PTC Inc. (PTC) Bundle
Una breve historia de PTC
PTC Inc., fundada en 1985, ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, estableciéndose como líder en el sector de software industrial. La compañía es conocida por sus soluciones innovadoras que ayudan a los fabricantes y compañías de productos a transformar digitalmente sus operaciones.
Desempeño financiero Overview
A partir del año fiscal 2024, PTC informó un ingreso total de $ 2.298 mil millones, reflejando un Aumento del 10% de los ingresos del año anterior de $ 2.097 mil millones.
| Métrica financiera | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 2,298 millones | $ 2,097 millones | 10% |
| Ingreso operativo | $ 588 millones | $ 458 millones | 28% |
| Lngresos netos | $ 376 millones | $ 246 millones | 53% |
| Ganancias por acción (EPS) | $3.12 | $2.06 | 51% |
| Flujo de caja libre | $ 736 millones | $ 587 millones | 25% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
En el año fiscal 2024, el PTC llegó $ 2.255 mil millones, que es un Aumento del 14% en comparación con $ 1.979 mil millones En el año fiscal 2023. Este crecimiento indica un fuerte rendimiento del modelo de suscripción.
| Métrico | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Arrugado | $ 2,255 millones | $ 1,979 millones | 14% |
Desarrollos recientes
PTC se ha involucrado activamente en adquisiciones estratégicas para reforzar su posición de mercado. En particular, la compañía adquirió ServiceMax en el año fiscal 2023 para $ 1.448 mil millones, mejorando sus capacidades de gestión del ciclo de vida del servicio. Además, en el año fiscal 2024, PTC adquirió sistemas puros para $ 93 millones.
Orientación para el año fiscal 2025
Mirando hacia el futuro, PTC ha establecido una orientación ambiciosa para el año fiscal 2025, esperando que los ingresos oscilen entre $ 2.505 mil millones y $ 2.605 mil millones, representando una tasa de crecimiento de 9% a 13%. Se prevé que el EPS previsto para el año fiscal 2025 sea entre $3.68 y $4.57.
| Métrica de guía del año fiscal 2025 | Cantidad proyectada |
|---|---|
| Ganancia | $ 2,505 - $ 2,605 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $3.68 - $4.57 |
| Flujo de caja libre | $ 835 - $ 850 millones |
Rendimiento de acciones y recompra de acciones
Como parte de su compromiso de devolver el valor a los accionistas, PTC anunció un nuevo $ 2 mil millones Autorización de recompra de acciones, efectiva hasta el final del fiscal 2027. Este movimiento subraya la confianza de la compañía en sus perspectivas de salud y crecimiento financiero.
PTC continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos y el alcance del mercado, aprovechando su sólido desempeño financiero para invertir en futuras oportunidades de crecimiento.
A Who posee PTC Inc. (PTC)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, PTC Inc. (NASDAQ: PTC) tiene una estructura de propiedad diversa con importantes tenencias de inversores institucionales. Los accionistas más grandes incluyen empresas de inversión y fondos mutuos, que colectivamente poseen un porcentaje sustancial de las acciones en circulación de la compañía. A continuación se muestra un desglose detallado de los porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.2% | Inversor institucional |
| SSGA Funds Management, Inc. | 6.4% | Inversor institucional |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 5.9% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 5.0% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 40.0% | Varios |
| Propiedad interna | 2.5% | Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta |
| Flotador público | 12.5% | Inversores minoristas |
Actividad reciente de los accionistas
En 2024, PTC anunció una nueva autorización de recompra de acciones de $ 2 mil millones hasta el final del año fiscal 2027, lo que indica un compromiso de devolver el capital a los accionistas. Esta decisión refleja la estrategia de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas en medio de un fuerte desempeño financiero.
Desempeño financiero Overview
PTC ha mostrado un rendimiento financiero sólido, con ingresos reportados de $ 2.298 mil millones para el año fiscal 2024, un aumento del 10% de $ 2.097 mil millones en el año fiscal 2023. La compañía informó un aumento en el flujo de efectivo operativo a $ 750 millones, por encima de $ 611 millones de año. con un año. Las ganancias por acción (EPS) para el año fiscal 2024 fueron de $ 3.12, un aumento del 51% en comparación con $ 2.06 en el año fiscal 2023.
Tendencias institucionales de los inversores
Los inversores institucionales han demostrado un interés creciente en PTC, con una propiedad institucional total que alcanza aproximadamente el 80% a principios de 2024. Esta tendencia indica confianza en el modelo comercial y el potencial de crecimiento de PTC, particularmente en el sector de software centrado en la transformación digital para las empresas manufactureras y industriales.
