PTC Inc. (PTC) Bundle
Une brève histoire de PTC Inc.
PTC Inc., fondée en 1985, a évolué de manière significative au fil des ans, s'établissant comme un leader de l'industrie des logiciels, en particulier dans la gestion du cycle de vie des produits (PLM) et la conception assistée par ordinateur (CAD). L'entreprise est devenue publique en 1989 sur le Nasdaq sous le Symbole Ticker PTC.
Acquisitions et croissance
Ces dernières années, PTC a élargi son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques. Notamment, l'acquisition de ServiceMax au début de 2023 pour environ 828,2 millions de dollars a amélioré les capacités de PTC dans la gestion des services sur le terrain, contribuant de manière significative à la croissance des revenus.
Performance financière en 2024
As of June 30, 2024, PTC reported a total revenue of $1.671 billion for the nine months ended, representing an 8% increase from $1.550 billion in the same period of 2023. The company's operating income rose to $394.1 million compared to $337.3 million in the l'année précédente, reflétant une augmentation de 17%.
| Métrique financière | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $518.6 | $542.3 | (4%) |
| Revenu opérationnel | $95.8 | $109.9 | (13%) |
| Revenu net | $68.978 | $61.398 | 11% |
| Bénéfice dilué par action | $0.57 | $0.51 | 11% |
Revenus récurrents
Les revenus récurrents, qui comprennent les abonnements sur site, le soutien perpétuel et les offres SaaS, ont atteint 1,552 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, contre 1,408 milliard de dollars l'année précédente, marquant une augmentation de 10%.
| Source de revenus récurrente | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Abonnement sur site | $7.1 | $8.3 |
| Soutien perpétuel | $30.0 | $35.7 |
| SaaS | $481.6 | $498.4 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2024, PTC a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation de 651,9 millions de dollars, contre 561,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les flux de trésorerie disponibles sont également passés à 642,0 millions de dollars contre 543,1 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $651.9 | $561.1 |
| Dépenses en capital | ($9.8) | ($18.0) |
| Flux de trésorerie disponibles | $642.0 | $543.1 |
Gestion de la dette
Au 30 juin 2024, la dette totale du PTC s'élevait à 1,816 milliard de dollars, avec une partie importante attribuée à ses acquisitions. La Société a maintenu le respect de toutes les clauses financières associées à ses obligations de dette.
| Métriques de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| 4.000% billets pour personnes âgées dus 2028 | $500.0 |
| 3,625% de billets pour personnes âgées dus 2025 | $500.0 |
| Ligne de revolver de facilité de crédit | $322.0 |
| Prêt à terme de facilité de crédit | $493.8 |
A Who possède PTC Inc. (PTC)
Importants actionnaires
En 2024, PTC Inc. a une structure de propriété diversifiée, avec des enjeux importants entretenus par des investisseurs institutionnels et des fonds communs de placement. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 11,770,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 10,200,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 7.3% | 8,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.6% | 6,700,000 |
| Invesco Ltd. | 4.2% | 5,000,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un aspect essentiel de la structure de la propriété de PTC. En 2024, les principaux dirigeants et membres du conseil d'administration détiennent les pourcentages suivants:
| Initié | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| James Heppelmann | PDG | 1.5% | 1,800,000 |
| Kristian Talvitie | Directeur financier | 0.7% | 850,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 2.0% | 2,400,000 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle représente une partie substantielle des capitaux propres de PTC, reflétant la confiance dans les performances futures de l'entreprise:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 5.5% | 6,600,000 |
| Ishares Russell 1000 Growth ETF | 4.1% | 5,000,000 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 3.8% | 4,600,000 |
Changements récents de propriété
Les tendances récentes indiquent une légère augmentation de la propriété institutionnelle au cours de la dernière année, avec des achats notables auprès de grandes entreprises d'investissement:
- Vanguard Group a augmenté sa participation de 1,2%.
- BlackRock a acquis 0,8% supplémentaire des actions au cours de l'exercice.
- Fidelity a progressivement augmenté ses avoirs, reflétant un sentiment positif à l'orientation stratégique de PTC.
Capitalisation boursière
À la mi-2024, PTC Inc. a une capitalisation boursière d'environ 12,0 milliards de dollars, reflétant sa position forte dans l'industrie du logiciel.
Conclusion
Le paysage de la propriété de PTC se caractérise par un mélange de propriété institutionnelle et d'initiés, indiquant une entreprise publique bien soutenue. Les enjeux importants détenus par les principaux investisseurs institutionnels mettent la confiance dans la croissance et la stratégie opérationnelle de PTC à l'avenir.
Énoncé de mission PTC Inc. (PTC)
Overview de l'énoncé de mission de PTC
PTC Inc. se consacre à fournir des solutions technologiques qui facilitent la transformation numérique dans diverses industries. La société vise à permettre aux organisations d'innover plus rapidement, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de fournir des expériences client supérieures grâce à sa suite complète de solutions logicielles.
