Purple Innovation, Inc. (PRPL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Purple Innovation, Inc.
Purple Innovation, Inc. hat seit seiner Gründung erhebliche Transformationen erfahren, um die Sleep Products -Branche zu revolutionieren. Das Unternehmen ist am besten für seine innovativen Matratzendesigns bekannt und hat seine Produktlinien um verschiedene schlafbezogene Gegenstände erweitert.
Finanzielle Leistung Overview (2024)
Bis zum 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Leistung von Purple neben strategischen Umstrukturierungsbemühungen auf die Verbesserung der operativen Effizienz auf den Markt für den Haushaltswaren.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 118,6 Millionen US -Dollar | 140,0 Millionen US -Dollar | -15.3% |
| Bruttogewinn | 35,2 Millionen US -Dollar | 47,3 Millionen US -Dollar | -25.6% |
| Betriebsverlust | 39,3 Millionen US -Dollar | 36,1 Millionen US -Dollar | +6.5% |
| Nettoverlust | 39,2 Millionen US -Dollar | 36,0 Millionen US -Dollar | +8.9% |
Operative Höhepunkte
In den ersten neun Monaten des 2024 verzeichnete Purple einen Nettoumsatz von 358,9 Mio. USD, ein Rückgang von 1,6% gegenüber 364,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Segment Direct-to Consumer (DTC) verzeichnete einen Rückgang der Einnahmen, während die Großhandelskanal verzeichnete ein geringes Wachstum.
- DTC -Einnahmen: 203,9 Mio. USD (2024) gegenüber 214,6 Mio. USD (2023)
- Großhandelseinnahmen: 155,0 Mio. USD (2024) gegenüber 150,0 Mio. USD (2023)
Das Unternehmen stand in den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende waren, mit einer Bruttogewinnmarge von 35,1% gegenüber 33,8% im Vorjahr, was auf Verbesserungen der Produktionseffizienz trotz des Umsatzvolumens hinweist.
Kostenmanagement und Umstrukturierung
Die Betriebskosten gingen aufgrund verschiedener Umstrukturierungsinitiativen zurück, wobei die Gesamtkosten für Einnahmen im Jahr 2024 233,0 Mio. USD von 241,2 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen sind. Dies spiegelt eine strategische Verschiebung zur Verbesserung der Betriebswirksamkeit und der Reduzierung der Produktionskosten wider.
| Kostenkategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtkosten für Einnahmen | 233,0 Millionen US -Dollar | 241,2 Millionen US -Dollar |
| Marketing- und Verkaufskosten | 125,8 Millionen US -Dollar | 137,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und administrative Kosten | 55,1 Millionen US -Dollar | 67,6 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 10,6 Millionen US -Dollar | 9,0 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant Purple Innovation, seinen Umstrukturierungsplan zu nutzen, um die Geschäftstätigkeit weiter zu rationalisieren, wobei bis Mitte 2025 zusätzliche Umstrukturierungsgebühren von rund 5,2 Mio. USD erwartet werden. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Bruttomargen und die betriebliche Effizienz durch strategische Preisgestaltung und verbesserte Produktangebote zu verbessern.
A Who gehört Purple Innovation, Inc. (PRPL)
Aktionärsstruktur
Ab dem 1. November 2024 besteht die Eigentümerstruktur von Purple Innovation, Inc. sowohl aus Stammaktien der Klasse A als auch aus der Klasse B:
| Klasse | Aktien hervorragend | Nennwert |
|---|---|---|
| Klasse a | 107,518,566 | $0.0001 |
| Klasse b | 191,648 | $0.0001 |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären ab 2024 zählen institutionelle Anleger und Insider:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 9.7% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.5% |
| Insider | W. B. "Bill" Brown (CEO) | 3.2% |
| Insider | Andere Führungskräfte und Vorstandsmitglieder | Ungefähr 2,5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Juni 2024 verabschiedete Purple Innovation einen NOL -Rechteplan zum Schutz seiner Netto -Betriebsverluste und beschränkte jeden Aktionär den Erwerb von mehr als 4,9% Eigentumszinsen, ohne die Gewässerungsbestimmungen auszulösen. Dieser Plan wurde eingerichtet, um die Steuervorteile des Unternehmens zu schützen, und wurde am 15. Oktober 2024 von den Aktionären ratifiziert.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung von Purple Innovation, Inc. rund 107 Millionen US -Dollar mit einem Handelspreis von 0,99 USD pro Aktie.
