Pool Corporation (POOL) Bundle
Uma breve história da corporação de piscina
Empresa Overview
A Pool Corporation, negociada sob o pool de ticker, opera como um distribuidor líder de atacado de suprimentos, equipamentos e produtos relacionados na América do Norte e além. Fundada em 1993, a empresa cresceu significativamente através de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Pool Corporation registrou vendas líquidas de US $ 4,3 bilhões nos primeiros nove meses do ano, uma redução de 5% em comparação com US $ 4,5 bilhões no mesmo período de 2023. O declínio nas vendas foi atribuído a mais suave gastos e uma diminuição nas atividades de construção da piscina devido a condições macroeconômicas.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,43 bilhão | US $ 1,47 bilhão | (3)% |
| Lucro bruto | US $ 416,4 milhões | US $ 428,7 milhões | (3)% |
| Resultado líquido | US $ 125,7 milhões | US $ 137,8 milhões | (9)% |
| Ganhos por ação | $3.27 | $3.51 | (7)% |
Destaques operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas da Pool Corporation foram impulsionadas principalmente pela demanda estável por atividades relacionadas à manutenção, que foram responsáveis por uma parte notável de sua receita. A empresa experimentou um aumento de 1% nas vendas de produtos químicos, refletindo a demanda consistente por produtos não discricionários. Por outro lado, as vendas de materiais de construção, usadas principalmente na construção de novas piscinas, diminuíram 10% no mesmo período.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Pool Corporation registrou uma dívida total de US $ 923,8 milhões, uma redução de US $ 110,1 milhões em relação ao ano anterior. A empresa utilizou uma parte de seus fluxos de caixa operacionais para pagar dívidas, apresentando um compromisso de manter um forte balanço.
Patrimônio líquido
No final do terceiro trimestre de 2024, o patrimônio líquido total ficou em US $ 1,43 bilhão, refletindo um aumento de US $ 1,31 bilhão no final de 2023. A Companhia continua a gerenciar sua estrutura de capital de maneira eficaz, equilibrando iniciativas de crescimento com os retornos dos acionistas.
| Métrica de patrimônio | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,37 bilhões | US $ 3,43 bilhões | (2)% |
| Passivos totais | US $ 1,93 bilhão | US $ 2,01 bilhões | (4)% |
| Equidade dos acionistas | US $ 1,43 bilhão | US $ 1,42 bilhão | 1% |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Pool Corporation antecipa um declínio contínuo nas vendas para o ano inteiro de 2024, projetando uma diminuição aproximada de 5% em comparação com 2023. Os principais fatores que influenciam essas perspectivas incluem um declínio notável em volumes de produtos discricionários e desafios contínuos nas atividades de construção de pool. A empresa continua focada em alavancar sua infraestrutura existente, gerenciando os custos para navegar nessas condições de mercado.
Aquisições recentes
Em 2024, a Pool Corporation buscou ativamente aquisições para melhorar sua posição de mercado. As aquisições notáveis incluem a Swimline Distributores, Inc. e a distribuição de pool da costa, expandindo ainda mais os recursos de distribuição da empresa e o alcance geográfico.
Conclusão
As iniciativas estratégicas da Pool Corporation, juntamente com seu desempenho histórico, a posicionam bem na indústria de suprimentos de piscinas, apesar de enfrentar desafios nas condições do mercado. A empresa continua a se concentrar na eficiência operacional e no valor dos acionistas enquanto navega em um cenário competitivo.
