PTC Inc. (PTC): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von PTC

PTC Inc., das 1985 gegründet wurde, hat sich im Laufe der Jahre erheblich entwickelt und hat sich als führend im Bereich Industriesoftware etabliert. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Lösungen, mit denen Hersteller und Produktunternehmen ihre Geschäftstätigkeit digital verändern können.

Finanzielle Leistung Overview

Zum Geschäftsjahr 2024 meldete PTC einen Gesamtumsatz von 2,298 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 10% Zunahme Aus dem Umsatz des Vorjahres von 2,097 Milliarden US -Dollar.

Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)

Im Geschäftsjahr 2024 erreichte die ARR von PTC 2,255 Milliarden US -Dollar, was ist a 14% steigen im Vergleich zu 1,979 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Dieses Wachstum zeigt eine starke Abonnementmodellleistung an.

Jüngste Entwicklungen

PTC hat sich aktiv an strategischen Akquisitionen engagiert, um seine Marktposition zu stärken. Insbesondere erwarb das Unternehmen Servicemax im Geschäftsjahr 2023 für 1,448 Milliarden US -DollarVerbesserung der Funktionen des Dienstlebenszyklusmanagements. Darüber hinaus erwarb PTC im Geschäftsjahr 2024 reine Systeme für 93 Millionen Dollar.

Anleitung für das Geschäftsjahr 2025

Mit Blick nach vorne hat PTC ehrgeizige Anleitung für das Geschäftsjahr 2025 festgelegt und erwartet 2,505 Milliarden US -Dollar Und 2,605 Milliarden US -Dollareine Wachstumsrate von darstellen 9% bis 13%. Das prognostizierte EPS für das Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich dazwischen sein $3.68 Und $4.57.

Aktienleistung und Aktienrückkauf

Im Rahmen seines Engagements für den Rückkehrwert für die Aktionäre kündigte PTC eine neue an 2 Milliarden Dollar Aktienrückkaufgenehmigung, wirksam bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027. Dieser Schritt unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in seine finanziellen Gesundheits- und Wachstumsaussichten.

PTC konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Produktangebote und der Marktreichweite und nutzt seine robuste finanzielle Leistung, um in zukünftige Wachstumschancen zu investieren.

A WHER besitzt PTC Inc. (PTC)

Eigentümerstruktur

Ab 2024 hat PTC Inc. (NASDAQ: PTC) eine vielfältige Eigentümerstruktur mit erheblichen Beständen von institutionellen Anlegern. Zu den größten Aktionären gehören Investmentunternehmen und Investmentfonds, die zusammen einen erheblichen Prozentsatz der ausstehenden Aktien des Unternehmens besitzen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung des Eigentumsanteils:

Jüngste Aktionärsaktivität

Im Jahr 2024 kündigte PTC bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027 eine neue Genehmigung von 2 Milliarden US -Dollar in Höhe von 2 Milliarden US -Dollar an, was auf eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre hinweist. Diese Entscheidung spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, die den Aktionärswert unter starker finanzieller Leistung zu verbessern.

Finanzielle Leistung Overview

PTC hat eine robuste finanzielle Leistung erzielt, wobei der gemeldete Umsatz von 2,298 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2024, eine Steigerung von 10% gegenüber 2,097 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023. über das Jahr. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2024 betrug 3,12 USD, eine Steigerung von 51% gegenüber 2,06 USD im Geschäftsjahr 2023.

Institutionelle Anlegertrends

Institutionelle Anleger haben zu einem zunehmenden Interesse an PTC gezeigt, wobei der gesamte institutionelle Eigentum Anfang 2024 ungefähr 80% erreicht hat. Dieser Trend zeigt das Vertrauen in das Geschäftsmodell und das Wachstumspotenzial von PTC, insbesondere auf den Softwaresektor, der sich auf die digitale Transformation für Fertigung und Industrieunternehmen konzentriert.