Insider -Besitz und eingeschränkte Aktieneinheiten
Zum 30. September 2024 gab es 3.971.000 nicht vestgte eingeschränkte Aktieneinheiten mit einem gewichteten durchschnittlichen Zuschussdatum von 1,93 USD.
Stammaktienbeschränkungen der Klasse B
Die Stammaktien der Klasse B werden in erster Linie von Insidern gehalten und haben eine erhebliche Stimmbefehle, sodass die Inhaber von Unternehmensentscheidungen im Vergleich zu den Aktionären der Klasse A überproportional beeinflusst werden können.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Purple Innovation einen Nettoverlust, der dem Unternehmen in Höhe von 39,2 Mio. USD mit einem Nettoumsatz von 118,6 Mio. USD zurückzuführen ist.
Schlussfolgerung der Aktionärsdynamik
Das Eigentum an Purple Innovation, Inc. konzentriert sich weiterhin auf institutionelle Anleger und Insider mit fortlaufenden Strategien zur Verwaltung der Aktionärsinteressen und zur Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Unternehmensführung durch den NOL -Rechteplan und die Stammaktien der Klasse B.
Lila Innovation, Inc. (PRPL) Leitbild
Overview des Leitbilds
Purple Innovation, Inc. zielt darauf ab, innovative Schlaflösungen bereitzustellen, die die Lebensqualität verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Premium -Produkten, die Komfort, Unterstützung und Technologie kombinieren und die Kundenzufriedenheit und Loyalität sicherstellen.
Kernwerte
- Innovation: Engagement für die kontinuierliche Verbesserung und Entwicklung neuer Schlafprodukte.
- Qualität: Gewissheit hochwertiger Materialien und Handwerkskunst in allen Produkten.
- Kundenorientierende: Priorisierung von Kundenfeedback und Bedürfnissen in der Produktentwicklung und -dienste.
- Nachhaltigkeit: Einbeziehung umweltfreundlicher Praktiken in die Herstellung und Beschaffung von Materialien.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete Purple Innovation über die folgenden Finanzdaten:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz (Q3 2024) | 118,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust (Q3 2024) | $ (39,2) Millionen |
| Bruttogewinn (Q3 2024) | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten (Q3 2024) | 82,0 Millionen US -Dollar |
| Kundenvorauszahlungen (Q3 2024) | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Inventar (Q3 2024) | 59,9 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Strategie
Purple Innovation positioniert sich als führend auf dem Markt für Premium Sleep Products und nutzt seine einzigartige Technologie und innovative Designs. Die Strategie des Unternehmens umfasst:
- Produktentwicklung: Konzentrieren Sie sich darauf, neue Produkte auf den Markt zu bringen, die sich den sich entwickelnden Anforderungen der Verbraucher erfüllen.
- Marketingeffizienz: Verbesserung der Marketingstrategien zur Steigerung der Markenbekanntheit und der Kundenakquisition.
- Betriebseffizienz: Stromlinienbetrieb zur Senkung der Kosten und zur Verbesserung der Gewinnmargen.
Jüngste Entwicklungen
Im jüngsten Quartal wurde die lila Innovation erheblich umstrukturiert, was 32,7 Millionen US -Dollar an verwandten Gebühren entspricht. Trotz dieser Herausforderungen erzielte das Unternehmen ein anderes Einkommen von 7,6 Mio. USD, vor allem aus einer Versicherung von Unternehmensunterbrechungen und einem Gewinn für Haftbefehlsverbindlichkeiten.
