PTC Inc. (PTC): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de PTC

PTC Inc., fondée en 1985, a considérablement évolué au fil des ans, s'établissant comme un leader du secteur des logiciels industriels. La société est connue pour ses solutions innovantes qui aident les fabricants et les sociétés de produits à transformer numériquement leurs opérations.

Performance financière Overview

Depuis l'exercice 2024, PTC a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,298 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 10% à partir des revenus de l'année précédente 2,097 milliards de dollars.

Revenus récurrents annuels (ARR)

Au cours de l'exercice 2024, le PTC a atteint 2,255 milliards de dollars, qui est un Augmentation de 14% par rapport à 1,979 milliard de dollars Au cours de l'exercice 2023. Cette croissance indique une forte performance du modèle d'abonnement.

Développements récents

PTC s'est activement engagé dans des acquisitions stratégiques pour renforcer sa position du marché. Notamment, la société a acquis ServiceMax au cours de l'exercice 2023 pour 1,448 milliard de dollars, améliorer ses capacités de gestion du cycle de vie des services. De plus, au cours de l'exercice 2024, PTC a acquis des systèmes purs pour 93 millions de dollars.

Guidance pour l'exercice 2025

Pour l'avenir, PTC a établi des conseils ambitieux pour l'exercice 2025, s'attendant à ce que les revenus varient entre 2,505 milliards de dollars et 2,605 milliards de dollars, représentant un taux de croissance de 9% à 13%. Le BPA prévu pour l'exercice 2025 devrait être entre $3.68 et $4.57.

Performance des actions et rachat d'actions

Dans le cadre de son engagement à retourner la valeur aux actionnaires, PTC a annoncé un nouveau 2 milliards de dollars Autorisation de rachat de partage, efficace jusqu'à l'exercice 2027. Cette décision souligne la confiance de l'entreprise dans ses perspectives de santé financière et de croissance.

PTC continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits et de la portée du marché, tirant parti de ses performances financières solides pour investir dans de futures opportunités de croissance.

A Who possède PTC Inc. (PTC)

Structure de propriété

En 2024, PTC Inc. (NASDAQ: PTC) a une structure de propriété diversifiée avec des avoirs importants par des investisseurs institutionnels. Les plus grands actionnaires comprennent des sociétés d'investissement et des fonds communs de placement, qui possèdent collectivement un pourcentage substantiel des actions en circulation de la société. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des pourcentages de propriété:

Activité des actionnaires récents

En 2024, PTC a annoncé une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 2 milliards de dollars jusqu'à la fin de l'exercice 2027, indiquant un engagement à retourner le capital aux actionnaires. Cette décision reflète la stratégie de l'entreprise visant à améliorer la valeur des actionnaires au milieu de fortes performances financières.

Performance financière Overview

PTC a montré des performances financières solides, avec un chiffre d'affaires déclaré de 2,298 milliards de dollars pour l'exercice 2024, une augmentation de 10% contre 2,097 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023. sur l'année. Le bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2024 était de 3,12 $, soit une augmentation de 51% contre 2,06 $ au cours de l'exercice 2023.

Tendances des investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels ont montré un intérêt croissant pour le PTC, la propriété institutionnelle totale atteignant environ 80% au début de 2024. Cette tendance indique la confiance dans le modèle commercial et le potentiel de croissance de PTC, en particulier dans le secteur des logiciels axé sur la transformation numérique pour la fabrication et les sociétés industrielles.

Propriété d'initiés et rémunération des cadres

La propriété d'initiés est déclarée à 2,5%, composée principalement de dirigeants de l'entreprise et de membres du conseil d'administration. Les forfaits de rémunération des dirigeants ont également été alignés sur les mesures de performance, y compris les options d'achat d'actions et les primes liées à la croissance de l'entreprise. Par exemple, la rémunération en actions pour l'exercice 2024 était d'environ 223 millions de dollars.

Capitalisation boursière

En 2024, la capitalisation boursière de PTC est d'environ 8,5 milliards de dollars, reflétant sa position forte au sein de l'industrie du logiciel. Les actions de la société ont montré de la résilience, avec une plage commerciale récente entre 70 $ et 80 $ par action, indiquant un environnement d'investissement stable pour les actionnaires.

Communication des actionnaires

PTC maintient une communication active avec ses actionnaires, fournissant des mises à jour régulières grâce aux appels de bénéfice et aux présentations des investisseurs. Le dernier appel de bénéfices tenu le 6 novembre 2024, a souligné les stratégies de croissance de l'entreprise et les perspectives financières.

Énoncé de mission PTC Inc. (PTC)

Overview

PTC Inc. est une société de logiciels mondiale qui se concentre sur l'activation des entreprises industrielles et manufacturières de transformer numériquement leurs opérations. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement envers l'innovation et la réussite des clients grâce à des solutions de technologie avancée.

Revenus récurrents annuels (ARR)

À la fin de l'exercice 2024, PTC a déclaré un ARR de 2,255 milliards de dollars, reflétant une croissance annuelle de 14% contre 1,979 milliard de dollars en 2023.

Points forts de performance financière

Guidance pour l'exercice 2025

Pour l'exercice 2025, PTC a fourni des conseils indiquant une croissance attendue de l'ARR de 9% à 10% en glissement annuel, avec une fourchette de revenus prévue de 2,505 milliards de dollars à 2,605 milliards de dollars.

