Pool Corporation (POOL) Bundle
Eine kurze Geschichte der Pool Corporation
Unternehmen Overview
Die Pool Corporation, die unter dem Ticker -Pool gehandelt wird, fungiert als führender Großhandelsverteidiger von Swimmingpool -Vorräten, Geräten und verwandten Produkten in Nordamerika und darüber hinaus. Das 1993 gegründete Unternehmen hat durch eine Kombination aus organischem Wachstum und strategischen Akquisitionen erheblich gewachsen.
Jüngste finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete die Pool Corporation in den ersten neun Monaten des Jahres einen Nettoumsatz von 4,3 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 5% gegenüber 4,5 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatzrückgang wurde auf ein weicheres Ermessensspielraum zurückgeführt Ausgaben und eine Verringerung der Bautätigkeitsaktivitäten der Pool aufgrund makroökonomischer Bedingungen.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1,43 Milliarden US -Dollar | 1,47 Milliarden US -Dollar | (3)% |
| Bruttogewinn | 416,4 Millionen US -Dollar | 428,7 Millionen US -Dollar | (3)% |
| Nettoeinkommen | 125,7 Millionen US -Dollar | 137,8 Millionen US -Dollar | (9)% |
| Gewinne je Aktie | $3.27 | $3.51 | (7)% |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurden die Verkäufe der Pool Corporation hauptsächlich auf eine stabile Nachfrage nach wartungsbezogenen Aktivitäten zurückzuführen, die einen bemerkenswerten Teil ihrer Einnahmen ausmacht. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzsteigerung von Chemikalien um 1%, was die konsequente Nachfrage nach nicht diskretionären Produkten widerspiegelte. Umgekehrt nahm der Umsatz von Baumaterialien, die hauptsächlich für den neuen Poolkonstruktion eingesetzt wurden, im gleichen Zeitraum um 10% zurück.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 verzeichnete die Pool Corporation eine Gesamtverschuldung von 923,8 Mio. USD, was einer Reduzierung von 110,1 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen hat einen Teil seiner operativen Cashflows verwendet, um Schulden abzuzahlen, wodurch die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung einer starken Bilanz vorliegt.
Eigenkapital des Aktionärs
Am Ende des ersten Quartals 2024 belief sich das Eigenkapital der Aktionäre auf 1,43 Milliarden US -Dollar, was auf eine Erhöhung von 1,31 Milliarden US -Dollar Ende 2023 zurückzuführen ist. Das Unternehmen verwaltet seine Kapitalstruktur weiterhin effektiv und balanciert Wachstumsinitiativen mit den Renditen der Aktionäre.
| Eigenkapitalmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,37 Milliarden US -Dollar | 3,43 Milliarden US -Dollar | (2)% |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,93 Milliarden US -Dollar | 2,01 Milliarden US -Dollar | (4)% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,43 Milliarden US -Dollar | 1,42 Milliarden US -Dollar | 1% |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Mit Blick nach vorne erwartet die Pool Corporation einen anhaltenden Umsatzrückgang für das gesamte Jahr von 2024 und prognostiziert einen Rückgang von ungefähr 5% gegenüber 2023. Die Schlüsselfaktoren, die diese Aussichten beeinflussen, umfassen einen bemerkenswerten Rückgang der Volumina diskretionärer Produkte und anhaltende Herausforderungen bei den Bautätigkeiten der Poolkonstruktion. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seine bestehende Infrastruktur zu nutzen und gleichzeitig die Kosten für die Navigation dieser Marktbedingungen zu verwalten.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 hat die Pool Corporation aktiv Akquisitionen verfolgt, um ihre Marktposition zu verbessern. Zu den bemerkenswerten Akquisitionen zählen Swimline Distributors, Inc. und Shoreline Pool Distribution, die die Vertriebsfunktionen des Unternehmens und die geografische Reichweite weiter ausbauen.
Abschluss
Die strategischen Initiativen der Pool Corporation positionieren sie zusammen mit seiner historischen Leistung in der Swimming Pool Supply -Branche, obwohl sie unter den Marktbedingungen vor Herausforderungen stehen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die operative Effizienz und den Aktionärswert und navigiert gleichzeitig in einer Wettbewerbslandschaft.
