Pool Corporation (POOL) Bundle
Una breve historia de la corporación de la piscina
Compañía Overview
Pool Corporation, negociada bajo el grupo de ticker, opera como un distribuidor mayorista líder de suministros de piscinas, equipos y productos relacionados en América del Norte y más allá. Establecida en 1993, la compañía ha crecido significativamente a través de una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Pool Corporation reportó ventas netas de $ 4.3 mil millones durante los primeros nueve meses del año, una disminución del 5% en comparación con $ 4.5 mil millones en el mismo período de 2023. La disminución de las ventas se ha atribuido a una discreción más suave discrecional Gasto y una disminución en las actividades de construcción de piscinas debido a las condiciones macroeconómicas.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1.43 mil millones | $ 1.47 mil millones | (3)% |
| Beneficio bruto | $ 416.4 millones | $ 428.7 millones | (3)% |
| Lngresos netos | $ 125.7 millones | $ 137.8 millones | (9)% |
| Ganancias por acción | $3.27 | $3.51 | (7)% |
Destacados operativos
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, las ventas de Pool Corporation fueron impulsadas principalmente por una demanda estable de actividades relacionadas con el mantenimiento, lo que representaron una parte notable de sus ingresos. La compañía experimentó un aumento del 1% en las ventas de productos químicos, lo que refleja una demanda constante de productos no discrecionales. Por el contrario, las ventas de materiales de construcción, utilizadas principalmente en la construcción de nuevas piscinas, disminuyeron en un 10% en el mismo período.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Pool Corporation reportó una deuda total de $ 923.8 millones, una reducción de $ 110.1 millones del año anterior. La compañía ha utilizado una parte de sus flujos de efectivo operativos para pagar la deuda, mostrando un compromiso de mantener un balance sólido.
Equidad de accionistas
Al final del tercer trimestre de 2024, el capital total de los accionistas se situó en $ 1.43 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 1.31 mil millones a fines de 2023. La compañía continúa administrando su estructura de capital de manera efectiva, equilibrando las iniciativas de crecimiento con los rendimientos de los accionistas.
| Métrico de renta variable | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Activos totales | $ 3.37 mil millones | $ 3.43 mil millones | (2)% |
| Pasivos totales | $ 1.93 mil millones | $ 2.01 mil millones | (4)% |
| Patrimonio de los accionistas | $ 1.43 mil millones | $ 1.42 mil millones | 1% |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Mirando hacia el futuro, Pool Corporation anticipa una disminución continua en las ventas para el año completo de 2024, proyectando una disminución aproximada del 5% en comparación con 2023. Los factores clave que influyen en esta perspectiva incluyen una disminución notable en volúmenes de productos discrecionales y desafíos continuos en las actividades de construcción de piscinas. La compañía sigue enfocada en aprovechar su infraestructura existente mientras gestiona los costos para navegar en estas condiciones del mercado.
Adquisiciones recientes
En 2024, Pool Corporation ha realizado activamente adquisiciones para mejorar su posición de mercado. Las adquisiciones notables incluyen Swimline Distributors, Inc. y la distribución de la piscina Shoreline, ampliando aún más las capacidades de distribución de la Compañía y el alcance geográfico.
Conclusión
Las iniciativas estratégicas de Pool Corporation, junto con su desempeño histórico, posicionan bien en la industria de suministro de piscinas, a pesar de enfrentar desafíos en las condiciones del mercado. La Compañía continúa centrándose en la eficiencia operativa y el valor de los accionistas mientras navega por un panorama competitivo.
