Proto Labs, Inc. (PRLB) Bundle
تاريخ موجز لمختبرات بروتو
تعد شركة Proto Labs, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PRLB) شركة رائدة في خدمات التصنيع الرقمي، وتشتهر بشكل خاص بقدراتها على إنشاء النماذج الأولية السريعة. اعتبارًا من عام 2024، حافظت الشركة على مكانتها كشركة رائدة في الصناعة، مع التركيز على تقديم خدمات إنتاج منخفضة الحجم من خلال تقنيات التصنيع الرقمية المتقدمة.
شركة Overview
تأسست شركة Proto Labs في عام 1999، وتطورت بشكل ملحوظ، حيث استفادت من التكنولوجيا لتبسيط عملية التصنيع. وهي متخصصة في النماذج الأولية السريعة والإنتاج حسب الطلب، وتخدم قطاعات مختلفة بما في ذلك الطيران والسيارات والمنتجات الاستهلاكية.
الأداء المالي
كما ورد في الربع الثالث من عام 2024، حققت Proto Labs إيرادات إجمالية قدرها 125.6 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.9٪ من 130.7 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. أعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 7.2 مليون دولار، أو 0.29 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 8.0 مليون دولار، أو 0.31 دولار للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 125.6 مليون دولار | 130.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7.2 مليون دولار | 8.0 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.29 | $0.31 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 17.5 مليون دولار | 19.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 21.9 مليون دولار | 23.9 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 45.6% | 45.4% |
| هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 46.2% | 46.0% |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، قدمت Proto Labs خدماتها إلى 22,511 جهة اتصال للعملاء، بانخفاض طفيف من 23,080 في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الإيرادات لكل جهة اتصال للعميل لهذا الربع 5,580 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 5,663 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي. أعلنت الشركة عن تدفق نقدي من العمليات بقيمة 24.8 مليون دولار، مما يظهر أداء تشغيليًا قويًا على الرغم من تحديات السوق.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Proto Labs تكييف نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق المتطورة. وتركز الشركة على تعزيز قدراتها في التصنيع الرقمي وتوسيع شبكة Protolabs الخاصة بها، مما يتيح قدرًا أكبر من المرونة والكفاءة في الإنتاج.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع Proto Labs إيرادات تتراوح بين 115 مليون دولار و123 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن يتراوح صافي الدخل المخفف للسهم الواحد من 0.10 دولار أمريكي إلى 0.18 دولار أمريكي، مع توقع صافي الدخل المخفف للسهم الواحد غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 0.28 دولار أمريكي و0.36 دولار أمريكي.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Proto Labs عن إجمالي أصول بقيمة 753.8 مليون دولار أمريكي، مع وصول النقد وما يعادله إلى 87.9 مليون دولار أمريكي. وتضمنت التزامات الشركة 53.8 مليون دولار من الالتزامات المتداولة والالتزامات طويلة الأجل بإجمالي 20.0 مليون دولار.
| بنود الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $753,786 |
| النقد والنقد المعادل | $87,873 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $53,758 |
| الالتزامات طويلة الأجل | $20,000 |
| حقوق المساهمين | $679,993 |
تظل Proto Labs ملتزمة بإستراتيجية النمو الخاصة بها، مع التركيز على التقدم التكنولوجي والكفاءة التشغيلية لتعزيز قيمة المساهمين وتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنوعة.
من يملك شركة Proto Labs, Inc. (PRLB)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Proto Labs, Inc. (PRLB) بتكوين متنوع من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.7% | 20,000,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 12.5% | 3,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 4.8% | 1,200,000 |
| ملكية المطلعين | 0.1% | 25,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Proto Labs, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15.3% | 3,700,000 |
| شركة بلاك روك | 12.1% | 2,900,000 |
| شركة ستيت ستريت | 10.5% | 2,500,000 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 8.9% | 2,100,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.4% | 1,800,000 |
مقاييس الأداء
أظهرت شركة Proto Labs, Inc. أداءً ثابتًا من حيث الإيرادات والأرباح للسهم الواحد (EPS). فيما يلي بعض المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 125.6 مليون دولار | 130.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7.2 مليون دولار | 8.0 مليون دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.29 | $0.31 |
| ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.47 | $0.51 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 24.8 مليون دولار | 26.0 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
تقوم Proto Labs بإعادة الهيكلة بنشاط لتحسين الكفاءة التشغيلية وقيمة المساهمين. أعلنت الشركة عن رصيد نقدي واستثماري قدره 117.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتوقع توقعات الربع الرابع إيرادات تتراوح بين 115 مليون دولار أمريكي و123 مليون دولار أمريكي، مع توقع صافي الدخل المخفف للسهم الواحد بين 0.10 دولار أمريكي و0.18 دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة Proto Labs, Inc. (PRLB).