Propiedad interna y compensación ejecutiva
La propiedad interna se informa al 2.5%, que consiste principalmente en ejecutivos de la compañía y miembros de la junta. Los paquetes de compensación para los ejecutivos también se han alineado con las métricas de rendimiento, incluidas las opciones de acciones y los bonos vinculados al crecimiento de la compañía. Por ejemplo, la compensación basada en acciones para el año fiscal 2024 fue de aproximadamente $ 223 millones.
Capitalización de mercado
A partir de 2024, la capitalización de mercado de PTC es de aproximadamente $ 8.5 mil millones, lo que refleja su posición fuerte dentro de la industria del software. Las acciones de la compañía han mostrado resiliencia, con un rango de negociación reciente entre $ 70 y $ 80 por acción, lo que indica un entorno de inversión estable para los accionistas.
Comunicación de los accionistas
PTC mantiene la comunicación activa con sus accionistas, proporcionando actualizaciones periódicas a través de llamadas de ganancias y presentaciones de inversores. La última llamada de ganancias celebrada el 6 de noviembre de 2024 destacó las estrategias de crecimiento de la compañía y las perspectivas financieras.
Declaración de misión de PTC Inc. (PTC)
Overview
PTC Inc. es una compañía de software global que se centra en permitir que las empresas industriales y de fabricación transformen digitalmente sus operaciones. La declaración de la misión enfatiza el compromiso con la innovación y el éxito del cliente a través de soluciones tecnológicas avanzadas.
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al final del año fiscal 2024, PTC reportó una ARR de $ 2.255 mil millones, lo que refleja un crecimiento año tras año del 14% en comparación con $ 1.979 mil millones en el año fiscal 2023.
Destacados de rendimiento financiero
| Métrico | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 750 millones | $ 611 millones | 23% |
| Flujo de caja libre | $ 736 millones | $ 587 millones | 25% |
| Ganancia | $ 2,298 millones | $ 2,097 millones | 10% |
| EPS no GAAP | $5.08 | $4.34 | 17% |
| GAAP EPS | $3.12 | $2.06 | 51% |
Orientación para el año fiscal 2025
Para el año fiscal 2025, PTC ha brindado orientación que indica un crecimiento esperado de ARR del 9% al 10% año tras año, con un rango de ingresos proyectado de $ 2.505 mil millones a $ 2.605 mil millones.
Iniciativas estratégicas
- PTC planea asignar aproximadamente $ 300 millones para recompras de acciones en el año fiscal 2025.
- La compañía tiene como objetivo alinear su estrategia de mercado para mejorar la participación del cliente e impulsar el crecimiento.
- Se espera que las inversiones se centren en expandir la cartera de productos y mejorar las capacidades de servicio.
Métricas clave de rendimiento
| Métrico | P4 FY 2024 | P4 FY 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 627 millones | $ 547 millones | 15% |
| Margen operativo | 31% | 22% | 880 bps |
| Margen operativo no GAAP | 44% | 37% | 740 bps |
| Lngresos netos | $ 126 millones | $ 45 millones | 175% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 266 millones | $ 288 millones | (8%) |
Compromiso con los accionistas
PTC tiene un objetivo a largo plazo de devolver aproximadamente el 50% del flujo de efectivo libre a los accionistas a través de recompras de acciones, apoyando el valor de los accionistas en medio de una estrategia financiera disciplinada.
Conclusión de la declaración de la misión
La misión de PTC Inc. refleja un fuerte compromiso de aprovechar la tecnología para apoyar la transformación digital de los sectores de fabricación e industrial al tiempo que garantiza un crecimiento y valor sostenibles para los accionistas.
Cómo funciona PTC Inc. (PTC)
Modelo de negocio
PTC Inc. es una compañía de software global que se especializa en soluciones de gestión del ciclo de vida del producto (PLM), diseño asistido por computadora (CAD) e Internet de las cosas (IoT). La compañía opera principalmente a través de un modelo basado en suscripción, generando ingresos a partir de licencias de software, servicios de soporte y soluciones en la nube. Al final del año fiscal 2024, PTC informó un ingreso total de $ 2.298 mil millones, reflejando un 10% de crecimiento año tras año de $ 2.097 mil millones En el año fiscal 2023.
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
En el cuarto trimestre del año fiscal2024, PTC informó una ARR de $ 2.255 mil millones, un aumento de 14% en comparación con $ 1.979 mil millones En el cuarto trimestre del año fiscal 201023. La moneda constante arrugrado por 12% año tras año.