Initiatives stratégiques

• PTC prévoit d'allouer environ 300 millions de dollars pour les rachats d'actions au cours de l'exercice 2025.
• L'entreprise vise à aligner sa stratégie de mise sur le marché pour améliorer l'engagement des clients et stimuler la croissance.
• Les investissements devraient se concentrer sur l'élargissement du portefeuille de produits et l'amélioration des capacités de service.

Mesures de performance clés

Engagement envers les actionnaires

PTC a pour objectif à long terme de retourner environ 50% des flux de trésorerie disponibles aux actionnaires par le biais de rachats d'actions, soutenant la valeur des actionnaires au milieu d'une stratégie financière disciplinée.

Conclusion de l'énoncé de mission

La mission de PTC Inc. reflète un engagement fort à tirer parti de la technologie pour soutenir la transformation numérique des secteurs de fabrication et industriels tout en garantissant une croissance et une valeur durables pour les actionnaires.

Comment fonctionne PTC Inc. (PTC)

Modèle commercial

PTC Inc. est une société de logiciels mondiale spécialisée dans la gestion du cycle de vie des produits (PLM), la conception assistée par ordinateur (CAD) et les solutions de l'Internet des objets (IoT). La société opère principalement via un modèle basé sur l'abonnement, générant des revenus à partir de licences logicielles, de services de support et de solutions cloud. À la fin de l'exercice 2024, PTC a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,298 milliards de dollars, reflétant un Croissance de 10% sur l'autre depuis 2,097 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2023.

Revenus récurrents annuels (ARR)

Au Q4 FY2024, PTC a signalé un Arr de 2,255 milliards de dollars, une augmentation de 14% par rapport à 1,979 milliard de dollars au quatrième trimestre FY2023. La monnaie constante Arr a grandi par 12% d'une année à l'autre.

Faits saillants financiers

Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour PTC Inc. pour l'exercice 2024:

Structure des coûts

Les dépenses d'exploitation du PTC pour l'exercice 2010 ont été notées comme suit:

Flux de trésorerie et liquidité

Pour l'exercice 2010, PTC a rapporté:

• Equivalents en espèces et en espèces: 266 millions de dollars
• Dette brute: 1,753 milliard de dollars, une réduction de 25% depuis 2,322 milliards de dollars au cours de l'exercice 20123.
• Flux de trésorerie d'exploitation: 750 millions de dollars
• Flux de trésorerie disponibles: 736 millions de dollars

Gouffon future

Pour l'exercice 20125, le PTC a fourni des conseils indiquant les revenus attendus entre 2,505 milliards de dollars et 2,605 milliards de dollars, avec un taux de croissance prévu de 9% à 13% d'une année à l'autre. L'entreprise prévoit d'allouer approximativement 300 millions de dollars pour les rachats de stock tout au long de l'exercice 2025.

Position et stratégie du marché

PTC se concentre sur l'amélioration de la valeur client et l'actionnaire renvoie via un portefeuille de produits différencié. Au cours de l'exercice 2010, la société a mis l'accent sur l'investissement dans sa stratégie de mise sur le marché pour mieux servir les clients et stimuler la croissance.

Comment PTC Inc. (PTC) fait de l'argent

Sources de revenus

PTC Inc. génère ses revenus grâce à divers flux, se concentrant principalement sur les solutions logicielles pour le développement de produits, la fabrication et le service. Les principaux domaines de revenus comprennent:

• Revenus récurrents: Cela comprend les services et le support basés sur l'abonnement, qui représentaient 2 134 millions de dollars au cours de l'exercice 2024, contre 1 907 millions de dollars au cours de l'exercice 2023.
• Revenus de licence: Ceci est dérivé de licences perpétuelles, qui ont totalisé 32 millions de dollars au cours de l'exercice 2024.
• Services professionnels: Les revenus des services de conseil et de mise en œuvre ont été de 132 millions de dollars au cours de l'exercice 2024.

Revenus récurrents annuels (ARR)

Au 30 septembre 2024, PTC a déclaré un ARR de 2 255 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 14% contre 1 979 millions de dollars l'année précédente. La croissance de la monnaie constante de la monnaie pour l'exercice 2024 était de 12%.

Performance opérationnelle

Les flux de trésorerie d'exploitation de PTC pour l'exercice 2024 étaient de 750 millions de dollars, en hausse de 23% contre 611 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. Les flux de trésorerie disponibles ont également connu une augmentation significative, atteignant 736 millions de dollars, une augmentation de 25% par rapport à 587 millions de dollars l'année précédente.

Métriques de rentabilité

La marge opérationnelle de PTC s'est améliorée à 26% au cours de l'exercice 2024, passant de 22% au cours de l'exercice 2023. La marge d'exploitation non GAAP a également augmenté à 39%, contre 36% l'année précédente.

Le bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2024 était de 3,12 $, soit une augmentation de 51% par rapport à 2,06 $ au cours de l'exercice 2023. Le BPA non GAAP était de 5,08 $, en hausse de 17% par rapport à 4,34 $ au cours de l'exercice 2023.

Dette et position en espèces

Au 30 septembre 2024, les équivalents totaux en espèces et en espèces de PTC se sont élevés à 266 millions de dollars, contre 288 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. La dette brute a diminué à 1 753 millions de dollars contre 2 322 millions de dollars l'année précédente, reflétant une réduction de 25%.

Perspectives futures

Pour l'exercice 2025, PTC prévoit des revenus entre 2 505 millions de dollars et 2 605 millions de dollars, ce qui représente un taux de croissance de 9% à 13%. Les directives pour la croissance ARR sont fixées de 9% à 10% en glissement annuel.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. PTC Inc. (PTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of PTC Inc. (PTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View PTC Inc. (PTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.