Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Patterson-UTI Energy, Inc. في عام 1978، ونشأت من اندماج شركتي Patterson Services وUTI Energy. في البداية، ركزت الشركة على عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، في المقام الأول في الولايات المتحدة وكندا. شهدت أوائل الثمانينيات نموًا كبيرًا في عملياتها، مما أدى إلى توسيع أسطولها.
الطرح العام والنمو
في عام 1993، أصبح سهم Patterson-UTI متداولًا علنيًا في بورصة ناسداك تحت الرمز PTEN. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 100 مليون دولار في عامها الأول كهيئة عامة. شهدت هذه الفترة بداية استراتيجيات النمو العدوانية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ.
عمليات الاستحواذ والتوسع
طوال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخرطت شركة باترسون يو تي آي في سلسلة من عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض خدماتها. وشملت عمليات الاستحواذ البارزة:
- وفي عام 2000، تم شراء أصول الحفر لشركة H&P Drilling، مما أدى إلى إضافة 35 منصة إلى أسطولها التشغيلي.
- في عام 2007، الاستحواذ على قطاع الحفر في شركة Dura-Drill.
- وفي عام 2011، تم الاستحواذ على أصول منصات الحفر التابعة لشركة Pinnacle Drilling، مما أدى إلى إضافة أكثر من 20 منصة حفر عالية المواصفات.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أبلغت شركة باترسون-UTI عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.53 مليار دولارمما يعكس انتعاش أسواق النفط والغاز. كان صافي دخلهم لنفس العام موجودًا 13 مليون دولار، تحسن ملحوظ عن السنوات السابقة. حافظت الشركة على إجمالي قيمة الأصول بحوالي 3.68 مليار دولار.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.07 | -39.6 | 2.90 |
| 2019 | 1.40 | -38.2 | 2.70 |
| 2020 | 0.92 | -157.3 | 3.17 |
| 2021 | 1.25 | -22.5 | 3.45 |
| 2022 | 1.53 | 13.0 | 3.68 |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة Patterson-UTI عن خطط لتعزيز قدراتها التكنولوجية، مع التركيز على الأتمتة وتحليل البيانات لتحسين كفاءة الحفر. خصصت الشركة ما يقرب من 100 مليون دولار للبحث والتطوير في هذا القطاع.
موقف السوق والمنافسين
تعد شركة Patterson-UTI واحدة من أكبر مقاولي الحفر في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2023، قامت الشركة بتشغيل أسطول يزيد عن 150 منصة حفر وحافظت على مكانة هامة في خدمات ضخ الضغط. ومن بين المنافسين الرئيسيين في السوق ما يلي:
- هاليبرتون
- بيكر هيوز
- شلمبرجير
- ويذرفورد الدولية
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهم Patterson-UTI بسعر تقريبي $14.25 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.11 مليار دولار. وشهد سهم الشركة تقلبات بلغت ذروتها عند $20.55 في يونيو 2022.
مسؤولية الشركات
تؤكد شركة Patterson-UTI على التزامها بالسلامة والإشراف البيئي. في عام 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل (TRIR) البالغ 0.29، أقل بكثير من متوسط الصناعة.
من يملك شركة Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تتمتع شركة Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) بهيكل ملكية متنوع يشمل العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب المديرين التنفيذيين للشركة والمطلعين.
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تقريبًا 95% من أسهم Patterson-UTI القائمة مملوكة لمستثمرين مؤسسيين. ومن بين أصحاب المصلحة المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 22,638,783 | 12.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 19,744,512 | 10.7% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 17,509,285 | 9.6% |
| مجموعة ويلينغتون للإدارة LLP | 14,782,578 | 8.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 11,151,354 | 6.1% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون والمديرون أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| آندي هندريكس | المدير التنفيذي | 1,150,000 |
| بات ماكجرو | المدير المالي | 450,000 |
| مارك س. أيتكين | رئيس | 300,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 350,000 |
ملكية التجزئة
أما الأسهم المتبقية فيحتفظ بها مستثمرو التجزئة، وتشير التقديرات إلى أن مستثمري التجزئة يحتفظون بها تقريبًا 5% من إجمالي الأسهم القائمة لشركة Patterson-UTI Energy, Inc.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Patterson-UTI Energy, Inc. تقريبًا 2.32 مليار دولار اعتبارا من جلسة التداول الأخيرة. يتم تداول السهم في بورصة ناسداك تحت الرمز PTEN.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم شركة Patterson-UTI Energy, Inc. تقريبًا $12.50 لكل سهم. حققت الشركة عائدًا سنويًا حتى تاريخه تقريبًا 22%.
عمليات إعادة شراء الأسهم والأسهم القائمة
لقد سمحت شركة Patterson-UTI Energy, Inc. بإعادة شراء أسهم تصل إلى 100 مليون دولار. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حاليا حوالي 186 مليون.
