QuinStreet, Inc. (QNST) Bundle
Uma breve história da Quinstreet, Inc.
Empresa Overview
A Quinstreet, Inc. é uma empresa líder de marketing de desempenho especializada na entrega de consultas qualificadas, incluindo cliques, leads, chamadas, aplicativos e clientes. A empresa opera principalmente nos serviços financeiros e em serviços domésticos verticais, aproveitando uma plataforma de tecnologia para fornecer resultados mensuráveis de marketing.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Quinstreet relatou receita líquida de US $ 279,2 milhões, um aumento significativo de 125% comparado com US $ 123,9 milhões pelo mesmo período em 2023. O custo da receita foi US $ 250,8 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 28,4 milhões e uma margem de lucro bruta de 10%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 29,6 milhões, que inclui:
- Desenvolvimento de produtos: US $ 8,6 milhões
- Vendas e marketing: US $ 4,1 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 16,8 milhões
Isso representa um 69% aumento das despesas operacionais de US $ 17,5 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Perda líquida e ganhos por ação
Quinstreet registrou uma perda líquida de US $ 1,4 milhão Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 10,6 milhões pelo mesmo período em 2023. A perda líquida por ação foi $(0.02) comparado com $(0.19) no ano anterior.
Equidade dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Quinstreet estava em US $ 219,8 milhões, com o total de passivos e patrimônio dos acionistas no valor de US $ 401,2 milhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 279,2 milhões | US $ 123,9 milhões | 125% |
| Custo da receita | US $ 250,8 milhões | US $ 116,3 milhões | 116% |
| Lucro bruto | US $ 28,4 milhões | US $ 7,6 milhões | 271% |
| Despesas operacionais | US $ 29,6 milhões | US $ 17,5 milhões | 69% |
| Perda líquida | $ (1,4 milhão) | $ 10,6 milhões) | 87% |
| Perda líquida por ação | $(0.02) | $(0.19) | 89% |
| Equidade total dos acionistas | US $ 219,8 milhões | US $ 222,3 milhões | -1% |
Fluxos de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Quinsstreet informou:
- Caixa líquida usada em atividades operacionais: $ (13,7 milhões)
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: $ (2,6 milhões)
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: $ (9,2 milhões)
Verticais do cliente
No terceiro trimestre de 2024, a quebra de receita de Quinstreet pela vertical do cliente foi a seguinte:
- Serviços financeiros: 76% de receita líquida
- Serviços domésticos: 23% de receita líquida
- Outra receita: 1% de receita líquida
Aquisições estratégicas
Quinstreet fez várias aquisições estratégicas, incluindo:
- Bestcompany e Aquavida no ano fiscal de 2024
- Modernizar, Mayo Labs e FC EcoSystem no ano fiscal de 2021
- Amone Corp., CCM e MyBankTracker.com no ano fiscal de 2019
Tendências de mercado
O desempenho da Quinstreet é influenciado por várias tendências de mercado, incluindo:
- Aumento de gastos de marketing digital
- Pressões competitivas no setor de serviços financeiros
- Mudanças no comportamento do consumidor e orçamentos de publicidade
A Who é proprietário da Quinstreet, Inc. (qnst)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Quinstreet, Inc. (QNST) tinha um total de 56.127.603 ações ordinárias emitidas e pendentes.
Principais acionistas
Os principais acionistas da Quinstreet, Inc. incluem:
- Investidores institucionais: Vários investidores institucionais mantêm participações significativas, com o maior ser:
- Vanguard Group, Inc. - 10,2%
- BlackRock, Inc. - 9,8%
- Dimensional Fund Advisors LP - 6,5%
- Propriedade interna: Diretores e diretores executivos possuem coletivamente aproximadamente 5% das ações da empresa.
Desempenho de ações
O preço das ações da Quinsstreet em 30 de setembro de 2024 era de US $ 13,39, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 752 milhões.
Transações recentes
No último trimestre, a Quinstreet registrou a emissão de 40.350 ações após o exercício de opções de ações e 142.188 ações sob o plano de compra de ações dos funcionários.
