QuinStreet, Inc. (QNST) Bundle
Una breve historia de Quinstreet, Inc.
Compañía Overview
Quinstreet, Inc. es una empresa líder de marketing de rendimiento que se especializa en entregar consultas calificadas, incluidos clics, clientes potenciales, llamadas, aplicaciones y clientes. La compañía opera principalmente dentro de las verticales de servicios financieros y servicios para el hogar, aprovechando una plataforma tecnológica para ofrecer resultados de marketing medibles.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Quinstreet informó ingresos netos de $ 279.2 millones, un aumento significativo de 125% en comparación con $ 123.9 millones para el mismo período en 2023. El costo de los ingresos fue $ 250.8 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 28.4 millones y un margen de beneficio bruto de 10%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 29.6 millones, que incluye:
- Desarrollo de productos: $ 8.6 millones
- Ventas y marketing: $ 4.1 millones
- General y administrativo: $ 16.8 millones
Esto representa un 69% Aumento de los gastos operativos de $ 17.5 millones en el mismo trimestre del año anterior.
Pérdidas netas y ganancias por acción
Quinstreet registró una pérdida neta de $ 1.4 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 10.6 millones for the same period in 2023. The net loss per share was $(0.02) en comparación con $(0.19) en el año anterior.
Patrimonio de los accionistas
As of September 30, 2024, QuinStreet's total stockholders' equity stood at $ 219.8 millones, con pasivos totales y capital de los accionistas por valor de $ 401.2 millones.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 279.2 millones | $ 123.9 millones | 125% |
| Costo de ingresos | $ 250.8 millones | $ 116.3 millones | 116% |
| Beneficio bruto | $ 28.4 millones | $ 7.6 millones | 271% |
| Gastos operativos | $ 29.6 millones | $ 17.5 millones | 69% |
| Pérdida neta | $ (1.4 millones) | $ (10.6 millones) | 87% |
| Pérdida neta por acción | $(0.02) | $(0.19) | 89% |
| Equidad total de los accionistas | $ 219.8 millones | $ 222.3 millones | -1% |
Flujos de efectivo
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Quinstreet informó:
- Efectivo neto utilizado en actividades operativas: $ (13.7 millones)
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ (2.6 millones)
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $ (9.2 millones)
Vertical del cliente
En el tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos de Quinstreet por parte del cliente vertical fue el siguiente:
- Servicios financieros: 76% de ingresos netos
- Servicios en el hogar: 23% de ingresos netos
- Otros ingresos: 1% de ingresos netos
Adquisiciones estratégicas
Quinstreet ha realizado varias adquisiciones estratégicas, que incluyen:
- Best Company y Aquavida en el año fiscal 2024
- Modernize, Mayo Labs y el ecosistema FC en el año fiscal 2021
- Amone Corp., CCM y MyBanktracker.com en el año fiscal 2019
Tendencias del mercado
El rendimiento de Quinstreet está influenciado por varias tendencias del mercado, que incluyen:
- Aumento del gasto de marketing digital
- Presiones competitivas en el sector de servicios financieros
- Cambios en el comportamiento del consumidor y los presupuestos publicitarios
A Who posee Quinstreet, Inc. (Qnst)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Quinstreet, Inc. (QNST) tenía un total de 56,127,603 acciones comunes emitidas y en circulación.
Principales accionistas
Los principales accionistas de Quinstreet, Inc. incluyen:
- Inversores institucionales: Varios inversores institucionales tienen apuestas significativas, con el más grande:
- Vanguard Group, Inc. - 10.2%
- BlackRock, Inc. - 9.8%
- Dimensional Fund Advisors LP - 6.5%
- Propiedad interna: Los funcionarios ejecutivos y directores colectivamente poseen aproximadamente el 5% de las acciones de la compañía.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Quinstreet al 30 de septiembre de 2024 era de $ 13.39, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 752 millones.
Transacciones recientes
En el último trimestre, Quinstreet informó la emisión de 40,350 acciones al ejercicio de opciones sobre acciones y 142,188 acciones bajo el plan de compra de acciones de los empleados.
Capital accionista
| Componente | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $56 |
| Capital pagado adicional | $351,807 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(268) |
| Déficit acumulado | $(131,777) |
| Equidad total de los accionistas | $219,818 |
Financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Quinstreet reportó ingresos netos de $ 279.2 millones, un aumento significativo de $ 123.9 millones en el mismo período del año anterior.
