Proto Labs, Inc. (PRLB) Bundle
Una breve historia de Proto Labs
Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB) es un pionero en los servicios de fabricación digital, particularmente conocido por sus rápidas capacidades de prototipos. A partir de 2024, la compañía ha mantenido su posición como líder en la industria, centrándose en proporcionar servicios de producción de bajo volumen a través de tecnologías avanzadas de fabricación digital.
Compañía Overview
Fundada en 1999, Proto Labs ha evolucionado significativamente, aprovechando la tecnología para optimizar el proceso de fabricación. Se especializa en prototipos rápidos y producción a pedido, que sirve a varios sectores, incluidos productos aeroespaciales, automotrices y de consumo.
Desempeño financiero
Como se informó para el tercer trimestre de 2024, Proto Labs generó ingresos totales de $ 125.6 millones, lo que representa una disminución del 3.9% de $ 130.7 millones en el mismo trimestre del año anterior. La compañía informó un ingreso neto de $ 7.2 millones, o $ 0.29 por acción diluida, en comparación con $ 8.0 millones, o $ 0.31 por acción diluida en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 125.6 millones | $ 130.7 millones |
| Lngresos netos | $ 7.2 millones | $ 8.0 millones |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.29 | $0.31 |
| Ebitda | $ 17.5 millones | $ 19.5 millones |
| Ebitda ajustado | $ 21.9 millones | $ 23.9 millones |
| Margen bruto | 45.6% | 45.4% |
| Margen bruto no GAAP | 46.2% | 46.0% |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, Proto Labs sirvió 22,511 contactos de clientes, una ligera disminución de 23,080 en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos por contacto del cliente para el trimestre fueron de $ 5,580, por debajo de $ 5,663 año tras año. La compañía informó un flujo de efectivo de operaciones de $ 24.8 millones, mostrando un fuerte rendimiento operativo a pesar de los desafíos del mercado.
Posición y estrategia del mercado
Proto Labs continúa adaptando su modelo de negocio en respuesta a las demandas en evolución del mercado. La compañía se centra en mejorar sus capacidades de fabricación digital y expandir su red Protolabs, lo que permite una mayor flexibilidad y eficiencia en la producción.
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Proto Labs anticipa ingresos entre $ 115 millones y $ 123 millones. La compañía espera que el ingreso neto diluido por acción oscurezca de $ 0.10 a $ 0.18, con ingresos netos diluidos no GAAP por acción proyectados entre $ 0.28 y $ 0.36.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Proto Labs reportó activos totales de $ 753.8 millones, con efectivo y equivalentes en efectivo por valor de $ 87.9 millones. Los pasivos de la Compañía incluyeron $ 53.8 millones en pasivos corrientes y pasivos a largo plazo por un total de $ 20.0 millones.
| Artículos de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $753,786 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $87,873 |
| Pasivos corrientes totales | $53,758 |
| Pasivos a largo plazo | $20,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $679,993 |
Proto Labs sigue comprometido con su estrategia de crecimiento, centrándose en los avances tecnológicos y la eficiencia operativa para mejorar el valor de los accionistas y satisfacer las necesidades de su diversa base de clientes.
A Who posee Proto Labs, Inc. (PRLB)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Proto Labs, Inc. (PRLB) tiene una composición diversa de accionistas, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 82.7% | 20,000,000 |
| Fondos mutuos | 12.5% | 3,000,000 |
| Inversores individuales | 4.8% | 1,200,000 |
| Propiedad interna | 0.1% | 25,000 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Proto Labs, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Porcentaje de acciones propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15.3% | 3,700,000 |
| Blackrock, Inc. | 12.1% | 2,900,000 |
| State Street Corporation | 10.5% | 2,500,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 8.9% | 2,100,000 |
| Invesco Ltd. | 7.4% | 1,800,000 |
Métricas de rendimiento
Proto Labs, Inc. ha mostrado un rendimiento constante en términos de ingresos y ganancias por acción (EPS). A continuación se presentan algunas métricas financieras clave al tercer trimestre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 125.6 millones | $ 130.7 millones |
| Lngresos netos | $ 7.2 millones | $ 8.0 millones |
| GAAP EPS | $0.29 | $0.31 |
| EPS no GAAP | $0.47 | $0.51 |
| Flujo de caja operativo | $ 24.8 millones | $ 26.0 millones |
Desarrollos recientes
Proto Labs está reestructurando activamente para mejorar la eficiencia operativa y el valor de los accionistas. La compañía reportó un saldo de efectivo e inversiones de $ 117.6 millones al 30 de septiembre de 2024. El cuarto trimestre anticipa los ingresos entre $ 115 millones y $ 123 millones, con un ingreso neto diluido por acción que se espera entre $ 0.10 y $ 0.18.