A Who gehört Pool Corporation (Pool)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Pool Corporation (Pool) über eine vielfältige Eigentumsstruktur mit erheblichem institutionellem Eigentum. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Name | Eigentum (%) |
|---|---|---|
| Institutionell | The Vanguard Group, Inc. | 9.9% |
| Institutionell | BlackRock, Inc. | 8.6% |
| Institutionell | State Street Corporation | 5.3% |
| Insider | John M. Hargrove (CEO) | 2.1% |
| Insider | Michael D. Sweeney (CFO) | 1.7% |
| Institutionell | Invesco Ltd. | 4.8% |
| Institutionell | Wellington Management Co. LLP | 5.1% |
| Andere | Einzelhandelsinvestoren | 62.5% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt ein wichtiger Aspekt der Governance der Pool Corporation. Wichtige Insider, einschließlich Führungskräfte und Direktoren, halten insgesamt ungefähr 3,8% der Aktien des Unternehmens. Dieses Eigentum stimmt die Interessen des Managements mit denen der Aktionäre aus.
Institutionelle Eigentümertrends
Das institutionelle Eigentum an der Pool Corporation hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen, was das wachsende Vertrauen in die finanzielle Leistung und die Marktposition des Unternehmens widerspiegelt. Der gesamte institutionelle Eigentum liegt bei rund 40,5%, was auf ein starkes institutionelles Interesse hinweist.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum Ende des ersten Quartals 2024 beträgt die Marktkapitalisierung der Pool Corporation rund 3,1 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat einen Preisschwuktuationen erlebt, wobei eine Leistung von Jahr auf einen Rückgang von rund 5% unter breiteren Marktbedingungen und spezifischen Industrieherausforderungen widerspiegelt.
Eigentümer Zusammenfassung
Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerverteilung der Pool Corporation ab September 2024 zusammen:
| Besitztyp | Prozentsatz (%) |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 40.5% |
| Insiderbesitz | 3.8% |
| Einzelhandelsinvestoren | 55.7% |
Diese Eigentümerstruktur unterstreicht die wichtige Rolle von Einzelhandelsinvestoren neben dem institutionellen und Insider -Eigentum in der Equity -Landschaft der Pool Corporation.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat die Pool Corporation mehrere strategische Initiativen ergriffen, die darauf abzielen, den Aktionärswert zu verbessern, einschließlich Aktienrückkaufprogrammen und Dividendenerklärungen. Das Unternehmen erklärte in den ersten neun Monaten des 2024 in Höhe von insgesamt rund 134 Millionen US -Dollar in Höhe von rund 134 Millionen US -Dollar, was eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre inmitten des Gewinns widerspiegelt.
Leitbild von Pool Corporation (Pool)
Leitbild Overview
Das Leitbild der Pool Corporation unterstreicht sein Engagement für die führende Distributorin für Swimmingpool -Vorräte, Geräte und verwandte Produkte. Das Unternehmen zielt darauf ab, außergewöhnliche Kundenservice, innovative Lösungen und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, um das Pool-Eigentümererlebnis zu verbessern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete die Pool Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz (9 Monate) | 4.323,5 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn (9 Monate) | 397,0 Millionen US -Dollar |
| Gewinne pro verdünnter Aktie (9 Monate) | $10.30 |
| Bruttogewinn (9 Monate) | 1.285,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 29.7% |
| Betriebskosten (9 Monate) | 728,6 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 23.2% |
| Gesamtverschuldung | 923,8 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Strategie
Die Pool Corporation hält seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen und operative Effizienz bei. Das Unternehmen hat im Jahr 2024 mehrere Vertriebsgüter erworben, wodurch seine Servicefähigkeiten und die geografische Reichweite verbessert werden:
- Erwerb von Swimline Distributors, Inc. im Mai 2024.
- Erwerb der Shoreline -Poolverteilung im Januar 2024.
- Erwerb von A. C. Solucoes Para Piscinas, LDA. Im Dezember 2023.
- Erwerb von Pioneer Pool Products, Inc. im Juni 2023.
- Erwerb des Erholungsversorgungsunternehmens im Mai 2023.
- Erwerb von Pro-Water Bewässerung & Landschaftsangebot, Inc. im März 2023.