Insider -Eigentümer und Ausgleich von Führungskräften

Insider -Eigentümer wird bei 2,5%gemeldet und bestehen hauptsächlich aus Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Die Vergütungspakete für Führungskräfte wurden ebenfalls mit Leistungsmetriken in Einklang gebracht, einschließlich Aktienoptionen und Boni, die mit dem Wachstum des Unternehmens verbunden sind. Zum Beispiel betrug die Aktienkompensation für das Geschäftsjahr 2024 ungefähr 223 Millionen US-Dollar.

Marktkapitalisierung

Ab 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von PTC ungefähr 8,5 Milliarden US -Dollar, was seine starke Position in der Softwareindustrie widerspiegelt. Die Aktie des Unternehmens hat Resilienz mit einem kürzlich durchgeführten Handelsbereich zwischen 70 und 80 USD pro Aktie gezeigt, was auf ein stabiles Investitionsumfeld für die Aktionäre hinweist.

Aktionärskommunikation

PTC unterhält eine aktive Kommunikation mit seinen Aktionären und bietet regelmäßige Aktualisierungen durch Ertragsgespräche und Anlegerpräsentationen. Der jüngste Ertragsgespräch am 6. November 2024 zeigte die Wachstumsstrategien und die finanziellen Aussichten des Unternehmens.

PTC Inc. (PTC) Leitbild

Overview

PTC Inc. ist ein globales Softwareunternehmen, das es sich darauf konzentriert, dass Industrie- und Fertigungunternehmen ihre Geschäftstätigkeit digital verändern können. Das Leitbild betont das Engagement für Innovation und Kundenerfolg durch fortschrittliche Technologielösungen.

Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)

Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 meldete PTC eine ARR von 2,255 Milliarden US-Dollar, was ein Wachstum von 14% gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 zurückzuführen ist.

Finanzielle Leistungen Highlights

Anleitung für das Geschäftsjahr 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 hat PTC eine Leitlinien für das erwartete ARR-Wachstum von 9% bis 10% gegenüber dem Vorjahr erteilt, wobei ein projizierter Umsatzbereich von 2,505 Mrd. USD auf 2,605 Milliarden US-Dollar projiziert wurde.

Strategische Initiativen

• PTC plant, im Geschäftsjahr 2025 rund 300 Millionen US -Dollar für Aktienrückkäufe zuzuordnen.
• Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Strategie für die Markteinführung auszurichten, um das Kundenbindung zu verbessern und das Wachstum voranzutreiben.
• Es wird erwartet, dass sich die Investitionen auf die Erweiterung des Produktportfolios und die Verbesserung der Servicefähigkeiten konzentrieren.

Wichtige Leistungsmetriken

Engagement für Aktionäre

PTC hat das langfristige Ziel, den Aktienrückkauf rund 50% des Free Cashflows an die Aktionäre zurückzugeben, was den Aktionärswert unter einer disziplinierten Finanzstrategie unterstützt.

Schlussfolgerung des Leitbilds

Die Mission von PTC Inc. spiegelt ein starkes Engagement für die Nutzung der Technologie wider, um die digitale Transformation von Fertigungs- und Industriesektoren zu unterstützen und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum und Wert für die Aktionäre sicherzustellen.

Wie PTC Inc. (PTC) funktioniert

Geschäftsmodell

PTC Inc. ist ein globales Softwareunternehmen, das sich auf Produktlebenszyklusmanagement (PLM), computergestütztes Design (CAD) und Internet of Things (IoT) spezialisiert hat. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich über ein abonnementbasiertes Modell und generiert Einnahmen aus Softwarelizenzen, Support Services und Cloud-Lösungen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 meldete PTC einen Gesamtumsatz von 2,298 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 10% Wachstum im Jahr gegenüber dem Vorjahr aus 2,097 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023.

Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)

Im vierten Quartal FJ2024 meldete PTC einen ARR von 2,255 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 14% im Vergleich zu 1,979 Milliarden US -Dollar In Q4 FY2023. Die konstante Währung ist durch 12% Jahr-über-Jahr.