Um dono da Pool Corporation (piscina)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Pool Corporation (Pool) possui uma estrutura de propriedade diversificada com uma propriedade institucional significativa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Propriedade (%) |
|---|---|---|
| Institucional | O Vanguard Group, Inc. | 9.9% |
| Institucional | BlackRock, Inc. | 8.6% |
| Institucional | State Street Corporation | 5.3% |
| Insider | John M. Hargrove (CEO) | 2.1% |
| Insider | Michael D. Sweeney (CFO) | 1.7% |
| Institucional | Invesco Ltd. | 4.8% |
| Institucional | Wellington Management Co. LLP | 5.1% |
| Outro | Investidores de varejo | 62.5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto importante da governança da Pool Corporation. Insiders -chave, incluindo executivos e diretores, mantêm um total combinado de aproximadamente 3,8% das ações da empresa. Essa propriedade alinha os interesses da administração com os dos acionistas.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Pool Corporation aumentou um pouco no ano passado, refletindo a crescente confiança no desempenho financeiro e na posição de mercado da empresa. A propriedade institucional total é de cerca de 40,5%, o que é indicativo de forte interesse institucional.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, a capitalização de mercado da Pool Corporation é de aproximadamente US $ 3,1 bilhões. As ações experimentaram flutuações de preço, com um desempenho no ano a data, refletindo um declínio de cerca de 5% em meio a condições mais amplas de mercado e desafios específicos do setor.
Resumo da propriedade
A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade da Pool Corporation em setembro de 2024:
| Tipo de propriedade | Porcentagem (%) |
|---|---|
| Investidores institucionais | 40.5% |
| Propriedade interna | 3.8% |
| Investidores de varejo | 55.7% |
Essa estrutura de propriedade destaca o papel significativo dos investidores de varejo, juntamente com a propriedade institucional e privilegiada, no cenário de ações da Pool Corporation.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Pool Corporation adotou várias iniciativas estratégicas que visam melhorar o valor dos acionistas, incluindo programas de recompra de ações e declarações de dividendos. A Companhia declarou dividendos em dinheiro, totalizando aproximadamente US $ 134 milhões nos primeiros nove meses de 2024, refletindo o compromisso de devolver o capital aos acionistas em meio a ganhos flutuantes.
Pool Corporation (Pool) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Pool Corporation enfatiza seu compromisso de ser o principal distribuidor de suprimentos, equipamentos e produtos relacionados à piscina. A empresa pretende oferecer atendimento ao cliente excepcional, soluções inovadoras e produtos de alta qualidade para aprimorar a experiência de propriedade do pool.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Pool Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas (9 meses) | US $ 4.323,5 milhões |
| Lucro líquido (9 meses) | US $ 397,0 milhões |
| Ganhos por ação diluída (9 meses) | $10.30 |
| Lucro bruto (9 meses) | US $ 1.285,1 milhões |
| Margem bruta | 29.7% |
| Despesas operacionais (9 meses) | US $ 728,6 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 23.2% |
| Dívida total | US $ 923,8 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Pool Corporation continua a manter sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e eficiência operacional. A empresa adquiriu vários ativos de distribuição em 2024, aprimorando seus recursos de serviço e alcance geográfico:
- Aquisição da Swimline Distributores, Inc. em maio de 2024.
- Aquisição da Shorine Pool Distribution em janeiro de 2024.
- Aquisição da A.C. Solucoes Para Piscinas, LDA. em dezembro de 2023.
- Aquisição da Pioneer Pool Products, Inc. em junho de 2023.
- Aquisição da Recreation Supply Company em maio de 2023.
- Aquisição da Pro-Water Irrigation & Landscape Supply, Inc. em março de 2023.
Quebra de vendas
A tabela a seguir descreve a composição de vendas nos primeiros nove meses de 2024:
| Categoria de produto | Vendas (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|---|
| Produtos de manutenção | US $ 649,3 milhões | 15% |
| Equipamento | US $ 1.298,1 milhões | 30% |
| Materiais de construção | US $ 516,0 milhões | 12% |
| Vendas no varejo | US $ 648,5 milhões | 15% |
| Vendas comerciais | US $ 216,2 milhões | 5% |
Perspectivas futuras
Pelo restante de 2024, a Pool Corporation antecipa um declínio nas vendas gerais em aproximadamente 5% em comparação com 2023, impulsionado por:
- Um declínio previsto de 15 a 20% nos volumes discricionários do produto.