Verkaufsumschläge
Die folgende Tabelle beschreibt die Verkaufszusammensetzung für die ersten neun Monate des 2024:
| Produktkategorie | Umsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Wartungsprodukte | 649,3 Millionen US -Dollar | 15% |
| Ausrüstung | 1.298,1 Millionen US -Dollar | 30% |
| Baustoffe | 516,0 Millionen US -Dollar | 12% |
| Einzelhandelsverkäufe | 648,5 Millionen US -Dollar | 15% |
| Kommerzielle Verkäufe | 216,2 Millionen US -Dollar | 5% |
Zukünftige Aussichten
Für den Rest von 2024 erwartet die Pool Corporation einen Rückgang des Gesamtumsatzes um ca. 5% gegenüber 2023, was darauf zurückzuführen ist:
- Ein prognostizierter Rückgang des diskretionären Produktvolumens um 15 bis 20%.
- Ein projizierter Rückgang der Umbau- und Renovierungsprodukte um 10-15%.
- Fortsetzung der stabilen Nachfrage nach Wartungsprodukten trotz verringerter diskretionärer Ausgaben.
Das Unternehmen erwartet, seine etablierte Infrastruktur zu nutzen, um die Kosten effektiv zu verwalten und gleichzeitig weiter in Wachstumsinitiativen zu investieren.
Wie Pool Corporation (Pool) funktioniert
Geschäft Overview
Die Pool Corporation (Pool) ist ein führender Großhandelsverteidiger von Schwimmbadvorräten, Geräten und verwandten Freizeitprodukten. Das Unternehmen betreibt 447 Verkaufszentren in Nordamerika, Europa und Australien, wobei rund 96% seines Nettoumsatzes aus nordamerikanischen Geschäftstätigkeit stammen. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören Wartungsprodukte, Ausrüstung für den Bau neuer Pool und Renovierungsvorräte.
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal von 2024 meldete die Pool Corporation einen Nettoumsatz von 1,4 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 3% gegenüber 1,5 Milliarden US von 4,5 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Rückgang von 5% markiert.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.432,9 Millionen US -Dollar | 1.474,4 Millionen US -Dollar | (3%) |
| Bruttogewinn | 416,4 Millionen US -Dollar | 428,7 Millionen US -Dollar | (3%) |
| Nettoeinkommen | 125,7 Millionen US -Dollar | 137,8 Millionen US -Dollar | (9%) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $3.27 | $3.51 | (7%) |
Verkaufsleistung nach Produktkategorie
Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Produktkategorie wie folgt:
- Wartungsbezogene Produkte: 15% des Nettoumsatzes, mit einem Umsatzsteigerung von Chemikalien um 1% gegenüber dem Vorjahr.
- Geräteumsatz: 30% des Nettoumsatzes mit einem Rückgang von ca. 1% gegenüber dem Vorjahr.
- Baumaterial: 12% des Nettoumsatzes, Rückgang von 10% gegenüber dem Vorjahr.
- Umsatz von Einzelhandelskunden: 15% des konsolidierten Nettoumsatzes, ein Rückgang von 4% gegenüber dem Vorjahr.
- Umsatz von Gewerbekunden: 5% des Konzernnettoumsatzes, stieg gegenüber dem Vorjahr um 8%.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 stiegen um 2% auf 240,1 Mio. USD gegenüber 234,3 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Als Prozentsatz des Nettoumsatzes stieg die Betriebskosten von 15,9% auf 16,8%.
Bruttomargen
Die Bruttomarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 29,7%, was einem Rückgang von 30,1% im gleichen Zeitraum von 2023 betrug. Der Rückgang wurde auf ein weniger günstiges Produkt- und Kundenmix sowie einen inflationären Druck zurückgeführt.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete die Pool Corporation eine Gesamtverschuldung von 923,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 1,03 Milliarden US -Dollar im Vorjahr war. Das Unternehmen nutzte einen Teil seiner operativen Cashflows, um die Schulden zu senken. Der effektive Zinssatz für seine Schulden lag bei 5,2%.
Steuern und Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Nettogewinn der Pool Corporation um 16% auf 397,0 Mio. USD gegenüber 471,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurück. , nach 24,1% im Vorjahr.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 erweiterte die Pool Corporation ihre Geschäftstätigkeit durch mehrere Akquisitionen, darunter:
- Swimline Distributors, Inc. (Mai 2024)
- Shoreline Pool Distribution (Januar 2024)
- A. C. Solucoes Para Piscinas, LDA. (Dezember 2023)
- Pioneer Pool Products, Inc. (Juni 2023)
- Freizeitversorgungsunternehmen (Mai 2023)
- Pro-Wasser Bewässerung & Landschaftsangebote, Inc. (März 2023)
Zukünftige Aussichten
Für das gesamte Jahr von 2024 erwartet die Pool Corporation einen Umsatzrückgang von etwa 5% gegenüber 2023, was auf reduzierte Volumina bei diskretionären Produkten und eine anhaltende Nachfrage nach Wartungsprodukten zurückzuführen ist. Das projizierte verdünnte EPS für 2024 wird voraussichtlich zwischen 11,06 USD und 11,46 USD liegen.