تلتزم شركة Proto Labs, Inc. بتقديم خدمات التصنيع الرقمي الأسرع والأكثر شمولاً في العالم. وتهدف الشركة إلى إنتاج أجزاء منخفضة الحجم في أيام، مع الاستفادة من مصانعها الرقمية وشبكة قوية من شركاء التصنيع الذين تم فحصهم. يسمح هذا النهج لشركة Proto Labs بخدمة مطوري المنتجات والمهندسين وفرق سلسلة التوريد على مستوى العالم، مما يوفر مصدر تصنيع موحد بدءًا من النماذج الأولية وحتى الإنتاج.
الأداء المالي الحالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Proto Labs عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 125.6 مليون دولار | 130.7 مليون دولار | (3.9%) |
| صافي الدخل | 7.2 مليون دولار | 8.0 مليون دولار | (9.6%) |
| الأرباح المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم | $0.29 | $0.31 | (6.5%) |
| الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم | $0.47 | $0.51 | (7.8%) |
| الهامش الإجمالي | 45.6% | 45.4% | 0.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 21.9 مليون دولار | 23.9 مليون دولار | (8.4%) |
توزيع الإيرادات حسب خط الخدمة
يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب خط الخدمة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| خط الخدمة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صب الحقن | 46.8 مليون دولار | 51.7 مليون دولار | (9.4%) |
| التصنيع باستخدام الحاسب الآلي | 53.3 مليون دولار | 52.9 مليون دولار | 0.8% |
| الطباعة ثلاثية الأبعاد | 21.4 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | (0.9%) |
| الصفائح المعدنية | 3.7 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | (12.8%) |
| الإيرادات الأخرى | 0.3 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 49.5% |
مقاييس مشاركة العملاء
قدمت Proto Labs خدماتها إلى 22,511 جهة اتصال للعملاء خلال الربع الثالث من عام 2024، بمتوسط إيرادات منذ بداية العام لكل جهة اتصال للعميل يبلغ 8,682 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| اتصالات العملاء | 22,511 | 23,080 | (2.5%) |
| الإيرادات لكل جهة اتصال للعميل | $5,580 | $5,663 | (1.5%) |
التوقعات المالية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع Proto Labs إيرادات تتراوح بين 115 مليون دولار و123 مليون دولار، مع توقع أن يتراوح صافي الدخل المخفف للسهم من 0.10 دولار إلى 0.18 دولار. من المتوقع أن يتراوح صافي الدخل المخفف للسهم الواحد غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 0.28 دولار و0.36 دولار.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Proto Labs عن أرقام الميزانية العمومية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $753,786 |
| إجمالي الالتزامات | $73,793 |
| حقوق المساهمين | $679,993 |
| النقد والنقد المعادل | $87,873 |
تواصل Proto Labs التركيز على الابتكار والكفاءة في التصنيع الرقمي، وتضع نفسها كشركة رائدة في الصناعة مع الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة Proto Labs, Inc. (PRLB).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Proto Labs, Inc. كمزود رائد لخدمات التصنيع الرقمي، مع التركيز على النماذج الأولية السريعة والإنتاج منخفض الحجم. تستخدم الشركة تقنيات التصنيع المتقدمة لإنتاج الأجزاء في أيام، وتقدم خدماتها في المقام الأول لمطوري المنتجات والمهندسين وفرق سلسلة التوريد على مستوى العالم.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Proto Labs عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 125.6 مليون دولار | 130.7 مليون دولار | -3.9% |
| صافي الدخل | 7.2 مليون دولار | 8.0 مليون دولار | -10.0% |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.29 | $0.31 | -6.5% |
| ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.47 | $0.51 | -7.8% |
| الهامش الإجمالي | 45.6% | 45.4% | +0.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 21.9 مليون دولار | 23.9 مليون دولار | -8.4% |
توزيع الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات الشركة حسب خطوط الخدمة، مع المساهمات التالية للربع الثالث من عام 2024:
| خط الخدمة | الإيرادات (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صب الحقن | $46.8 | $51.7 | -9.4% |
| التصنيع باستخدام الحاسب الآلي | $53.3 | $52.9 | +0.8% |