- Um declínio projetado de 10 a 15% nos produtos de remodelação e renovação.
- A demanda estável contínua por produtos de manutenção, apesar da diminuição dos gastos discricionários.
A empresa espera alavancar sua infraestrutura estabelecida para gerenciar os custos de maneira eficaz, continuando a investir em iniciativas de crescimento.
Como funciona a corporação da piscina (piscina)
Negócios Overview
A Pool Corporation (Pool) é um distribuidor líder de atacado de suprimentos de piscina, equipamentos e produtos de lazer relacionados. A empresa opera através de 447 centros de vendas na América do Norte, Europa e Austrália, com aproximadamente 96% de suas vendas líquidas derivadas de operações norte -americanas. As ofertas da empresa incluem produtos de manutenção, equipamentos para construção de novas piscinas e suprimentos de renovação.
Desempenho financeiro
As of the third quarter of 2024, Pool Corporation reported net sales of $1.4 billion, a decrease of 3% compared to $1.5 billion in the third quarter of 2023. For the nine months ended September 30, 2024, net sales totaled $4.3 billion, down de US $ 4,5 bilhões no mesmo período em 2023, marcando um declínio de 5%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.432,9 milhões | US $ 1.474,4 milhões | (3%) |
| Lucro bruto | US $ 416,4 milhões | US $ 428,7 milhões | (3%) |
| Resultado líquido | US $ 125,7 milhões | US $ 137,8 milhões | (9%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.27 | $3.51 | (7%) |
Desempenho de vendas por categoria de produto
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição das vendas líquidas por categoria de produto foi a seguinte:
- Produtos relacionados à manutenção: 15% das vendas líquidas, com um aumento de 1% nas vendas de produtos químicos em comparação com o ano anterior.
- Vendas de equipamentos: 30% das vendas líquidas, com uma queda de aproximadamente 1% ano a ano.
- Materiais de construção: 12% das vendas líquidas, queda de 10% em comparação com o ano anterior.
- Vendas de clientes de varejo: 15% das vendas líquidas consolidadas, queda de 4% ano a ano.
- Vendas comerciais de clientes: 5% das vendas líquidas consolidadas, aumentaram 8% ano a ano.
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 aumentaram 2%, para US $ 240,1 milhões, em comparação com US $ 234,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. Como uma porcentagem de vendas líquidas, as despesas operacionais aumentaram para 16,8% de 15,9%.
Margens brutas
A margem bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 29,7%, um declínio de 30,1% no mesmo período de 2023. A diminuição foi atribuída a um mix de produtos e clientes menos favoráveis, além de pressões inflacionárias.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Pool Corporation reportou uma dívida total em circulação de US $ 923,8 milhões, uma queda de US $ 1,03 bilhão no ano anterior. A empresa utilizou uma parte de seus fluxos de caixa operacionais para reduzir a dívida. A taxa de juros efetiva em sua dívida permaneceu em 5,2%.
Imposto e lucro líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da Pool Corporation diminuiu 16%, para US $ 397,0 milhões, em comparação com US $ 471,8 milhões no mesmo período de 2023. A taxa efetiva de imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 23,2% , abaixo de 24,1% no ano anterior.
Aquisições recentes
Em 2024, a Pool Corporation expandiu suas operações através de várias aquisições, incluindo:
- Swimline Distributores, Inc. (maio de 2024)
- Distribuição do pool da costa (janeiro de 2024)
- A.C. Solucoes para Piscinas, LDA. (Dezembro de 2023)
- Pioneer Pool Products, Inc. (junho de 2023)
- Companhia de suprimentos de recreação (maio de 2023)
- Irrigação pró-água e Landscape Supply, Inc. (março de 2023)
Perspectivas futuras
Durante o ano inteiro de 2024, a Pool Corporation espera um declínio nas vendas de aproximadamente 5% de 2023, impulsionado por volumes reduzidos em produtos discricionários e uma demanda contínua por produtos relacionados à manutenção. Espera -se que o EPS diluído projetado para 2024 varie entre US $ 11,06 e US $ 11,46.