Equidade do acionista
| Componente | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $56 |
| Capital adicional pago | $351,807 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(268) |
| Déficit acumulado | $(131,777) |
| Equidade total dos acionistas | $219,818 |
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Quinsstreet registrou receita líquida de US $ 279,2 milhões, um aumento significativo de US $ 123,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
A repartição da receita líquida na vertical para o mesmo período foi a seguinte:
| Vertical | Receita líquida (em milhares) |
|---|---|
| Serviços financeiros | $210,891 |
| Serviços domésticos | $65,075 |
| Outra receita | $3,253 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade de Quinstreet é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, participações privilegiadas e um número crescente de ações detidas por investidores de varejo. Desenvolvimentos contínuos no desempenho das ações e no patrimônio líquido indicam um cenário de propriedade dinâmica.
Declaração de Missão Quinstreet, Inc. (QNST)
A Quinstreet, Inc. concentra-se em fornecer resultados de marketing mensuráveis e direcionados por meio de sua inovadora plataforma de tecnologia e abordagem focada na vertical. Sua missão é conectar empresas com consumidores por meio de consultas de alta qualidade, incluindo cliques, leads, chamadas, aplicativos e clientes.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Quinstreet registrou uma receita líquida de US $ 279,2 milhões, o que representa um aumento significativo de 125% em comparação com US $ 123,9 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi amplamente impulsionado pelo cliente de serviços financeiros vertical, que viu uma receita Aumento de 192% ano a ano, contribuindo com US $ 138,8 milhões para a receita total.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $279,219,000 | $123,923,000 | 125% |
| Custo da receita | $250,814,000 | $116,274,000 | 116% |
| Lucro bruto | $28,405,000 | $7,649,000 | 271% |
| Perda líquida | $(1,366,000) | $(10,565,000) | 87% |
| Perda líquida básica por ação | $(0.02) | $(0.19) | 89% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais da Quinsstreet aumentaram para US $ 29,6 milhões, acima dos US $ 17,5 milhões no ano anterior, refletindo um aumento de 69%. Esse aumento foi impulsionado por aumentos substanciais nas despesas gerais e administrativas, que aumentaram 148%, para US $ 16,8 milhões, principalmente devido a ajustes no valor justo da consideração contingente e aumento da compensação baseada em ações.
| Categoria de despesa operacional | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de produtos | $8,620,000 | $7,637,000 | 13% |
| Vendas e marketing | $4,144,000 | $3,124,000 | 33% |
| Geral e Administrativo | $16,848,000 | $6,787,000 | 148% |
Análise do fluxo de caixa
A Quinstreet relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ (13,7 milhões) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ (5,0 milhões) no mesmo período de 2023. Esse aumento na saída de caixa ocorreu principalmente devido ao maior capital de giro As necessidades, com as contas a receber aumentando em US $ 63,6 milhões.
| Categoria de fluxo de caixa | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(13,706,000) | $(4,973,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(2,606,000) | $(5,094,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(9,206,000) | $(7,311,000) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Quinstreet detinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 25,0 milhões. O total de ativos da Companhia totalizou US $ 401,2 milhões, com o total de responsabilidades em US $ 181,4 milhões, resultando no patrimônio líquido de US $ 219,8 milhões.
| Métricas de liquidez | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $25,000,000 |
| Total de ativos | $401,172,000 |
| Passivos totais | $181,354,000 |
| Equidade dos acionistas | $219,818,000 |
Como funciona a Quinstreet, Inc. (QNST)
Modelo de negócios
A Quinstreet, Inc. opera principalmente no espaço de marketing digital, com foco em fornecer consultas qualificadas por meio de vários canais, como cliques, leads, chamadas, aplicativos ou clientes. Seu modelo de negócios está centrado em relação ao marketing vertical, o que permite segmentar indústrias específicas de maneira eficaz.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Quinstreet relatou uma receita líquida de US $ 279,2 milhões, um aumento significativo de 125% de US $ 123,9 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento da receita foi amplamente impulsionado pelo cliente de Serviços Financeiros Vertical, que obteve um crescimento de receita de 192%.