| الطباعة ثلاثية الأبعاد | $21.4 | $21.6 | -0.9% |
| الصفائح المعدنية | $3.7 | $4.3 | -12.8% |
| الإيرادات الأخرى | $0.3 | $0.2 | +49.5% |
الكفاءة التشغيلية
تعكس المقاييس التشغيلية لشركة Proto Labs كفاءتها وإنتاجيتها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| اتصالات العملاء | 22,511 | 23,080 |
| الإيرادات لكل جهة اتصال للعميل | $5,580 | $5,663 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 24.8 مليون دولار | 23.0 مليون دولار |
التدفق النقدي والميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن أبرز الميزانية العمومية لشركة Proto Labs ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $87,873 |
| حسابات القبض | $69,464 |
| جرد | $12,415 |
| إجمالي الأصول | $753,786 |
| إجمالي الالتزامات | $73,793 |
| حقوق المساهمين | $679,993 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع Proto Labs ما يلي:
- الإيرادات تتراوح بين 115 مليون دولار و123 مليون دولار.
- صافي الدخل المخفف للسهم الواحد يتراوح بين 0.10 دولار و0.18 دولار.
- صافي الدخل المخفف للسهم الواحد غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً يتراوح بين 0.28 دولار و0.36 دولار.
وتواصل الشركة التركيز على تعزيز قدراتها التصنيعية وكفاءاتها التشغيلية، ووضع نفسها في مكانة لتحقيق النمو والمرونة على المدى الطويل في قطاع التصنيع الرقمي.
كيف تجني شركة Proto Labs, Inc. (PRLB) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Proto Labs, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات التصنيع الرقمية، بما في ذلك:
- صب الحقن
- التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
- الطباعة ثلاثية الأبعاد
- تصنيع الصفائح المعدنية
- خدمات أخرى
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Proto Labs عن إجمالي إيرادات قدرها 379.14 مليون دولار، زيادة طفيفة من 378.83 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صب الحقن | $46,831 | $51,688 | (9.4%) |
| التصنيع باستخدام الحاسب الآلي | $53,327 | $52,916 | 0.8% |
| الطباعة ثلاثية الأبعاد | $21,437 | $21,622 | (0.9%) |
| الصفائح المعدنية | $3,743 | $4,291 | (12.8%) |
| الإيرادات الأخرى | $281 | $188 | 49.5% |
| إجمالي الإيرادات | $125,619 | $130,705 | (3.9%) |
إجمالي الربح والهوامش
سجلت Proto Labs ربحًا إجماليًا قدره 57.23 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 45.6%، من 45.4% في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $57,230 | $59,282 |
| الهامش الإجمالي | 45.6% | 45.4% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 عند 8.58 مليون دولار، بإجمالي مصاريف تشغيلية تصل إلى 48.65 مليون دولار.
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التسويق والمبيعات | $22,619 | $21,682 |
| البحث والتطوير | $9,772 | $10,105 |
| العامة والإدارية | $16,259 | $17,058 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $48,650 | $48,867 |
صافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Proto Labs دخلاً صافيًا قدره 7.19 مليون دولار، مقارنة ب 7.95 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاض الربحية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $7,189 | $7,954 | صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.29 | $0.31 |
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 60.54 مليون دولار، زيادة من 56.05 مليون دولار في عام 2023.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $60,535 | $56,046 |
| شراء الممتلكات والمعدات | $8,339 | $9,935 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(10,683) | $9,873 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(46,004) | $(38,737) |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع Proto Labs تحقيق إيرادات بين 115 مليون دولار و 123 مليون دولار، مع صافي الدخل المخفف للسهم الواحد المتوقع بين $0.10 و $0.18.
Proto Labs, Inc. (PRLB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Proto Labs, Inc. (PRLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Proto Labs, Inc. (PRLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Proto Labs, Inc. (PRLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.