PTC Inc. (PTC) Bundle
تاريخ موجز لـ PTC
تأسست شركة PTC Inc. في عام 1985، وتطورت بشكل ملحوظ على مر السنين، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع البرمجيات الصناعية. وتشتهر الشركة بحلولها المبتكرة التي تساعد الشركات المصنعة وشركات المنتجات على تحويل عملياتها رقميًا.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من العام المالي 2024، أعلنت شركة PTC عن إجمالي إيرادات قدره 2.298 مليار دولار، يعكس أ زيادة 10% من إيرادات العام الماضي 2.097 مليار دولار.
| المقياس المالي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 2,298 مليون دولار | 2,097 مليون دولار | 10% |
| الدخل التشغيلي | 588 مليون دولار | 458 مليون دولار | 28% |
| صافي الدخل | 376 مليون دولار | 246 مليون دولار | 53% |
| ربحية السهم (EPS) | $3.12 | $2.06 | 51% |
| التدفق النقدي الحر | 736 مليون دولار | 587 مليون دولار | 25% |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
في السنة المالية 2024، وصل معدل العائد السنوي لشركة PTC إلى 2.255 مليار دولار، وهو أ زيادة 14% مقارنة ب 1.979 مليار دولار في السنة المالية 2023. ويشير هذا النمو إلى أداء قوي لنموذج الاشتراك.
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| آر | 2,255 مليون دولار | 1,979 مليون دولار | 14% |
التطورات الأخيرة
شاركت PTC بنشاط في عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. والجدير بالذكر أن الشركة استحوذت على ServiceMax في السنة المالية 2023 مقابل 1.448 مليار دولار، وتعزيز قدرات إدارة دورة حياة الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، في السنة المالية 2024، استحوذت PTC على أنظمة نقية لـ 93 مليون دولار.
إرشادات للسنة المالية 2025
وبالنظر إلى المستقبل، وضعت PTC توجيهات طموحة للسنة المالية 2025، متوقعة أن تتراوح الإيرادات بين 2.505 مليار دولار و 2.605 مليار دولار، وهو ما يمثل معدل نمو 9% إلى 13%. من المتوقع أن تكون ربحية السهم المتوقعة للسنة المالية 2025 بين $3.68 و $4.57.
| مقياس إرشادات السنة المالية 2025 | المبلغ المتوقع |
|---|---|
| ربح | 2,505 - 2,605 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $3.68 - $4.57 |
| التدفق النقدي الحر | 835 – 850 مليون دولار |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
وكجزء من التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين، أعلنت شركة PTC عن خطة جديدة 2 مليار دولار ترخيص إعادة شراء الأسهم، ويسري حتى نهاية السنة المالية 2027. وتؤكد هذه الخطوة ثقة الشركة في صحتها المالية وآفاق نموها.
تواصل "بيه تي سي" التركيز على تعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق، والاستفادة من أدائها المالي القوي للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.
من يملك شركة PTC Inc. (PTC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة PTC Inc. (NASDAQ: PTC) بهيكل ملكية متنوع مع حيازات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين. يشمل أكبر المساهمين شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة، التي تمتلك مجتمعة نسبة كبيرة من أسهم الشركة القائمة. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لنسب الملكية:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.2% | المستثمر المؤسسي |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 6.4% | المستثمر المؤسسي |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 5.9% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.0% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.0% | متنوع |
| ملكية المطلعين | 2.5% | المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة |
| التعويم العام | 12.5% | مستثمرو التجزئة |
نشاط المساهمين الأخير
في عام 2024، أعلنت شركة PTC عن ترخيص جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 2 مليار دولار حتى نهاية العام المالي 2027، مما يشير إلى الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين. ويعكس هذا القرار استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة المساهمين وسط أداء مالي قوي.
الأداء المالي Overview
أظهرت شركة PTC أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغت إيراداتها المعلنة 2.298 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2024، بزيادة قدرها 10٪ من 2.097 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2023. وأعلنت الشركة عن زيادة في التدفق النقدي التشغيلي إلى 750 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 611 مليون دولار أمريكي سنويًا- أكثر من سنة. بلغت ربحية السهم (EPS) للسنة المالية 2024 3.12 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 51٪ مقارنة بـ 2.06 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2023.
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
أظهر المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا متزايدًا بشركة PTC، حيث وصل إجمالي الملكية المؤسسية إلى حوالي 80٪ اعتبارًا من أوائل عام 2024. ويشير هذا الاتجاه إلى الثقة في نموذج أعمال PTC وإمكانات النمو، لا سيما في قطاع البرمجيات الذي يركز على التحول الرقمي للشركات الصناعية والتصنيعية.