El desglose de los ingresos netos por vertical para el mismo período fue el siguiente:
| Vertical | Ingresos netos (en miles) |
|---|---|
| Servicios financieros | $210,891 |
| Servicios para el hogar | $65,075 |
| Otros ingresos | $3,253 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Quinstreet se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, participaciones internas y un creciente número de acciones en poder de los inversores minoristas. Los desarrollos continuos en el rendimiento de las acciones y la equidad de los accionistas indican un panorama dinámico de propiedad.
Declaración de misión de Quinstreet, Inc. (QNST)
Quinstreet, Inc. se centra en ofrecer resultados de marketing específicos y medibles a través de su innovadora plataforma de tecnología y un enfoque centrado en vertical. Su misión es conectar a las empresas con los consumidores a través de consultas de alta calidad, incluidos clics, clientes potenciales, llamadas, aplicaciones y clientes.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Quinstreet reportó ingresos netos de $ 279.2 millones, lo que representa un aumento significativo del 125% en comparación con $ 123.9 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por el cliente de servicios financieros, lo que vio un ingreso de ingresos Aumento del 192% año tras año, contribuyendo con $ 138.8 millones a los ingresos totales.
Métricas financieras clave
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $279,219,000 | $123,923,000 | 125% |
| Costo de ingresos | $250,814,000 | $116,274,000 | 116% |
| Beneficio bruto | $28,405,000 | $7,649,000 | 271% |
| Pérdida neta | $(1,366,000) | $(10,565,000) | 87% |
| Pérdida neta básica por acción | $(0.02) | $(0.19) | 89% |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales de Quinstreet aumentaron a $ 29.6 millones, frente a $ 17.5 millones en el año anterior, lo que refleja un aumento del 69%. Este aumento fue impulsado por aumentos sustanciales en los gastos generales y administrativos, que aumentaron en un 148% a $ 16.8 millones, principalmente debido a los ajustes en el valor razonable de la consideración contingente y el aumento de la compensación basada en acciones.
| Categoría de gastos operativos | Q1 2024 | Q1 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de productos | $8,620,000 | $7,637,000 | 13% |
| Ventas y marketing | $4,144,000 | $3,124,000 | 33% |
| General y administrativo | $16,848,000 | $6,787,000 | 148% |
Análisis de flujo de caja
Quinstreet reportó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ (13.7 millones) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ (5.0 millones) en el mismo período de 2023. Este aumento en la salida de efectivo se debió principalmente a un mayor capital de trabajo de trabajo necesidades, con cuentas por cobrar que aumentan en $ 63.6 millones.
| Categoría de flujo de caja | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(13,706,000) | $(4,973,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(2,606,000) | $(5,094,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(9,206,000) | $(7,311,000) |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Quinstreet tenía efectivo y equivalentes en efectivo de $ 25.0 millones. Los activos totales de la Compañía ascendieron a $ 401.2 millones, con pasivos totales en $ 181.4 millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 219.8 millones.
| Métricas de liquidez | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $25,000,000 |
| Activos totales | $401,172,000 |
| Pasivos totales | $181,354,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $219,818,000 |
Cómo funciona Quinstreet, Inc. (QNST)
Modelo de negocio
Quinstreet, Inc. opera principalmente en el espacio de marketing digital, centrándose en entregar consultas calificadas a través de varios canales, como clics, clientes potenciales, llamadas, aplicaciones o clientes. Su modelo de negocio se centra en el marketing vertical, lo que le permite dirigirse a industrias específicas de manera efectiva.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Quinstreet informó un ingreso neto de $ 279.2 millones, un aumento significativo de 125% de $ 123.9 millones para el mismo período en 2023. El aumento de los ingresos fue impulsado en gran medida por el cliente de servicios financieros verticales, que vio un crecimiento de los ingresos de 192%.