استنتاج بشأن الملكية الحالية
يتم تشكيل مشهد ملكية شركة Patterson-UTI Energy, Inc. في الغالب من قبل المستثمرين المؤسسيين، مع مساهمات ملحوظة من المطلعين التنفيذيين ونسبة صغيرة يحتفظ بها مستثمرو التجزئة. ويؤكد هذا الهيكل ثقة المؤسسات المالية الكبرى في أداء الشركة في المستقبل.
بيان مهمة شركة باترسون-UTI Energy, Inc. (PTEN).
Overview بيان المهمة
تلتزم شركة Patterson-UTI Energy, Inc. بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها في صناعة النفط والغاز. يؤكد بيان مهمة الشركة على تركيزها على التميز التشغيلي والسلامة، مع التأكيد على تفانيها في تعزيز القيمة لأصحاب المصلحة.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- التميز التشغيلي: لتقديم أعلى معايير الخدمة والتكنولوجيا.
- أمان: - التمسك بثقافة السلامة وحماية البيئة.
- التركيز على العملاء: لتحديد أولويات احتياجات وتوقعات العملاء.
- ابتكار: الاستثمار المستمر في التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة.
- خلق القيمة: تعزيز عوائد أصحاب المصلحة من خلال الممارسات التشغيلية المنضبطة.
مقاييس الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | إجمالي الأصول (بملايين الدولارات الأمريكية) | سعر السهم (نهاية العام، بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,138 | (54) | 3,605 | 5.94 |
| 2021 | 1,546 | (34) | 3,617 | 8.40 |
| 2022 | 1,861 | 173 | 3,993 | 11.05 |
| 2023 | 2,300 | 225 | 4,250 | 13.80 |
موقف السوق
باترسون-UTI هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الحفر والإكمال في قطاع الطاقة. اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة أسطولًا يتكون من حوالي 170 منصة حفر برية، مما يجعلها واحدة من أكبر منصات الحفر في الولايات المتحدة.
التزام الموظف
تؤكد الشركة على أن موظفيها هم أعظم أصولها، وتسعى جاهدة للحفاظ على قوة عاملة متنوعة وشاملة. وفي عام 2023، كان هناك ما يقرب من 4500 موظف في مختلف الأدوار التشغيلية.
مبادرات الاستدامة
- الإشراف البيئي: الاستثمار في التقنيات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة مع المجتمعات المحلية ودعم المبادرات التعليمية.
- كفاءة الموارد: ممارسات تهدف إلى تقليل استخدام المياه وزيادة جهود إعادة التدوير.
التقدم التكنولوجي
تستثمر شركة Patterson-UTI بشكل كبير في التكنولوجيا لتحسين كفاءة الحفر وفعاليته. وقد اعتمدت الشركة تقنيات التحليلات والأتمتة المتقدمة لتحسين العمليات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
الأهداف الاستراتيجية
- نمو: التركيز على توسيع حصتها في السوق في أمريكا الشمالية واستكشاف الفرص الدولية.
- أمان: الالتزام بعدم وقوع أي حوادث في جميع الأنشطة التشغيلية.
- الربحية: الحفاظ على هوامش صافي الدخل الإيجابية وتحسين العائد على حقوق المساهمين.
كيف تعمل شركة Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN).
Overview باترسون-UTI للطاقة، وشركة
شركة Patterson-UTI Energy, Inc. هي شركة تقدم خدمات الحفر والضخ بالضغط لشركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما في الولايات المتحدة القارية وغرب كندا. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تقوم الشركة بتشغيل ما يقرب من **103** منصات حفر وتتمتع بقدرة ضخ ضغط تبلغ **1.8 مليون** قوة حصانية هيدروليكية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Patterson-UTI عن إيرادات تبلغ حوالي **500 مليون دولار**، مما يعكس زيادة **45%** عن العام السابق. تم الإبلاغ عن صافي خسارة لهذا الربع ** 25 مليون دولار ** مقارنة بخسارة صافية قدرها ** 32 مليون دولار ** في الربع نفسه من العام السابق. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع **100 مليون دولار**، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ **70 مليون دولار** في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 500 مليون دولار | 345 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 25 مليون دولار | 32 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 100 مليون دولار | 70 مليون دولار |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Patterson-UTI بشكل أساسي من خلال قطاعين: حفر العقود وضخ الضغط.
حفر العقود
يركز قطاع الحفر التعاقدي على تقديم خدمات الحفر لشركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما. في الربع الثالث من عام 2023، بلغ متوسط الإيرادات لكل منصة حوالي ** 26000 دولار ** يوميًا. وسجلت منصات الحفر التابعة للشركة متوسط معدل تشغيل **75%** خلال نفس الفترة.
