | 416.4 مليون دولار | 428.7 مليون دولار | (3%) |
| صافي الدخل | 125.7 مليون دولار | 137.8 مليون دولار | (9%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.27 | $3.51 | (7%) |
أداء المبيعات حسب فئة المنتج
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب فئة المنتج كما يلي:
- المنتجات المرتبطة بالصيانة: 15% من صافي المبيعات، مع ارتفاع مبيعات المواد الكيميائية بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق.
- مبيعات المعدات: 30% من صافي المبيعات، بانخفاض قدره 1% تقريبًا على أساس سنوي.
- مواد البناء: 12% من صافي المبيعات، بانخفاض 10% مقارنة بالعام السابق.
- مبيعات عملاء التجزئة: 15% من صافي المبيعات الموحدة، بانخفاض 4% على أساس سنوي.
- مبيعات العملاء التجاريين: 5% من صافي المبيعات الموحدة، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي.
مصاريف التشغيل
وارتفعت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 2% إلى 240.1 مليون دولار مقارنة بـ 234.3 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وكنسبة من صافي المبيعات، ارتفعت مصاريف التشغيل إلى 16.8% من 15.9%.
الهوامش الإجمالية
بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 29.7%، بانخفاض من 30.1% في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى مزيج المنتجات والعملاء الأقل تفضيلاً، فضلاً عن الضغوط التضخمية.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pool Corporation عن إجمالي الديون المستحقة بقيمة 923.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1.03 مليار دولار أمريكي في العام السابق. استخدمت الشركة جزءًا من تدفقاتها النقدية التشغيلية لخفض الديون. وظل سعر الفائدة الفعلي على ديونها عند 5.2%.
الضرائب وصافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي دخل شركة Pool Corporation بنسبة 16٪ إلى 397.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 471.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 23.2٪ بانخفاض عن 24.1% في العام السابق.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Pool Corporation بتوسيع عملياتها من خلال العديد من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك:
- شركة Swimline Distributors, Inc. (مايو 2024)
- توزيع حوض السباحة على الخط الساحلي (يناير 2024)
- A. C. Solucoes para Piscinas، Lda. (ديسمبر 2023)
- Pioneer Pool Products, Inc. (يونيو 2023)
- شركة التوريدات الترفيهية (مايو 2023)
- Pro-Water Irrigation & Landscape Supply, Inc. (مارس 2023)
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع شركة Pool Corporation انخفاضًا في المبيعات بنسبة 5٪ تقريبًا اعتبارًا من عام 2023، مدفوعًا بانخفاض أحجام المنتجات التقديرية واستمرار الطلب على المنتجات المتعلقة بالصيانة. من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة المتوقعة لعام 2024 بين 11.06 دولارًا و11.46 دولارًا.
كيف تجني شركة Pool Corporation (POOL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Pool Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع مستلزمات ومعدات حمامات السباحة والخدمات ذات الصلة. تنظم الشركة إيراداتها إلى عدة فئات رئيسية:
- منتجات الصيانة
- مبيعات المعدات
- مواد البناء
- المبيعات التجارية
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pool Corporation عن صافي مبيعات بقيمة 4.32 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض قدره 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي بلغ صافي مبيعاتها 4.54 مليار دولار أمريكي. ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف السوق لبناء حمامات السباحة والإنفاق التقديري.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالمليارات) | $4.32 | $4.54 | -5% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $397.0 | $471.8 | -16% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $10.30 | $12.00 | -14% |
توزيع المبيعات حسب فئة المنتج
وجاء توزيع المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
- منتجات الصيانة: 15% من صافي المبيعات مع زيادة المبيعات بنسبة 1%.
- المعدات: 30% من صافي المبيعات مع انخفاض المبيعات بنسبة 1%.
- مواد البناء: 12% من صافي المبيعات مع انخفاض المبيعات 10%.
- المبيعات التجارية: 5% من صافي المبيعات مع زيادة المبيعات بنسبة 8%.
- عملاء التجزئة: 15% من صافي المبيعات، مع انخفاض المبيعات بنسبة 4%.
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pool Corporation عن إجمالي ربح قدره 1.29 مليار دولار أمريكي، محققة هامش إجمالي قدره 29.7%، بانخفاض من 30.1% في عام 2023. وقد تأثر الانخفاض في هامش الربح الإجمالي بمزيج المنتجات والعملاء الأقل تفضيلاً. وحوافز أعلى للبائعين مقارنة بالعام السابق.
| مقاييس الربح الإجمالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح (بالملايين) | $1,285.1 | $1,366.3 | -6% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 29.7% | 30.1% | -0.4% |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 728.6 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 4% من 699.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مدفوعة بالضغوط التضخمية وتكاليف التوسع.
| مقاييس نفقات التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $728.6 | $699.0 | +4% | مصاريف التشغيل كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 16.9% | 15.4% | +1.5% |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية لشركة Pool Corporation 49.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 54.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 411.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 656.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (بالملايين) | $49.4 | $54.5 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل (بالملايين) | $411.8 | $656.8 |
مصاريف الديون والفوائد
بلغ إجمالي الديون القائمة 923.8 مليون دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 110.1 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة الفعلي 5.2% في كلتا الفترتين.
| مقاييس الديون | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة (بالملايين) | $923.8 | $1,033.9 |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة الفعلي (%) | 5.2% | 5.2% |
اتجاهات السوق والتوقعات
تتوقع شركة Pool Corporation انخفاضًا في المبيعات لعام 2024 بأكمله، متوقعة انخفاضًا بنسبة 5٪ تقريبًا عن مستويات 2023. وتتوقع الشركة استمرار الطلب على منتجات الصيانة ولكنها تتوقع انخفاضًا في الإنفاق التقديري المتعلق ببناء وتجديد حمامات السباحة الجديدة بسبب ظروف الاقتصاد الكلي.
Pool Corporation (POOL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pool Corporation (POOL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pool Corporation (POOL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pool Corporation (POOL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.