PTC Inc. (PTC) Bundle
Uma breve história do PTC
A PTC Inc., fundada em 1985, evoluiu significativamente ao longo dos anos, estabelecendo -se como líder no setor de software industrial. A empresa é conhecida por suas soluções inovadoras que ajudam os fabricantes e empresas de produtos a transformar digitalmente suas operações.
Desempenho financeiro Overview
No ano fiscal de 2024, a PTC relatou uma receita total de US $ 2,298 bilhões, refletindo a Aumento de 10% da receita do ano anterior de US $ 2,097 bilhões.
| Métrica financeira | EF 2024 | EF 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2.298 milhões | US $ 2.097 milhões | 10% |
| Receita operacional | US $ 588 milhões | US $ 458 milhões | 28% |
| Resultado líquido | US $ 376 milhões | US $ 246 milhões | 53% |
| Ganhos por ação (EPS) | $3.12 | $2.06 | 51% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 736 milhões | US $ 587 milhões | 25% |
Receita recorrente anual (ARR)
No ano fiscal de 2024, o AR de PTC alcançou US $ 2,255 bilhões, que é um Aumento de 14% comparado com US $ 1,979 bilhão No ano fiscal de 2023. Este crescimento indica um forte desempenho do modelo de assinatura.
| Métrica | EF 2024 | EF 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Arr | US $ 2.255 milhões | US $ 1.979 milhões | 14% |
Desenvolvimentos recentes
A PTC se envolveu ativamente em aquisições estratégicas para reforçar sua posição de mercado. Notavelmente, a empresa adquiriu o ServiceMax no ano fiscal de 2023 para US $ 1,448 bilhão, aprimorando seus recursos de gerenciamento do ciclo de vida de serviço. Além disso, no ano fiscal de 2024, o PTC adquiriu os sistemas pura para US $ 93 milhões.
Orientação para o ano fiscal de 2025
Olhando para o futuro, o PTC estabeleceu orientação ambiciosa para o ano fiscal de 2025, esperando US $ 2,505 bilhões e US $ 2,605 bilhões, representando uma taxa de crescimento de 9% a 13%. O EPS previsto para o ano fiscal de 2025 deve estar entre $3.68 e $4.57.
| EF 2025 Métrica de orientação | Valor projetado |
|---|---|
| Receita | $ 2.505 - US $ 2.605 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $3.68 - $4.57 |
| Fluxo de caixa livre | $ 835 - $ 850 milhões |
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
Como parte de seu compromisso de retornar valor aos acionistas, a PTC anunciou um novo US $ 2 bilhões Autorização de recompra de ações, efetiva até o final do ano fiscal de 2027. Esse movimento ressalta a confiança da empresa em suas perspectivas financeiras de saúde e crescimento.
A PTC continua a se concentrar em aprimorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado, aproveitando seu desempenho financeiro robusto para investir em futuras oportunidades de crescimento.
A Who possui PTC Inc. (PTC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a PTC Inc. (NASDAQ: PTC) possui uma estrutura de propriedade diversificada com participações significativas por investidores institucionais. Os maiores acionistas incluem empresas de investimento e fundos mútuos, que coletivamente possuem uma porcentagem substancial das ações em circulação da empresa. Abaixo está um detalhamento detalhado das porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | Investidor institucional |
| SSGA Funds Management, Inc. | 6.4% | Investidor institucional |
| Fidelity Management & Research Company | 5.9% | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 5.0% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 40.0% | Vários |
| Propriedade interna | 2.5% | Executivos da empresa e membros do conselho |
| Flutuação pública | 12.5% | Investidores de varejo |
Atividade recente dos acionistas
Em 2024, a PTC anunciou uma nova autorização de recompra de ações de US $ 2 bilhões até o final do ano fiscal de 2027, indicando um compromisso com o retorno do capital aos acionistas. Essa decisão reflete a estratégia da empresa de aprimorar o valor do acionista em meio ao forte desempenho financeiro.
Desempenho financeiro Overview
O PTC mostrou desempenho financeiro robusto, com receita relatada de US $ 2,298 bilhões no ano fiscal de 2024, um aumento de 10% de US $ 2,097 bilhões no ano fiscal de 2023. A empresa relatou um aumento no fluxo de caixa operacional para US $ 750 milhões, acima de US $ 611 milhões. acima do ano. O lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2024 foi de US $ 3,12, um aumento de 51% em comparação com US $ 2,06 no ano fiscal de 2023.
Tendências institucionais dos investidores
Os investidores institucionais demonstraram crescente interesse no PTC, com a propriedade institucional total atingindo aproximadamente 80% no início de 2024. Essa tendência indica confiança no modelo de negócios e potencial de crescimento da PTC, principalmente no setor de software focado na transformação digital para empresas de fabricação e industrial.