الملكية الداخلية والتعويض التنفيذي
تبلغ نسبة الملكية الداخلية 2.5%، وتتكون بشكل رئيسي من المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة. كما تمت مواءمة حزم التعويضات للمديرين التنفيذيين مع مقاييس الأداء، بما في ذلك خيارات الأسهم والمكافآت المرتبطة بنمو الشركة. على سبيل المثال، بلغت التعويضات القائمة على الأسهم للسنة المالية 2024 حوالي 223 مليون دولار.
القيمة السوقية
اعتبارًا من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة PTC حوالي 8.5 مليار دولار، مما يعكس مكانتها القوية في صناعة البرمجيات. وقد أظهر سهم الشركة مرونة، حيث تراوح سعر التداول مؤخرًا بين 70 دولارًا و80 دولارًا للسهم الواحد، مما يشير إلى بيئة استثمارية مستقرة للمساهمين.
التواصل مع المساهمين
تحافظ شركة PTC على اتصالات نشطة مع مساهميها، وتقدم تحديثات منتظمة من خلال مكالمات الأرباح وعروض المستثمرين. سلطت مكالمة الأرباح الأخيرة التي عقدت في 6 نوفمبر 2024 الضوء على استراتيجيات النمو للشركة والتوقعات المالية.
بيان مهمة شركة PTC Inc. (PTC).
Overview
PTC Inc. هي شركة برمجيات عالمية تركز على تمكين الشركات الصناعية والتصنيعية من تحويل عملياتها رقميًا. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالابتكار ونجاح العملاء من خلال الحلول التقنية المتقدمة.
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2024، أعلنت شركة PTC عن معدل سنوي قدره 2.255 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 14٪ مقارنة بـ 1.979 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023.
أبرز الأداء المالي
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 750 مليون دولار | 611 مليون دولار | 23% |
| التدفق النقدي الحر | 736 مليون دولار | 587 مليون دولار | 25% |
| ربح | 2,298 مليون دولار | 2,097 مليون دولار | 10% |
| ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $5.08 | $4.34 | 17% |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $3.12 | $2.06 | 51% |
إرشادات للسنة المالية 2025
بالنسبة للسنة المالية 2025، قدمت PTC إرشادات تشير إلى نمو معدل العائد المتوقع بنسبة 9% إلى 10% على أساس سنوي، مع نطاق إيرادات متوقع يتراوح بين 2.505 مليار دولار إلى 2.605 مليار دولار.
المبادرات الاستراتيجية
- تخطط PTC لتخصيص ما يقرب من 300 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم في السنة المالية 2025.
- وتهدف الشركة إلى مواءمة استراتيجيتها الخاصة بالذهاب إلى السوق لتعزيز مشاركة العملاء ودفع النمو.
- ومن المتوقع أن تركز الاستثمارات على توسيع محفظة المنتجات وتعزيز قدرات الخدمة.
مقاييس الأداء الرئيسية
| متري | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 627 مليون دولار | 547 مليون دولار | 15% |
| هامش التشغيل | 31% | 22% | 880 نقطة أساس |
| هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 44% | 37% | 740 نقطة أساس |
| صافي الدخل | 126 مليون دولار | 45 مليون دولار | 175% |
| النقد والنقد المعادل | 266 مليون دولار | 288 مليون دولار | (8%) |
الالتزام تجاه المساهمين
لدى PTC هدف طويل المدى يتمثل في إعادة ما يقرب من 50% من التدفق النقدي الحر للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم، ودعم قيمة المساهمين وسط استراتيجية مالية منضبطة.
اختتام بيان المهمة
تعكس مهمة شركة PTC Inc. التزامًا قويًا بالاستفادة من التكنولوجيا لدعم التحول الرقمي لقطاعي التصنيع والصناعة مع ضمان النمو المستدام والقيمة للمساهمين.
كيف تعمل شركة PTC (PTC).
نموذج الأعمال
PTC Inc. هي شركة برمجيات عالمية متخصصة في إدارة دورة حياة المنتج (PLM)، والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD)، وحلول إنترنت الأشياء (IoT). تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال نموذج قائم على الاشتراك، وتدر إيرادات من تراخيص البرامج وخدمات الدعم والحلول السحابية. اعتبارًا من نهاية العام المالي 2024، أعلنت شركة PTC عن إجمالي إيرادات قدرها 2.298 مليار دولار، يعكس أ نمو سنوي 10% من 2.097 مليار دولار في العام المالي 2023.
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
في الربع الرابع من السنة المالية 2024، أبلغت شركة PTC عن معدل ARR قدره 2.255 مليار دولار، زيادة 14% مقارنة ب 1.979 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023. نمت العملة الثابتة ARR بنسبة 12% سنة بعد سنة.
