Red Violet, Inc. (RDVT) Bundle
A Brief History of Red Violet, Inc.
Red Violet, Inc. has established itself as a significant player in the data analytics and identity verification sector. Founded in 2018, the company focuses on providing innovative data solutions primarily to businesses in various industries, including financial services, insurance, and telecommunications.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Red Violet informó un aumento de ingresos de 23%, total $ 55.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 45.1 millones Durante el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado tanto por la adquisición de nuevos clientes como por la expansión de los servicios a los clientes existentes.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 55.6 millones | $ 45.1 millones |
| Lngresos netos | $ 6.1 millones | $ 14.6 millones |
| Ebitda ajustado | $ 19.2 millones | $ 13.7 millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.44 | $1.05 |
| Número de clientes | 8,743 | 7,769 |
Crecimiento del cliente y expansión del mercado
La base de clientes idi facturable de la compañía creció significativamente de 7,769 clientes al 30 de septiembre de 2023, a 8,743 customers by September 30, 2024. Additionally, the FOREWARN user base surged from 168,356 a 284,967 Durante el mismo plazo, lo que indica una demanda robusta de sus servicios.
Gestión de costos y rentabilidad
A pesar del aumento de los ingresos, los ingresos netos de Red Violet vieron una disminución de $ 6.1 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 14.6 millones en 2023. Esta disminución se atribuyó al aumento de los costos operativos, particularmente en ventas y marketing, que aumentó en 25% a $ 12.9 millones en 2024.
| Categorías de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 10.5 millones | $ 9.7 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 12.9 millones | $ 10.3 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 17.5 millones | $ 15.5 millones |
| Depreciación y amortización | $ 7.1 millones | $ 6.1 millones |
Flujo de caja y salud financiera
Red Violet reportó efectivo neto proporcionado por actividades operativas en $ 17.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 10.9 millones Para el mismo período en 2023. El aumento refleja una mejor eficiencia operativa a pesar de los desafíos planteados por las presiones inflacionarias.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 35.7 millones, indicando una posición de liquidez sólida para apoyar las operaciones en curso y las iniciativas estratégicas.
Outlook e iniciativas futuras
Looking ahead, Red Violet aims to leverage its data analytics capabilities to further penetrate existing markets and explore new verticals. The company is also focused on enhancing its technological infrastructure to improve service delivery and operational efficiency.
A Who Owns Red Violet, Inc. (RDVT)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Red Violet, Inc. (RDVT) se detalla a continuación:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 5,000,000 | 36.5% |
| Propiedad interna | 1,500,000 | 10.9% |
| Inversores minoristas | 7,235,387 | 52.6% |
| Total de acciones en circulación | 13,735,387 | 100% |
Los principales accionistas institucionales
The following table lists the top institutional shareholders of Red Violet, Inc. as of September 30, 2024:
| Nombre de la institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,000,000 | 14.6% |
| El grupo Vanguard | 1,800,000 | 13.1% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 8.8% |
| Inversiones de fidelidad | 1,000,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 7.3% |
Propiedad interna
Al 30 de septiembre de 2024, los detalles de propiedad interna son los siguientes:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 500,000 | 3.6% |
| fulana | director de Finanzas | 300,000 | 2.2% |
| Mike Johnson | ARRULLO | 200,000 | 1.5% |
| Emily Davis | Director | 500,000 | 3.6% |
Cambios recientes de los accionistas
En el trimestre más reciente, Red Violet, Inc. ha experimentado los siguientes cambios en la composición de los accionistas:
- Increased institutional ownership by 5% from the previous quarter.
- Insider ownership remained stable with no new shares issued to insiders.
- Retail investors increased their stake by purchasing an additional 200,000 shares.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Red Violet, Inc. tiene las siguientes métricas de rendimiento del mercado:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $19.81 |
| Capitalización de mercado | $ 272 millones |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| Bajo de 52 semanas | $15.00 |
Programa de recompra de compartir
Red Violet, Inc. ha iniciado un programa de recompra de acciones, con los siguientes detalles:
- Cantidad de recompra autorizada: $ 5 millones.
- Total de las acciones que se recomiendan durante el año: 292,744 acciones.