Destacados financieros
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para PTC Inc. para el año fiscal 2024:
| Métrico | FY2024 | FY2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 2,298 millones | $ 2,097 millones | 10% |
| Flujo de caja operativo | $ 750 millones | $ 611 millones | 23% |
| Flujo de caja libre | $ 736 millones | $ 587 millones | 25% |
| Ganancias por acción (GAAP) | $3.123 | $2.063 | 51% |
| Ganancias no GAAP por acción | $5.084 | $4.344 | 17% |
| Margen operativo | 26% | 22% | 370 bps |
| Margen operativo no GAAP | 39% | 36% | 270 bps |
Estructura de costos
Los gastos operativos de PTC para FY2024 se observaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | FY2024 (en millones) | FY2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $558.95 | $530.13 |
| Investigación y desarrollo | $433.05 | $394.37 |
| General y administrativo | $232.38 | $233.52 |
Flujo de caja y liquidez
Para el año fiscal2024, PTC informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 266 millones
- Deuda bruta: $ 1.753 mil millones, una reducción de 25% de $ 2.322 mil millones en el año fiscal2023.
- Flujo de efectivo operativo: $ 750 millones
- Flujo de efectivo gratuito: $ 736 millones
Orientación futura
Para el año fiscal2025, PTC ha proporcionado orientación que indica los ingresos esperados entre $ 2.505 mil millones y $ 2.605 mil millones, con una tasa de crecimiento anticipada de 9% a 13% año tras año. La compañía espera asignar aproximadamente $ 300 millones Para recompras de acciones durante el año fiscal 2010.
Posición y estrategia del mercado
PTC se centra en mejorar el valor del cliente y los rendimientos de los accionistas a través de una cartera de productos diferenciada. En el año fiscal2024, la compañía enfatizó la inversión en su estrategia de mercado para servir mejor a los clientes e impulsar el crecimiento.
Cómo PTC Inc. (PTC) gana dinero
Flujos de ingresos
PTC Inc. genera sus ingresos a través de varias transmisiones, centrándose principalmente en soluciones de software para el desarrollo de productos, la fabricación y el servicio. Las áreas clave de ingresos incluyen:
- Ingresos recurrentes: Esto incluye servicios y soporte basados en suscripción, que representaron $ 2,134 millones en el año fiscal 2024, frente a $ 1,907 millones en el año fiscal 2023.
- Ingresos de la licencia: Esto se deriva de licencias perpetuas, que totalizaron $ 32 millones en el año fiscal 2024.
- Servicios profesionales: Los ingresos de los servicios de consultoría e implementación fueron de $ 132 millones en el año fiscal 2024.
| Categoría de ingresos | FY 2024 Ingresos ($ millones) | FY 2023 Ingresos ($ millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Recurring Revenue | 2,134 | 1,908 | 11.87 |
| Ingreso de la licencia | 32 | 39 | -17.95 |
| Servicios profesionales | 132 | 150 | -12.00 |
| Ingresos totales | 2,298 | 2,097 | 9.59 |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
As of September 30, 2024, PTC reported an ARR of $2,255 million, representing a 14% increase compared to $1,979 million in the previous year. The constant currency ARR growth for FY 2024 was 12%.
Rendimiento operativo
El flujo de efectivo operativo de PTC para el año fiscal 2024 fue de $ 750 millones, un 23% más de $ 611 millones en el año fiscal 2023. El flujo de efectivo libre también vio un aumento significativo, alcanzando $ 736 millones, un aumento del 25% de $ 587 millones en el año anterior.
| Métrico de rendimiento | FY 2024 ($ millones) | FY 2023 ($ millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 750 | 611 | 22.77 |
| Flujo de caja libre | 736 | 587 | 25.38 |
Métricas de rentabilidad
El margen operativo de PTC mejoró al 26% en el año fiscal 2024 del 22% en el año fiscal 2023. El margen operativo no GAAP también aumentó al 39%, en comparación con el 36% en el año anterior.
Las ganancias por acción (EPS) para el año fiscal 2024 fueron de $ 3.12, un aumento del 51% de $ 2.06 en el año fiscal 2023. El EPS no GAAP fue de $ 5.08, un 17% más de $ 4.34 en el año fiscal 2023.
| Métrica de rentabilidad | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Margen operativo | 26% | 22% | 18.18 |
| Margen operativo no GAAP | 39% | 36% | 8.33 |
| GAAP EPS | $3.12 | $2.06 | 51.46 |
| EPS no GAAP | $5.08 | $4.34 | 17.06 |
Posición de deuda y efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo total y los equivalentes de efectivo de PTC se situaron en $ 266 millones, por debajo de $ 288 millones en el año fiscal 2023. La deuda bruta disminuyó a $ 1,753 millones de $ 2,322 millones en el año anterior, lo que refleja una reducción del 25%.
| Artículo de balance | FY 2024 ($ millones) | FY 2023 ($ millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 266 | 288 | -7.64 |
| Deuda bruta | 1,753 | 2,322 | -24.45 |
Perspectiva futura
Para el año fiscal 2025, PTC anticipa ingresos entre $ 2,505 millones y $ 2,605 millones, lo que representa una tasa de crecimiento del 9% al 13%. La guía para el crecimiento de ARR se establece en 9% a 10% año tras año.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PTC Inc. (PTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of PTC Inc. (PTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PTC Inc. (PTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.