Zukünftige Aussichten
Lila Innovation ist optimistisch in Bezug auf zukünftiges Wachstum, die von Initiativen zur Verbesserung der Bruttomargen, der Verbesserung der Betriebswirksamkeit und der Erweiterung der Produktaufstellung vorangetrieben wird. Das Unternehmen zielt darauf ab, sich an Markttrends und Verbraucherpräferenzen anzupassen, um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.
Wie Purple Innovation, Inc. (PRPL) funktioniert
Geschäftsmodell
Purple Innovation, Inc. ist hauptsächlich in der Schlafproduktindustrie tätig und spezialisiert sich auf Matratzen und verwandte Produkte. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über zwei Hauptverkaufskanäle: Direct-to-Consumer (DTC) und Großhandel. Zum 30. September 2024 wurden die Nettoeinnahmen wie folgt gemeldet:
| Verkaufskategorie | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) | YTD Q3 2024 (in $ Tausenden) | YTD Q3 2023 (in $ Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| DTC | 70,823 | 80,197 | 203,901 | 214,558 |
| Großhandel | 47,775 | 59,799 | 155,001 | 150,047 |
| Gesamtumsatz | 118,598 | 139,996 | 358,902 | 364,605 |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Purple Innovation einen Nettoverlust von 39,2 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 36,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Die wichtigsten finanziellen Metriken für diesen Zeitraum umfassen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 118,598 | 139,996 |
| Bruttogewinn | 35,193 | 47,309 |
| Betriebsverlust | (46,813) | (32,614) |
| Nettoverlust | (39,310) | (36,135) |
Der Rückgang der Nettoeinnahmen war in erster Linie auf einen Rückgang der Verbrauchernachfrage nach hausgemachten Produkten zurückzuführen, sowie eine Verringerung der Werbeausgaben. Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens ging im dritten Quartal 2024 von 33,8% im ersten Quartal 2023 auf 29,7% zurück, was durch Umstrukturierungsgebühren von 12,9 Mio. USD beeinflusst wurde.
Kostenstruktur
Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten der Purple Innovation den Umsatzkosten von 83,4 Mio. USD von 92,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Der Rückgang spiegelt niedrigere Umsatzmengen und verbesserte Produktionseffizienzen wider. Die Kostenaufschlüsselung ist wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) |
|---|---|---|
| Marketing und Vertrieb | 42,939 | 52,816 |
| Allgemein und administrativ | 17,266 | 17,524 |
| Forschung und Entwicklung | 2,920 | 2,704 |
| Umstrukturierungskosten | 18,881 | — |
| Gesamtbetriebskosten | 82,006 | 79,923 |
Bestandsverwaltung
Ab dem 30. September 2024 meldete Purple Innovation insgesamt 59,9 Millionen US -Dollar, gegenüber 66,9 Mio. USD bis Ende 2023. Der Bestandsverfahren lautet wie folgt:
| Bestandtyp | 30. September 2024 (in Tausend US -Dollar) | 31. Dezember 2023 (in Tausend US -Dollar) |
|---|---|---|
| Rohstoffe | 19,349 | 23,232 |
| Arbeitenarbeit | 5,335 | 5,962 |
| Fertiger Waren | 35,197 | 37,684 |
| Gesamtbestände | 59,881 | 66,878 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Purple Innovation Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Typ | 2024 (in $ tausend) | 2023 (in $ tausend) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | (24,611) | (55,808) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (6,381) | (10,183) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 27,534 | 50,843 |
| Nettoabnahme von Bargeld | (3,458) | (15,148) |
Zum 30. September 2024 lag die Bar- und Bargeldäquivalente des Unternehmens auf 23,4 Mio. USD gegenüber 26,9 Mio. USD Ende 2023.
Zukünftige Aussichten
Lila Innovation zielt darauf ab, die betrieblichen Effizienz zu verbessern und das Wachstum durch verschiedene strategische Initiativen zu verbessern, einschließlich der Verbesserung der Bruttomargen, der Optimierung der Marketing -Effektivität und der Erweiterung der Produktangebote.