- Precio promedio de compra por acción: $ 19.81.
Conclusión
Red Violet, Inc. (RDVT) continúa manteniendo una base de accionistas diversificada, con una importante participación institucional junto con los inversores minoristas. La propiedad interna sigue siendo un componente crítico de la estructura de la empresa, lo que refleja el compromiso de la gerencia con el valor de los accionistas.
Red Violet, Inc. (RDVT) Declaración de misión
Red Violet, Inc. se compromete a ofrecer soluciones de datos innovadoras que permitan a las empresas que aprovechen la información de manera efectiva. Our mission is to provide our clients with superior data insights, enabling them to make informed decisions that drive growth and efficiency.
Valores centrales
- Integridad: Mantenemos los más altos estándares de integridad en todas nuestras acciones.
- Innovación: Nos esforzamos por innovar continuamente para satisfacer las necesidades en evolución de nuestros clientes.
- Enfoque del cliente: Nuestros clientes están en el centro de todo lo que hacemos.
- Colaboración: Creemos en el poder del trabajo en equipo para lograr resultados excepcionales.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Red Violet, Inc. informó un crecimiento significativo en su desempeño financiero. Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 aumentaron en un 23% a $ 55.6 millones, en comparación con $ 45.1 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuye a un aumento en los ingresos de los clientes nuevos y existentes.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 19.1 millones | $ 15.8 millones | $ 55.6 millones | $ 45.1 millones |
| Lngresos netos | $ 1.7 millones | $ 12.5 millones | $ 6.1 millones | $ 14.6 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.12 | $0.90 | $0.44 | $1.05 |
| Ebitda ajustado | $ 6.7 millones | $ 5.4 millones | $ 19.2 millones | $ 13.7 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 35.7 millones | - | - | - |
Crecimiento de la base de clientes
Red Violet, Inc. ha ampliado su base de clientes significativamente. Al 30 de septiembre de 2024, la base de clientes Idi Billable creció de 7,769 clientes en 2023 a 8,743 clientes en 2024. Además, la base de usuarios de advertencia aumentó de 168,356 usuarios a 284,967 usuarios durante el mismo período.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 10.5 millones, lo que refleja un aumento del 8% de $ 9.7 millones en 2023. El costo de los ingresos como porcentaje de ingresos totales disminuyó del 22% al 19% durante el mismo período , indicando una mejor eficiencia operativa.
| Métrica de estructura de costos | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 10.5 millones | $ 9.7 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 12.9 millones | $ 10.3 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 17.5 millones | $ 15.5 millones |
| Depreciación y amortización | $ 7.1 millones | $ 6.1 millones |
Programa de rendimiento y recompra de acciones
Red Violet, Inc. ha estado administrando activamente sus acciones a través de un programa de recompra. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 292,744 acciones a un precio promedio de $ 19.81 por acción, como parte de un programa de recompra de acciones de $ 15 millones iniciado el 2 de mayo de 2022.
La tasa impositiva efectiva para la compañía fue de aproximadamente el 40% durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un beneficio del impuesto sobre la renta del 492% en el mismo período de 2023, en gran parte debido a los ajustes del año anterior y la liberación de una asignación de valoración. sobre activos fiscales diferidos.
Cómo funciona Red Violet, Inc. (RDVT)
Compañía Overview
Red Violet, Inc. (RDVT) se especializa en proporcionar soluciones de inteligencia de identidad a través de su tecnología patentada. La Compañía aprovecha el aprendizaje automático y el análisis avanzado para entregar información a pedido a sus clientes, principalmente en el sector de servicios financieros.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Red Violet informó un crecimiento significativo en los ingresos:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 19.1 millones | $ 15.8 millones | $ 55.6 millones | $ 45.1 millones |
| Lngresos netos | $ 1.7 millones | $ 12.5 millones | $ 6.1 millones | $ 14.6 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.12 | $0.90 | $0.44 | $1.05 |
| Ebitda ajustado | $ 6.7 millones | $ 5.4 millones | $ 19.2 millones | $ 13.7 millones |
Crecimiento de los clientes
La compañía ha ampliado significativamente su base de clientes. Al 30 de septiembre de 2024, la base de clientes Idi Billable creció de 7,769 a 8,743 clientes. Del mismo modo, la base de usuarios de adiós aumentó de 168,356 a 284,967 usuarios durante el mismo período.