A Who posee a Pool Corporation (Pool)
Principales accionistas
A partir de 2024, Pool Corporation (Pool) tiene una estructura de propiedad diversa con una importante propiedad institucional. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Propiedad (%) |
|---|---|---|
| Institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.9% |
| Institucional | Blackrock, Inc. | 8.6% |
| Institucional | State Street Corporation | 5.3% |
| Persona enterada | John M. Hargrove (CEO) | 2.1% |
| Persona enterada | Michael D. Sweeney (CFO) | 1.7% |
| Institucional | Invesco Ltd. | 4.8% |
| Institucional | Wellington Management Co. LLP | 5.1% |
| Otro | Inversores minoristas | 62.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto importante del gobierno de Pool Corporation. Los expertos clave, incluidos los ejecutivos y directores, poseen un total combinado de aproximadamente el 3.8% de las acciones de la compañía. Esta propiedad alinea los intereses de la gerencia con los de los accionistas.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de Pool Corporation ha aumentado ligeramente durante el año pasado, lo que refleja una creciente confianza en el desempeño financiero y la posición de mercado de la compañía. La propiedad institucional total es de alrededor del 40.5%, lo que es indicativo de un fuerte interés institucional.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, la capitalización de mercado de Pool Corporation es de aproximadamente $ 3.1 mil millones. La acción ha experimentado fluctuaciones en el precio, con un rendimiento de un año hasta la fecha que refleja una disminución de alrededor del 5% en medio de condiciones de mercado más amplias y desafíos específicos de la industria.
Resumen de la propiedad
La siguiente tabla resume la distribución de propiedad de Pool Corporation a partir de septiembre de 2024:
| Tipo de propiedad | Porcentaje (%) |
|---|---|
| Inversores institucionales | 40.5% |
| Propiedad interna | 3.8% |
| Inversores minoristas | 55.7% |
Esta estructura de propiedad destaca el importante papel de los inversores minoristas, junto con la propiedad institucional e interna, en el panorama de capital de Pool Corporation.
Desarrollos recientes
En 2024, Pool Corporation ha emprendido varias iniciativas estratégicas destinadas a mejorar el valor de los accionistas, incluidos los programas de recompra de acciones y las declaraciones de dividendos. La compañía declaró dividendos en efectivo por un total de aproximadamente $ 134 millones en los primeros nueve meses de 2024, lo que refleja un compromiso de devolver capital a los accionistas en medio de ganancias fluctuantes.
Declaración de misión de Pool Corporation (Pool)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Pool Corporation enfatiza su compromiso de ser el distribuidor líder de suministros de piscinas, equipos y productos relacionados. La compañía tiene como objetivo brindar un servicio al cliente excepcional, soluciones innovadoras y productos de alta calidad para mejorar la experiencia de propiedad del grupo.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Pool Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas (9 meses) | $ 4,323.5 millones |
| Ingresos netos (9 meses) | $ 397.0 millones |
| Ganancias por acción diluida (9 meses) | $10.30 |
| Beneficio bruto (9 meses) | $ 1,285.1 millones |
| Margen bruto | 29.7% |
| Gastos operativos (9 meses) | $ 728.6 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 23.2% |
| Deuda total | $ 923.8 millones |
Posición y estrategia del mercado
Pool Corporation continúa manteniendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y eficiencia operativa. La compañía ha adquirido varios activos de distribución en 2024, mejorando sus capacidades de servicio y alcance geográfico:
- Adquisición de Swimline Distributors, Inc. en mayo de 2024.
- Adquisición de la distribución de la piscina Shoreline en enero de 2024.
- Adquisición de A.C. Solucoes Para Piscinas, LDA. en diciembre de 2023.
- Adquisición de Pioneer Pool Products, Inc. en junio de 2023.
- Adquisición de Recreation Supply Company en mayo de 2023.
- Adquisición de Riego Pro-Water & Landscape Supply, Inc. en marzo de 2023.
Desglose de ventas
La siguiente tabla describe la composición de ventas durante los primeros nueve meses de 2024:
| Categoría de productos | Ventas (en millones) | Porcentaje de ventas netas |
|---|---|---|
| Productos de mantenimiento | $ 649.3 millones | 15% |
| Equipo | $ 1,298.1 millones | 30% |
| Materiales de construcción | $ 516.0 millones | 12% |
| Ventas minoristas | $ 648.5 millones | 15% |
| Ventas comerciales | $ 216.2 millones | 5% |
Perspectiva futura
Para el resto de 2024, Pool Corporation anticipa una disminución en las ventas generales en aproximadamente un 5% en comparación con 2023, impulsado por:
- Una disminución prevista del 15-20% en los volúmenes de productos discrecionales.