Indicateurs de performance financière
Au 30 juin 2024, PTC a signalé des mesures financières importantes indiquant sa performance opérationnelle:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Taux d'exécution annuel (ARR) | 2,13 milliards de dollars | 1,93 milliard de dollars | 10% |
| Revenus totaux | 518,6 millions de dollars | 542,3 millions de dollars | (4%) |
| Revenus récurrents totaux | 481,6 millions de dollars | 498,4 millions de dollars | (3%) |
| Revenu opérationnel | 95,8 millions de dollars | 109,9 millions de dollars | (13%) |
| Revenu net | 69,0 millions de dollars | 61,4 millions de dollars | 12% |
| Bénéfice dilué par action | $0.57 | $0.51 | 11% |
| Flux de trésorerie disponibles | 212,2 millions de dollars | 164,1 millions de dollars | 29% |
Domaines d'intervention stratégique
La mission de PTC met l'accent sur plusieurs domaines stratégiques clés:
- Innovation: PTC se concentre sur l'innovation continue dans ses offres de produits, en particulier dans des domaines tels que CAD, PLM et IoT.
- Succès du client: L'entreprise priorise la satisfaction des clients et vise à améliorer l'expérience utilisateur grâce à des solutions sur mesure.
- Transformation numérique: PTC aide les organisations dans leurs voyages de transformation numérique, leur permettant de tirer parti des données et de la technologie efficacement.
Position du marché et avantage concurrentiel
PTC se positionne comme un leader dans le paysage de transformation numérique, tirant parti de ses forces:
- Solutions complètes: Un large portefeuille de solutions qui répondent à divers besoins de l'industrie.
- Partenariats robustes: Collaborations avec des partenaires technologiques clés pour améliorer les capacités des produits.
- Reach global: Opérations dans plusieurs régions, facilitant une clientèle diversifiée.
Développements récents
En 2024, PTC a fait des acquisitions stratégiques et des améliorations de sa suite de produits, en particulier avec l'intégration de ServiceMax, qui a contribué de manière significative à sa croissance des revenus.
Perspectives financières
Pour le reste de l'exercice 2024, PTC prévoit une croissance continue due à l'expansion de ses offres SaaS et à l'occasion d'améliorer l'engagement des clients.
| Obligations | 30 juin 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| 4.000% billets pour personnes âgées dus 2028 | 500,0 millions de dollars | 500,0 millions de dollars |
| 3,625% de billets pour personnes âgées dus 2025 | 500,0 millions de dollars | 500,0 millions de dollars |
| Ligne de revolver de facilité de crédit | 322,0 millions de dollars | 202,0 millions de dollars |
| Prêt à terme de facilité de crédit | 493,8 millions de dollars | 500,0 millions de dollars |
| Dette totale | 1 815,8 millions de dollars | 1 702,0 millions de dollars |
| Dette totale, net des frais d'émission | 1 811,2 millions de dollars | 1 695,8 millions de dollars |
Au 30 juin 2024, la dette totale du PTC s'élevait à 1,82 milliard de dollars, reflétant sa stratégie financière pour soutenir les initiatives de croissance en tirant parti de la dette tout en conservant la conformité à toutes les alliances.
Comment fonctionne PTC Inc. (PTC)
Entreprise Overview
PTC Inc. est spécialisée dans les solutions logicielles pour la gestion du cycle de vie des produits (PLM), la conception assistée par ordinateur (CAD) et l'Internet des objets (IoT). Au 30 juin 2024, le taux d'exécution annuel de PTC (ARR) a atteint 2,13 milliards de dollars, reflétant un 10% augmenter une année à l'autre.
Performance financière
Au troisième trimestre de l'exercice 2024 (Q3 FY24), PTC a déclaré un chiffre d'affaires total de 518,6 millions de dollars, une diminution de 4% par rapport au Q3 FY23. La baisse a été influencée par une réduction des revenus de licence d'abonnement sur site.
| Métriques financières | Q3 FY24 | Q3 FY23 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 518,6 millions de dollars | 542,3 millions de dollars | -4% |
| Marge brute | 406,7 millions de dollars | 426,5 millions de dollars | -5% |
| Revenu opérationnel | 95,8 millions de dollars | 109,9 millions de dollars | -13% |
| Revenu net | 68,978 millions de dollars | 61,398 millions de dollars | +12.9% |
| Bénéfice dilué par action | $0.57 | $0.51 | +11% |
Répartition des revenus
Pour le troisième trimestre FY24, les sources de revenus de PTC ont été classées comme suit:
| Source de revenus | Q3 FY24 | Q3 FY23 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus logiciels | 488,6 millions de dollars | 506,7 millions de dollars | -4% |
| Services professionnels | 30,0 millions de dollars | 35,7 millions de dollars | -16% | Revenus récurrents | 481,6 millions de dollars | 498,4 millions de dollars | -3% |
Structure des coûts
Le coût total des revenus du PTC pour le trimestre FY24 était 111,9 millions de dollars, avec une marge brute de 406,7 millions de dollars, résultant en un pourcentage de marge brute de 78%.