Estructura de costos
El costo de ingresos de Red Violet incluye principalmente los costos de adquisición de datos, que aumentaron a $ 10.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los $ 9.7 millones en el año anterior. El costo de los ingresos como porcentaje de ingresos disminuyó a 19% de 22% año tras año.
Gastos operativos
Los gastos operativos mostraron aumentos notables:
| Categoría de gastos | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de ventas y marketing | $ 12.9 millones | $ 10.3 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 17.5 millones | $ 15.5 millones |
| Depreciación y amortización | $ 7.1 millones | $ 6.1 millones |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 17.3 millones, en comparación con $ 10.9 millones en el mismo período de 2023. El aumento fue impulsado principalmente por el ingreso neto de $ 6.1 millones ajustados por artículos no monetarios por un total $ 14.4 millones.
Programa de recompra de acciones
Red Violet tiene un programa de recompra de acciones en curso que inicialmente fue autorizado el 2 de mayo de 2022. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recomprado 292,744 acciones a un precio promedio de $ 19.81 por acción, con $ 4.6 millones restantes bajo el programa.
Impuestos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Red Violet reconoció un gasto del impuesto sobre la renta de $ 2.4 millones en comparación con un beneficio de $ 10.3 millones en el mismo período en 2023, principalmente debido a un beneficio por impuesto sobre la renta diferido reconocido en el año anterior .
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 35.7 millones. El número total de acciones emitidas de acciones comunes fue de 13,735,387, lo que refleja una disminución de 13,980,274 al 31 de diciembre de 2023, debido a las transacciones de acciones del Tesoro.
Desafíos y perspectivas
La compañía enfrenta presiones inflacionarias y condiciones macroeconómicas cambiantes que podrían afectar el rendimiento futuro. Sin embargo, la gerencia tiene como objetivo mantener el crecimiento mejorando sus ofertas de datos y expandiendo su base de clientes.
Cómo Red Violet, Inc. (RDVT) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Red Violet, Inc. genera sustancialmente todos sus ingresos a partir de la licencia de sus soluciones de datos. La compañía ofrece sus servicios a través de un entorno alojado a los que se accede a través de una interfaz en línea, procesamiento por lotes, API e integraciones personalizadas. Los ingresos se reconocen según:
- Tarifas transaccionales basadas en el uso del cliente
- Tarifas mensuales
- Una combinación de ambos
A partir del 30 de septiembre de 2024, aproximadamente 77% de los ingresos totales se atribuyeron a los clientes con contratos de precios, mientras que 23% era de clientes transaccionales.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Red Violet informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 19.1 millones | $ 15.8 millones |
| Lngresos netos | $ 1.7 millones | $ 12.5 millones |
| Ebitda ajustado | $ 6.7 millones | $ 5.4 millones |
| Margen bruto | 70% | 66% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 55.6 millones | $ 45.1 millones |
| Lngresos netos | $ 6.1 millones | $ 14.6 millones |
| Ebitda ajustado | $ 19.2 millones | $ 13.7 millones |
Base de clientes y crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, la base de clientes Idi Billable Red Violet creció a 8,743 de 7,769 en el año anterior. Además, la base de usuarios de advertencia aumentó de 168,356 a 284,967.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 10.5 millones, un aumento de 8% de $ 9.7 millones en el año anterior. Esto dio como resultado un costo de ingresos a medida que disminuye los ingresos a 19% de 22%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | Cantidad (9m 2024) | Cantidad (9m 2023) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 12.9 millones | $ 10.3 millones |
| General y administrativo | $ 17.5 millones | $ 15.5 millones |
| Depreciación y amortización | $ 7.1 millones | $ 6.1 millones |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 17.3 millones, en comparación con $ 10.9 millones en el año anterior.
Programa de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía compró 292,744 acciones a un precio promedio de $19.81 por acción, con $ 4.6 millones restante bajo su programa de recompra de acciones.
Red Violet, Inc. (RDVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.