QuinStreet, Inc. (QNST) Bundle
Une brève histoire de Quinstreet, Inc.
Entreprise Overview
Quinstreet, Inc. est une société de marketing de performance de premier plan spécialisée dans la fourniture de demandes qualifiées, y compris des clics, des prospects, des appels, des applications et des clients. La société opère principalement dans les services financiers et les services à domicile, tirant parti d'une plate-forme technologique pour fournir des résultats marketing mesurables.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Quinstreet a déclaré des revenus nets de 279,2 millions de dollars, une augmentation significative de 125% par rapport à 123,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Le coût des revenus était 250,8 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 28,4 millions de dollars et une marge bénéficiaire brute de 10%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 29,6 millions de dollars, qui comprend:
- Développement de produits: 8,6 millions de dollars
- Ventes et marketing: 4,1 millions de dollars
- Général et administratif: 16,8 millions de dollars
Cela représente un 69% augmentation des dépenses d'exploitation de 17,5 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
Perte nette et bénéfice par action
Quinstreet a enregistré une perte nette de 1,4 million de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 10,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette par action était $(0.02) par rapport à $(0.19) l'année précédente.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Quinstreet se sont tenus à 219,8 millions de dollars, avec des passifs totaux et des capitaux propres équivalent à 401,2 millions de dollars.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 279,2 millions de dollars | 123,9 millions de dollars | 125% |
| Coût des revenus | 250,8 millions de dollars | 116,3 millions de dollars | 116% |
| Bénéfice brut | 28,4 millions de dollars | 7,6 millions de dollars | 271% |
| Dépenses d'exploitation | 29,6 millions de dollars | 17,5 millions de dollars | 69% |
| Perte nette | $ (1,4 million) | $ (10,6 millions) | 87% |
| Perte nette par action | $(0.02) | $(0.19) | 89% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 219,8 millions de dollars | 222,3 millions de dollars | -1% |
Flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Quinstreet a rapporté:
- Espèce nette utilisée dans les activités d'exploitation: $ (13,7 millions)
- Espie nette utilisée dans les activités d'investissement: $ (2,6 millions)
- Espie nette utilisée dans les activités de financement: $ (9,2 millions)
Client verticaux
Au troisième trimestre 2024, la rupture des revenus de Quinstreet par le client vertical était la suivante:
- Services financiers: 76% de revenus nets
- Services à domicile: 23% de revenus nets
- Autres revenus: 1% de revenus nets
Acquisitions stratégiques
Quinstreet a fait plusieurs acquisitions stratégiques, notamment:
- BestCompany et Aquavida au cours de l'exercice 2024
- Moderniser, Mayo Labs et Ecosystème FC au cours de l'exercice 2021
- Amone Corp., CCM et Mybanktracker.com au cours de l'exercice 2019
Tendances du marché
La performance de QuinStreet est influencée par diverses tendances du marché, notamment:
- Augmentation des dépenses de marketing numérique
- Pressions concurrentielles dans le secteur des services financiers
- Changements dans le comportement des consommateurs et les budgets publicitaires
A qui possède Quinstreet, Inc. (QNST)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Quinstreet, Inc. (QNST) comptait un total de 56 127 603 actions ordinaires émises et en circulation.
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Quinstreet, Inc. comprennent:
- Investisseurs institutionnels: Divers investisseurs institutionnels détiennent des enjeux importants, le plus important est le plus important:
- Vanguard Group, Inc. - 10,2%
- BlackRock, Inc. - 9,8%
- Dimensionnal Fund Advisors LP - 6,5%
- Propriété d'initiés: Les membres de la haute direction et les administrateurs détiennent collectivement environ 5% des actions de la société.
Performance du stock
Le cours des actions de Quinstreet au 30 septembre 2024 était de 13,39 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 752 millions de dollars.
Transactions récentes
Au dernier trimestre, Quinstreet a déclaré l'émission de 40 350 actions sur l'exercice des options d'achat d'actions et 142 188 actions dans le cadre du plan d'achat d'actions des employés.