- Una disminución proyectada del 10-15% en los productos de remodelación y renovación.
- Continuación demanda estable de productos de mantenimiento a pesar del gasto discrecional disminuido.
La compañía espera aprovechar su infraestructura establecida para administrar los costos de manera efectiva mientras continúa invirtiendo en iniciativas de crecimiento.
Cómo funciona Pool Corporation (Pool)
Negocio Overview
Pool Corporation (Pool) es un distribuidor mayorista líder de suministros de piscinas, equipos y productos de ocio relacionados. La compañía opera a través de 447 centros de ventas en América del Norte, Europa y Australia, con aproximadamente el 96% de sus ventas netas derivadas de las operaciones de América del Norte. Las ofertas de la compañía incluyen productos de mantenimiento, equipos para la nueva construcción de piscinas y suministros de renovación.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Pool Corporation reportó ventas netas de $ 1.4 mil millones, una disminución del 3% en comparación con $ 1.5 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 4.3 mil millones, bajando la baja de $ 4.5 mil millones en el mismo período en 2023, marcando una disminución del 5%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,432.9 millones | $ 1,474.4 millones | (3%) |
| Beneficio bruto | $ 416.4 millones | $ 428.7 millones | (3%) |
| Lngresos netos | $ 125.7 millones | $ 137.8 millones | (9%) |
| Ganancias por acción (diluida) | $3.27 | $3.51 | (7%) |
Rendimiento de ventas por categoría de productos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de las ventas netas por categoría de productos fue el siguiente:
- Productos relacionados con el mantenimiento: 15% de las ventas netas, con un aumento del 1% en las ventas de productos químicos en comparación con el año anterior.
- Ventas de equipos: 30% de las ventas netas, con una disminución de aproximadamente el 1% año tras año.
- Materiales de construcción: 12% de las ventas netas, un 10% menos que el año anterior.
- Ventas minoristas de clientes: 15% de las ventas netas consolidadas, un 4% menos año tras año.
- Ventas comerciales de clientes: el 5% de las ventas netas consolidadas, aumentaron un 8% año tras año.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 aumentaron en un 2% a $ 240.1 millones en comparación con $ 234.3 millones en el mismo trimestre de 2023. Como porcentaje de ventas netas, los gastos operativos aumentaron a 16.8% de 15.9%.
Márgenes brutos
El margen bruto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 29.7%, una disminución del 30.1% en el mismo período de 2023. La disminución se atribuyó a un producto y una combinación de clientes menos favorables, así como presiones inflacionarias.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Pool Corporation reportó una deuda total en circulación de $ 923.8 millones, una disminución de $ 1.03 mil millones en el año anterior. La compañía utilizó una parte de sus flujos de efectivo operativos para reducir la deuda. La tasa de interés efectiva de su deuda se mantuvo en 5.2%.
Ingresos fiscales y netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos de Pool Corporation disminuyeron en un 16% a $ 397.0 millones en comparación con $ 471.8 millones en el mismo período de 2023. La tasa efectiva de impuestos sobre la renta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 23.2% , por debajo del 24.1% en el año anterior.
Adquisiciones recientes
En 2024, Pool Corporation amplió sus operaciones a través de varias adquisiciones, incluidas:
- Swimline Distributors, Inc. (mayo de 2024)
- Distribución de la piscina de la costa (enero de 2024)
- A.C. Solucoes para piscinas, LDA. (Diciembre de 2023)
- Pioneer Pool Products, Inc. (junio de 2023)
- Recreation Supply Company (mayo de 2023)
- Riego pro-agua y suministro de paisajes, Inc. (marzo de 2023)
Perspectiva futura
Para el año completo de 2024, Pool Corporation espera una disminución en las ventas de aproximadamente el 5% de 2023, impulsado por volúmenes reducidos en productos discrecionales y una demanda continua de productos relacionados con el mantenimiento. Se espera que el EPS diluido proyectado para 2024 oscurezca entre $ 11.06 y $ 11.46.