Propriedade interna e compensação executiva
A propriedade do Insider é relatada em 2,5%, consistindo principalmente nos executivos da empresa e membros do conselho. Pacotes de compensação para executivos também foram alinhados com métricas de desempenho, incluindo opções de ações e bônus vinculados ao crescimento da empresa. Por exemplo, a compensação baseada em ações para o ano fiscal de 2024 foi de aproximadamente US $ 223 milhões.
Capitalização de mercado
A partir de 2024, a capitalização de mercado da PTC é de aproximadamente US $ 8,5 bilhões, refletindo sua forte posição na indústria de software. As ações da empresa demonstraram resiliência, com uma faixa de negociação recente entre US $ 70 e US $ 80 por ação, indicando um ambiente de investimento estável para os acionistas.
Comunicação do acionista
A PTC mantém a comunicação ativa com seus acionistas, fornecendo atualizações regulares por meio de chamadas de ganhos e apresentações de investidores. Os últimos ganhos realizados em 6 de novembro de 2024 destacaram as estratégias de crescimento e as perspectivas financeiras da empresa.
PTC Inc. (PTC) Declaração de missão
Overview
A PTC Inc. é uma empresa global de software que se concentra em permitir que as empresas industriais e de manufatura transformem digitalmente suas operações. A declaração de missão enfatiza o compromisso com a inovação e o sucesso do cliente por meio de soluções avançadas de tecnologia.
Receita recorrente anual (ARR)
No final do ano fiscal de 2024, a PTC registrou um ARR de US $ 2,255 bilhões, refletindo um crescimento ano a ano de 14% em comparação com US $ 1,979 bilhão no ano fiscal de 2023.
Destaques de desempenho financeiro
| Métrica | EF 2024 | EF 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 750 milhões | US $ 611 milhões | 23% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 736 milhões | US $ 587 milhões | 25% |
| Receita | US $ 2.298 milhões | US $ 2.097 milhões | 10% |
| EPS não-GAAP | $5.08 | $4.34 | 17% |
| GAAP EPS | $3.12 | $2.06 | 51% |
Orientação para o ano fiscal de 2025
Para o ano fiscal de 2025, a PTC forneceu orientações indicando um crescimento esperado de ARR de 9% a 10% em relação ao ano anterior, com uma faixa de receita projetada de US $ 2,505 bilhões a US $ 2,605 bilhões.
Iniciativas estratégicas
- A PTC planeja alocar aproximadamente US $ 300 milhões para recompras de ações no ano fiscal de 2025.
- A empresa pretende alinhar sua estratégia de entrada no mercado para aprimorar o envolvimento do cliente e impulsionar o crescimento.
- Espera -se que os investimentos se concentrem em expandir o portfólio de produtos e aprimorar os recursos de serviço.
Métricas principais de desempenho
| Métrica | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 627 milhões | US $ 547 milhões | 15% |
| Margem operacional | 31% | 22% | 880 bps |
| Margem operacional não-GAAP | 44% | 37% | 740 bps |
| Resultado líquido | US $ 126 milhões | US $ 45 milhões | 175% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 266 milhões | US $ 288 milhões | (8%) |
Compromisso com os acionistas
A PTC tem uma meta de longo prazo de retornar aproximadamente 50% do fluxo de caixa livre aos acionistas por meio de recompras de ações, apoiando o valor dos acionistas em meio a uma estratégia financeira disciplinada.
Conclusão da declaração de missão
A missão da PTC Inc. reflete um forte compromisso de alavancar a tecnologia para apoiar a transformação digital dos setores de fabricação e industrial, garantindo crescimento e valor sustentáveis para os acionistas.
Como funciona o PTC Inc. (PTC)
Modelo de negócios
A PTC Inc. é uma empresa global de software especializada em soluções de gestão de ciclo de vida (PLM), design auxiliado por computador (CAD) e Internet of Things (IoT). A empresa opera principalmente por meio de um modelo baseado em assinatura, gerando receita com licenças de software, serviços de suporte e soluções em nuvem. No final do ano fiscal de 2024, a PTC relatou uma receita total de US $ 2,298 bilhões, refletindo a 10% de crescimento ano a ano de US $ 2,097 bilhões no ano fiscal de 2023.
Receita recorrente anual (ARR)
No quarto trimestre FY2024, o PTC relatou um ARR de US $ 2,255 bilhões, um aumento de 14% comparado com US $ 1,979 bilhão No quarto trimestre FY2023. A moeda constante ARR cresceu 12% ano a ano.
