QuinStreet, Inc. (QNST) Bundle
تاريخ موجز لشركة QuinStreet, Inc.
شركة Overview
QuinStreet, Inc. هي شركة رائدة في مجال تسويق الأداء وتتخصص في تقديم الاستفسارات المؤهلة، بما في ذلك النقرات والعملاء المتوقعين والمكالمات والتطبيقات والعملاء. تعمل الشركة في المقام الأول ضمن قطاعات الخدمات المالية والخدمات المنزلية، مستفيدة من منصة التكنولوجيا لتقديم نتائج تسويقية قابلة للقياس.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت QuinStreet عن صافي إيرادات قدره 279.2 مليون دولار، زيادة كبيرة 125% مقارنة ب 123.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكلفة الإيرادات 250.8 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 28.4 مليون دولار وهامش ربح إجمالي قدره 10%.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 29.6 مليون دولار، والتي تشمل:
- تطوير المنتج: 8.6 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 4.1 مليون دولار
- العامة والإدارية: 16.8 مليون دولار
وهذا يمثل أ 69% زيادة في مصاريف التشغيل من 17.5 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت QuinStreet خسارة صافية قدرها 1.4 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 10.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم $(0.02) مقارنة ب $(0.19) في العام السابق.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في QuinStreet 219.8 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 401.2 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 279.2 مليون دولار | 123.9 مليون دولار | 125% |
| تكلفة الإيرادات | 250.8 مليون دولار | 116.3 مليون دولار | 116% |
| إجمالي الربح | 28.4 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | 271% |
| مصاريف التشغيل | 29.6 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | 69% |
| صافي الخسارة | $(1.4 مليون) | $(10.6 مليون) | 87% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.02) | $(0.19) | 89% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 219.8 مليون دولار | 222.3 مليون دولار | -1% |
التدفقات النقدية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت QuinStreet:
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: $(13.7 مليون)
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: $(2.6 مليون)
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: $(9.2 مليون)
عمودي العميل
في الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع إيرادات QuinStreet حسب قطاع العميل كما يلي:
- الخدمات المالية: 76% من صافي الإيرادات
- الخدمات المنزلية: 23% من صافي الإيرادات
- إيرادات أخرى: 1% من صافي الإيرادات
الاستحواذات الاستراتيجية
قامت QuinStreet بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك:
- BestCompany وAquaVida في السنة المالية 2024
- التحديث، وMayo Labs، والنظام البيئي FC في السنة المالية 2021
- AmOne Corp. وCCM وMyBankTracker.com في السنة المالية 2019
اتجاهات السوق
يتأثر أداء QuinStreet باتجاهات السوق المختلفة، بما في ذلك:
- زيادة الإنفاق على التسويق الرقمي
- الضغوط التنافسية في قطاع الخدمات المالية
- التغييرات في سلوك المستهلك وميزانيات الإعلان
من يملك شركة QuinStreet, Inc. (QNST)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة QuinStreet, Inc. (QNST) إجمالي 56,127,603 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة.
كبار المساهمين
من بين المساهمين الرئيسيين في QuinStreet, Inc.:
- المستثمرون المؤسسيون: يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة، وأكبرها:
- مجموعة فانجارد إنك - 10.2%
- شركة بلاك روك - 9.8%
- شركة دايمنشنال فاند أدفيزورز إل بي - 6.5%
- ملكية المطلعين: يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون بشكل جماعي ما يقرب من 5٪ من أسهم الشركة.
أداء المخزون
بلغ سعر سهم QuinStreet اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 13.39 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 752 مليون دولار أمريكي.
المعاملات الأخيرة
في الربع الأخير، أبلغت QuinStreet عن إصدار 40350 سهمًا عند ممارسة خيارات الأسهم و142188 سهمًا بموجب خطة شراء أسهم الموظفين.
حقوق المساهمين
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $56 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $351,807 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(268) |
| العجز المتراكم | $(131,777) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $219,818 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت QuinStreet عن إيرادات صافية قدرها 279.2 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 123.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
وكان توزيع صافي الإيرادات حسب القطاع لنفس الفترة على النحو التالي:
| رَأسِيّ | صافي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الخدمات المالية | $210,891 |
| خدمات منزلية | $65,075 |
| الإيرادات الأخرى | $3,253 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية QuinStreet بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والممتلكات الداخلية وعدد متزايد من الأسهم التي يحتفظ بها مستثمرو التجزئة. تشير التطورات المستمرة في أداء الأسهم وحقوق المساهمين إلى وجود مشهد ملكية ديناميكي.
