Purple Innovation, Inc. (PRPL) Bundle
Uma breve história da Purple Innovation, Inc.
A Purple Innovation, Inc. passou por transformações significativas desde a sua criação, com o objetivo de revolucionar a indústria de produtos do sono. A empresa é mais conhecida por seus projetos inovadores de colchões e expandiu suas linhas de produtos para incluir vários itens relacionados ao sono.
Desempenho financeiro Overview (2024)
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Purple reflete os desafios em andamento no mercado de bens domésticos, juntamente com os esforços estratégicos de reestruturação destinados a melhorar a eficiência operacional.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 118,6 milhões | US $ 140,0 milhões | -15.3% |
| Lucro bruto | US $ 35,2 milhões | US $ 47,3 milhões | -25.6% |
| Perda operacional | US $ 39,3 milhões | US $ 36,1 milhões | +6.5% |
| Perda líquida | US $ 39,2 milhões | US $ 36,0 milhões | +8.9% |
Destaques operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, a Purple registrou receitas líquidas de US $ 358,9 milhões, uma queda de 1,6% em comparação com US $ 364,6 milhões no mesmo período de 2023. O segmento direto ao consumidor (DTC) viu um declínio nas receitas, enquanto o segmento de receita, enquanto o consumidor (DTC) viu um declínio nas receitas, enquanto o consumidor (DTC) viu um declínio nas receitas, enquanto o O canal atacadista experimentou um pequeno crescimento.
- Receitas do DTC: US $ 203,9 milhões (2024) vs. US $ 214,6 milhões (2023)
- Receitas de atacado: US $ 155,0 milhões (2024) vs. US $ 150,0 milhões (2023)
A empresa enfrentou uma margem de lucro bruta de 35,1% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 33,8% no ano anterior, indicando melhorias na eficiência da produção, apesar dos desafios no volume de vendas.
Gerenciamento de custos e reestruturação
Os custos operacionais diminuíram devido a várias iniciativas de reestruturação, com os custos totais de receita no valor de US $ 233,0 milhões em 2024, abaixo dos US $ 241,2 milhões em 2023. Isso reflete uma mudança estratégica para aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos de produção.
| Categoria de custo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Custo total da receita | US $ 233,0 milhões | US $ 241,2 milhões |
| Despesas de marketing e vendas | US $ 125,8 milhões | US $ 137,4 milhões |
| Despesa geral e administrativa | US $ 55,1 milhões | US $ 67,6 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 10,6 milhões | US $ 9,0 milhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a inovação roxa planeja alavancar seu plano de reestruturação para otimizar ainda mais as operações, com cobranças adicionais relacionadas à reestruturação de aproximadamente US $ 5,2 milhões esperados até meados de 2025. A empresa pretende melhorar suas margens brutas e eficiência operacional por meio de preços estratégicos e ofertas aprimoradas de produtos.
Um dono da Purple Innovation, Inc. (PRPL)
Estrutura dos acionistas
Em 1º de novembro de 2024, a estrutura de propriedade da Purple Innovation, Inc. consiste nas ações ordinárias da Classe A e da Classe B:
| Aula | Ações em circulação | Valor nominal |
|---|---|---|
| Classe A. | 107,518,566 | $0.0001 |
| Classe B. | 191,648 | $0.0001 |
Principais acionistas
Os principais acionistas de 2024 incluem investidores e especialistas institucionais:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 9.7% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.5% |
| Insider | W. B. "Bill" Brown (CEO) | 3.2% |
| Insider | Outros executivos e membros do conselho | Aproximadamente 2,5% |
Mudanças recentes na propriedade
Em junho de 2024, a inovação roxa adotou um plano de direitos da NOL para proteger suas perdas operacionais líquidas, limitando qualquer acionista de adquirir mais de 4,9% de participação de propriedade sem desencadear disposições de diluição. Este plano foi implementado para proteger os benefícios fiscais da empresa e foi ratificado pelos acionistas em 15 de outubro de 2024.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Purple Innovation, Inc. era de aproximadamente US $ 107 milhões, com um preço comercial de US $ 0,99 por ação.
Propriedade interna e unidades de estoque restritas
Em 30 de setembro de 2024, havia 3.971.000 unidades de ações restritas não investidas com um valor justo de US $ 1,93 da data média ponderada de US $ 1,93.
Restrições de ações ordinárias de classe B
As ações ordinárias da Classe B são mantidas principalmente por insiders e têm poder de voto significativo, permitindo que os detentores influenciem as decisões corporativas em comparação com os acionistas da Classe A.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Purple Innovation registrou uma perda líquida atribuível à empresa de US $ 39,2 milhões, com receitas líquidas de US $ 118,6 milhões.