ضخ الضغط
يوفر قطاع ضخ الضغط خدمات التكسير الهيدروليكي والتدعيم. بلغ متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية هيدروليكية في الربع الثالث من عام 2023 حوالي **20 دولارًا** لكل قوة حصانية هيدروليكية في اليوم. حقق القطاع هوامش تشغيلية قدرها **20%**.
| شريحة | متوسط الإيرادات | هامش الاستخدام/التشغيل |
|---|---|---|
| حفر العقود | 26,000 دولار في اليوم | استخدام 75% |
| ضخ الضغط | 20 دولارًا/حصانًا/يومًا | 20% هامش التشغيل |
موقف السوق
تتمتع شركة Patterson-UTI Energy, Inc. بمكانة قوية في قطاع الطاقة. تم تصنيف الشركة على أنها **ثالث أكبر** شركة حفر برية في الولايات المتحدة من حيث حجم الأسطول. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Patterson-UTI حوالي **3.5 مليار دولار**.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Patterson-UTI عن خطط لتوسيع عروض خدماتها في الأسواق الناشئة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون. وخصصت الشركة **50 مليون دولار** للبحث والتطوير في هذه المجالات. وتشمل المشاريع الحالية التعاون مع العديد من المنظمات التي تركز على تكنولوجيات الطاقة المستدامة.
معلومات الاستثمار والمساهمين
حافظت الشركة على نهج متحفظ تجاه النفقات الرأسمالية، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2023 إلى حوالي ** 200 مليون دولار **. أعادت شركة Patterson-UTI ما يقرب من ** 30 مليون دولار ** إلى المساهمين في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء أسهم في عام 2023.
| سنة | إجمالي النفقات الرأسمالية | العودة إلى المساهمين |
|---|---|---|
| 2023 | 200 مليون دولار | 30 مليون دولار |
كيف تجني شركة Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Patterson-UTI Energy, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعي الأعمال الرئيسيين: خدمات الحفر و ضخ الضغط.
خدمات الحفر
يقدم قطاع خدمات الحفر خدمات الحفر التعاقدية البرية ويقدم خدماته في المقام الأول لشركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. في عام 2022، تم إنتاج هذا القطاع تقريبًا 1.3 مليار دولار في الإيرادات.
- متوسط الإيرادات لكل منصة شهرياً: $28,000
- إجمالي منصات الحفر العاملة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023: 90
- معدل الاستفادة من منصات الحفر: 85%
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | متوسط تشغيل الحفارات | معدل الاستخدام (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $1.1 | 68 | 70 |
| 2022 | $1.3 | 80 | 75 |
| 2023 (الربع الثالث) | 1.0 دولار (تقديري) | 90 | 85 |
خدمات ضخ الضغط
يقدم قطاع ضخ الضغط خدمات التكسير الهيدروليكي في المقام الأول لشركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما. اعتبارًا من عام 2022، تم إنتاج هذا القطاع تقريبًا 900 مليون دولار في الإيرادات.
- متوسط الإيرادات لكل مرحلة: $25,000
- إجمالي المراحل التي سيتم ضخها عام 2022: 36,000
- حصة السوق في أمريكا الشمالية لضخ الضغط: 10%
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | مراحل ضخها | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $750 | 30,000 | 8% |
| 2022 | $900 | 36,000 | 10% |
| 2023 (الربع الثالث) | 800 دولار (تقديري) | 32,000 | 9% |
الاستحواذات الاستراتيجية
شاركت شركة Patterson-UTI في عمليات استحواذ استراتيجية لتوسيع عروضها وتعزيز المزايا التنافسية. في عام 2021، سيتم الاستحواذ على تقنيات الأداء وأضاف قدرات تشغيلية كبيرة. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بـ 100 مليون دولار.
النفقات الرأسمالية والصحة المالية
تواصل الشركة الاستثمار في المعدات والتكنولوجيا الجديدة لتحسين الكفاءة. في عام 2022، كانت النفقات الرأسمالية تقريبًا 300 مليون دولار.
- إجمالي الأصول كما في الربع الثالث 2023: 2.5 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.5
- صافي الدخل لعام 2022: 150 مليون دولار
موقف السوق والمشهد التنافسي
تعمل شركة Patterson-UTI في بيئة تنافسية، وتواجه منافسين مثل هاليبرتون و شلمبرجير. تتمتع الشركة بمكانة هامة في السوق بإجمالي قيمة سوقية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
التوقعات المستقبلية واستراتيجيات النمو
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Patterson-UTI لتوسيع خدماتها لتشمل قطاعات الطاقة المتجددة وتعزيز قدراتها التكنولوجية للتكيف مع تحولات السوق. من المتوقع أن يتراوح نمو الإيرادات المتوقع لعام 2023 بين 10-15% اعتمادا على ظروف السوق.
Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.