Proto Labs, Inc. (PRLB) Declaración de misión
Proto Labs, Inc. se compromete a proporcionar los servicios de fabricación digital más rápidos y más completos del mundo. La compañía tiene como objetivo producir piezas de bajo volumen en días, aprovechando sus fábricas digitales y una red robusta de socios de fabricación examinados. Este enfoque permite a Proto Labs servir a los desarrolladores de productos, ingenieros y equipos de cadena de suministro a nivel mundial, ofreciendo una fuente de fabricación unificada desde la creación de prototipos hasta la producción.
Desempeño financiero actual
A partir del tercer trimestre de 2024, Proto Labs informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 125.6 millones | $ 130.7 millones | (3.9%) |
| Lngresos netos | $ 7.2 millones | $ 8.0 millones | (9.6%) |
| Gaap ganancias por acción | $0.29 | $0.31 | (6.5%) |
| Ganancias no GAAP por acción | $0.47 | $0.51 | (7.8%) |
| Margen bruto | 45.6% | 45.4% | 0.4% |
| Ebitda ajustado | $ 21.9 millones | $ 23.9 millones | (8.4%) |
Desglose de ingresos por línea de servicio
La siguiente tabla describe los ingresos por línea de servicio para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Línea de servicio | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Moldura de inyección | $ 46.8 millones | $ 51.7 millones | (9.4%) |
| Mecanizado CNC | $ 53.3 millones | $ 52.9 millones | 0.8% |
| Impresión 3D | $ 21.4 millones | $ 21.6 millones | (0.9%) |
| Chapa de metal | $ 3.7 millones | $ 4.3 millones | (12.8%) |
| Otros ingresos | $ 0.3 millones | $ 0.2 millones | 49.5% |
Métricas de participación del cliente
Proto Labs atendió 22,511 contactos de clientes durante el tercer trimestre de 2024, con un ingreso promedio anual por fecha por contacto con el cliente de $ 8,682, lo que refleja un aumento de 4.7% en comparación con el mismo período del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Contactos de clientes | 22,511 | 23,080 | (2.5%) |
| Ingresos por contacto con el cliente | $5,580 | $5,663 | (1.5%) |
Perspectiva financiera
Para el cuarto trimestre de 2024, Proto Labs anticipa ingresos entre $ 115 millones y $ 123 millones, con un ingreso neto diluido por acción que se espera que oscile entre $ 0.10 y $ 0.18. Se proyecta que el ingreso neto diluido no GAAP por acción estará entre $ 0.28 y $ 0.36.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Proto Labs informó las siguientes cifras del balance:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $753,786 |
| Pasivos totales | $73,793 |
| Patrimonio de los accionistas | $679,993 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $87,873 |
Proto Labs continúa enfatizando la innovación y la eficiencia en la fabricación digital, posicionándose como líder en la industria mientras se compromete a mejorar el valor de los accionistas y la excelencia operativa.