أبرز المعالم المالية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة PTC Inc. للسنة المالية 2024:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 2,298 مليون دولار | 2,097 مليون دولار | 10% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 750 مليون دولار | 611 مليون دولار | 23% |
| التدفق النقدي الحر | 736 مليون دولار | 587 مليون دولار | 25% |
| ربحية السهم (GAAP) | $3.123 | $2.063 | 51% |
| الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم | $5.084 | $4.344 | 17% |
| هامش التشغيل | 26% | 22% | 370 نقطة أساس |
| هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 39% | 36% | 270 نقطة أساس |
هيكل التكلفة
تمت الإشارة إلى النفقات التشغيلية لشركة PTC للسنة المالية 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | السنة المالية 2024 (بالملايين) | السنة المالية 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $558.95 | $530.13 |
| البحث والتطوير | $433.05 | $394.37 |
| العامة والإدارية | $232.38 | $233.52 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للسنة المالية 2024، أفادت شركة PTC بما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 266 مليون دولار
- إجمالي الدين: 1.753 مليار دولار، تخفيض 25% من 2.322 مليار دولار في السنة المالية 2023.
- التدفق النقدي التشغيلي: 750 مليون دولار
- التدفق النقدي الحر: 736 مليون دولار
التوجيه المستقبلي
بالنسبة للسنة المالية 2025، قدمت PTC إرشادات تشير إلى الإيرادات المتوقعة بين 2.505 مليار دولار و2.605 مليار دولار، مع معدل نمو متوقع قدره 9% إلى 13% سنة بعد سنة. وتتوقع الشركة تخصيص ما يقرب من 300 مليون دولار لعمليات إعادة شراء الأسهم خلال السنة المالية 2025.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز PTC على تعزيز قيمة العملاء وعوائد المساهمين من خلال مجموعة منتجات مختلفة. في السنة المالية 2024، ركزت الشركة على الاستثمار في إستراتيجيتها للذهاب إلى السوق لتقديم خدمة أفضل للعملاء ودفع النمو.
كيف تجني شركة PTC Inc. (PTC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة PTC Inc. إيراداتها من خلال مصادر مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على الحلول البرمجية لتطوير المنتجات والتصنيع والخدمات. تشمل المجالات الرئيسية للإيرادات ما يلي:
- الإيرادات المتكررة: ويشمل ذلك الخدمات والدعم القائم على الاشتراك، والذي يمثل 2,134 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2024، ارتفاعًا من 1,907 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023.
- إيرادات الترخيص: وهذا مستمد من التراخيص الدائمة، والتي بلغ مجموعها 32 مليون دولار في السنة المالية 2024.
- الخدمات المهنية: بلغت الإيرادات من خدمات الاستشارات والتنفيذ 132 مليون دولار في السنة المالية 2024.
| فئة الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2024 (مليون دولار) | إيرادات السنة المالية 2023 (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | 2,134 | 1,908 | 11.87 |
| إيرادات الترخيص | 32 | 39 | -17.95 |
| الخدمات المهنية | 132 | 150 | -12.00 |
| إجمالي الإيرادات | 2,298 | 2,097 | 9.59 |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PTC عن معدل انتظار سنوي قدره 2,255 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بـ 1,979 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ نمو ARR للعملة الثابتة للسنة المالية 2024 12٪.
أداء التشغيل
بلغ التدفق النقدي التشغيلي لشركة PTC للسنة المالية 2024 750 مليون دولار أمريكي، بزيادة 23% من 611 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023. وشهد التدفق النقدي الحر أيضًا زيادة كبيرة، حيث وصل إلى 736 مليون دولار أمريكي، بارتفاع 25% من 587 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقياس الأداء | السنة المالية 2024 (مليون دولار) | السنة المالية 2023 (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 750 | 611 | 22.77 |
| التدفق النقدي الحر | 736 | 587 | 25.38 |
مقاييس الربحية
تحسن الهامش التشغيلي لشركة PTC إلى 26% في السنة المالية 2024 من 22% في السنة المالية 2023. كما زاد هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 39%، مقارنة بـ 36% في العام السابق.
بلغت ربحية السهم (EPS) للسنة المالية 2024 3.12 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 51% من 2.06 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2023. وبلغت ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 5.08 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 17% من 4.34 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| هامش التشغيل | 26% | 22% | 18.18 |
| هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 39% | 36% | 8.33 |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $3.12 | $2.06 | 51.46 |
| ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $5.08 | $4.34 | 17.06 |
موقف الديون والنقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة PTC 266 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 288 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023. وانخفض إجمالي الدين إلى 1,753 مليون دولار أمريكي من 2,322 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 25%.
| بند الميزانية العمومية | السنة المالية 2024 (مليون دولار) | السنة المالية 2023 (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 266 | 288 | -7.64 |
| إجمالي الدين | 1,753 | 2,322 | -24.45 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع PTC إيرادات تتراوح بين 2,505 مليون دولار و2,605 مليون دولار، وهو ما يمثل معدل نمو يتراوح بين 9% إلى 13%. تم تحديد التوجيهات الخاصة بنمو ARR بنسبة 9٪ إلى 10٪ على أساس سنوي.
PTC Inc. (PTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PTC Inc. (PTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of PTC Inc. (PTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PTC Inc. (PTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.