Purple Innovation, Inc. (PRPL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Purple Innovation, Inc.
لقد شهدت شركة Purple Innovation, Inc. تحولات كبيرة منذ إنشائها، بهدف إحداث ثورة في صناعة منتجات النوم. تشتهر الشركة بتصميماتها المبتكرة للمراتب وقد قامت بتوسيع خطوط إنتاجها لتشمل العديد من العناصر المتعلقة بالنوم.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Purple التحديات المستمرة في سوق السلع المنزلية، إلى جانب جهود إعادة الهيكلة الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 118.6 مليون دولار | 140.0 مليون دولار | -15.3% |
| إجمالي الربح | 35.2 مليون دولار | 47.3 مليون دولار | -25.6% |
| خسارة التشغيل | 39.3 مليون دولار | 36.1 مليون دولار | +6.5% |
| صافي الخسارة | 39.2 مليون دولار | 36.0 مليون دولار | +8.9% |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة بيربل عن إيرادات صافية قدرها 358.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.6٪ مقارنة بـ 364.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشهد قطاع المنتجات المباشرة إلى المستهلك (DTC) انخفاضًا في الإيرادات، في حين شهد قطاع المنتجات المباشرة للمستهلك (DTC) انخفاضًا في الإيرادات، في حين أن شهدت قناة البيع بالجملة نموًا طفيفًا.
- إيرادات DTC: 203.9 مليون دولار (2024) مقابل 214.6 مليون دولار (2023)
- إيرادات الجملة: 155.0 مليون دولار (2024) مقابل 150.0 مليون دولار (2023)
وواجهت الشركة هامش ربح إجمالي قدره 35.1% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 33.8% في العام السابق، مما يشير إلى تحسن كفاءة الإنتاج على الرغم من التحديات في حجم المبيعات.
إدارة التكاليف وإعادة الهيكلة
وانخفضت التكاليف التشغيلية بسبب مبادرات إعادة الهيكلة المختلفة، حيث بلغ إجمالي تكاليف الإيرادات 233.0 مليون دولار في عام 2024، انخفاضاً من 241.2 مليون دولار في عام 2023. ويعكس ذلك تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز الكفاءات التشغيلية وخفض تكاليف الإنتاج.
| فئة التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 233.0 مليون دولار | 241.2 مليون دولار |
| مصاريف التسويق والمبيعات | 125.8 مليون دولار | 137.4 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 55.1 مليون دولار | 67.6 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 10.6 مليون دولار | 9.0 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Purple Innovation للاستفادة من خطة إعادة الهيكلة الخاصة بها لزيادة تبسيط العمليات، مع توقع رسوم إضافية متعلقة بإعادة الهيكلة تبلغ حوالي 5.2 مليون دولار أمريكي حتى منتصف عام 2025. وتهدف الشركة إلى تحسين هوامشها الإجمالية وكفاءتها التشغيلية من خلال التسعير الاستراتيجي وعروض المنتجات المحسنة.
من يملك شركة Purple Innovation, Inc. (PRPL)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Purple Innovation, Inc. من أسهم عادية من الفئتين A وB:
| فصل | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية |
|---|---|---|
| الفئة أ | 107,518,566 | $0.0001 |
| الفئة ب | 191,648 | $0.0001 |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024 المستثمرين المؤسسيين والمطلعين:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.7% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.5% |
| من الداخل | دبليو بي "بيل" براون (الرئيس التنفيذي) | 3.2% |
| من الداخل | وغيرهم من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة | حوالي 2.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في يونيو 2024، اعتمدت شركة Purple Innovation خطة حقوق NOL لحماية صافي خسائرها التشغيلية، مما يحد من حصول أي مساهم على أكثر من 4.9% من حصة الملكية دون تفعيل أحكام التخفيف. تم وضع هذه الخطة لحماية المزايا الضريبية للشركة وتم التصديق عليها من قبل المساهمين في 15 أكتوبر 2024.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Purple Innovation, Inc. حوالي 107 ملايين دولار أمريكي، مع سعر تداول قدره 0.99 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
الملكية الداخلية ووحدات الأسهم المقيدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 3,971,000 وحدة أسهم مقيدة غير مكتسبة بمتوسط مرجح للقيمة العادلة لتاريخ المنح قدره 1.93 دولار.
قيود الأسهم العادية من الفئة ب
يتم الاحتفاظ بالأسهم العادية من الفئة ب في المقام الأول من قبل المطلعين على بواطن الأمور وتتمتع بقوة تصويت كبيرة، مما يسمح لحامليها بالتأثير على قرارات الشركة بشكل غير متناسب مقارنة بمساهمي الفئة أ.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Purple Innovation عن خسارة صافية تعزى إلى الشركة قدرها 39.2 مليون دولار أمريكي، مع صافي إيرادات قدره 118.6 مليون دولار أمريكي.