Cómo funciona Proto Labs, Inc. (PRLB)
Modelo de negocio
Proto Labs, Inc. opera como un proveedor líder de servicios de fabricación digital, centrándose en prototipos rápidos y producción de bajo volumen. La compañía utiliza tecnologías de fabricación avanzadas para producir piezas en días, atendiendo principalmente a desarrolladores de productos, ingenieros y equipos de cadena de suministro a nivel mundial.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Proto Labs informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 125.6 millones | $ 130.7 millones | -3.9% |
| Lngresos netos | $ 7.2 millones | $ 8.0 millones | -10.0% |
| GAAP EPS | $0.29 | $0.31 | -6.5% |
| EPS no GAAP | $0.47 | $0.51 | -7.8% |
| Margen bruto | 45.6% | 45.4% | +0.4% |
| Ebitda ajustado | $ 21.9 millones | $ 23.9 millones | -8.4% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de la compañía están segmentados por líneas de servicio, con las siguientes contribuciones para el tercer trimestre de 2024:
| Línea de servicio | Ingresos ($ millones) | T3 2023 Ingresos ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Moldura de inyección | $46.8 | $51.7 | -9.4% |
| Mecanizado CNC | $53.3 | $52.9 | +0.8% |
| Impresión 3D | $21.4 | $21.6 | -0.9% |
| Chapa de metal | $3.7 | $4.3 | -12.8% |
| Otros ingresos | $0.3 | $0.2 | +49.5% |
Eficiencia operativa
Las métricas operativas de Proto Labs reflejan su eficiencia y productividad:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Contactos de clientes | 22,511 | 23,080 |
| Ingresos por contacto con el cliente | $5,580 | $5,663 |
| Flujo de caja operativo | $ 24.8 millones | $ 23.0 millones |
Flujo de caja y balance general
A partir del 30 de septiembre de 2024, los aspectos de balance general de Proto Labs incluyen:
| Artículo de balance | Cantidad ($ miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $87,873 |
| Cuentas por cobrar | $69,464 |
| Inventario | $12,415 |
| Activos totales | $753,786 |
| Pasivos totales | $73,793 |
| Patrimonio de los accionistas | $679,993 |
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Proto Labs anticipa:
- Ingresos entre $ 115 millones y $ 123 millones.
- Ingreso neto diluido por acción entre $ 0.10 y $ 0.18.
- El ingreso neto diluido no GAAP por acción entre $ 0.28 y $ 0.36.
La compañía continúa enfocándose en mejorar sus capacidades de fabricación y eficiencias operativas, posicionándose para el crecimiento y la resiliencia a largo plazo en el sector de fabricación digital.
Cómo Proto Labs, Inc. (PRLB) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Proto Labs, Inc. genera ingresos principalmente a través de servicios de fabricación digital, que incluyen:
- Moldura de inyección
- Mecanizado CNC
- Impresión 3D
- Fabricación de chapa
- Otros servicios
Desempeño financiero en 2024
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Proto Labs reportó ingresos totales de $ 379.14 millones, un ligero aumento de $ 378.83 millones en el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Moldura de inyección | $46,831 | $51,688 | (9.4%) |
| Mecanizado CNC | $53,327 | $52,916 | 0.8% |
| Impresión 3D | $21,437 | $21,622 | (0.9%) |
| Chapa de metal | $3,743 | $4,291 | (12.8%) |
| Otros ingresos | $281 | $188 | 49.5% |
| Ingresos totales | $125,619 | $130,705 | (3.9%) |
Ganancias y márgenes brutos
Proto Labs informó una ganancia bruta de $ 57.23 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que resulta en un margen bruto de 45.6%, arriba de 45.4% en el tercer trimestre 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias brutas (en miles) | $57,230 | $59,282 |
| Margen bruto | 45.6% | 45.4% |
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 8.58 millones, con los gastos operativos totales que ascienden a $ 48.65 millones.
| Categoría de gastos operativos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Marketing y ventas | $22,619 | $21,682 |
| Investigación y desarrollo | $9,772 | $10,105 |
| General y administrativo | $16,259 | $17,058 |
| Gastos operativos totales | $48,650 | $48,867 |
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, Proto Labs informó un ingreso neto de $ 7.19 millones, en comparación con $ 7.95 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando una disminución en la rentabilidad.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $7,189 | $7,954 | Ingresos netos por acción diluida | $0.29 | $0.31 |
Flujo de caja e inversiones
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 60.54 millones, un aumento de $ 56.05 millones en 2023.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $60,535 | $56,046 |
| Compras de propiedades y equipos | $8,339 | $9,935 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(10,683) | $9,873 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(46,004) | $(38,737) |
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Proto Labs espera ingresos entre $ 115 millones y $ 123 millones, con el ingreso neto diluido por acción proyectado entre $0.10 y $0.18.
Proto Labs, Inc. (PRLB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Proto Labs, Inc. (PRLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Proto Labs, Inc. (PRLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Proto Labs, Inc. (PRLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.