Conclusão da dinâmica dos acionistas
A propriedade da Purple Innovation, Inc. permanece concentrada entre investidores e especialistas institucionais, com estratégias contínuas para gerenciar os interesses dos acionistas e manter o controle sobre a governança corporativa através do Plano de Direitos da NOL e das estruturas de ações ordinárias da Classe B.
Purple Innovation, Inc. (PRPL) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Purple Innovation, Inc. visa fornecer soluções inovadoras de sono que aprimoram a qualidade de vida. A empresa se concentra em fornecer produtos premium que combinam conforto, suporte e tecnologia, garantindo a satisfação e a lealdade do cliente.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com a melhoria contínua e o desenvolvimento de novos produtos para dormir.
- Qualidade: Garantia de materiais e artesanato de alta qualidade em todos os produtos.
- Centricidade do cliente: Priorizando o feedback e as necessidades do cliente no desenvolvimento e serviço do produto.
- Sustentabilidade: Incorporando práticas ecológicas em materiais de fabricação e fornecimento.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Purple Innovation relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receitas líquidas (terceiro trimestre 2024) | US $ 118,6 milhões |
| Perda líquida (Q3 2024) | $ (39,2) milhões |
| Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | US $ 35,2 milhões |
| Despesas operacionais (Q3 2024) | US $ 82,0 milhões |
| Paga dos pagamentos do cliente (Q3 2024) | US $ 3,8 milhões |
| Inventário (Q3 2024) | US $ 59,9 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A inovação roxa se posiciona como líder no mercado de produtos para sono premium, alavancando sua tecnologia exclusiva e designs inovadores. A estratégia da empresa inclui:
- Desenvolvimento de produtos: Concentre -se em trazer novos produtos ao mercado que atendam às demandas em evolução do consumidor.
- Eficiência de marketing: Melhorar estratégias de marketing para aumentar o reconhecimento da marca e a aquisição de clientes.
- Eficiência operacional: A ratinga operações para reduzir custos e melhorar as margens de lucro.
Desenvolvimentos recentes
No último trimestre, a inovação roxa passou por uma reestruturação significativa, incorrendo em US $ 32,7 milhões em cobranças relacionadas. Apesar desses desafios, a empresa gerou outra receita de US $ 7,6 milhões, principalmente de um acordo de seguro de interrupção de negócios e um ganho em passivos de garantia.
Perspectivas futuras
A inovação roxa está otimista em relação ao crescimento futuro, impulsionado por iniciativas destinadas a melhorar as margens brutas, aumentar a eficiência operacional e expandir sua linha de produtos. A empresa pretende se adaptar às tendências do mercado e às preferências do consumidor para sustentar sua vantagem competitiva.
Como funciona a Purple Innovation, Inc. (PRPL)
Modelo de negócios
A Purple Innovation, Inc. opera principalmente na indústria de produtos do sono, especializada em colchões e produtos relacionados. A empresa gera receita através de dois principais canais de vendas: Direto ao Consumidor (DTC) e atacado. Em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas foram relatadas da seguinte forma:
| Categoria de vendas | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | YTD Q3 2024 (em US $ milhares) | YTD Q3 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| DTC | 70,823 | 80,197 | 203,901 | 214,558 |
| Atacado | 47,775 | 59,799 | 155,001 | 150,047 |
| Receita total | 118,598 | 139,996 | 358,902 | 364,605 |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Purple Innovation registrou uma perda líquida de US $ 39,2 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 36,0 milhões no mesmo período em 2023. As principais métricas financeiras para esse período incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | 118,598 | 139,996 |
| Lucro bruto | 35,193 | 47,309 |
| Perda operacional | (46,813) | (32,614) |
| Perda líquida | (39,310) | (36,135) |
O declínio nas receitas líquidas foi impulsionado principalmente por uma diminuição na demanda do consumidor por produtos relacionados à casa, juntamente com uma redução nos gastos com publicidade. A margem de lucro bruta da empresa diminuiu para 29,7% no terceiro trimestre de 2024 de 33,8% no terceiro trimestre de 2023, influenciado por cobranças relacionadas à reestruturação de US $ 12,9 milhões.