Capitaux propres
| Composant | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $56 |
| Capital payant supplémentaire | $351,807 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(268) |
| Déficit accumulé | $(131,777) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $219,818 |
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Quinstreet a déclaré un chiffre d'affaires net de 279,2 millions de dollars, soit une augmentation significative de 123,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
La ventilation des revenus nets par verticale pour la même période était la suivante:
| Verticale | Revenu net (par milliers) |
|---|---|
| Services financiers | $210,891 |
| Services à domicile | $65,075 |
| Autres revenus | $3,253 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de Quinstreet se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés Holdings et d'un nombre croissant d'actions détenues par des investisseurs de détail. Les développements continus de la performance des actions et des capitaux propres des actionnaires indiquent un paysage de propriété dynamique.
Énoncé de mission Quinstreet, Inc. (QNST)
Quinstreet, Inc. se concentre sur la fourniture de résultats marketing ciblés et mesurables grâce à leur plate-forme technologique innovante et à leur approche axée sur la verticale. Leur mission est de connecter les entreprises aux consommateurs par le biais de demandes de haute qualité, y compris des clics, des prospects, des appels, des applications et des clients.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Quinstreet a déclaré un chiffre d'affaires net de 279,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative de 125% contre 123,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été largement motivée par le client des services financiers, qui a vu un chiffre d'affaires Augmentation de 192% en glissement annuel, contribuant à 138,8 millions de dollars au total des revenus.
Mesures financières clés
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $279,219,000 | $123,923,000 | 125% |
| Coût des revenus | $250,814,000 | $116,274,000 | 116% |
| Bénéfice brut | $28,405,000 | $7,649,000 | 271% |
| Perte nette | $(1,366,000) | $(10,565,000) | 87% |
| Perte nette de base par action | $(0.02) | $(0.19) | 89% |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales de Quinstreet ont atteint 29,6 millions de dollars, contre 17,5 millions de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 69%. Cette augmentation a été motivée par des augmentations substantielles dans les dépenses générales et administratives, qui ont bondi de 148% à 16,8 millions de dollars, principalement en raison des ajustements de la juste valeur de la considération contingente et de l'augmentation de la rémunération en actions.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | T1 2024 | Q1 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Développement | $8,620,000 | $7,637,000 | 13% |
| Ventes et marketing | $4,144,000 | $3,124,000 | 33% |
| Général et administratif | $16,848,000 | $6,787,000 | 148% |
Analyse des flux de trésorerie
QuinStreet a déclaré que les espèces nettes utilisées dans les activités d'exploitation de (13,7 millions) pour les trois mois clos clôturé le 30 septembre 2024, contre (5,0 millions) au cours de la même période de 2023. Cette augmentation des sorties de trésorerie était principalement due à une augmentation besoins, avec des comptes débiteurs augmentant de 63,6 millions de dollars.
| Catégorie de trésorerie | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(13,706,000) | $(4,973,000) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(2,606,000) | $(5,094,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(9,206,000) | $(7,311,000) |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, QuinStreet détenait des équivalents en espèces et en espèces de 25,0 millions de dollars. L'actif total de la société s'élevait à 401,2 millions de dollars, avec un passif total à 181,4 millions de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres de 219,8 millions de dollars.
| Métriques de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $25,000,000 |
| Actif total | $401,172,000 |
| Passifs totaux | $181,354,000 |
| Capitaux propres | $219,818,000 |
Comment fonctionne Quinstreet, Inc. (QNST)
Modèle commercial
Quinstreet, Inc. opère principalement dans l'espace de marketing numérique, en se concentrant sur la fourniture de demandes qualifiées via divers canaux tels que des clics, des prospects, des appels, des applications ou des clients. Son modèle commercial est centré sur le marketing vertical, qui lui permet de cibler efficacement les industries spécifiques.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, QuinStreet a déclaré un revenu net de 279,2 millions de dollars, une augmentation significative de 125% depuis 123,9 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation des revenus a été largement motivée par le client des services financiers verticaux, qui a connu une croissance des revenus de 192%.