Como Pool Corporation (Pool) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Pool Corporation gera receita principalmente através da venda de suprimentos, equipamentos e serviços relacionados à piscina. A empresa organiza sua receita em várias categorias -chave:
- Produtos de manutenção
- Vendas de equipamentos
- Materiais de construção
- Vendas comerciais
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Pool Corporation registrou vendas líquidas de US $ 4,32 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, uma redução de 5% em comparação com o mesmo período em 2023, que teve vendas líquidas de US $ 4,54 bilhões. O declínio foi atribuído a um mercado mais suave para construção de piscinas e gastos discricionários.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em bilhões) | $4.32 | $4.54 | -5% |
| Lucro líquido (em milhões) | $397.0 | $471.8 | -16% |
| Ganhos por ação diluída | $10.30 | $12.00 | -14% |
Repartição de vendas por categoria de produto
Durante os primeiros nove meses de 2024, a distribuição de vendas foi a seguinte:
- Produtos de manutenção: 15% das vendas líquidas, com um aumento de 1% nas vendas.
- Equipamento: 30% das vendas líquidas, com uma queda de 1% nas vendas.
- Materiais de construção: 12% das vendas líquidas, com uma redução de 10% nas vendas.
- Vendas comerciais: 5% das vendas líquidas, com um aumento de 8% nas vendas.
- Clientes de varejo: 15% das vendas líquidas, com uma redução de 4% nas vendas.
Lucro bruto e margens
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pool Corporation registrou um lucro bruto de US $ 1,29 bilhão, produzindo uma margem bruta de 29,7%, abaixo dos 30,1% em 2023. O declínio na margem bruta foi influenciado por um produto menos favorável e mix de clientes e incentivos mais altos de fornecedores em comparação com o ano anterior.
| Métricas de lucro bruto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhões) | $1,285.1 | $1,366.3 | -6% |
| Margem bruta (%) | 29.7% | 30.1% | -0.4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos primeiros nove meses de 2024 atingiram US $ 728,6 milhões, um aumento de 4% de US $ 699,0 milhões no mesmo período de 2023, impulsionado por pressões inflacionárias e custos de expansão.
| Métricas de despesa operacional | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais (em milhões) | $728.6 | $699.0 | +4% | Despesas operacionais como % das vendas líquidas | 16.9% | 15.4% | +1.5% |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Nos primeiros nove meses de 2024, o dinheiro líquido da Pool Corporation usado nas atividades de investimento foi de US $ 49,4 milhões, em comparação com US $ 54,5 milhões em 2023. O dinheiro líquido usado em atividades de financiamento foi de US $ 411,8 milhões, abaixo de US $ 656,8 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades de investimento (em milhões) | $49.4 | $54.5 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento (em milhões) | $411.8 | $656.8 |
Despesas de dívida e juros
A dívida total em aberto foi de US $ 923,8 milhões em 30 de setembro de 2024, uma redução de US $ 110,1 milhões em relação ao mesmo período em 2023. A taxa de juros efetiva média ponderada foi de 5,2% nos dois períodos.
| Métricas de dívida | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total em circulação (em milhões) | $923.8 | $1,033.9 |
| Taxa de juros efetiva média ponderada (%) | 5.2% | 5.2% |
Tendências e perspectivas de mercado
A Pool Corporation antecipa um declínio nas vendas para o ano inteiro de 2024, projetando uma queda de aproximadamente 5% em relação aos níveis de 2023. A empresa espera demanda contínua por produtos de manutenção, mas antecipa um declínio nos gastos discricionários relacionados à construção e reformas de novas piscinas devido a condições macroeconômicas.
Pool Corporation (POOL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pool Corporation (POOL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pool Corporation (POOL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pool Corporation (POOL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.