بيان مهمة QuinStreet, Inc. (QNST).
تركز شركة QuinStreet, Inc. على تقديم نتائج تسويقية مستهدفة وقابلة للقياس من خلال منصة التكنولوجيا المبتكرة والنهج الذي يركز على العمودي. تتمثل مهمتهم في ربط الشركات بالمستهلكين من خلال استفسارات عالية الجودة، بما في ذلك النقرات والعملاء المتوقعين والمكالمات والتطبيقات والعملاء.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت QuinStreet عن إيرادات صافية قدرها 279.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 125٪ مقارنة بـ 123.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بقطاع عملاء الخدمات المالية، الذي شهد إيرادات زيادة بنسبة 192% على أساس سنوي، مما ساهم بمبلغ 138.8 مليون دولار في إجمالي الإيرادات.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $279,219,000 | $123,923,000 | 125% |
| تكلفة الإيرادات | $250,814,000 | $116,274,000 | 116% |
| إجمالي الربح | $28,405,000 | $7,649,000 | 271% |
| صافي الخسارة | $(1,366,000) | $(10,565,000) | 87% |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.02) | $(0.19) | 89% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي نفقات التشغيل لـ QuinStreet إلى 29.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 17.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 69٪. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في المصاريف العامة والإدارية، والتي ارتفعت بنسبة 148% لتصل إلى 16.8 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى التعديلات في القيمة العادلة للاعتبارات الطارئة وزيادة التعويضات القائمة على الأسهم.
| فئة نفقات التشغيل | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تطوير المنتج | $8,620,000 | $7,637,000 | 13% |
| المبيعات والتسويق | $4,144,000 | $3,124,000 | 33% |
| العامة والإدارية | $16,848,000 | $6,787,000 | 148% |
تحليل التدفق النقدي
أبلغت QuinStreet عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة (13.7 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ (5.0 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في التدفق النقدي الخارجي بشكل أساسي إلى ارتفاع رأس المال العامل الاحتياجات، مع زيادة الحسابات المستحقة القبض بمقدار 63.6 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(13,706,000) | $(4,973,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(2,606,000) | $(5,094,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(9,206,000) | $(7,311,000) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت لدى QuinStreet أموال نقدية وما يعادلها بقيمة 25.0 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي أصول الشركة 401.2 مليون دولار، وإجمالي المطلوبات 181.4 مليون دولار، مما أدى إلى حقوق المساهمين 219.8 مليون دولار.
| مقاييس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $25,000,000 |
| إجمالي الأصول | $401,172,000 |
| إجمالي الالتزامات | $181,354,000 |
| حقوق المساهمين | $219,818,000 |
كيف تعمل شركة QuinStreet, Inc. (QNST).
نموذج الأعمال
تعمل شركة QuinStreet, Inc. بشكل أساسي في مجال التسويق الرقمي، مع التركيز على تقديم الاستفسارات المؤهلة من خلال قنوات مختلفة مثل النقرات أو العملاء المحتملين أو المكالمات أو التطبيقات أو العملاء. يتمحور نموذج أعمالها حول التسويق الرأسي، مما يسمح لها باستهداف صناعات محددة بشكل فعال.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت QuinStreet عن صافي إيرادات قدره 279.2 مليون دولار، زيادة كبيرة 125% من 123.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة إلى حد كبير بقطاع عملاء الخدمات المالية، والذي شهد نموًا في الإيرادات بنسبة 192%.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $279,219,000 | $123,923,000 | 125% |
| تكلفة الإيرادات | $250,814,000 | $116,274,000 | 116% |
| إجمالي الربح | $28,405,000 | $7,649,000 | 271% |
| خسارة التشغيل | ($1,207,000) | ($9,899,000) | 87% |
| صافي الخسارة | ($1,366,000) | ($10,565,000) | 87% |
عمودي العميل
تحقق الشركة إيرادات من مختلف قطاعات العملاء، ويأتي جزء كبير منها من الخدمات المالية والخدمات المنزلية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| العميل العمودي | الإيرادات (الربع الأول 2024) | الإيرادات (الربع الأول 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الخدمات المالية | $210,891,000 | $72,125,000 | 192% |
| خدمات منزلية | $65,075,000 | $49,394,000 | 32% |
| الإيرادات الأخرى | $3,253,000 | $2,404,000 | 35% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة QuinStreet للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 29.6 مليون دولار، يمثل أ 69% زيادة من 17.5 مليون دولار في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| فئة نفقات التشغيل | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تطوير المنتج | $8,620,000 | $7,637,000 | 13% |
| المبيعات والتسويق | $4,144,000 | $3,124,000 | 33% |
| العامة والإدارية | $16,848,000 | $6,787,000 | 148% |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت QuinStreet عن التدفقات النقدية على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($13,706,000) | ($4,973,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2,606,000) | ($5,094,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($9,206,000) | ($7,311,000) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى QuinStreet 56,127,603 سهم الصادرة والمعلقة. وسجلت الشركة صافي خسارة للسهم الواحد ($0.02) مقارنة ب ($0.19) في العام السابق.
