Purple Innovation, Inc. (PRPL) Bundle
Una breve historia de Purple Innovation, Inc.
Purple Innovation, Inc. ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio, con el objetivo de revolucionar la industria de los productos del sueño. La compañía es mejor conocida por sus innovadores diseños de colchones y ha ampliado sus líneas de productos para incluir varios artículos relacionados con el sueño.
Desempeño financiero Overview (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Purple refleja desafíos continuos dentro del mercado de bienes domésticos, junto con los esfuerzos de reestructuración estratégica destinados a mejorar las eficiencias operativas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 118.6 millones | $ 140.0 millones | -15.3% |
| Beneficio bruto | $ 35.2 millones | $ 47.3 millones | -25.6% |
| Pérdida operativa | $ 39.3 millones | $ 36.1 millones | +6.5% |
| Pérdida neta | $ 39.2 millones | $ 36.0 millones | +8.9% |
Destacados operativos
En los primeros nueve meses de 2024, Purple reportó ingresos netos de $ 358.9 millones, una disminución del 1.6% en comparación con los $ 364.6 millones en el mismo período de 2023. El segmento directo al consumidor (DTC) vio una disminución de los ingresos, mientras que el El canal al por mayor experimentó un ligero crecimiento.
- Ingresos de DTC: $ 203.9 millones (2024) vs. $ 214.6 millones (2023)
- Ingresos al por mayor: $ 155.0 millones (2024) vs. $ 150.0 millones (2023)
La compañía enfrentó un margen de beneficio bruto de 35.1% durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 33.8% en el año anterior, lo que indica mejoras en la eficiencia de producción a pesar de los desafíos en el volumen de ventas.
Gestión de costos y reestructuración
Los costos operativos disminuyeron debido a varias iniciativas de reestructuración, con costos totales de ingresos que ascienden a $ 233.0 millones en 2024, por debajo de $ 241.2 millones en 2023. Esto refleja un cambio estratégico para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos de producción.
| Categoría de costos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Costo total de los ingresos | $ 233.0 millones | $ 241.2 millones |
| Gastos de marketing y ventas | $ 125.8 millones | $ 137.4 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 55.1 millones | $ 67.6 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 10.6 millones | $ 9.0 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Purple Innovation planea aprovechar su plan de reestructuración para agilizar aún más las operaciones, con cargos adicionales relacionados con la reestructuración de aproximadamente $ 5.2 millones esperados hasta mediados de 2025. La compañía tiene como objetivo mejorar sus márgenes brutos y eficiencia operativa a través de precios estratégicos y ofertas de productos mejoradas.
A Who posee Purple Innovation, Inc. (PRPL)
Estructura de los accionistas
A partir del 1 de noviembre de 2024, la estructura de propiedad de Purple Innovation, Inc. consiste en acciones comunes de Clase A y Clase B:
| Clase | Acciones en circulación | Valor par |
|---|---|---|
| Clase A | 107,518,566 | $0.0001 |
| Clase B | 191,648 | $0.0001 |
Principales accionistas
Los principales accionistas a partir de 2024 incluyen inversores y expertos institucionales:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.7% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.5% |
| Persona enterada | W. B. "Bill" Brown (CEO) | 3.2% |
| Persona enterada | Otros ejecutivos y miembros de la junta | Aproximadamente 2.5% |
Cambios recientes en la propiedad
En junio de 2024, Purple Innovation adoptó un Plan de Derechos de NOL para proteger sus pérdidas operativas netas, lo que limita a cualquier accionista de adquirir más de 4.9% de interés de propiedad sin desencadenar disposiciones de dilución. Este plan se estableció para salvaguardar los beneficios fiscales de la compañía y fue ratificado por los accionistas el 15 de octubre de 2024.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Purple Innovation, Inc. era de aproximadamente $ 107 millones, con un precio comercial de $ 0.99 por acción.
Propiedad interna y unidades de acciones restringidas
Al 30 de septiembre de 2024, había 3,971,000 unidades de existencias restringidas no validas con una fecha de subvención promedio ponderada valor razonable de $ 1.93.
Restricciones de stock comunes de Clase B
Las acciones ordinarias de Clase B están en manos principalmente por los expertos y tienen un poder de voto significativo, lo que permite a los titulares influir en las decisiones corporativas en comparación con los accionistas de Clase A.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Purple Innovation informó una pérdida neta atribuible a la compañía de $ 39.2 millones, con ingresos netos de $ 118.6 millones.