Estrutura de custos
Em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita da Purple Innovation foi de US $ 83,4 milhões, abaixo dos US $ 92,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. A diminuição reflete volumes de vendas mais baixos e eficiências de produção aprimoradas. A quebra dos custos é a seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Marketing e vendas | 42,939 | 52,816 |
| Geral e Administrativo | 17,266 | 17,524 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 2,920 | 2,704 |
| Cobranças de reestruturação | 18,881 | — |
| Despesas operacionais totais | 82,006 | 79,923 |
Gerenciamento de inventário
Em 30 de setembro de 2024, a Purple Innovation registrou inventários totais de US $ 59,9 milhões, abaixo dos US $ 66,9 milhões no final de 2023. O colapso do inventário é o seguinte:
| Tipo de inventário | 30 de setembro de 2024 (em US $ milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Matérias-primas | 19,349 | 23,232 |
| Trabalho em processo | 5,335 | 5,962 |
| Mercadorias acabadas | 35,197 | 37,684 |
| Inventários totais | 59,881 | 66,878 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a inovação roxa relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em US $ milhares) | 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (24,611) | (55,808) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (6,381) | (10,183) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | 27,534 | 50,843 |
| Diminuição líquida em dinheiro | (3,458) | (15,148) |
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa eram de US $ 23,4 milhões, abaixo dos US $ 26,9 milhões no final de 2023.
Perspectivas futuras
A inovação roxa visa melhorar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento por meio de várias iniciativas estratégicas, incluindo a melhoria das margens brutas, a otimização da eficácia do marketing e a expansão das ofertas de produtos.
Como a Purple Innovation, Inc. (PRPL) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Purple Innovation, Inc. gera receita principalmente através de dois canais de vendas: Direct-Consumer (DTC) e atacado. O canal DTC inclui vendas de showrooms de comércio eletrônico e roxo, enquanto o canal atacadista consiste em vendas para parceiros de varejo.
| Categoria de vendas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| DTC | $70,823 | $80,197 | $203,901 | $214,558 |
| Atacado | $47,775 | $59,799 | $155,001 | $150,047 |
| Receitas totais, líquido | $118,598 | $139,996 | $358,902 | $364,605 |
Tipos de produtos
Os produtos da empresa são classificados principalmente em duas categorias: produtos para dormir e outros produtos. Os produtos do sono incluem colchões, bases ajustáveis e acessórios de cama, enquanto outros produtos compreendem almofadas e vários itens relacionados.
| Tipo de produto | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos do sono | $115,970 | $136,295 | $350,046 | $354,221 |
| Outro | $2,628 | $3,701 | $8,856 | $10,384 |
| Receitas totais, líquido | $118,598 | $139,996 | $358,902 | $364,605 |
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Purple relatou uma redução líquida de receita de US $ 21,4 milhões, ou 15,3%, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído a uma redução na demanda por produtos relacionados à casa e aos baixos gastos com publicidade.
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $39,228 | $36,004 | $89,418 | $102,424 |
| Lucro bruto | $35,193 | $47,309 | $125,853 | $123,361 |
| Despesas operacionais | $82,006 | $79,923 | $210,342 | $220,876 |
| Margem de lucro bruto | 29.7% | 33.8% | 35.1% | 33.8% |
Custo das receitas
O custo total das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuiu em US $ 8,2 milhões, ou 3,4%, para US $ 233,0 milhões, em comparação com US $ 241,2 milhões para o mesmo período em 2023. Essa diminuição é atribuída ao menor volume de vendas e produção aprimorada eficiências.
| Componentes de custo | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo total da receita | $233,049 | $241,244 |
| Reestruturar cobranças relacionadas | $12,859 | $0 |
Despesas de marketing e vendas
As despesas de marketing e vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuíram US $ 11,6 milhões, ou 8,4%, para US $ 125,8 milhões em comparação com US $ 137,4 milhões no mesmo período em 2023. Esta redução reflete um corte estratégico nos gastos com publicidade.
| Categorias de despesas | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de marketing e vendas | $125,778 | $137,368 |
| Despesas gerais e administrativas | $55,111 | $67,628 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $10,572 | $9,001 |
Perspectivas futuras
A inovação roxa está focada em várias iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento da receita e melhorar a lucratividade. Isso inclui aumentar as margens brutas, melhorar a produtividade nos showrooms, otimizar as conversões de comércio eletrônico e inovar novas ofertas de produtos.
| Iniciativas futuras | Detalhes |
|---|---|
| Melhorias de margem bruta | Ações de preços seletivos e otimização da cadeia de suprimentos. |
| Produtividade do showroom | Concentre -se na lucratividade e não na expansão, melhorando o treinamento de associado de vendas. |
| Conversão de comércio eletrônico | Simplificando a experiência do site e personalize as interações do cliente. |
| Eficácia de marketing | Melhorar a eficiência da mídia e melhorar a marca criativa. |
| Novas inovações de produtos | Acelerando o desenvolvimento de produtos para atender às necessidades do consumidor. |
Purple Innovation, Inc. (PRPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Purple Innovation, Inc. (PRPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Purple Innovation, Inc. (PRPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Purple Innovation, Inc. (PRPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.