Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Patterson-Uti Energy, Inc. (Pten)
Patterson-Uti Energy, Inc. hat bis zu 2024 erhebliche Transformationen und strategische Entwicklungen durchgeführt. Das Unternehmen hat in erster Linie Bohr- und Druckpumpen für die Explorations- und Produktionsunternehmen in den USA und international angelegt.
Jüngste Fusionen und Übernahmen
Am 1. September 2023 absolvierte Patterson-UTI seine Fusion mit Nextier Oilfield Solutions Inc. im Wert von rund 2,8 Milliarden US-Dollar, einschließlich der Schuldenübernahme. Diese Fusion erweiterte die Serviceangebote von Patterson-UTI im Sektor Completion Services.
Darüber hinaus erwarb das Unternehmen am 14. August 2023 die Ulterra -Bohrtechnologien für rund 894 Millionen US -Dollar und verbesserte seine Herstellungs- und Vertriebsfähigkeiten für Bohrer.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Patterson-UTI einen Nettoverlust, der Stammaktionären von 978,8 Mio. USD zurückzuführen ist, was zu einem verwässerten Verlust je Aktie von 2,50 USD führte. Mit Ausnahme erheblicher Gebühren wie einer Wertminderung von 885 Mio. USD für Goodwill und 114 Mio. USD für die Aufgabe von Vermögenswerten betrug das bereinigte Nettoeinkommen rund 1,9 Mio. USD.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $ 1.357,2 Millionen | $ 1.011,5 Millionen | 34.2% |
| Nettoverlust | 978,8 Millionen US -Dollar) | 278 Millionen US -Dollar (278 Millionen) | N / A |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 1,9 Millionen US -Dollar | 50 Millionen Dollar | N / A |
| Investitionsausgaben | 150 Millionen US -Dollar (prognostiziertes viertes Viertel 2024) | 107,5 Millionen US -Dollar | 39.2% |
Betriebsmetriken
Die durchschnittliche aktive Rig-Anzahl in den USA für das Quartal 2024 betrug 107, ein Rückgang von 114 im zweiten Quartal 2024. Patterson-Uti erwartet, dass diese Rig-Anzahl auf durchschnittlich 106 im vierten Quartal 2024 auf durchschnittlich 106 ist.
Marktbedingungen und Rohstoffpreise
Die Ölpreise betrugen durchschnittlich 76,43 USD pro Barrel im dritten Quartal 2024, gegenüber 81,81 USD im zweiten Quartal 2024. Die Erdgaspreise betrugen durchschnittlich 2,11 USD pro MMBTU, etwas nach 2,07 USD im Vorquartal.
Beeinträchtigungen und Gebühren
Patterson-UTI verzeichnete im dritten Quartal 2024 erhebliche Beeinträchtigungen, einschließlich einer Beeinträchtigung von 885 Millionen US-Dollar, die mit seiner Abschlusseinheit von Completen-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aufgabe von Nicht-Tier-1-Spezif-Bohrstangen im Wert von 114 Mio. USD verbunden war.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwartet Patterson-UTI die erhöhten Investitionsausgaben und strategische Anpassungen als Reaktion auf schwankende Marktbedingungen und operative Effizienz. Das Unternehmen erwartet, dass die gesamten Investitionen für den vierten Quartal 2024 rund 150 Millionen US -Dollar betragen.
A WHER besitzt Patterson-Uti Energy, Inc. (Pten)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 hat Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN) eine vielfältige Aktionärsbasis. Das Eigentum wird an institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens verteilt.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 80% | ca. 312 Millionen Aktien |
| Insiderbesitz | 5% | ca. 19,5 Millionen Aktien |
| Einzelhandelsinvestoren | 15% | ca. 58,5 Millionen Aktien |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre von Patterson-Uti Energy, Inc. ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | ca. 41 Millionen Aktien |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | ca. 38 Millionen Aktien |
| State Street Corporation | 7.9% | ungefähr 31 Millionen Aktien |
| Treue -Investitionen | 6.2% | ungefähr 24 Millionen Aktien |
| Invesco Ltd. | 5.5% | ungefähr 21 Millionen Aktien |
Insider -Besitzstruktur
Insider-Eigentum an Patterson-Uti Energy umfasst Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, die zu ungefähr 5% der Gesamtanteile beitragen.