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 310,9 millions de dollars, qui était un 2% diminuer par rapport à l'année précédente.
| Dépenses d'exploitation | Q3 FY24 | Q3 FY23 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 140,3 millions de dollars | 145,1 millions de dollars | -3% |
| Recherche et développement | 110,3 millions de dollars | 103,8 millions de dollars | +6% |
| Général et administratif | 49,7 millions de dollars | 57,1 millions de dollars | -13% |
Dette et flux de trésorerie
Au 30 juin 2024, la dette totale de PTC était 1,81 milliard de dollars, avec un solde en espèces total de 247,7 millions de dollars. L'argent fourni par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de l'exercice 24 était 651,9 millions de dollars, reflétant une augmentation de 561,1 millions de dollars en FY23.
| Métriques de la dette et des flux de trésorerie | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 1,81 milliard de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 247,7 millions de dollars |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 651,9 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
PTC continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres SaaS et l'amélioration des capacités du cloud. La stratégie de l'entreprise comprend la mise à profit des partenariats pour la prestation de services et le passage à un modèle de revenus plus basé sur l'abonnement, qui devrait stabiliser la reconnaissance des revenus au fil du temps.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de la région géographique du PTC pour le troisième trimestre FY24 ont été distribués comme suit:
| Région | T-T1 Fy24 Revenue | T-T1 Fy23 Revenue |
|---|---|---|
| Amériques | 253,6 millions de dollars | 278,3 millions de dollars |
| Europe | 170,6 millions de dollars | 173,6 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 94,4 millions de dollars | 90,5 millions de dollars |
Comment PTC Inc. (PTC) fait de l'argent
Sources de revenus
PTC Inc. génère des revenus via plusieurs flux, principalement classés en revenus logiciels, en support et en services cloud et en services professionnels. Le tableau suivant décrit les contributions des revenus pour les trois mois et neuf mois clos le 30 juin 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023.
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 juin 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 juin 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 juin 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 juin 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $518.6 | $542.3 | $1,671.9 | $1,550.4 |
| Revenus logiciels | $488.6 | $506.7 | $1,573.8 | $1,438.1 |
| Support et services cloud | $339.5 | $313.7 | $1,006.4 | $875.4 |
| Services professionnels | $30.0 | $35.7 | $98.1 | $112.4 |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 juin 2024, PTC a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) de 2,13 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 10% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante des contrats SaaS et à l'expansion de leurs offres cloud, en particulier dans la gestion du cycle de vie des produits (PLM) et les segments de conception assistée par ordinateur (CAD).
Structure des coûts
Le coût total des revenus du PTC pour les trois mois clos le 30 juin 2024, était de 111,9 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 406,7 millions de dollars, ou 78% des revenus totaux. La ventilation des coûts pour la même période est indiquée dans le tableau suivant:
| Composant coût | Trois mois terminés le 30 juin 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 juin 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Coût total des revenus | $111.9 | $115.9 |
| Marge brute | $406.7 | $426.5 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 juin 2024 ont totalisé 310,9 millions de dollars, reflétant une baisse de 316,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le tableau suivant résume les dépenses d'exploitation pour ces périodes:
| Catégorie de dépenses | Trois mois terminés le 30 juin 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 juin 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $140.3 | $145.1 |
| Recherche et développement | $110.3 | $103.8 |
| Général et administratif | $49.7 | $57.1 |
| Amortissement des actifs incorporels acquis | $10.7 | $10.7 |
| Dépenses d'exploitation totales | $310.9 | $316.6 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, PTC a déclaré un bénéfice net de 69,0 millions de dollars, ce qui se traduit par un bénéfice dilué par action de 0,57 $, contre 0,51 $ au cours de la même période de 2023. Le tableau suivant fournit le bénéfice net et les bénéfices par action Pour les périodes:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 juin 2024 | Trois mois terminés le 30 juin 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $69.0 | $61.4 |
| Bénéfice dilué par action | $0.57 | $0.51 |
Dette et flux de trésorerie
Au 30 juin 2024, la dette totale en circulation de PTC était de 1,82 milliard de dollars. L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 juin 2024 était de 651,9 millions de dollars, contre 561,1 millions de dollars l'année précédente, démontrant de solides capacités de production de flux de trésorerie.
| Composant de la dette | 30 juin 2024 (en millions) | 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| 4.000% billets pour personnes âgées dus 2028 | $500.0 | $500.0 |
| 3,625% de billets pour personnes âgées dus 2025 | $500.0 | $500.0 |
| Ligne de revolver de facilité de crédit | $322.0 | $202.0 |
| Prêt à terme de facilité de crédit | $493.8 | $500.0 |
| Dette totale | $1,815.8 | $1,702.0 |
Le modèle commercial de PTC met l'accent sur une transition vers les revenus récurrents des offres de logiciels en tant que service (SaaS), améliorant la stabilité financière et le potentiel de croissance à long terme. Les acquisitions stratégiques, telles que ServiceMax, ont également contribué positivement à la croissance des revenus et à la diversification des offres de services.
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