اختتام ديناميكيات المساهمين
تظل ملكية شركة Purple Innovation, Inc. مركزة بين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين، مع استراتيجيات مستمرة لإدارة مصالح المساهمين والحفاظ على السيطرة على حوكمة الشركات من خلال خطة حقوق NOL وهياكل الأسهم العادية من الفئة ب.
بيان مهمة شركة Purple Innovation, Inc. (PRPL).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Purple Innovation, Inc. إلى توفير حلول نوم مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة. تركز الشركة على تقديم منتجات متميزة تجمع بين الراحة والدعم والتكنولوجيا، مما يضمن رضا العملاء وولائهم.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر وتطوير منتجات النوم الجديدة.
- جودة: ضمان المواد عالية الجودة والحرفية في جميع المنتجات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لملاحظات العملاء واحتياجاتهم في تطوير المنتج والخدمة.
- الاستدامة: دمج الممارسات الصديقة للبيئة في تصنيع المواد ومصادرها.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Purple Innovation عن البيانات المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 118.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | (39.2) مليون دولار |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | 35.2 مليون دولار |
| النفقات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | 82.0 مليون دولار |
| المدفوعات المقدمة للعملاء (الربع الثالث 2024) | 3.8 مليون دولار |
| المخزون (الربع الثالث 2024) | 59.9 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تضع شركة Purple Innovation نفسها كشركة رائدة في سوق منتجات النوم المتميزة، حيث تستفيد من تقنيتها الفريدة وتصميماتها المبتكرة. تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:
- تطوير المنتج: التركيز على جلب منتجات جديدة إلى السوق تلبي متطلبات المستهلكين المتطورة.
- كفاءة التسويق: تعزيز استراتيجيات التسويق لزيادة الوعي بالعلامة التجارية واكتساب العملاء.
- الكفاءة التشغيلية: تبسيط العمليات لخفض التكاليف وتحسين هوامش الربح.
التطورات الأخيرة
وفي الربع الأخير، خضعت شركة Purple Innovation لعملية إعادة هيكلة كبيرة، حيث تكبدت 32.7 مليون دولار أمريكي كرسوم ذات صلة. على الرغم من هذه التحديات، حققت الشركة دخلاً آخر قدره 7.6 مليون دولار، وذلك بشكل أساسي من تسوية التأمين ضد انقطاع الأعمال والمكاسب من التزامات الضمان.
النظرة المستقبلية
إن شركة Purple Innovation متفائلة بشأن النمو المستقبلي، مدفوعة بالمبادرات التي تهدف إلى تحسين الهوامش الإجمالية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع تشكيلة منتجاتها. وتهدف الشركة إلى التكيف مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين للحفاظ على قدرتها التنافسية.
كيف تعمل شركة Purple Innovation, Inc. (PRPL).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Purple Innovation, Inc. بشكل أساسي في صناعة منتجات النوم، وتتخصص في المراتب والمنتجات ذات الصلة. تحقق الشركة إيراداتها من خلال قناتين مبيعات رئيسيتين: البيع المباشر للمستهلك (DTC) والبيع بالجملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي الإيرادات على النحو التالي:
| فئة المبيعات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| دي تي سي | 70,823 | 80,197 | 203,901 | 214,558 |
| بالجملة | 47,775 | 59,799 | 155,001 | 150,047 |
| إجمالي الإيرادات | 118,598 | 139,996 | 358,902 | 364,605 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Purple Innovation خسارة صافية قدرها 39.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 36.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل المقاييس المالية الرئيسية لهذه الفترة ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 118,598 | 139,996 |
| إجمالي الربح | 35,193 | 47,309 |
| خسارة التشغيل | (46,813) | (32,614) |
| صافي الخسارة | (39,310) | (36,135) |
ويعزى الانخفاض في صافي الإيرادات في المقام الأول إلى انخفاض طلب المستهلكين على المنتجات المتعلقة بالمنزل، إلى جانب انخفاض الإنفاق الإعلاني. انخفض هامش الربح الإجمالي للشركة إلى 29.7% في الربع الثالث من عام 2024 من 33.8% في الربع الثالث من عام 2023، متأثرًا بالرسوم المتعلقة بإعادة الهيكلة البالغة 12.9 مليون دولار.