| Métricas financeiras | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $279,219,000 | $123,923,000 | 125% |
| Custo da receita | $250,814,000 | $116,274,000 | 116% |
| Lucro bruto | $28,405,000 | $7,649,000 | 271% |
| Perda operacional | ($1,207,000) | ($9,899,000) | 87% |
| Perda líquida | ($1,366,000) | ($10,565,000) | 87% |
Verticais do cliente
A empresa gera receita de várias verticais de clientes, com uma parcela significativa proveniente de serviços financeiros e serviços domésticos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o colapso foi o seguinte:
| Cliente vertical | Receita (Q1 2024) | Receita (Q1 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços financeiros | $210,891,000 | $72,125,000 | 192% |
| Serviços domésticos | $65,075,000 | $49,394,000 | 32% |
| Outra receita | $3,253,000 | $2,404,000 | 35% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Quinsstreet nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 29,6 milhões, representando a 69% aumento de US $ 17,5 milhões no ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa operacional | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de produtos | $8,620,000 | $7,637,000 | 13% |
| Vendas e marketing | $4,144,000 | $3,124,000 | 33% |
| Geral e Administrativo | $16,848,000 | $6,787,000 | 148% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Quinsstreet relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Categoria de fluxo de caixa | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($13,706,000) | ($4,973,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($2,606,000) | ($5,094,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($9,206,000) | ($7,311,000) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, Quinstreet tinha 56.127.603 ações emitido e pendente. A empresa relatou uma perda líquida por ação de ($0.02) comparado com ($0.19) no ano anterior.
| Compartilhe métricas de desempenho | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida por ação (básica e diluída) | ($0.02) | ($0.19) |
| Compartilhamentos de média ponderada usados para cálculo | 55,823,000 | 54,470,000 |
Conclusão da posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas de Quinstreet era US $ 219,8 milhões, com passivos totais de US $ 401,2 milhões.
Como Quinstreet, Inc. (QNST) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Quinstreet, Inc. gera sua receita principalmente a partir de serviços de marketing de desempenho, com foco em fornecer consultas qualificadas aos clientes em vários setores. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Fonte de receita | Q4 2024 Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total | Q4 2023 Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Serviços financeiros | $211,716 | 76% | $72,906 | 192% |
| Serviços domésticos | $38,657 | 23% | $22,957 | 32% |
| Outra receita (Serviços de Marketing e Tecnologia de Desempenho) | $3,846 | 1% | $2,060 | 87% |
| Receita líquida total | $279,219 | 100% | $123,923 | 125% |
Concentração do cliente
A receita da empresa está significativamente concentrada entre alguns clientes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, dois clientes na vertical de serviços financeiros foram responsáveis por:
- 20% da receita líquida
- 14% da receita líquida
Por outro lado, nenhum cliente representou mais de 10% da receita líquida durante o mesmo período em 2023.
Estrutura de custos
O custo da receita para a Quinstreet aumentou substancialmente, refletindo o crescimento de suas atividades geradoras de receita. A estrutura de custo detalhada para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Item de custo | Q4 2024 Custo (em milhares) | Q4 2023 Custo (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Custos de mídia e marketing | $131,900 | $60,000 | 119% |
| Custos de pessoal | $1,200 | $1,000 | 20% |
| Despesa de depreciação | $1,000 | $500 | 100% |
| Custo total da receita | $250,814 | $116,274 | 116% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais também aumentaram significativamente, refletindo investimentos no desenvolvimento de produtos e funções administrativas gerais. As despesas operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Q4 2024 despesa (em milhares) | Q4 2023 despesa (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de produtos | $8,620 | $7,637 | 13% |
| Vendas e marketing | $4,144 | $3,124 | 33% |
| Geral e Administrativo | $16,848 | $6,787 | 148% |
| Despesas operacionais totais | $29,612 | $17,548 | 69% |
Perda líquida
Apesar do aumento das receitas, Quinstreet relatou uma perda líquida de:
- Q4 2024: US $ 1.366.000
- Q4 2023: US $ 10.565.000
A perda antes do imposto de renda para o quarto trimestre de 2024 foi de US $ 1.415.000, em comparação com US $ 9.815.000 para o quarto trimestre 2023.
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
A estratégia da Quinsstreet envolve aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença na mídia para capturar mais orçamentos do cliente. A empresa fez várias aquisições para reforçar suas capacidades, incluindo:
- Bestcompany
- Aquavida
Essas aquisições fazem parte de uma estratégia mais ampla para diversificar os fluxos de receita e melhorar o acesso à mídia de qualidade.
QuinStreet, Inc. (QNST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- QuinStreet, Inc. (QNST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of QuinStreet, Inc. (QNST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QuinStreet, Inc. (QNST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.