| Métricas financieras | Q1 2024 | Q1 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $279,219,000 | $123,923,000 | 125% |
| Costo de ingresos | $250,814,000 | $116,274,000 | 116% |
| Beneficio bruto | $28,405,000 | $7,649,000 | 271% |
| Pérdida operativa | ($1,207,000) | ($9,899,000) | 87% |
| Pérdida neta | ($1,366,000) | ($10,565,000) | 87% |
Vertical del cliente
La compañía genera ingresos de varios verticales de clientes, con una porción significativa proveniente de servicios financieros y servicios para el hogar. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose fue el siguiente:
| Cliente vertical | Ingresos (Q1 2024) | Ingresos (Q1 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios financieros | $210,891,000 | $72,125,000 | 192% |
| Servicios para el hogar | $65,075,000 | $49,394,000 | 32% |
| Otros ingresos | $3,253,000 | $2,404,000 | 35% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Quinstreet para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 29.6 millones, representando un 69% aumentar de $ 17.5 millones en el año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos operativos | Q1 2024 | Q1 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de productos | $8,620,000 | $7,637,000 | 13% |
| Ventas y marketing | $4,144,000 | $3,124,000 | 33% |
| General y administrativo | $16,848,000 | $6,787,000 | 148% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Quinstreet informó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Categoría de flujo de caja | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($13,706,000) | ($4,973,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($2,606,000) | ($5,094,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($9,206,000) | ($7,311,000) |
Rendimiento de stock
A partir del 30 de septiembre de 2024, Quinstreet había 56,127,603 acciones emitido y pendiente. La compañía informó una pérdida neta por acción de ($0.02) en comparación con ($0.19) en el año anterior.
| Compartir métricas de rendimiento | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | ($0.02) | ($0.19) |
| Acciones promedio ponderadas utilizadas para el cálculo | 55,823,000 | 54,470,000 |
Conclusión de la posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Quinstreet era $ 219.8 millones, con pasivos totales de $ 401.2 millones.
Cómo Quinstreet, Inc. (QNST) gana dinero
Fuentes de ingresos
Quinstreet, Inc. genera sus ingresos principalmente de los servicios de marketing de rendimiento, centrándose en entregar consultas calificadas a los clientes en varios sectores. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Fuente de ingresos | P4 2024 Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales | P4 2023 Ingresos (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Servicios financieros | $211,716 | 76% | $72,906 | 192% |
| Servicios para el hogar | $38,657 | 23% | $22,957 | 32% |
| Otros ingresos (Marketing de rendimiento y servicios tecnológicos) | $3,846 | 1% | $2,060 | 87% |
| Ingresos netos totales | $279,219 | 100% | $123,923 | 125% |
Concentración de cliente
Los ingresos de la compañía se concentran significativamente entre unos pocos clientes. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, dos clientes en los servicios financieros verticales contabilizaron:
- 20% de los ingresos netos
- 14% de los ingresos netos
En contraste, ningún cliente representó más del 10% de los ingresos netos durante el mismo período en 2023.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Quinstreet aumentó sustancialmente, lo que refleja el crecimiento de sus actividades generadoras de ingresos. La estructura de costos detallada para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Costo de artículo | Costo del trimestre 2024 (en miles) | Q4 2023 Costo (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Medios y costos de marketing | $131,900 | $60,000 | 119% |
| Costos de personal | $1,200 | $1,000 | 20% |
| Gasto de depreciación | $1,000 | $500 | 100% |
| Costo total de ingresos | $250,814 | $116,274 | 116% |
Gastos operativos
Los gastos operativos también han aumentado significativamente, reflejando inversiones en el desarrollo de productos y funciones administrativas generales. Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Q4 2024 Gastos (en miles) | Q4 2023 Gastos (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de productos | $8,620 | $7,637 | 13% |
| Ventas y marketing | $4,144 | $3,124 | 33% |
| General y administrativo | $16,848 | $6,787 | 148% |
| Gastos operativos totales | $29,612 | $17,548 | 69% |
Pérdida neta
A pesar del aumento de los ingresos, Quinstreet informó una pérdida neta de:
- P4 2024: $ 1,366,000
- P4 2023: $ 10,565,000
La pérdida antes de los impuestos sobre la renta para el cuarto trimestre de 2024 fue de $ 1,415,000, en comparación con $ 9,815,000 para el cuarto trimestre de 2023.
Tendencias de mercado e iniciativas estratégicas
La estrategia de Quinstreet implica mejorar sus ofertas de productos y ampliar su presencia en los medios para capturar más presupuestos de clientes. La compañía ha realizado varias adquisiciones para reforzar sus capacidades, incluidas:
- Mejor competencia
- Aquavida
Estas adquisiciones son parte de una estrategia más amplia para diversificar los flujos de ingresos y mejorar el acceso a medios de calidad.
QuinStreet, Inc. (QNST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- QuinStreet, Inc. (QNST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of QuinStreet, Inc. (QNST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QuinStreet, Inc. (QNST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.