Proto Labs, Inc. (PRLB) Bundle
Uma breve história dos laboratórios proto
A Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB) é pioneira em serviços de fabricação digital, particularmente conhecida por seus recursos rápidos de prototipagem. A partir de 2024, a empresa manteve sua posição como líder no setor, com foco em fornecer serviços de produção de baixo volume por meio de tecnologias avançadas de fabricação digital.
Empresa Overview
Fundada em 1999, a Proto Labs evoluiu significativamente, alavancando a tecnologia para otimizar o processo de fabricação. É especializada em prototipagem rápida e produção sob demanda, atendendo a vários setores, incluindo produtos aeroespaciais, automotivos e de consumo.
Desempenho financeiro
Conforme relatado no terceiro trimestre de 2024, a Proto Labs gerou receita total de US $ 125,6 milhões, representando uma queda de 3,9% de US $ 130,7 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 7,2 milhões, ou US $ 0,29 por ação diluída, em comparação com US $ 8,0 milhões, ou US $ 0,31 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 125,6 milhões | US $ 130,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 7,2 milhões | US $ 8,0 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.29 | $0.31 |
| EBITDA | US $ 17,5 milhões | US $ 19,5 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 21,9 milhões | US $ 23,9 milhões |
| Margem bruta | 45.6% | 45.4% |
| Margem bruta não-GAAP | 46.2% | 46.0% |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Proto Labs cumpriu 22.511 contatos de clientes, uma ligeira queda de 23.080 no terceiro trimestre de 2023. A receita por contato do cliente para o trimestre foi de US $ 5.580, abaixo de US $ 5.663 ano a ano. A empresa relatou um fluxo de caixa de operações de US $ 24,8 milhões, apresentando um forte desempenho operacional, apesar dos desafios do mercado.
Posição e estratégia de mercado
A Proto Labs continua a adaptar seu modelo de negócios em resposta às demandas do mercado em evolução. A empresa está focada em aprimorar seus recursos de fabricação digital e expandir sua rede Protolabs, o que permite maior flexibilidade e eficiência na produção.
Perspectivas futuras
No quarto trimestre de 2024, a Proto Labs antecipa a receita entre US $ 115 milhões e US $ 123 milhões. A empresa espera que o lucro líquido diluído por ação varie de US $ 0,10 a US $ 0,18, com o lucro líquido diluído por não-GAAP por ação projetado entre US $ 0,28 e US $ 0,36.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Proto Labs registrou ativos totais de US $ 753,8 milhões, com dinheiro e equivalentes de dinheiro no valor de US $ 87,9 milhões. Os passivos da empresa incluíram US $ 53,8 milhões em passivos circulantes e passivos de longo prazo, totalizando US $ 20,0 milhões.
| Itens do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $753,786 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $87,873 |
| Passivos atualizados totais | $53,758 |
| Passivos de longo prazo | $20,000 |
| Equidade dos acionistas | $679,993 |
O Proto Labs permanece comprometido com sua estratégia de crescimento, com foco em avanços tecnológicos e eficiência operacional para aprimorar o valor dos acionistas e atender às necessidades de sua diversificada base de clientes.
A Who é proprietário da Proto Labs, Inc. (PRLB)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Proto Labs, Inc. (PRLB) possui uma composição diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 82.7% | 20,000,000 |
| Fundos mútuos | 12.5% | 3,000,000 |
| Investidores individuais | 4.8% | 1,200,000 |
| Propriedade interna | 0.1% | 25,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Proto Labs, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de ações pertencentes | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 15.3% | 3,700,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.1% | 2,900,000 |
| State Street Corporation | 10.5% | 2,500,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 8.9% | 2,100,000 |
| Invesco Ltd. | 7.4% | 1,800,000 |
Métricas de desempenho
A Proto Labs, Inc. mostrou um desempenho constante em termos de receita e ganhos por ação (EPS). Abaixo estão algumas métricas financeiras importantes do terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 125,6 milhões | US $ 130,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 7,2 milhões | US $ 8,0 milhões |
| GAAP EPS | $0.29 | $0.31 |
| EPS não-GAAP | $0.47 | $0.51 |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 24,8 milhões | US $ 26,0 milhões |
Desenvolvimentos recentes
O Proto Labs está reestruturado ativamente para melhorar a eficiência operacional e o valor do acionista. A empresa registrou um saldo em dinheiro e investimentos de US $ 117,6 milhões em 30 de setembro de 2024. A perspectiva do quarto trimestre antecipa a receita entre US $ 115 milhões e US $ 123 milhões, com receita líquida diluída por ação esperada entre US $ 0,10 e US $ 0,18.
