Red Violet, Inc. (RDVT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Red Violet, Inc.
لقد أثبتت شركة Red Violet, Inc. نفسها كلاعب مهم في قطاع تحليل البيانات والتحقق من الهوية. تأسست الشركة في عام 2018، وتركز الشركة على توفير حلول البيانات المبتكرة في المقام الأول للشركات في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتأمين والاتصالات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Red Violet عن زيادة في الإيرادات قدرها 23%، المجموع 55.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 45.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا باستقطاب عملاء جدد وتوسيع الخدمات للعملاء الحاليين.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | 55.6 مليون دولار | 45.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 6.1 مليون دولار | 14.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 19.2 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.44 | $1.05 |
| عدد العملاء | 8,743 | 7,769 |
نمو العملاء وتوسيع السوق
نمت قاعدة عملاء IDI القابلة للفوترة للشركة بشكل ملحوظ من 7,769 العملاء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، إلى 8,743 العملاء بحلول 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قاعدة مستخدمي FOREWARN من 168,356 ل 284,967 خلال نفس الإطار الزمني، مما يشير إلى الطلب القوي على خدماتها.
إدارة التكلفة والربحية
وعلى الرغم من الزيادة في الإيرادات، شهد صافي دخل Red Violet انخفاضًا إلى 6.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 14.6 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، خاصة في المبيعات والتسويق، التي ارتفعت بنسبة 25% ل 12.9 مليون دولار في عام 2024.
| فئات النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 10.5 مليون دولار | 9.7 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 12.9 مليون دولار | 10.3 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 17.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.1 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
التدفق النقدي والصحة المالية
أعلنت شركة Red Violet عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية في 17.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 10.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس الزيادة تحسن الكفاءة التشغيلية على الرغم من التحديات التي تفرضها الضغوط التضخمية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي النقد والنقد المعادل 35.7 مليون دولارمما يشير إلى وجود سيولة قوية لدعم العمليات الجارية والمبادرات الإستراتيجية.
التوقعات والمبادرات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Red Violet إلى الاستفادة من قدراتها في تحليل البيانات لمواصلة اختراق الأسواق الحالية واستكشاف قطاعات جديدة. وتركز الشركة أيضًا على تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لتحسين تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة Red Violet, Inc. (RDVT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل هيكل ملكية شركة Red Violet, Inc. (RDVT) أدناه:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 5,000,000 | 36.5% |
| ملكية المطلعين | 1,500,000 | 10.9% |
| مستثمرو التجزئة | 7,235,387 | 52.6% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 13,735,387 | 100% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Red Violet, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,000,000 | 14.6% |
| مجموعة الطليعة | 1,800,000 | 13.1% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 8.8% |
| استثمارات الإخلاص | 1,000,000 | 7.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,000,000 | 7.3% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تفاصيل الملكية الداخلية هي كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 500,000 | 3.6% |
| جين سميث | المدير المالي | 300,000 | 2.2% |
| مايك جونسون | سجع | 200,000 | 1.5% |
| إميلي ديفيس | مخرج | 500,000 | 3.6% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الربع الأخير، شهدت شركة Red Violet, Inc. التغييرات التالية في تكوين المساهمين:
- زيادة الملكية المؤسسية بنسبة 5% عن الربع السابق.
- ظلت ملكية المطلعين مستقرة مع عدم إصدار أسهم جديدة للمطلعين.
- قام مستثمرو التجزئة بزيادة حصتهم من خلال شراء 200000 سهم إضافي.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Red Violet, Inc. مقاييس أداء السوق التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $19.81 |
| القيمة السوقية | 272 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.00 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
بدأت شركة Red Violet, Inc. برنامج إعادة شراء الأسهم، بالتفاصيل التالية:
- المبلغ المصرح به لإعادة الشراء: 5 ملايين دولار.
- إجمالي الأسهم المعاد شراؤها منذ بداية العام حتى تاريخه: 292,744 سهمًا.
- متوسط سعر الشراء للسهم: 19.81 دولارًا.
خاتمة
تواصل شركة Red Violet, Inc. (RDVT) الحفاظ على قاعدة متنوعة من المساهمين، مع مشاركة مؤسسية كبيرة إلى جانب المستثمرين الأفراد. تظل الملكية الداخلية عنصرًا حاسمًا في هيكل الشركة، مما يعكس التزام الإدارة بقيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Red Violet, Inc. (RDVT).
تلتزم شركة Red Violet, Inc. بتقديم حلول بيانات مبتكرة تمكن الشركات من الاستفادة من المعلومات بشكل فعال. مهمتنا هي تزويد عملائنا برؤى بيانات متفوقة، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تدفع النمو والكفاءة.
القيم الأساسية
- نزاهة: نحن نلتزم بأعلى معايير النزاهة في جميع أعمالنا.
- ابتكار: ونحن نسعى جاهدين للابتكار المستمر لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا.
- التركيز على العملاء: عملاؤنا هم محور كل ما نقوم به.