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Andy Hendricks | CEO | 5 Millionen Aktien |
| Jason McKee | CFO | 2 Millionen Aktien |
| Vorstand | Verschieden | 12,5 Millionen Aktien |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 verzeichnete Patterson-Uti Energy Veränderungen in seiner Eigentümerstruktur aufgrund erheblicher Fusionen und Akquisitionen, einschließlich der Fusion mit den nächsten Ölfeldlösungen, die zur Ausgabe zusätzlicher Aktien führten.
| Ereignis | Datum | Auswirkungen auf Aktien |
|---|---|---|
| Nächster Zusammenschluss | 1. September 2023 | 172 Millionen ausgegebene Aktien |
| Ulterra -Akquisition | 14. August 2023 | 35 Millionen ausgegebene Aktien |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von Patterson-Uti Energy spiegelt die Marktreaktionen auf seine Eigentumsänderungen und die finanzielle Leistung wider. Nach dem jüngsten Finanzbericht im September 2024 wurden die PTEN -Aktien mit ca. 14,50 USD gehandelt.
| Datum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | $14.50 | 5,6 Milliarden US -Dollar |
| 30. Juni 2024 | $15.75 | 6,2 Milliarden US -Dollar |
Zukünftige Eigentümerprojektionen
Analysten gehen davon aus, dass der institutionelle Eigentum in den kommenden Quartalen aufgrund der Wachstumsstrategien und der Markterweiterungspläne des Unternehmens zunehmen kann.
| Prognosezeitraum | Projiziertes institutionelles Eigentum | Projiziertes Einzelhandelsbesitz |
|---|---|---|
| Q4 2024 | 82% | 13% |
| 2025 | 85% | 10% |
Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN) Leitbild
Unternehmen Overview
Patterson-Uti Energy, Inc. ist ein führender Anbieter von Bohr- und Fertigstellungsdiensten für die Öl- und Erdgas-Explorations- und Produktionsindustrie. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Nordamerika tätig und möchte seinen Kunden effiziente, zuverlässige und innovative Dienstleistungen anbieten.
Leitbild
Die Mission von Patterson-Uti Energy ist es, seinen Kunden durch innovative Technologien und Dienstleistungen, die die Leistung verbessern und Risiken mindern, einen überlegenen Wert zu bieten. Das Unternehmen engagiert sich für Sicherheit, operative Exzellenz und nachhaltige Praktiken in allen Tätigkeiten.
Kernwerte
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden und der Umwelt.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Innovation: Verbesserung der Dienste durch fortschrittliche Technologie und Prozesse kontinuierlich.
- Kundenfokus: Aufbau langfristiger Beziehungen durch Verständnis und Erfüllung der Kundenbedürfnisse.
- Teamarbeit: Zusammenarbeit über alle Ebenen und Funktionen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Patterson-UTI einen Nettoverlust, der Stammaktionären von 979 Mio. USD zuzurechnen ist und 2,50 USD je Aktie entspricht. Ohne Wertminderung und andere Anpassungen betrug das bereinigte Nettoeinkommen 2 Mio. USD oder 0,00 USD pro Aktie.
Betriebsmetriken
Im dritten Quartal 2024 lag der durchschnittliche aktive Rig-Zählgerät von Patterson-UTI 107, gegenüber 114 im Vorquartal. Das Unternehmen erwartet im vierten Quartal durchschnittlich 106 Rigs.
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q2 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche aktive Rigtzahl | 107 | 114 | -7 |
| Vertragsbohrkontrolle (USD) | 401 Millionen Dollar | N / A | N / A |
| Investitionsausgaben (USD) | 150 Millionen US -Dollar (erwartet) | 86,8 Millionen US -Dollar | +78.0% |
| Wertminderung (USD) | 885 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Marktumfeld
Die Ölpreise betrugen im dritten Quartal von 2024 im Durchschnitt 76,43 USD pro Barrel, gegenüber 81,81 USD pro Barrel im zweiten Quartal. Die Erdgaspreise betrugen durchschnittlich 2,11 USD pro MMBTU, verglichen mit 2,07 USD im Vorquartal.