| مشاركة مقاييس الأداء | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | ($0.02) | ($0.19) |
| متوسط الأسهم المرجحة المستخدمة في الحساب | 55,823,000 | 54,470,000 |
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في QuinStreet 219.8 مليون دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 401.2 مليون دولار.
كيف تجني شركة QuinStreet, Inc. (QNST) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة QuinStreet, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خدمات تسويق الأداء، مع التركيز على تقديم الاستفسارات المؤهلة للعملاء في مختلف القطاعات. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الرابع من عام 2024 (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | إيرادات الربع الرابع من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات المالية | $211,716 | 76% | $72,906 | 192% |
| خدمات منزلية | $38,657 | 23% | $22,957 | 32% |
| الإيرادات الأخرى (تسويق الأداء والخدمات التقنية) | $3,846 | 1% | $2,060 | 87% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $279,219 | 100% | $123,923 | 125% |
تركيز العميل
تتركز إيرادات الشركة بشكل كبير بين عدد قليل من العملاء. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان هناك عميلان في قطاع الخدمات المالية يمثلان:
- 20% من صافي الإيرادات
- 14% من صافي الإيرادات
وفي المقابل، لم يشكل أي عميل أكثر من 10% من صافي الإيرادات خلال نفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
زادت تكلفة إيرادات QuinStreet بشكل كبير، مما يعكس النمو في أنشطتها المدرة للدخل. هيكل التكلفة التفصيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| عنصر التكلفة | تكلفة الربع الرابع من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الرابع من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تكاليف الإعلام والتسويق | $131,900 | $60,000 | 119% |
| تكاليف الموظفين | $1,200 | $1,000 | 20% |
| مصروفات الإهلاك | $1,000 | $500 | 100% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $250,814 | $116,274 | 116% |
مصاريف التشغيل
كما زادت نفقات التشغيل بشكل كبير، مما يعكس الاستثمارات في تطوير المنتجات والوظائف الإدارية العامة. فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الرابع من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الرابع من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تطوير المنتج | $8,620 | $7,637 | 13% |
| المبيعات والتسويق | $4,144 | $3,124 | 33% |
| العامة والإدارية | $16,848 | $6,787 | 148% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $29,612 | $17,548 | 69% |
صافي الخسارة
على الرغم من الزيادة في الإيرادات، سجلت QuinStreet خسارة صافية قدرها:
- الربع الرابع 2024: 1,366,000 دولار
- الربع الرابع 2023: 10,565,000 دولار
بلغت الخسارة قبل ضرائب الدخل للربع الرابع من عام 2024 1,415,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 9,815,000 دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2023.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تتضمن إستراتيجية QuinStreet تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها الإعلامي للحصول على المزيد من ميزانيات العملاء. قامت الشركة بالعديد من عمليات الاستحواذ لتعزيز قدراتها، بما في ذلك:
- BestCompany
- أكوافيدا
تعد عمليات الاستحواذ هذه جزءًا من استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الإيرادات وتحسين الوصول إلى الوسائط عالية الجودة.
QuinStreet, Inc. (QNST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- QuinStreet, Inc. (QNST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of QuinStreet, Inc. (QNST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QuinStreet, Inc. (QNST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.