Declaração de missão Proto Labs, Inc. (PRLB)
A Proto Labs, Inc. está comprometida em fornecer os serviços de fabricação digital mais rápidos e abrangentes do mundo. A empresa pretende produzir peças de baixo volume em dias, alavancando suas fábricas digitais e uma rede robusta de parceiros de fabricação examinados. Essa abordagem permite que a Proto Labs sirva desenvolvedores de produtos, engenheiros e equipes da cadeia de suprimentos em todo o mundo, oferecendo uma fonte de fabricação unificada, da prototipagem à produção.
Desempenho financeiro atual
No terceiro trimestre de 2024, a Proto Labs relatou as seguintes métricas financeiras seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 125,6 milhões | US $ 130,7 milhões | (3.9%) |
| Resultado líquido | US $ 7,2 milhões | US $ 8,0 milhões | (9.6%) |
| Ganhos de gaap por ação | $0.29 | $0.31 | (6.5%) |
| Ganhos não-GAAP por ação | $0.47 | $0.51 | (7.8%) |
| Margem bruta | 45.6% | 45.4% | 0.4% |
| Ebitda ajustada | US $ 21,9 milhões | US $ 23,9 milhões | (8.4%) |
Recuante de receita por linha de serviço
A tabela a seguir descreve a receita por linha de serviço para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Linha de serviço | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Moldagem por injeção | US $ 46,8 milhões | US $ 51,7 milhões | (9.4%) |
| Usinagem CNC | US $ 53,3 milhões | US $ 52,9 milhões | 0.8% |
| Impressão 3D | US $ 21,4 milhões | US $ 21,6 milhões | (0.9%) |
| Chapas metal | US $ 3,7 milhões | US $ 4,3 milhões | (12.8%) |
| Outra receita | US $ 0,3 milhão | US $ 0,2 milhão | 49.5% |
Métricas de engajamento do cliente
A Proto Labs cumpriu 22.511 contatos de clientes durante o terceiro trimestre de 2024, com uma receita média no ano a data por contato com o cliente de US $ 8.682, refletindo um aumento de 4,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Contatos do cliente | 22,511 | 23,080 | (2.5%) |
| Receita por contato do cliente | $5,580 | $5,663 | (1.5%) |
Perspectiva financeira
No quarto trimestre de 2024, a Proto Labs antecipa a receita entre US $ 115 milhões e US $ 123 milhões, com o lucro líquido diluído por ação que deve variar de US $ 0,10 a US $ 0,18. O lucro líquido diluído por não-GAAP por ação deve estar entre US $ 0,28 e US $ 0,36.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Proto Labs relatou os seguintes figuras do balanço:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $753,786 |
| Passivos totais | $73,793 |
| Equidade dos acionistas | $679,993 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $87,873 |
O Proto Labs continua a enfatizar a inovação e a eficiência na fabricação digital, posicionando -se como líder no setor enquanto se compromete a aprimorar o valor e a excelência operacional do acionista.
