Purple Innovation, Inc. (PRPL) Bundle
Une brève histoire de Purple Innovation, Inc.
Purple Innovation, Inc. a subi des transformations importantes depuis sa création, visant à révolutionner l'industrie des produits du sommeil. La société est surtout connue pour ses conceptions de matelas innovantes et a élargi ses gammes de produits pour inclure divers articles liés au sommeil.
Performance financière Overview (2024)
Depuis le 30 septembre 2024, la performance financière de Purple reflète des défis continus sur le marché des marchandises à domicile, ainsi que les efforts de restructuration stratégique visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 118,6 millions de dollars | 140,0 millions de dollars | -15.3% |
| Bénéfice brut | 35,2 millions de dollars | 47,3 millions de dollars | -25.6% |
| Perte de fonctionnement | 39,3 millions de dollars | 36,1 millions de dollars | +6.5% |
| Perte nette | 39,2 millions de dollars | 36,0 millions de dollars | +8.9% |
Points saillants opérationnels
In the first nine months of 2024, Purple reported net revenues of $358.9 million, a decrease of 1.6% compared to $364.6 million in the same period of 2023. The direct-to-consumer (DTC) segment saw a decline in revenues, while the Le canal de gros a connu une légère croissance.
- Revenus DTC: 203,9 millions de dollars (2024) contre 214,6 millions de dollars (2023)
- Revenus en gros: 155,0 millions de dollars (2024) contre 150,0 millions de dollars (2023)
La société a dû faire face à une marge bénéficiaire brute de 35,1% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 33,8% l'année précédente, ce qui indique l'amélioration de l'efficacité de la production malgré les défis du volume des ventes.
Gestion des coûts et restructuration
Les coûts opérationnels ont diminué en raison de diverses initiatives de restructuration, les coûts totaux des revenus s'élevant à 233,0 millions de dollars en 2024, contre 241,2 millions de dollars en 2023. Cela reflète un changement stratégique vers l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts de production.
| Catégorie de coûts | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Coût total des revenus | 233,0 millions de dollars | 241,2 millions de dollars |
| Marketing et frais de vente | 125,8 millions de dollars | 137,4 millions de dollars |
| Dépenses générales et administratives | 55,1 millions de dollars | 67,6 millions de dollars |
| Recherche et développement | 10,6 millions de dollars | 9,0 millions de dollars |
Perspectives futures
À l'avenir, Purple Innovation prévoit de tirer parti de son plan de restructuration pour rationaliser davantage les opérations, avec des frais supplémentaires liés à la restructuration d'environ 5,2 millions de dollars attendus jusqu'à la mi-2025. La société vise à améliorer ses marges brutes et son efficacité opérationnelle grâce à des prix stratégiques et à des offres de produits améliorées.
A qui possède Purple Innovation, Inc. (PRPL)
Structure des actionnaires
Depuis le 1er novembre 2024, la structure de propriété de Purple Innovation, Inc. se compose à la fois des actions ordinaires de classe A et de classe B:
| Classe | Partage | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Classe A | 107,518,566 | $0.0001 |
| Classe B | 191,648 | $0.0001 |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires à partir de 2024 comprennent les investisseurs institutionnels et les initiés:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 9.7% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.5% |
| Initié | W. B. «Bill» Brown (PDG) | 3.2% |
| Initié | Autres dirigeants et membres du conseil d'administration | Environ 2,5% |
Changements récents de propriété
En juin 2024, Purple Innovation a adopté un plan de droits de la NOL pour protéger ses pertes d'exploitation nettes, limitant tout actionnaire contre l'acquisition de plus d'une participation de 4,9% sans déclencher des dispositions de dilution. Ce plan a été mis en place pour protéger les prestations fiscales de la société et a été ratifiée par les actionnaires le 15 octobre 2024.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Purple Innovation, Inc. était d'environ 107 millions de dollars, avec un prix de négociation de 0,99 $ par action.
Propriété d'initiés et unités de stock restreintes
Au 30 septembre 2024, il y avait 3 971 000 unités d'actions restreintes non contestées avec une juste valeur de date de subvention moyens pondérée de 1,93 $.
Restrictions de stocks de classe B
Les actions ordinaires de classe B sont principalement détenues par des initiés et possèdent un pouvoir de vote important, permettant aux détenteurs d'influencer les décisions des entreprises de manière disproportionnée par rapport aux actionnaires de classe A.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Purple Innovation a déclaré une perte nette attribuable à la société de 39,2 millions de dollars, avec des revenus nets de 118,6 millions de dollars.
