Red Violet, Inc. (RDVT) Bundle
Uma breve história da Red Violet, Inc.
A Red Violet, Inc. se estabeleceu como um participante significativo no setor de análise de dados e verificação de identidade. Fundada em 2018, a empresa se concentra em fornecer soluções de dados inovadoras principalmente para empresas em vários setores, incluindo serviços financeiros, seguros e telecomunicações.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Red Violet relatou um aumento de receita de 23%, totalizando US $ 55,6 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 45,1 milhões Durante o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado pela nova aquisição de clientes e pela expansão dos serviços para os clientes existentes.
| Métricas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 55,6 milhões | US $ 45,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 6,1 milhões | US $ 14,6 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 19,2 milhões | US $ 13,7 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.44 | $1.05 |
| Número de clientes | 8,743 | 7,769 |
Crescimento do cliente e expansão do mercado
A base de clientes faturáveis da empresa cresceu significativamente de 7,769 clientes em 30 de setembro de 2023, para 8,743 clientes até 30 de setembro de 2024. Além disso, a base de usuários do aviso surgiu de 168,356 para 284,967 Durante o mesmo período, indicando demanda robusta por seus serviços.
Gerenciamento de custos e lucratividade
Apesar do aumento da receita, o lucro líquido da Red Violet viu um declínio para US $ 6,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 14,6 milhões em 2023. Essa diminuição foi atribuída ao aumento dos custos operacionais, particularmente em vendas e marketing, que aumentou por 25% para US $ 12,9 milhões em 2024.
| Categorias de despesas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 10,5 milhões | US $ 9,7 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 12,9 milhões | US $ 10,3 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 17,5 milhões | US $ 15,5 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 7,1 milhões | US $ 6,1 milhões |
Fluxo de caixa e saúde financeira
Red Violet relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais em US $ 17,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 10,9 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento reflete uma eficiência operacional aprimorada, apesar dos desafios colocados pelas pressões inflacionárias.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 35,7 milhões, indicando uma sólida posição de liquidez para apoiar operações contínuas e iniciativas estratégicas.
Outlook e futuras iniciativas
Olhando para o futuro, o Red Violet visa alavancar seus recursos de análise de dados para penetrar ainda mais nos mercados existentes e explorar novos verticais. A empresa também está focada em aprimorar sua infraestrutura tecnológica para melhorar a prestação de serviços e a eficiência operacional.
Um dono da Red Violet, Inc. (RDVT)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Red Violet, Inc. (RDVT) é detalhada abaixo:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 5,000,000 | 36.5% |
| Propriedade interna | 1,500,000 | 10.9% |
| Investidores de varejo | 7,235,387 | 52.6% |
| Total de ações em circulação | 13,735,387 | 100% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Red Violet, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Nome da instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,000,000 | 14.6% |
| O Grupo Vanguard | 1,800,000 | 13.1% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 8.8% |
| Fidelity Investments | 1,000,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 7.3% |
Propriedade interna
Em 30 de setembro de 2024, os detalhes de propriedade do Insider são os seguintes:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 500,000 | 3.6% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 300,000 | 2.2% |
| Mike Johnson | COO | 200,000 | 1.5% |
| Emily Davis | Diretor | 500,000 | 3.6% |
Mudanças recentes de acionistas
No trimestre mais recente, a Red Violet, Inc. experimentou as seguintes mudanças na composição dos acionistas:
- O aumento da propriedade institucional em 5% em relação ao trimestre anterior.
- A propriedade privilegiada permaneceu estável, sem novas ações emitidas para insiders.
- Os investidores de varejo aumentaram sua participação comprando mais 200.000 ações.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Red Violet, Inc. possui as seguintes métricas de desempenho do mercado:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $19.81 |
| Capitalização de mercado | US $ 272 milhões |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| 52 semanas baixo | $15.00 |
Programa de recompra de compartilhamento
A Red Violet, Inc. iniciou um programa de recompra de ações, com os seguintes detalhes:
- Valor de recompra autorizada: US $ 5 milhões.
- Total de ações recompradas no acumulação: 292.744 ações.
- Preço médio de compra por ação: US $ 19,81.
Conclusão
A Red Violet, Inc. (RDVT) continua a manter uma base diversificada de acionistas, com um envolvimento institucional significativo ao lado de investidores de varejo. A propriedade privilegiada continua sendo um componente crítico da estrutura da empresa, refletindo o compromisso da administração com o valor do acionista.
Red Violet, Inc. (RDVT) Declaração de missão
A Red Violet, Inc. está comprometida em fornecer soluções de dados inovadoras que capacitem as empresas a alavancar as informações de maneira eficaz. Nossa missão é fornecer aos nossos clientes insights de dados superiores, permitindo que eles tomem decisões informadas que impulsionam o crescimento e a eficiência.