Como funciona o Proto Labs, Inc. (PRLB)
Modelo de negócios
A Proto Labs, Inc. opera como um provedor líder de serviços de fabricação digital, com foco em prototipagem rápida e produção de baixo volume. A empresa utiliza tecnologias avançadas de fabricação para produzir peças em dias, atendendo principalmente a desenvolvedores de produtos, engenheiros e equipes da cadeia de suprimentos em todo o mundo.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Proto Labs relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 125,6 milhões | US $ 130,7 milhões | -3.9% |
| Resultado líquido | US $ 7,2 milhões | US $ 8,0 milhões | -10.0% |
| GAAP EPS | $0.29 | $0.31 | -6.5% |
| EPS não-GAAP | $0.47 | $0.51 | -7.8% |
| Margem bruta | 45.6% | 45.4% | +0.4% |
| Ebitda ajustada | US $ 21,9 milhões | US $ 23,9 milhões | -8.4% |
Recutação de receita
A receita da empresa é segmentada pelas linhas de serviço, com as seguintes contribuições para o terceiro trimestre de 2024:
| Linha de serviço | Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Moldagem por injeção | $46.8 | $51.7 | -9.4% |
| Usinagem CNC | $53.3 | $52.9 | +0.8% |
| Impressão 3D | $21.4 | $21.6 | -0.9% |
| Chapas metal | $3.7 | $4.3 | -12.8% |
| Outra receita | $0.3 | $0.2 | +49.5% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais da Proto Labs refletem sua eficiência e produtividade:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Contatos do cliente | 22,511 | 23,080 |
| Receita por contato do cliente | $5,580 | $5,663 |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 24,8 milhões | US $ 23,0 milhões |
Fluxo de caixa e balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2024, os destaques do Balanço da Proto Labs incluem:
| Item do balanço | Valor (US $ milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $87,873 |
| Contas a receber | $69,464 |
| Inventário | $12,415 |
| Total de ativos | $753,786 |
| Passivos totais | $73,793 |
| Equidade dos acionistas | $679,993 |
Perspectivas futuras
No quarto trimestre de 2024, o Proto Labs antecipa:
- Receita entre US $ 115 milhões e US $ 123 milhões.
- Lucro líquido diluído por ação entre US $ 0,10 e US $ 0,18.
- O lucro líquido não diluído por GAAP por ação entre US $ 0,28 e US $ 0,36.
A empresa continua se concentrando em aprimorar suas capacidades de fabricação e eficiência operacional, posicionando-se para o crescimento e a resiliência a longo prazo no setor de manufatura digital.
Como Proto Labs, Inc. (PRLB) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Proto Labs, Inc. gera receita principalmente por meio de serviços de fabricação digital, incluindo:
- Moldagem por injeção
- Usinagem CNC
- Impressão 3D
- Fabricação de chapa metal
- Outros serviços
Desempenho financeiro em 2024
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Proto Labs relatou receita total de US $ 379,14 milhões, um ligeiro aumento de US $ 378,83 milhões no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Moldagem por injeção | $46,831 | $51,688 | (9.4%) |
| Usinagem CNC | $53,327 | $52,916 | 0.8% |
| Impressão 3D | $21,437 | $21,622 | (0.9%) |
| Chapas metal | $3,743 | $4,291 | (12.8%) |
| Outra receita | $281 | $188 | 49.5% |
| Receita total | $125,619 | $130,705 | (3.9%) |
Lucro bruto e margens
Proto Labs relatou um lucro bruto de US $ 57,23 milhões para o terceiro trimestre 2024, resultando em uma margem bruta de 45.6%, de cima de 45.4% No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhares) | $57,230 | $59,282 |
| Margem bruta | 45.6% | 45.4% |
Receita operacional e despesas
O lucro operacional do terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 8,58 milhões, com despesas operacionais totais no valor de US $ 48,65 milhões.
| Categoria de despesa operacional | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Marketing e vendas | $22,619 | $21,682 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $9,772 | $10,105 |
| Geral e Administrativo | $16,259 | $17,058 |
| Despesas operacionais totais | $48,650 | $48,867 |
Resultado líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, o Proto Labs relatou um lucro líquido de US $ 7,19 milhões, comparado com US $ 7,95 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo uma diminuição na lucratividade.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $7,189 | $7,954 | Lucro líquido por ação diluída | $0.29 | $0.31 |
Fluxo de caixa e investimentos
O dinheiro fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 60,54 milhões, um aumento de US $ 56,05 milhões em 2023.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $60,535 | $56,046 |
| Compras de propriedade e equipamento | $8,339 | $9,935 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(10,683) | $9,873 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(46,004) | $(38,737) |
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre 2024, o Proto Labs espera receita entre US $ 115 milhões e US $ 123 milhões, com lucro líquido diluído por ação projetada entre $0.10 e $0.18.
Proto Labs, Inc. (PRLB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Proto Labs, Inc. (PRLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Proto Labs, Inc. (PRLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Proto Labs, Inc. (PRLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.