Conclusion de la dynamique des actionnaires
La propriété de Purple Innovation, Inc. reste concentrée parmi les investisseurs et les initiés institutionnels, avec des stratégies en cours pour gérer les intérêts des actionnaires et maintenir le contrôle de la gouvernance d'entreprise par le plan des droits NOL et les structures en actions ordinaires de classe B.
Énoncé de mission Purple Innovation, Inc. (PRPL)
Overview de l'énoncé de mission
Purple Innovation, Inc. vise à fournir des solutions de sommeil innovantes qui améliorent la qualité de vie. La société se concentre sur la fourniture de produits premium qui combinent le confort, le soutien et la technologie, assurant la satisfaction et la fidélité des clients.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et au développement de nouveaux produits de sommeil.
- Qualité: Assurance des matériaux et de l'artisanat de haute qualité dans tous les produits.
- Customer-Centricity: Prioriser les commentaires et les besoins des clients dans le développement et le service des produits.
- Durabilité: Incorporer des pratiques écologiques dans la fabrication et l'approvisionnement en matériaux.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Purple Innovation a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets (T1 2024) | 118,6 millions de dollars |
| Perte nette (Q3 2024) | (39,2 millions de dollars |
| Bénéfice brut (TC 2024) | 35,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation (TC 2024) | 82,0 millions de dollars |
| Pré -ayages des clients (T1 2024) | 3,8 millions de dollars |
| Inventaire (Q3 2024) | 59,9 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
L'innovation violette se positionne comme un leader sur le marché des produits de sommeil haut de gamme, tirant parti de sa technologie unique et de ses conceptions innovantes. La stratégie de l'entreprise comprend:
- Développement de produits: Concentrez-vous sur la mise sur le marché de nouveaux produits qui répondent à l'évolution des demandes des consommateurs.
- Efficacité marketing: Améliorer les stratégies de marketing pour accroître la notoriété de la marque et l'acquisition des clients.
- Efficacité opérationnelle: Rationaliser les opérations pour réduire les coûts et améliorer les marges bénéficiaires.
Développements récents
Au dernier trimestre, l'innovation violette a subi une restructuration importante, encourant 32,7 millions de dollars en charges connexes. Malgré ces défis, la Société a généré d'autres revenus de 7,6 millions de dollars, principalement à partir d'un règlement d'assurance interruption des entreprises et d'un gain de responsabilité du mandat.
Perspectives futures
L'innovation violette est optimiste quant à la croissance future, tirée par les initiatives visant à améliorer les marges brutes, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à étendre sa gamme de produits. La société vise à s'adapter aux tendances du marché et aux préférences des consommateurs pour maintenir son avantage concurrentiel.
Comment fonctionne Purple Innovation, Inc. (PRPL)
Modèle commercial
Purple Innovation, Inc. opère principalement dans l'industrie des produits du sommeil, spécialisée dans les matelas et les produits connexes. La société génère des revenus par le biais de deux canaux de vente principaux: directement aux consommateurs (DTC) et en gros. Au 30 septembre 2024, les revenus nets ont été signalés comme suit:
| Catégorie de vente | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | YTD Q3 2024 (en milliers de dollars) | YTD Q3 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Dtc | 70,823 | 80,197 | 203,901 | 214,558 |
| De gros | 47,775 | 59,799 | 155,001 | 150,047 |
| Revenus totaux | 118,598 | 139,996 | 358,902 | 364,605 |
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Purple Innovation a déclaré une perte nette de 39,2 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 36,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Les principales mesures financières de cette période comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 118,598 | 139,996 |
| Bénéfice brut | 35,193 | 47,309 |
| Perte de fonctionnement | (46,813) | (32,614) |
| Perte nette | (39,310) | (36,135) |
La baisse des revenus nets a été principalement motivée par une diminution de la demande des consommateurs de produits liés à la maison, parallèlement à une réduction des dépenses publicitaires. La marge bénéficiaire brute de la société a diminué à 29,7% au troisième trimestre 2024, contre 33,8% au troisième trimestre 2023, influencée par des frais liés à la restructuration de 12,9 millions de dollars.
Structure des coûts
Au 30 septembre 2024, le coût total des revenus de Purple Innovation était de 83,4 millions de dollars, contre 92,7 millions de dollars au T3 2023. La répartition des coûts est la suivante:
| Catégorie de dépenses | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Marketing et ventes | 42,939 | 52,816 |
| Général et administratif | 17,266 | 17,524 |
| Recherche et développement | 2,920 | 2,704 |
| Frais de restructuration | 18,881 | — |
| Dépenses d'exploitation totales | 82,006 | 79,923 |
Gestion des stocks
Au 30 septembre 2024, Purple Innovation a déclaré des stocks totaux de 59,9 millions de dollars, contre 66,9 millions de dollars à la fin de 2023. La rupture des stocks est la suivante:
| Type d'inventaire | 30 septembre 2024 (en milliers de dollars) | 31 décembre 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Matières premières | 19,349 | 23,232 |
| Travail en cours | 5,335 | 5,962 |
| Marchandises finies | 35,197 | 37,684 |
| Inventaires totaux | 59,881 | 66,878 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Purple Innovation a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Type de trésorerie | 2024 (en milliers de dollars) | 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (24,611) | (55,808) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (6,381) | (10,183) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 27,534 | 50,843 |
| Diminution nette de la trésorerie | (3,458) | (15,148) |
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de la société se sont élevés à 23,4 millions de dollars, contre 26,9 millions de dollars à la fin de 2023.
