Proto Labs, Inc. (PRLB) Bundle
Une brève histoire des laboratoires proto
Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB) est un pionnier des services de fabrication numérique, en particulier connu pour ses capacités de prototypage rapide. En 2024, la société a maintenu sa position de leader dans l'industrie, en se concentrant sur la fourniture de services de production à faible volume grâce à des technologies de fabrication numériques avancées.
Entreprise Overview
Fondée en 1999, Proto Labs a évolué considérablement, tirant parti de la technologie pour rationaliser le processus de fabrication. Il est spécialisé dans le prototypage rapide et la production à la demande, desservant divers secteurs, notamment des produits aérospatiaux, automobiles et consommateurs.
Performance financière
Comme indiqué pour le troisième trimestre de 2024, Proto Labs a généré un chiffre d'affaires total de 125,6 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 3,9% contre 130,7 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La société a déclaré un revenu net de 7,2 millions de dollars, ou 0,29 $ par action diluée, contre 8,0 millions de dollars, ou 0,31 $ par action diluée au troisième trimestre 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 125,6 millions de dollars | 130,7 millions de dollars |
| Revenu net | 7,2 millions de dollars | 8,0 millions de dollars |
| Revenu net par action diluée | $0.29 | $0.31 |
| EBITDA | 17,5 millions de dollars | 19,5 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 21,9 millions de dollars | 23,9 millions de dollars |
| Marge brute | 45.6% | 45.4% |
| Marge brute non-GAAP | 46.2% | 46.0% |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre 2024, Proto Labs a servi 22 511 contacts clients, une légère baisse par rapport à 23 080 au troisième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires par contact client pour le trimestre était de 5 580 $, en baisse par rapport à 5 663 $ en glissement annuel. La société a déclaré des flux de trésorerie à partir d'exploitations de 24,8 millions de dollars, présentant des performances opérationnelles solides malgré les défis du marché.
Position et stratégie du marché
Proto Labs continue d'adapter son modèle commercial en réponse à l'évolution des demandes du marché. La société se concentre sur l'amélioration de ses capacités de fabrication numérique et l'élargissement de son réseau Protolabs, ce qui permet une plus grande flexibilité et efficacité de la production.
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre de 2024, Proto Labs prévoit des revenus entre 115 et 123 millions de dollars. La société s'attend à ce que le bénéfice net dilué par action varie de 0,10 $ à 0,18 $, avec un revenu net dilué par action non conforme aux PCGR projeté entre 0,28 $ et 0,36 $.
Bilan Overview
Au 30 septembre, 2024, Proto Labs a déclaré un actif total de 753,8 millions de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 87,9 millions de dollars. Les passifs de la société comprenaient 53,8 millions de dollars de passifs actuels et de passifs à long terme totalisant 20,0 millions de dollars.
| Bilan d'articles | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $753,786 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $87,873 |
| Total des passifs actuels | $53,758 |
| Responsabilités à long terme | $20,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $679,993 |
Proto Labs reste attaché à sa stratégie de croissance, en se concentrant sur les progrès technologiques et l'efficacité opérationnelle pour améliorer la valeur des actionnaires et répondre aux besoins de sa clientèle diversifiée.
A qui possède Proto Labs, Inc. (PRLB)
Composition des actionnaires
En 2024, Proto Labs, Inc. (PRLB) possède une composition diversifiée des actionnaires, y compris les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les actionnaires individuels. Le tableau suivant résume la distribution de propriété:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 82.7% | 20,000,000 |
| Fonds communs de placement | 12.5% | 3,000,000 |
| Investisseurs individuels | 4.8% | 1,200,000 |
| Propriété d'initié | 0.1% | 25,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Proto Labs, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage d'actions possédées | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15.3% | 3,700,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.1% | 2,900,000 |
| State Street Corporation | 10.5% | 2,500,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 8.9% | 2,100,000 |
| Invesco Ltd. | 7.4% | 1,800,000 |
Métriques de performance
Proto Labs, Inc. a montré une performance régulière en termes de revenus et de bénéfices par action (BPA). Vous trouverez ci-dessous quelques mesures financières clés au troisième trimestre de 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 125,6 millions de dollars | 130,7 millions de dollars |
| Revenu net | 7,2 millions de dollars | 8,0 millions de dollars |
| EPS GAAP | $0.29 | $0.31 |
| EPS non GAAP | $0.47 | $0.51 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 24,8 millions de dollars | 26,0 millions de dollars |
Développements récents
Proto Labs est activement restructuration pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la valeur des actionnaires. La société a déclaré un solde en espèces et en investissements de 117,6 millions de dollars au 30 septembre 2024. Les perspectives du quatrième trimestre prévoient des revenus entre 115 et 123 millions de dollars, avec un revenu net dilué par action prévu entre 0,10 et 0,18 $.