Destaques financeiros
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da PTC Inc. para o ano fiscal de 2024:
| Métrica | EF2024 | EF2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2.298 milhões | US $ 2.097 milhões | 10% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 750 milhões | US $ 611 milhões | 23% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 736 milhões | US $ 587 milhões | 25% |
| Ganhos por ação (GAAP) | $3.123 | $2.063 | 51% |
| Ganhos não-GAAP por ação | $5.084 | $4.344 | 17% |
| Margem operacional | 26% | 22% | 370 bps |
| Margem operacional não-GAAP | 39% | 36% | 270 bps |
Estrutura de custos
As despesas operacionais da PTC para o EF2024 foram observadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | EF2024 (em milhões) | EF2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $558.95 | $530.13 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $433.05 | $394.37 |
| Geral e Administrativo | $232.38 | $233.52 |
Fluxo de caixa e liquidez
Para o EF2024, PTC relatou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 266 milhões
- Dívida bruta: US $ 1,753 bilhão, uma redução de 25% de US $ 2,322 bilhões No EF2023.
- Fluxo de caixa operacional: US $ 750 milhões
- Fluxo de caixa livre: US $ 736 milhões
Orientação futura
Para o EF2025, o PTC forneceu orientações indicando receita esperada entre US $ 2,505 bilhões e US $ 2,605 bilhões, com uma taxa de crescimento prevista de 9% a 13% ano a ano. A empresa espera alocar aproximadamente US $ 300 milhões para recompras de ações durante o EF2025.
Posição e estratégia de mercado
O PTC se concentra em aprimorar o valor do cliente e os retornos dos acionistas por meio de um portfólio de produtos diferenciados. No EF2024, a empresa enfatizou o investimento em sua estratégia de entrada no mercado para melhor atender os clientes e impulsionar o crescimento.
Como a PTC Inc. (PTC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A PTC Inc. gera sua receita através de vários fluxos, concentrando -se principalmente em soluções de software para desenvolvimento, fabricação e serviço de produtos. As principais áreas de receita incluem:
- Receita recorrente: Isso inclui serviços e suporte baseados em assinatura, que representaram US $ 2.134 milhões no ano fiscal de 2024, acima dos US $ 1.907 milhões no ano fiscal de 2023.
- Receita de licença: Isso é derivado de licenças perpétuas, que totalizaram US $ 32 milhões no ano fiscal de 2024.
- Serviços profissionais: A receita dos serviços de consultoria e implementação foi de US $ 132 milhões no ano fiscal de 2024.
| Categoria de receita | FY 2024 Receita (US $ milhões) | Receita para o ano fiscal de 2023 (US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente | 2,134 | 1,908 | 11.87 |
| Receita de licença | 32 | 39 | -17.95 |
| Serviços profissionais | 132 | 150 | -12.00 |
| Receita total | 2,298 | 2,097 | 9.59 |
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, a PTC registrou um ARR de US $ 2.255 milhões, representando um aumento de 14% em comparação com US $ 1.979 milhões no ano anterior. O crescimento constante da moeda ARR para o ano fiscal de 2024 foi de 12%.
Desempenho operacional
O fluxo de caixa operacional da PTC para o ano fiscal de 2024 foi de US $ 750 milhões, um aumento de 23%, de US $ 611 milhões no ano fiscal de 2023. O fluxo de caixa livre também teve um aumento significativo, atingindo US $ 736 milhões, um aumento de 25% de US $ 587 milhões no ano anterior.
| Métrica de desempenho | EF 2024 (US $ milhões) | EF 2023 (US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 750 | 611 | 22.77 |
| Fluxo de caixa livre | 736 | 587 | 25.38 |
Métricas de rentabilidade
A margem operacional da PTC melhorou para 26% no EF 2024, de 22% no ano fiscal de 2023. A margem operacional não-GAAP também aumentou para 39%, em comparação com 36% no ano anterior.
O lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2024 foi de US $ 3,12, um aumento de 51% em relação a US $ 2,06 no ano fiscal de 2023. O EPS não-GAAP foi de US $ 5,08, um aumento de 17% em relação a US $ 4,34 no EF 2023.
| Métrica de rentabilidade | EF 2024 | EF 2023 | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Margem operacional | 26% | 22% | 18.18 |
| Margem operacional não-GAAP | 39% | 36% | 8.33 |
| GAAP EPS | $3.12 | $2.06 | 51.46 |
| EPS não-GAAP | $5.08 | $4.34 | 17.06 |
Dívida e posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes totais de caixa e caixa da PTC eram de US $ 266 milhões, abaixo dos US $ 288 milhões no ano fiscal de 2023. A dívida bruta diminuiu para US $ 1.753 milhões em US $ 2.322 milhões no ano anterior, refletindo uma redução de 25%.
| Item do balanço | EF 2024 (US $ milhões) | EF 2023 (US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 266 | 288 | -7.64 |
| Dívida bruta | 1,753 | 2,322 | -24.45 |
Perspectivas futuras
Para o ano fiscal de 2025, a PTC antecipa a receita entre US $ 2.505 milhões e US $ 2.605 milhões, representando uma taxa de crescimento de 9% a 13%. A orientação para o crescimento do ARR é fixada em 9% a 10% ano a ano.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PTC Inc. (PTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of PTC Inc. (PTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PTC Inc. (PTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.