- تعاون: نحن نؤمن بقوة العمل الجماعي لتحقيق نتائج استثنائية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Red Violet, Inc. عن نمو كبير في أدائها المالي. ارتفع إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 23% ليصل إلى 55.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة إيرادات العملاء الجدد والحاليين.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 19.1 مليون دولار | 15.8 مليون دولار | 55.6 مليون دولار | 45.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.7 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | 14.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.12 | $0.90 | $0.44 | $1.05 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 6.7 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 19.2 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 35.7 مليون دولار | - | - | - |
نمو قاعدة العملاء
قامت شركة Red Violet, Inc. بتوسيع قاعدة عملائها بشكل كبير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، نمت قاعدة عملاء IDI القابلة للفوترة من 7,769 عميلًا في عام 2023 إلى 8,743 عميلًا في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، زادت قاعدة مستخدمي FOREWARN من 168,356 مستخدمًا إلى 284,967 مستخدمًا خلال نفس الفترة.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 10.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 8% من 9.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وانخفضت تكلفة الإيرادات كنسبة من إجمالي الإيرادات من 22% إلى 19% خلال نفس الفترة. مما يشير إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.
| مقياس هيكل التكلفة | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 10.5 مليون دولار | 9.7 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 12.9 مليون دولار | 10.3 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 17.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.1 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
تقوم شركة Red Violet, Inc. بإدارة مخزونها بشكل نشط من خلال برنامج إعادة الشراء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 292,744 سهمًا بمتوسط سعر 19.81 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، كجزء من برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليون دولار أمريكي بدأ في 2 مايو 2022.
بلغ معدل الضريبة الفعلي للشركة حوالي 40% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمزايا ضريبة الدخل البالغة 492% في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعديلات السنة السابقة والإفراج عن بدل التقييم. على أصول الضريبة المؤجلة.
كيف تعمل شركة Red Violet, Inc. (RDVT).
شركة Overview
تتخصص شركة Red Violet, Inc. (RDVT) في تقديم حلول معلومات الهوية من خلال التكنولوجيا الخاصة بها. وتستفيد الشركة من التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة لتقديم المعلومات حسب الطلب لعملائها، وخاصة في قطاع الخدمات المالية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Red Violet عن نمو كبير في الإيرادات:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 19.1 مليون دولار | 15.8 مليون دولار | 55.6 مليون دولار | 45.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.7 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | 14.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.12 | $0.90 | $0.44 | $1.05 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 6.7 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 19.2 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
نمو العملاء
قامت الشركة بتوسيع قاعدة عملائها بشكل كبير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت قاعدة عملاء IDI القابلة للفوترة من 7,769 إلى 8,743 عميلًا. وبالمثل، زادت قاعدة مستخدمي FOREWARN من 168,356 إلى 284,967 مستخدمًا خلال نفس الفترة.
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة إيرادات Red Violet بشكل أساسي تكاليف الحصول على البيانات، والتي زادت إلى 10.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 9.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وانخفضت تكلفة الإيرادات كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 19% من 22% على أساس سنوي.
مصاريف التشغيل
أظهرت النفقات التشغيلية زيادات ملحوظة:
| فئة النفقات | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف المبيعات والتسويق | 12.9 مليون دولار | 10.3 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 17.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.1 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 17.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 10.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بصافي الدخل البالغ 6.1 مليون دولار أمريكي المعدل للبنود غير النقدية بإجمالي 14.4 مليون دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
تمتلك شركة Red Violet برنامجًا مستمرًا لإعادة شراء الأسهم والذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في 2 مايو 2022. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 292,744 سهمًا بمتوسط سعر 19.81 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع بقاء 4.6 مليون دولار أمريكي في إطار البرنامج.
الضرائب
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت شركة Red Violet بمصاريف ضريبة الدخل بقيمة 2.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بمزايا قدرها 10.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مزايا ضريبة الدخل المؤجلة لمرة واحدة المعترف بها في العام السابق. .
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله قدره 35.7 مليون دولار. بلغ إجمالي عدد الأسهم المصدرة من الأسهم العادية 13,735,387 سهماً بانخفاض من 13,980,274 سهماً كما في 31 ديسمبر 2023، وذلك بسبب تعاملات أسهم الخزينة.
التحديات والتوقعات
تواجه الشركة ضغوطًا تضخمية وظروفًا اقتصادية كلية متغيرة قد تؤثر على الأداء المستقبلي. ومع ذلك، تهدف الإدارة إلى الحفاظ على النمو من خلال تعزيز عروض البيانات وتوسيع قاعدة عملائها.
كيف تجني شركة Red Violet, Inc. (RDVT) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة Red Violet, Inc. معظم إيراداتها من ترخيص حلول البيانات الخاصة بها. تقدم الشركة خدماتها من خلال بيئة مستضافة يمكن الوصول إليها عبر واجهة عبر الإنترنت ومعالجة الدفعات وواجهة برمجة التطبيقات والتكاملات المخصصة. يتم الاعتراف بالإيراد بناء على:
- رسوم المعاملات على أساس استخدام العميل
- الرسوم الشهرية
- مزيج من الاثنين معا
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 77% من إجمالي الإيرادات يعزى إلى العملاء الذين لديهم عقود تسعير، في حين أن 23% كان من عملاء المعاملات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة ريد فيوليت:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 19.1 مليون دولار | 15.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.7 مليون دولار | 12.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 6.7 مليون دولار | 5.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 70% | 66% |
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 55.6 مليون دولار | 45.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 6.1 مليون دولار | 14.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 19.2 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
قاعدة العملاء والنمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، نمت قاعدة عملاء IDI القابلة للفوترة لشركة Red Violet إلى 8,743 من 7,769 في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، زادت قاعدة مستخدمي FOREWARN من 168,356 ل 284,967.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 10.5 مليون دولار، زيادة 8% من 9.7 مليون دولار في العام السابق. وأدى ذلك إلى انخفاض تكلفة الإيرادات كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 19% من 22%.
مصاريف التشغيل
تضمنت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (9 أشهر 2024) | المبلغ (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 12.9 مليون دولار | 10.3 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 17.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.1 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17.3 مليون دولار، مقارنة ب 10.9 مليون دولار في العام السابق.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بشراء 292,744 أسهم بمتوسط سعر $19.81 لكل سهم، مع 4.6 مليون دولار المتبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم.
Red Violet, Inc. (RDVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.