Jüngste Entwicklungen
Patterson-Uti absolvierte seine Fusion mit Nextier Oilfield Solutions am 1. September 2023 und bewertete die Transaktion mit ca. 2,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erwarb auch Ulerra -Bohrtechnologien für 894 Millionen US -Dollar.
Schlussfolgerung über das Engagement für die Stakeholder
Patterson-Uti Energy bleibt seinen Stakeholdern weiterhin verpflichtet, indem sie sich auf die betriebliche Effizienz, den technologischen Fortschritt und die Aufrechterhaltung einer robusten finanziellen Position konzentrieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, ein nachhaltiges Wachstum zu fördern und gleichzeitig die Herausforderungen des Öl- und Gassektors zu navigieren.
Wie Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN) funktioniert
Geschäftsstruktur
Patterson-Uti Energy, Inc. arbeitet über drei Hauptsegmente:
- Bohrdienste
- Abschlussdienste
- Bohrprodukte
Finanziell Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Patterson-UTI die folgenden Finanzergebnisse:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden $) | Direkte Betriebskosten (in Tausend US -Dollar) | Angepasster Bruttogewinn (in Tausenden US -Dollar) | Betriebsergebnis (Verlust) (in Tausenden US -Dollar) | Investitionsausgaben (in Tausend US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohrdienste | 421,563 | 250,877 | 170,686 | (34,395) | 69,127 |
| Abschlussdienste | 831,567 | 703,809 | 127,758 | (908,665) | 86,755 |
| Bohrprodukte | 89,102 | 47,144 | 41,958 | 9,136 | 16,309 |
| Andere | 14,990 | 10,077 | 4,913 | (3,573) | 5,909 |
| Gesamt | 1,357,222 | 1,011,877 | 345,315 | (936,207) | 178,100 |
Jüngste Leistungsmetriken
Im dritten Quartal 2024 erlebte Patterson-UTI die folgenden Schlüsselmetriken:
- Nettoverlust, der auf Stammaktionäre zurückzuführen ist: 978 Mio. USD oder 2,50 USD pro Aktie
- Bereinigter Nettogewinnung, der den Stammaktionären zuzurechnen ist: 2 Mio. USD oder 0,00 USD pro Aktie
- Durchschnittliche aktive Rig -Anzahl in den USA: 107 Rigs
- Vertragsbohrkontrollstlog in den USA: ca. 401 Millionen US -Dollar
Marktbedingungen
Der durchschnittliche Ölpreis betrug 76,43 USD pro Barrel, und die Erdgaspreise betrugen im dritten Quartal von 2024 im Durchschnitt 2,11 USD pro MMBTU.
Operative Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Patterson-Uti:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (in Tausenden US -Dollar) | 4,215,776 |
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden US -Dollar) | (915,007) |
| Investitionsausgaben (in Tausend US -Dollar) | 538,000 |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Betriebstag (USA) | $36.04 |
| Durchschnittliche direkte Betriebskosten pro Betriebstag (USA) | $19.87 |
Beeinträchtigung und Anklage
Patterson-Uti verzeichnete im dritten Quartal von 2024 eine erhebliche Gebühr von 885 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Goodwill und einer Auftragsgebühr von 114 Millionen US-Dollar für Legacy-Bohrungen.
Unternehmensentwicklungen
Zu den jüngsten Fusionen und Übernahmen gehören:
- Fusion mit Nextier Oilfield Solutions im Wert von rund 2,8 Milliarden US -Dollar, abgeschlossen am 1. September 2023.
- Übernahme von Ulterra -Bohrtechnologien für rund 894 Millionen US -Dollar, abgeschlossen am 14. August 2023.
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Patterson-UTI hat ein Aktienkokussprogramm für 1,0 Milliarden US-Dollar mit rund 780 Millionen US-Dollar für zukünftige Rückkäufe zum 30. September 2024 genehmigt.