Conclusión de la dinámica de los accionistas
La propiedad de Purple Innovation, Inc. permanece concentrada entre los inversores institucionales y los expertos, con estrategias continuas para gestionar los intereses de los accionistas y mantener el control sobre el gobierno corporativo a través del Plan de Derechos de NOL y las estructuras de acciones comunes de Clase B.
Purple Innovation, Inc. (PRPL) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Purple Innovation, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones de sueño innovadoras que mejoren la calidad de vida. La compañía se enfoca en entregar productos premium que combinan comodidad, apoyo y tecnología, asegurando la satisfacción y la lealtad del cliente.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y el desarrollo de nuevos productos para dormir.
- Calidad: Garantía de materiales de alta calidad y artesanía en todos los productos.
- Centricción al cliente: Priorizar los comentarios y las necesidades de los clientes en el desarrollo y el servicio de productos.
- Sostenibilidad: Incorporación de prácticas ecológicas en materiales de fabricación y abastecimiento.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Purple Innovation informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 118.6 millones |
| Pérdida neta (tercer trimestre 2024) | $ (39.2) millones |
| Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | $ 35.2 millones |
| Gastos operativos (tercer trimestre 2024) | $ 82.0 millones |
| Pagados de anticipación del cliente (tercer trimestre de 2024) | $ 3.8 millones |
| Inventario (tercer trimestre de 2024) | $ 59.9 millones |
Posición y estrategia del mercado
Purple Innovation se posiciona como líder en el mercado de productos de sueño premium, aprovechando su tecnología única y sus diseños innovadores. La estrategia de la compañía incluye:
- Desarrollo de productos: Concéntrese en llevar nuevos productos al mercado que satisfagan las demandas en evolución de los consumidores.
- Eficiencia de marketing: Mejora de las estrategias de marketing para aumentar la conciencia de la marca y la adquisición de clientes.
- Eficiencia operativa: Relacionalizar las operaciones para reducir los costos y mejorar los márgenes de ganancias.
Desarrollos recientes
En el último trimestre, la innovación morada se sometió a una reestructuración significativa, incurriendo en $ 32.7 millones en cargos relacionados. A pesar de estos desafíos, la Compañía generó otros ingresos de $ 7.6 millones, principalmente a partir de una liquidación de seguro de interrupción comercial y una ganancia de pasivos por orden.
Perspectiva futura
Purple Innovation es optimista sobre el crecimiento futuro, impulsado por iniciativas destinadas a mejorar los márgenes brutos, mejorar las eficiencias operativas y ampliar su línea de productos. La compañía tiene como objetivo adaptarse a las tendencias del mercado y las preferencias del consumidor para mantener su ventaja competitiva.
Cómo funciona Purple Innovation, Inc. (PRPL)
Modelo de negocio
Purple Innovation, Inc. opera principalmente en la industria de productos del sueño, especializados en colchones y productos relacionados. La compañía genera ingresos a través de dos canales de ventas principales: directo al consumidor (DTC) y al por mayor. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos se informaron de la siguiente manera:
| Categoría de ventas | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | YTD Q3 2024 (en $ miles) | YTD Q3 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| DTC | 70,823 | 80,197 | 203,901 | 214,558 |
| Al por mayor | 47,775 | 59,799 | 155,001 | 150,047 |
| Ingresos totales | 118,598 | 139,996 | 358,902 | 364,605 |
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Purple Innovation informó una pérdida neta de $ 39.2 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 36.0 millones para el mismo período en 2023. Las métricas financieras clave para este período incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | 118,598 | 139,996 |
| Beneficio bruto | 35,193 | 47,309 |
| Pérdida operativa | (46,813) | (32,614) |
| Pérdida neta | (39,310) | (36,135) |
La disminución de los ingresos netos fue impulsada principalmente por una disminución en la demanda del consumidor de productos relacionados con el hogar, junto con una reducción en el gasto en publicidad. El margen de beneficio bruto de la compañía disminuyó a 29.7% en el tercer trimestre de 2024 del 33.8% en el tercer trimestre de 2023, influenciado por cargos relacionados con la reestructuración de $ 12.9 millones.