Cómo Pool Corporation (Pool) gana dinero
Flujos de ingresos
Pool Corporation genera ingresos principalmente a través de la venta de suministros de piscinas, equipos y servicios relacionados. La compañía organiza sus ingresos en varias categorías clave:
- Productos de mantenimiento
- Venta de equipos
- Materiales de construcción
- Ventas comerciales
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Pool Corporation reportó ventas netas de $ 4.32 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, una disminución del 5% en comparación con el mismo período en 2023, que tuvieron ventas netas de $ 4.54 mil millones. La disminución se atribuyó a un mercado más suave para la construcción de piscinas y el gasto discrecional.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en miles de millones) | $4.32 | $4.54 | -5% |
| Ingresos netos (en millones) | $397.0 | $471.8 | -16% |
| Ganancias por acción diluida | $10.30 | $12.00 | -14% |
Desglose de ventas por categoría de productos
Durante los primeros nueve meses de 2024, la distribución de ventas fue la siguiente:
- Productos de mantenimiento: 15% de las ventas netas, con un aumento del 1% en las ventas.
- Equipo: 30% de las ventas netas, con una disminución del 1% en las ventas.
- Materiales de construcción: 12% de las ventas netas, con una disminución del 10% en las ventas.
- Ventas comerciales: 5% de las ventas netas, con un aumento del 8% en las ventas.
- Clientes minoristas: 15% de las ventas netas, con una disminución del 4% en las ventas.
Ganancias y márgenes brutos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pool Corporation informó una ganancia bruta de $ 1.29 mil millones, lo que produjo un margen bruto de 29.7%, por debajo del 30.1% en 2023. La disminución en el margen bruto estuvo influenciado por un producto menos favorable y una mezcla de clientes e incentivos de proveedores más altos en comparación con el año anterior.
| Métricas de ganancias brutas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia bruta (en millones) | $1,285.1 | $1,366.3 | -6% |
| Margen bruto (%) | 29.7% | 30.1% | -0.4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos durante los primeros nueve meses de 2024 alcanzaron $ 728.6 millones, un 4% más que $ 699.0 millones en el mismo período de 2023, impulsado por presiones inflacionarias y costos de expansión.
| Métricas de gastos operativos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos (en millones) | $728.6 | $699.0 | +4% | Gastos operativos como % de ventas netas | 16.9% | 15.4% | +1.5% |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Durante los primeros nueve meses de 2024, el efectivo neto de Pool Corporation utilizado en actividades de inversión fue de $ 49.4 millones, en comparación con $ 54.5 millones en 2023. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación fue de $ 411.8 millones, por debajo de $ 656.8 millones en el mismo período de 2023.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades de inversión (en millones) | $49.4 | $54.5 |
| Efectivo utilizado en actividades de financiación (en millones) | $411.8 | $656.8 |
Gastos de deuda e intereses
La deuda total en circulación fue de $ 923.8 millones al 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 110.1 millones desde el mismo período en 2023. La tasa de interés efectiva promedio ponderada fue de 5.2% en ambos períodos.
| Métricas de deuda | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total pendiente (en millones) | $923.8 | $1,033.9 |
| Tasa de interés promedio efectiva promedio ponderada (%) | 5.2% | 5.2% |
Tendencias y perspectivas del mercado
Pool Corporation anticipa una disminución en las ventas para el año completo de 2024, proyectando una disminución de aproximadamente el 5% de los niveles de 2023. La compañía espera una demanda continua de productos de mantenimiento, pero anticipa una disminución del gasto discrecional relacionado con la construcción y renovaciones de las nuevas piscinas debido a las condiciones macroeconómicas.
Pool Corporation (POOL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pool Corporation (POOL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pool Corporation (POOL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pool Corporation (POOL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.