Perspectives futures
Purple Innovation vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à stimuler la croissance grâce à plusieurs initiatives stratégiques, notamment l'amélioration des marges brutes, l'optimisation de l'efficacité marketing et l'expansion des offres de produits.
Comment Purple Innovation, Inc. (PRPL) fait de l'argent
Sources de revenus
Purple Innovation, Inc. génère des revenus principalement par le biais de deux canaux de vente: directement aux consommateurs (DTC) et en gros. Le canal DTC comprend des ventes de salles d'exposition de commerce électronique et de violet, tandis que le canal en gros se compose de ventes à des partenaires de vente au détail.
| Catégorie de vente | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Dtc | $70,823 | $80,197 | $203,901 | $214,558 |
| De gros | $47,775 | $59,799 | $155,001 | $150,047 |
| Revenus totaux, net | $118,598 | $139,996 | $358,902 | $364,605 |
Types de produits
Les produits de l'entreprise sont classés principalement en deux catégories: les produits du sommeil et autres produits. Les produits de sommeil comprennent des matelas, des bases réglables et des accessoires de literie, tandis que d'autres produits comprennent des coussins et divers articles connexes.
| Type de produit | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Produits de sommeil | $115,970 | $136,295 | $350,046 | $354,221 |
| Autre | $2,628 | $3,701 | $8,856 | $10,384 |
| Revenus totaux, net | $118,598 | $139,996 | $358,902 | $364,605 |
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Purple a déclaré une baisse nette des revenus de 21,4 millions de dollars, soit 15,3%, par rapport à la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à une réduction de la demande de produits liés à la maison et à une baisse des dépenses publicitaires.
| Métriques financières | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | $39,228 | $36,004 | $89,418 | $102,424 |
| Bénéfice brut | $35,193 | $47,309 | $125,853 | $123,361 |
| Dépenses d'exploitation | $82,006 | $79,923 | $210,342 | $220,876 |
| Marge bénéficiaire brute | 29.7% | 33.8% | 35.1% | 33.8% |
Coût des revenus
Le coût total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a diminué de 8,2 millions de dollars, ou 3,4%, à 233,0 millions de dollars, contre 241,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette diminution est attribuée à une baisse du volume des ventes et à une production améliorée de production efficacité.
| Composants de coût | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Coût total des revenus | $233,049 | $241,244 |
| Restructuration des frais liés | $12,859 | $0 |
Frais de marketing et de vente
Les frais de marketing et de vente pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont diminué de 11,6 millions de dollars, ou 8,4%, à 125,8 millions de dollars, contre 137,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette réduction reflète une réduction stratégique des dépenses publicitaires.
| Catégories de dépenses | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Frais de marketing et de vente | $125,778 | $137,368 |
| Frais généraux et administratifs | $55,111 | $67,628 |
| Frais de recherche et de développement | $10,572 | $9,001 |
Perspectives futures
L'innovation violette se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques pour stimuler la croissance des revenus et améliorer la rentabilité. Il s'agit notamment de l'amélioration des marges brutes, de l'amélioration de la productivité dans les salles d'exposition, de l'optimisation des conversions de commerce électronique et de l'innovation de nouvelles offres de produits.
| Initiatives futures | Détails |
|---|---|
| Améliorations de la marge brute | Actions sélectives de tarification et optimisation de la chaîne d'approvisionnement. |
| Productivité de la salle d'exposition | Concentrez-vous sur la rentabilité plutôt que sur l'expansion, l'amélioration de la formation en association commerciale. |
| Conversion du commerce électronique | Rationaliser l'expérience du site Web et personnaliser les interactions des clients. |
| Efficacité marketing | Amélioration de l'efficacité des médias et améliorant la création de la marque. |
| Innovations de nouveaux produits | Accélérer le développement de produits pour répondre aux besoins des consommateurs. |
Purple Innovation, Inc. (PRPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Purple Innovation, Inc. (PRPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Purple Innovation, Inc. (PRPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Purple Innovation, Inc. (PRPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.