Wie Pool Corporation (Pool) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Pool Corporation erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Swimmingpool -Vorräten, -ausrüstung und damit verbundenen Dienstleistungen. Das Unternehmen organisiert seine Einnahmen in mehreren Schlüsselkategorien:
- Wartungsprodukte
- Geräteverkauf
- Baustoffe
- Kommerzielle Verkäufe
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete die Pool Corporation in den ersten neun Monaten 2024 einen Nettoumsatz von 4,32 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 5% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 mit einem Nettoumsatz von 4,54 Milliarden US -Dollar entsprach. Der Rückgang wurde auf einen weicheren Markt für Poolkonstruktion und diskretionäre Ausgaben zurückgeführt.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Milliarden) | $4.32 | $4.54 | -5% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $397.0 | $471.8 | -16% |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $10.30 | $12.00 | -14% |
Verkaufsumschläge nach Produktkategorie
In den ersten neun Monaten des 2024 war die Verkaufsverteilung wie folgt:
- Wartungsprodukte: 15% des Nettoumsatzes, mit einem Umsatzsteigerung von 1%.
- Ausrüstung: 30% des Nettoumsatzes mit einem Umsatzrückgang um 1%.
- Baumaterial: 12% des Nettoumsatzes mit einem Umsatzrückgang um 10%.
- Kommerzieller Umsatz: 5% des Nettoumsatzes, mit einem Umsatzsteigerung von 8%.
- Einzelhandelskunden: 15% des Nettoumsatzes mit einem Umsatzrückgang um 4%.
Bruttogewinn und Margen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Pool Corporation einen Bruttogewinn von 1,29 Milliarden US -Dollar, was eine Bruttomarge von 29,7% ergab und höhere Anbieter von Anbietern im Vergleich zum Vorjahr.
| Bruttogewinnmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn (in Millionen) | $1,285.1 | $1,366.3 | -6% |
| Bruttomarge (%) | 29.7% | 30.1% | -0.4% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die ersten neun Monate von 2024 beliefen sich auf 728,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 4% gegenüber 699,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was auf den Inflationsdruck und die Expansionskosten zurückzuführen ist.
| Betriebskosten Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten (in Millionen) | $728.6 | $699.0 | +4% | Betriebskosten als % des Nettoumsatzes | 16.9% | 15.4% | +1.5% |
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
In den ersten neun Monaten des 2024 betrug das Nettogeld der Pool Corporation, das für Investitionstätigkeiten verwendet wurde, 49,4 Mio. USD, verglichen mit 54,5 Mio. USD im Jahr 2023. Das Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten betrug 411,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 656,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 liegt.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Bargeld für Investitionstätigkeiten (in Millionen) verwendet | $49.4 | $54.5 |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten (in Millionen) verwendet | $411.8 | $656.8 |
Schulden- und Zinsaufwendungen
Die ausstehende Gesamtverschuldung betrug zum 30. September 2024 923,8 Mio. USD, ein Rückgang von 110,1 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Der gewichtete durchschnittliche Effektivzins betrug in beiden Zeiträumen 5,2%.
| Schuldenmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung ausstehend (in Millionen) | $923.8 | $1,033.9 |
| Gewichteter durchschnittlicher effektiver Zinssatz (%) | 5.2% | 5.2% |
Markttrends und Aussichten
Die Pool Corporation erwartet einen Umsatzrückgang für das gesamte Jahr von 2024 und prognostiziert einen Rückgang von etwa 5% gegenüber 2023. Das Unternehmen erwartet eine anhaltende Nachfrage nach Wartungsprodukten, erwartet jedoch einen Rückgang der diskretionären Ausgaben im Zusammenhang mit neuen Poolkonstruktion und Renovierungsarbeiten aufgrund makroökonomischer Bedingungen.
Pool Corporation (POOL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pool Corporation (POOL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pool Corporation (POOL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pool Corporation (POOL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.