Wie Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
Patterson-Uti Energy, Inc. arbeitet hauptsächlich in drei Geschäftssegmenten: Bohrdienstleistungen, Fertigstellungsdienstleistungen und Bohrprodukte.
Bohrdienste
Im Segment Bohrdienstleistungen betrugen die Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 421.563.000 USD, während die direkten Betriebskosten 250.877.000 USD betrugen, was zu einem bereinigten Bruttogewinn von 170.686.000 USD führte.
| Metriken | 3 Monate endete 30. September 2024 | 3 Monate endete 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $421,563,000 | $440,289,000 |
| Direkte Betriebskosten | $250,877,000 | $261,497,000 |
| Einbereinigter Bruttogewinn | $170,686,000 | $178,792,000 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $3,809,000 | $4,073,000 |
| Abschreibungen, Amortisation und Beeinträchtigung | $201,272,000 | $98,607,000 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $(34,395,000) | $76,112,000 |
| Investitionsausgaben | $69,127,000 | $58,426,000 |
Abschlussdienste
Das Segment Completion Services meldete einen Umsatz von 831.567.000 USD für die drei Monate am 30. September 2024, wobei die direkten Betriebskosten auf 703.809.000 USD entspricht. Der bereinigte Bruttogewinn betrug 127.758.000 USD.
| Metriken | 3 Monate endete 30. September 2024 | 3 Monate endete 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $831,567,000 | $805,373,000 |
| Direkte Betriebskosten | $703,809,000 | $653,240,000 |
| Einbereinigter Bruttogewinn | $127,758,000 | $152,133,000 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $10,253,000 | $10,637,000 |
| Abschreibungen, Amortisation und Beeinträchtigung | $140,930,000 | $138,693,000 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $(908,665,000) | $10,725,000 |
| Investitionsausgaben | $86,755,000 | $48,728,000 |
Bohrprodukte
Im Segment Bohrprodukte erreichten die Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, 89.102.000 USD, wobei die direkten Betriebskosten von 47.144.000 USD zu einem bereinigten Bruttogewinn von 41.958.000 USD führten.
| Metriken | 3 Monate endete 30. September 2024 | 3 Monate endete 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $89,102,000 | $86,054,000 |
| Direkte Betriebskosten | $47,144,000 | $46,147,000 |
| Einbereinigter Bruttogewinn | $41,958,000 | $39,907,000 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $9,898,000 | $8,092,000 |
| Abschreibungen, Amortisation und Beeinträchtigung | $22,924,000 | $23,176,000 |
| Betriebseinkommen | $9,136,000 | $8,639,000 |
| Investitionsausgaben | $16,309,000 | $13,958,000 |
Finanzielle Leistung Overview
For the nine months ended September 30, 2024, Patterson-UTI Energy reported total revenues of $4,215,776,000, compared to $2,562,139,000 for the same period in 2023. The increase in revenues is attributed to the acquisition of NexTier Oilfield Solutions and Ulterra Drilling Technologies, which expanded die Betriebskapazität des Unternehmens.
Investitionsausgaben und Cashflow
In den neun Monaten am 30. September 2024 entstanden Patterson-UTI Investitionen in Höhe von insgesamt 538 Millionen US-Dollar, hauptsächlich zur Verbesserung und Renovierung von Bohr- und Fertigstellungsdienstleistungen.
| Cashflow -Metriken | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(915,007,000) | $184,014,000 |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $859,702,000 | $553,282,000 |
| Cashflows aus Investitionstätigkeiten | $(524,815,000) | $(813,636,000) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | $(411,332,000) | $188,311,000 |
Schulden- und Eigenkapitalmanagement
Patterson-Uti konzentriert sich erheblich auf die Verwaltung seiner Schulden. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen keine Kredite im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität und eine Kreditkapazität von ca. 613 Millionen US -Dollar.
Das Unternehmen führte auch Aktienkäufe durch und kaufte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, im Wert von rund 269 Millionen US -Dollar Aktien.
Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.