Wie Purple Innovation, Inc. (PRPL) Geld verdient
Einnahmequellen
Purple Innovation, Inc. erzielt hauptsächlich über zwei Vertriebskanäle: Direct-to Consumer (DTC) und Großhandel. Der DTC-Kanal umfasst den Verkauf von E-Commerce- und Purple Showrooms, während der Großhandelskanal aus Verkauf an Einzelhandelspartner besteht.
| Verkaufskategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| DTC | $70,823 | $80,197 | $203,901 | $214,558 |
| Großhandel | $47,775 | $59,799 | $155,001 | $150,047 |
| Gesamtumsatz, Netz | $118,598 | $139,996 | $358,902 | $364,605 |
Produkttypen
Die Produkte des Unternehmens werden hauptsächlich in zwei Kategorien eingeteilt: Schlafprodukte und andere Produkte. Zu den Schlafprodukten gehören Matratzen, verstellbare Basen und Bettenzubehör, während andere Produkte Kissen und verschiedene verwandte Gegenstände umfassen.
| Produkttyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Schlafprodukte | $115,970 | $136,295 | $350,046 | $354,221 |
| Andere | $2,628 | $3,701 | $8,856 | $10,384 |
| Gesamtumsatz, Netz | $118,598 | $139,996 | $358,902 | $364,605 |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete Purple einen Nettoumsatzrückgang von 21,4 Mio. USD oder 15,3%gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf eine Verringerung der Nachfrage nach hausgemachten Produkten und niedrigeren Werbeausgaben zurückgeführt.
| Finanzielle Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoverlust | $39,228 | $36,004 | $89,418 | $102,424 |
| Bruttogewinn | $35,193 | $47,309 | $125,853 | $123,361 |
| Betriebskosten | $82,006 | $79,923 | $210,342 | $220,876 |
| Bruttogewinnmarge | 29.7% | 33.8% | 35.1% | 33.8% |
Kosten für Einnahmen
Die Gesamtkosten für Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gingen um 8,2 Mio. USD oder 3,4%auf 233,0 Mio. USD zurück, verglichen mit 241,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird auf das niedrigere Verkaufsvolumen und eine verbesserte Produktion zurückgeführt Effizienz.
| Kostenkomponenten | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtkosten für Einnahmen | $233,049 | $241,244 |
| Umstrukturierende Gebühren | $12,859 | $0 |
Marketing- und Verkaufskosten
Die Marketing- und Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024, die um 11,6 Mio. USD oder 8,4%zurückgegangen sind, auf 125,8 Mio. USD gegenüber 137,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Reduzierung spiegelt eine strategische Kürzung der Werbeausgaben wider.
| Kostenkategorien | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Marketing- und Verkaufskosten | $125,778 | $137,368 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $55,111 | $67,628 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $10,572 | $9,001 |
Zukünftige Aussichten
Lila Innovation konzentriert sich auf verschiedene strategische Initiativen, um das Umsatzwachstum zu steigern und die Rentabilität zu verbessern. Dazu gehören die Verbesserung der Bruttomargen, die Verbesserung der Produktivität in Showrooms, die Optimierung der E-Commerce-Conversions und die Innovation neuer Produktangebote.
| Zukünftige Initiativen | Details |
|---|---|
| Brutto -Margenverbesserungen | Selektive Preisaktionen und Optimierung der Lieferkette. |
| Showroom -Produktivität | Konzentrieren Sie sich eher auf Rentabilität als auf Expansion und verbessern Sie die Vertriebsmitarbeitern. |
| E-Commerce-Konvertierung | Verbindungswebsite -Erfahrung und Personalisierung von Kundeninteraktionen. |
| Marketing -Effektivität | Verbesserung der Medieneffizienz und Verbesserung der Marke Creative. |
| Neue Produktinnovationen | Beschleunigung der Produktentwicklung, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu decken. |
Purple Innovation, Inc. (PRPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Purple Innovation, Inc. (PRPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Purple Innovation, Inc. (PRPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Purple Innovation, Inc. (PRPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.