Énoncé de mission Proto Labs, Inc. (PRLB)
Proto Labs, Inc. s'engage à fournir les services de fabrication numérique les plus rapides et les plus complets au monde. La société vise à produire des pièces à faible volume en jours, en tirant parti de ses usines numériques et d'un réseau robuste de partenaires de fabrication contrôlés. Cette approche permet à Proto Labs de servir les développeurs de produits, les ingénieurs et les équipes de la chaîne d'approvisionnement dans le monde, offrant une source de fabrication unifiée du prototypage à la production.
Performance financière actuelle
Depuis le troisième trimestre de 2024, Proto Labs a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 125,6 millions de dollars | 130,7 millions de dollars | (3.9%) |
| Revenu net | 7,2 millions de dollars | 8,0 millions de dollars | (9.6%) |
| Géré GAAP par action | $0.29 | $0.31 | (6.5%) |
| Bénéfice non-GAAP par action | $0.47 | $0.51 | (7.8%) |
| Marge brute | 45.6% | 45.4% | 0.4% |
| EBITDA ajusté | 21,9 millions de dollars | 23,9 millions de dollars | (8.4%) |
Répartition des revenus par ligne de service
Le tableau suivant décrit les revenus par ligne de service pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Ligne de service | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Moulage par injection | 46,8 millions de dollars | 51,7 millions de dollars | (9.4%) |
| Usinage CNC | 53,3 millions de dollars | 52,9 millions de dollars | 0.8% |
| Impression 3D | 21,4 millions de dollars | 21,6 millions de dollars | (0.9%) |
| Tôle | 3,7 millions de dollars | 4,3 millions de dollars | (12.8%) |
| Autres revenus | 0,3 million de dollars | 0,2 million de dollars | 49.5% |
Métriques d'engagement client
Proto Labs a servi 22 511 contacts avec les clients au cours du troisième trimestre de 2024, avec un chiffre d'affaires moyen par le début de l'année par contact avec 8 682 $, reflétant une augmentation de 4,7% par rapport à la même période de l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Contacts des clients | 22,511 | 23,080 | (2.5%) |
| Revenus par contact client | $5,580 | $5,663 | (1.5%) |
Perspectives financières
Pour le quatrième trimestre de 2024, Proto Labs prévoit des revenus entre 115 millions de dollars et 123 millions de dollars, avec un revenu net dilué par action devrait varier de 0,10 $ à 0,18 $. Le bénéfice net dilué par action non conforme aux PCGR devrait se situer entre 0,28 $ et 0,36 $.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Proto Labs a rapporté les chiffres du bilan suivant:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $753,786 |
| Passifs totaux | $73,793 |
| Capitaux propres des actionnaires | $679,993 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $87,873 |
Proto Labs continue de mettre l'accent sur l'innovation et l'efficacité de la fabrication numérique, se positionnant comme un leader dans l'industrie tout en s'engageant à améliorer la valeur des actionnaires et l'excellence opérationnelle.