| Métriques financières | T1 2024 | Q1 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $279,219,000 | $123,923,000 | 125% |
| Coût des revenus | $250,814,000 | $116,274,000 | 116% |
| Bénéfice brut | $28,405,000 | $7,649,000 | 271% |
| Perte de fonctionnement | ($1,207,000) | ($9,899,000) | 87% |
| Perte nette | ($1,366,000) | ($10,565,000) | 87% |
Client verticaux
La société génère des revenus à partir de divers clients clients, avec une partie importante provenant des services financiers et des services à domicile. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la panne était la suivante:
| Client vertical | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Services financiers | $210,891,000 | $72,125,000 | 192% |
| Services à domicile | $65,075,000 | $49,394,000 | 32% |
| Autres revenus | $3,253,000 | $2,404,000 | 35% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Quinstreet pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 29,6 millions de dollars, représentant un 69% augmenter de 17,5 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses d'exploitation | T1 2024 | Q1 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Développement | $8,620,000 | $7,637,000 | 13% |
| Ventes et marketing | $4,144,000 | $3,124,000 | 33% |
| Général et administratif | $16,848,000 | $6,787,000 | 148% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Quinstreet a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Catégorie de trésorerie | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($13,706,000) | ($4,973,000) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($2,606,000) | ($5,094,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($9,206,000) | ($7,311,000) |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Quinstreet avait 56 127 603 actions émis et en suspens. La société a déclaré une perte nette par action de ($0.02) par rapport à ($0.19) l'année précédente.
| Partager des mesures de performance | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette par action (base et dilué) | ($0.02) | ($0.19) |
| Actions à la moyenne pondérée utilisées pour le calcul | 55,823,000 | 54,470,000 |
Conclusion de la situation financière
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Quinstreet étaient 219,8 millions de dollars, avec des passifs totaux de 401,2 millions de dollars.
Comment Quinstreet, Inc. (QNST) fait de l'argent
Sources de revenus
Quinstreet, Inc. génère ses revenus principalement à partir de services de marketing de performance, en se concentrant sur la fourniture de demandes qualifiées aux clients de divers secteurs. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Source de revenus | T4 2024 Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus | T4 2023 Revenus (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Services financiers | $211,716 | 76% | $72,906 | 192% |
| Services à domicile | $38,657 | 23% | $22,957 | 32% |
| Autres revenus (Services de marketing de performance et techniques) | $3,846 | 1% | $2,060 | 87% |
| Revenu net total | $279,219 | 100% | $123,923 | 125% |
Concentration du client
Les revenus de l'entreprise se concentrent considérablement parmi quelques clients. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, deux clients des services financiers verticaux ont expliqué:
- 20% des revenus nets
- 14% des revenus nets
En revanche, aucun client n'a représenté plus de 10% des revenus nets au cours de la même période en 2023.
Structure des coûts
Le coût des revenus de QuinStreet a considérablement augmenté, reflétant la croissance de leurs activités génératrices de revenus. La structure des coûts détaillée pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Article de coût | Coût du quatrième trimestre 2024 (par milliers) | Coût du quatrième trimestre 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Coûts des médias et du marketing | $131,900 | $60,000 | 119% |
| Frais de personnel | $1,200 | $1,000 | 20% |
| Frais d'amortissement | $1,000 | $500 | 100% |
| Coût total des revenus | $250,814 | $116,274 | 116% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont également augmenté de manière significative, reflétant les investissements dans le développement de produits et les fonctions administratives générales. Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | T4 2024 dépenses (en milliers) | T4 2023 dépenses (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Développement | $8,620 | $7,637 | 13% |
| Ventes et marketing | $4,144 | $3,124 | 33% |
| Général et administratif | $16,848 | $6,787 | 148% |
| Dépenses d'exploitation totales | $29,612 | $17,548 | 69% |
Perte nette
Malgré l'augmentation des revenus, Quinstreet a signalé une perte nette de:
- Q4 2024: 1 366 000 $
- Q4 2023: 10 565 000 $
La perte avant l'impôt sur le revenu pour le quatrième trimestre 2024 était de 1 415 000 $, contre 9 815 000 $ pour le quatrième trimestre 2023.
Tendances du marché et initiatives stratégiques
La stratégie de Quinstreet consiste à améliorer ses offres de produits et à étendre sa présence médiatique pour saisir davantage de budgets des clients. La société a fait plusieurs acquisitions pour renforcer ses capacités, notamment:
- Meilleure compatrié
- Aquavida
Ces acquisitions font partie d'une stratégie plus large pour diversifier les sources de revenus et améliorer l'accès aux médias de qualité.
QuinStreet, Inc. (QNST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- QuinStreet, Inc. (QNST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of QuinStreet, Inc. (QNST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QuinStreet, Inc. (QNST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.