Finanzielle Höhepunkte

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für PTC Inc. für das Geschäftsjahr 2024 zusammen:

Kostenstruktur

Die Betriebskosten von PTC für das Geschäftsjahr 2024 wurden wie folgt festgestellt:

Cashflow und Liquidität

Für das Geschäftsjahr2024 berichtete PTC:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 266 Millionen Dollar
• Bruttoverschuldung: 1,753 Milliarden US -Dollar, eine Reduzierung von 25% aus 2,322 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr2023.
• Betriebscashflow: 750 Millionen US -Dollar
• Free Cashflow: 736 Millionen US -Dollar

Zukünftige Anleitung

Für das Geschäftsjahr 2025 hat PTC Leitlinien gegeben, die den erwarteten Einnahmen zwischen den Einnahmen angeben 2,505 Milliarden US -Dollar und 2,605 Milliarden US -Dollarmit einer erwarteten Wachstumsrate von 9% bis 13% Jahr-über-Jahr. Das Unternehmen erwartet, ungefähr zuzuweisen 300 Millionen Dollar Für Aktienrückkaufgänge im gesamten Geschäftsjahr 2025.

Marktposition und Strategie

PTC konzentriert sich auf die Verbesserung des Kundenwerts und der Aktionärsrendite über ein differenziertes Produktportfolio. Im Geschäftsjahr 2024 betonte das Unternehmen die Investition in seine Startmarktstrategie, um Kunden besser zu bedienen und das Wachstum voranzutreiben.

Wie PTC Inc. (PTC) Geld verdient

Einnahmequellen

PTC Inc. generiert seine Einnahmen über verschiedene Ströme und konzentriert sich hauptsächlich auf Softwarelösungen für Produktentwicklung, Fertigung und Dienstleistung. Die wichtigsten Einnahmenbereiche umfassen:

• Wiederkehrende Einnahmen: Dies beinhaltet abonnementbasierte Dienste und Support, die im Geschäftsjahr 2024 2.134 Mio. USD entsprachen, gegenüber 1.907 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023.
• Lizenzeinnahmen: Dies wird aus ewigen Lizenzen abgeleitet, die im Geschäftsjahr 2024 32 Millionen US -Dollar betrugen.
• Professionelle Dienstleistungen: Der Umsatz aus Beratungs- und Implementierungsdiensten betrug im Geschäftsjahr 2024 132 Millionen US -Dollar.

Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)

Ab dem 30. September 2024 meldete PTC eine ARR von 2.255 Mio. USD, was einer Erhöhung um 14% gegenüber 1.979 Mio. USD im Vorjahr entspricht. Das ständige Währungswachstum für das Geschäftsjahr 2024 betrug 12%.

Betriebsleistung

Der operative Cashflow von PTC für das Geschäftsjahr 2024 betrug 750 Mio. USD, was einem Anstieg von 23% gegenüber 611 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 stieg. Der freie Cashflow verzeichnete ebenfalls einen signifikanten Anstieg und erreichte 736 Millionen US -Dollar, ein Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr.

Rentabilitätsmetriken

Die Betriebsmarge von PTC verbesserte sich im Geschäftsjahr 2024 von 22% im Geschäftsjahr 2023 auf 26%. Die nicht-GAAP-Betriebsmarge stieg ebenfalls auf 39%, verglichen mit 36% im Vorjahr.

Das Ergebnis je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2024 betrug 3,12 USD, eine Steigerung von 51% gegenüber 2,06 USD im Geschäftsjahr 2023. Das Nicht-GAAP-EPS betrug 5,08 USD, was einem Anstieg von 17% gegenüber 4,34 USD im Geschäftsjahr 2023 entspricht.

Verschuldung und Bargeldposition

Bis zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtkosten und die Bargeldäquivalente von PTC auf 266 Mio. USD gegenüber 288 Mio. USD im GJ 2023.

Zukünftige Aussichten

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet PTC den Umsatz zwischen 2.505 Mio. USD und 2.605 Mio. USD, was eine Wachstumsrate von 9% bis 13% entspricht. Die Leitlinien für das ARR-Wachstum sind von 9% bis 10% gegenüber dem Vorjahr festgelegt.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. PTC Inc. (PTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of PTC Inc. (PTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View PTC Inc. (PTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.