هيكل التكلفة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات شركة Purple Innovation 83.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 92.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس الانخفاض انخفاض أحجام المبيعات وتحسين كفاءة الإنتاج. توزيع التكاليف هو كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| التسويق والمبيعات | 42,939 | 52,816 |
| العامة والإدارية | 17,266 | 17,524 |
| البحث والتطوير | 2,920 | 2,704 |
| رسوم إعادة الهيكلة | 18,881 | — |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 82,006 | 79,923 |
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Purple Innovation عن إجمالي مخزونات بقيمة 59.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 66.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وجاء توزيع المخزون على النحو التالي:
| نوع المخزون | 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | 31 ديسمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| مواد خام | 19,349 | 23,232 |
| العمل قيد المعالجة | 5,335 | 5,962 |
| البضائع تامة الصنع | 35,197 | 37,684 |
| إجمالي المخزونات | 59,881 | 66,878 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Purple Innovation عن التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (24,611) | (55,808) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (6,381) | (10,183) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 27,534 | 50,843 |
| صافي النقصان في النقد | (3,458) | (15,148) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما يعادله للشركة 23.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 26.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Purple Innovation إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك تحسين الهوامش الإجمالية وتحسين فعالية التسويق وتوسيع عروض المنتجات.
كيف تجني شركة Purple Innovation, Inc. (PRPL) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Purple Innovation, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال قناتين للبيع: البيع المباشر للمستهلك (DTC) والبيع بالجملة. تتضمن قناة DTC المبيعات من التجارة الإلكترونية وصالات العرض الأرجوانية، بينما تتكون قناة البيع بالجملة من المبيعات لشركاء البيع بالتجزئة.
| فئة المبيعات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| دي تي سي | $70,823 | $80,197 | $203,901 | $214,558 |
| بالجملة | $47,775 | $59,799 | $155,001 | $150,047 |
| إجمالي الإيرادات، صافي | $118,598 | $139,996 | $358,902 | $364,605 |
أنواع المنتجات
تصنف منتجات الشركة بشكل أساسي إلى فئتين: منتجات النوم ومنتجات أخرى. تشمل منتجات النوم المراتب والقواعد القابلة للتعديل وإكسسوارات الفراش، بينما تشتمل المنتجات الأخرى على الوسائد والعناصر المختلفة ذات الصلة.
| نوع المنتج | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات النوم | $115,970 | $136,295 | $350,046 | $354,221 |
| آخر | $2,628 | $3,701 | $8,856 | $10,384 |
| إجمالي الإيرادات، صافي | $118,598 | $139,996 | $358,902 | $364,605 |
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Purple انخفاضًا في صافي الإيرادات قدره 21.4 مليون دولار أمريكي، أو 15.3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب على المنتجات المتعلقة بالمنزل وانخفاض الإنفاق الإعلاني.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $39,228 | $36,004 | $89,418 | $102,424 |
| إجمالي الربح | $35,193 | $47,309 | $125,853 | $123,361 |
| مصاريف التشغيل | $82,006 | $79,923 | $210,342 | $220,876 |
| هامش الربح الإجمالي | 29.7% | 33.8% | 35.1% | 33.8% |
تكلفة الإيرادات
انخفض إجمالي تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 8.2 مليون دولار أمريكي أو ما نسبته 3.4% إلى 233.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 241.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم المبيعات وتحسن الإنتاج. الكفاءات.
| مكونات التكلفة | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $233,049 | $241,244 |
| الرسوم ذات الصلة بإعادة الهيكلة | $12,859 | $0 |
مصاريف التسويق والمبيعات
وانخفضت نفقات التسويق والمبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 11.6 مليون دولار أمريكي، أو 8.4%، لتصل إلى 125.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 137.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا التخفيض انخفاضًا استراتيجيًا في الإنفاق الإعلاني.
| فئات النفقات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف التسويق والمبيعات | $125,778 | $137,368 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $55,111 | $67,628 |
| مصاريف البحث والتطوير | $10,572 | $9,001 |
النظرة المستقبلية
تركز شركة Purple Innovation على العديد من المبادرات الإستراتيجية لدفع نمو الإيرادات وتحسين الربحية. ويشمل ذلك تعزيز الهوامش الإجمالية، وتحسين الإنتاجية في صالات العرض، وتحسين تحويلات التجارة الإلكترونية، وابتكار عروض منتجات جديدة.
| المبادرات المستقبلية | تفاصيل |
|---|---|
| تحسينات هامش الربح الإجمالي | إجراءات التسعير الانتقائية وتحسين سلسلة التوريد. |
| إنتاجية المعرض | التركيز على الربحية بدلاً من التوسع، وتعزيز تدريب شركاء المبيعات. |
| تحويل التجارة الإلكترونية | تبسيط تجربة موقع الويب وتخصيص تفاعلات العملاء. |
| فعالية التسويق | تحسين كفاءة الوسائط وتعزيز إبداع العلامة التجارية. |
| ابتكارات المنتجات الجديدة | تسريع تطوير المنتجات لتلبية احتياجات المستهلكين. |
Purple Innovation, Inc. (PRPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Purple Innovation, Inc. (PRPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Purple Innovation, Inc. (PRPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Purple Innovation, Inc. (PRPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.