Estructura de costos
Al 30 de septiembre de 2024, el costo total de ingresos de Purple Innovation fue de $ 83.4 millones, por debajo de $ 92.7 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución refleja los volúmenes de ventas más bajos y las mejores eficiencias de producción. El desglose de los costos es el siguiente:
| Categoría de gastos | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Marketing y ventas | 42,939 | 52,816 |
| General y administrativo | 17,266 | 17,524 |
| Investigación y desarrollo | 2,920 | 2,704 |
| Cargos de reestructuración | 18,881 | — |
| Gastos operativos totales | 82,006 | 79,923 |
Gestión de inventario
Al 30 de septiembre de 2024, Purple Innovation informó inventarios totales de $ 59.9 millones, por debajo de $ 66.9 millones a fines de 2023. El desglose del inventario es el siguiente:
| Tipo de inventario | 30 de septiembre de 2024 (en $ miles) | 31 de diciembre de 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Materia prima | 19,349 | 23,232 |
| Trabajo en proceso | 5,335 | 5,962 |
| Artículos terminados | 35,197 | 37,684 |
| Inventarios totales | 59,881 | 66,878 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Purple Innovation reportó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en $ miles) | 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | (24,611) | (55,808) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (6,381) | (10,183) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | 27,534 | 50,843 |
| Disminución neta en efectivo | (3,458) | (15,148) |
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía se situaron en $ 23.4 millones, por debajo de $ 26.9 millones a fines de 2023.
Perspectiva futura
Purple Innovation tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa e impulsar el crecimiento a través de varias iniciativas estratégicas, incluida la mejora de los márgenes brutos, la optimización de la efectividad del marketing y la ampliación de las ofertas de productos.
Cómo Purple Innovation, Inc. (PRPL) gana dinero
Fuentes de ingresos
Purple Innovation, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos canales de ventas: directo al consumidor (DTC) y al por mayor. El canal DTC incluye ventas de salas de exhibición de comercio electrónico y púrpura, mientras que el canal mayorista consiste en ventas para socios minoristas.
| Categoría de ventas | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| DTC | $70,823 | $80,197 | $203,901 | $214,558 |
| Al por mayor | $47,775 | $59,799 | $155,001 | $150,047 |
| Ingresos totales, neto | $118,598 | $139,996 | $358,902 | $364,605 |
Tipos de productos
Los productos de la compañía se clasifican principalmente en dos categorías: productos para dormir y otros productos. Los productos para dormir incluyen colchones, bases ajustables y accesorios para ropa de cama, mientras que otros productos comprenden cojines y varios artículos relacionados.
| Tipo de producto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Productos para dormir | $115,970 | $136,295 | $350,046 | $354,221 |
| Otro | $2,628 | $3,701 | $8,856 | $10,384 |
| Ingresos totales, neto | $118,598 | $139,996 | $358,902 | $364,605 |
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Purple informó una disminución de los ingresos netos de $ 21.4 millones, o 15.3%, en comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a una reducción en la demanda de productos relacionados con el hogar y un menor gasto publicitario.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $39,228 | $36,004 | $89,418 | $102,424 |
| Beneficio bruto | $35,193 | $47,309 | $125,853 | $123,361 |
| Gastos operativos | $82,006 | $79,923 | $210,342 | $220,876 |
| Margen de beneficio bruto | 29.7% | 33.8% | 35.1% | 33.8% |
Costo de los ingresos
El costo total de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, disminuyó en $ 8.2 millones, o 3.4%, a $ 233.0 millones, en comparación con $ 241.2 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuye a un volumen de ventas más bajo y una producción mejorada eficiencias.
| Componentes de costos | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo total de los ingresos | $233,049 | $241,244 |
| Cargos relacionados con reestructuración | $12,859 | $0 |
Gastos de marketing y ventas
Los gastos de marketing y ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, disminuyeron en $ 11.6 millones, o 8.4%, a $ 125.8 millones en comparación con $ 137.4 millones para el mismo período en 2023. Esta reducción refleja un recorte estratégico en el gasto publicitario.
| Categorías de gastos | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de marketing y ventas | $125,778 | $137,368 |
| Gastos generales y administrativos | $55,111 | $67,628 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $10,572 | $9,001 |
Perspectiva futura
Purple Innovation is focused on several strategic initiatives to drive revenue growth and improve profitability. These include enhancing gross margins, improving productivity in showrooms, optimizing e-commerce conversions, and innovating new product offerings.
| Iniciativas futuras | Detalles |
|---|---|
| Mejoras del margen bruto | Acciones de precios selectivos y optimización de la cadena de suministro. |
| Showroom Productivity | Focus on profitability rather than expansion, enhancing sales associate training. |
| E-commerce Conversion | Streamlining website experience and personalizing customer interactions. |
| Efectividad de marketing | Mejorar la eficiencia de los medios y mejorar la creatividad de la marca. |
| Nuevas innovaciones de productos | Acelerar el desarrollo de productos para satisfacer las necesidades de los consumidores. |
Purple Innovation, Inc. (PRPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Purple Innovation, Inc. (PRPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Purple Innovation, Inc. (PRPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Purple Innovation, Inc. (PRPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.