Comment fonctionne Proto Labs, Inc. (PRLB)
Modèle commercial
Proto Labs, Inc. fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de services de fabrication numérique, en se concentrant sur le prototypage rapide et la production à faible volume. L'entreprise utilise des technologies de fabrication avancées pour produire des pièces en quelques jours, s'adressant principalement aux développeurs de produits, aux ingénieurs et aux équipes de la chaîne d'approvisionnement dans le monde.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Proto Labs a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 125,6 millions de dollars | 130,7 millions de dollars | -3.9% |
| Revenu net | 7,2 millions de dollars | 8,0 millions de dollars | -10.0% |
| EPS GAAP | $0.29 | $0.31 | -6.5% |
| EPS non GAAP | $0.47 | $0.51 | -7.8% |
| Marge brute | 45.6% | 45.4% | +0.4% |
| EBITDA ajusté | 21,9 millions de dollars | 23,9 millions de dollars | -8.4% |
Répartition des revenus
Les revenus de l'entreprise sont segmentés par des lignes de service, avec les contributions suivantes pour le troisième trimestre 2024:
| Ligne de service | Revenus (millions de dollars) | T1 2023 Revenus (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Moulage par injection | $46.8 | $51.7 | -9.4% |
| Usinage CNC | $53.3 | $52.9 | +0.8% |
| Impression 3D | $21.4 | $21.6 | -0.9% |
| Tôle | $3.7 | $4.3 | -12.8% |
| Autres revenus | $0.3 | $0.2 | +49.5% |
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles de Proto Labs reflètent son efficacité et sa productivité:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Contacts des clients | 22,511 | 23,080 |
| Revenus par contact client | $5,580 | $5,663 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 24,8 millions de dollars | 23,0 millions de dollars |
Flux de trésorerie et bilan
Au 30 septembre 2024, les points forts du bilan de Proto Labs comprennent:
| Élément de bilan | Montant (milliers de dollars) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $87,873 |
| Comptes débiteurs | $69,464 |
| Inventaire | $12,415 |
| Actif total | $753,786 |
| Passifs totaux | $73,793 |
| Capitaux propres des actionnaires | $679,993 |
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre de 2024, Proto Labs prévoit:
- Revenus entre 115 et 123 millions de dollars.
- Revenu net dilué par action entre 0,10 $ et 0,18 $.
- Un revenu net net non conforme aux PCAP par action entre 0,28 $ et 0,36 $.
La société continue de se concentrer sur l'amélioration de ses capacités de fabrication et de ses efficacités opérationnelles, se positionnant pour une croissance et une résilience à long terme dans le secteur de la fabrication numérique.
Comment Proto Labs, Inc. (PRLB) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Proto Labs, Inc. génère des revenus principalement par le biais de services de fabrication numérique, notamment:
- Moulage par injection
- Usinage CNC
- Impression 3D
- Fabrication de tôles
- Autres services
Performance financière en 2024
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Proto Labs a déclaré un chiffre d'affaires total de 379,14 millions de dollars, une légère augmentation de 378,83 millions de dollars dans la même période en 2023.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Moulage par injection | $46,831 | $51,688 | (9.4%) |
| Usinage CNC | $53,327 | $52,916 | 0.8% |
| Impression 3D | $21,437 | $21,622 | (0.9%) |
| Tôle | $3,743 | $4,291 | (12.8%) |
| Autres revenus | $281 | $188 | 49.5% |
| Revenus totaux | $125,619 | $130,705 | (3.9%) |
Bénéfice et marges bruts
Proto Labs a déclaré un bénéfice brut de 57,23 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, résultant en une marge brute de 45.6%, à partir de 45.4% au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut (par milliers) | $57,230 | $59,282 |
| Marge brute | 45.6% | 45.4% |
Revenu opérationnel et dépenses
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 8,58 millions de dollars, avec des dépenses d'exploitation totales s'élevant à 48,65 millions de dollars.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Marketing et ventes | $22,619 | $21,682 |
| Recherche et développement | $9,772 | $10,105 |
| Général et administratif | $16,259 | $17,058 |
| Dépenses d'exploitation totales | $48,650 | $48,867 |
Revenu net
Pour le troisième trimestre 2024, Proto Labs a déclaré un revenu net de 7,19 millions de dollars, par rapport à 7,95 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une diminution de la rentabilité.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $7,189 | $7,954 | Revenu net par action diluée | $0.29 | $0.31 |
Flux de trésorerie et investissements
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 60,54 millions de dollars, une augmentation de 56,05 millions de dollars en 2023.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $60,535 | $56,046 |
| Achats de propriétés et d'équipement | $8,339 | $9,935 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(10,683) | $9,873 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(46,004) | $(38,737) |
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre 2024, Proto Labs prévoit des revenus entre 115 millions de dollars et 123 millions de dollars, avec un revenu net dilué par action projeté entre $0.10 et $0.18.
Proto Labs, Inc. (PRLB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Proto Labs, Inc. (PRLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Proto Labs, Inc. (PRLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Proto Labs, Inc. (PRLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.