Valores centrais
- Integridade: Defendemos os mais altos padrões de integridade em todas as nossas ações.
- Inovação: Nós nos esforçamos para inovar continuamente para atender às necessidades em evolução de nossos clientes.
- Foco no cliente: Nossos clientes estão no centro de tudo o que fazemos.
- Colaboração: Acreditamos no poder do trabalho em equipe para obter resultados excepcionais.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Red Violet, Inc. relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro. A receita total da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 aumentou 23%, para US $ 55,6 milhões, em comparação com US $ 45,1 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído a um aumento nas receitas de clientes novas e existentes.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 19,1 milhões | US $ 15,8 milhões | US $ 55,6 milhões | US $ 45,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,7 milhão | US $ 12,5 milhões | US $ 6,1 milhões | US $ 14,6 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.12 | $0.90 | $0.44 | $1.05 |
| Ebitda ajustada | US $ 6,7 milhões | US $ 5,4 milhões | US $ 19,2 milhões | US $ 13,7 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 35,7 milhões | - | - | - |
Crescimento da base de clientes
A Red Violet, Inc. expandiu sua base de clientes significativamente. Em 30 de setembro de 2024, a base de clientes faturáveis da IDI cresceu de 7.769 clientes em 2023 para 8.743 clientes em 2024. Além disso, a base de usuários da Antewarn aumentou de 168.356 usuários para 284.967 usuários durante o mesmo período.
Estrutura de custos
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 10,5 milhões, refletindo um aumento de 8%, de US $ 9,7 milhões em 2023. O custo da receita, pois uma porcentagem da receita total diminuiu de 22% para 19% no mesmo período do mesmo período , indicando maior eficiência operacional.
| Métrica da estrutura de custos | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 10,5 milhões | US $ 9,7 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 12,9 milhões | US $ 10,3 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 17,5 milhões | US $ 15,5 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 7,1 milhões | US $ 6,1 milhões |
Programa de desempenho e recompra de ações
A Red Violet, Inc. vem gerenciando ativamente suas ações por meio de um programa de recompra. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou 292.744 ações a um preço médio de US $ 19,81 por ação, como parte de um programa de recompra de ações de US $ 15 milhões iniciado em 2 de maio de 2022.
A taxa de imposto efetiva para a empresa foi de aproximadamente 40% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um benefício de imposto de renda de 492% no mesmo período de 2023, em grande parte devido aos ajustes do ano anterior e à liberação de um subsídio de avaliação em ativos fiscais diferidos.
Como funciona a Red Violet, Inc. (RDVT)
Empresa Overview
A Red Violet, Inc. (RDVT) é especializada em fornecer soluções de inteligência de identidade por meio de sua tecnologia proprietária. A empresa aproveita o aprendizado de máquina e as análises avançadas para fornecer informações sob demanda a seus clientes, principalmente no setor de serviços financeiros.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Red Violet relatou um crescimento significativo da receita:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 19,1 milhões | US $ 15,8 milhões | US $ 55,6 milhões | US $ 45,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,7 milhão | US $ 12,5 milhões | US $ 6,1 milhões | US $ 14,6 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.12 | $0.90 | $0.44 | $1.05 |
| Ebitda ajustada | US $ 6,7 milhões | US $ 5,4 milhões | US $ 19,2 milhões | US $ 13,7 milhões |
Crescimento do cliente
A empresa expandiu sua base de clientes significativamente. Em 30 de setembro de 2024, a base de clientes faturáveis da IDI cresceu de 7.769 para 8.743 clientes. Da mesma forma, a base de usuários da Avewarn aumentou de 168.356 para 284.967 usuários durante o mesmo período.
Estrutura de custos
O custo da receita da Red Violet inclui principalmente os custos de aquisição de dados, que aumentaram para US $ 10,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 9,7 milhões no ano anterior. O custo da receita, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 19% em 22% em relação ao ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais mostraram aumentos notáveis:
| Categoria de despesa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de vendas e marketing | US $ 12,9 milhões | US $ 10,3 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 17,5 milhões | US $ 15,5 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 7,1 milhões | US $ 6,1 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 17,3 milhões, em comparação com US $ 10,9 milhões no mesmo período de 2023. O aumento foi impulsionado principalmente pelo lucro líquido de US $ 6,1 milhões ajustados para itens não monetários, totalizando US $ 14,4 milhões.
Programa de recompra de ações
A Red Violet possui um programa de recompra de ações em andamento que foi inicialmente autorizado em 2 de maio de 2022. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 292.744 ações a um preço médio de US $ 19,81 por ação, com US $ 4,6 milhões restantes no programa.
Tributação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Red Violet reconheceu uma despesa de imposto de renda de US $ 2,4 milhões em comparação com um benefício de US $ 10,3 milhões no mesmo período em 2023, principalmente devido a um benefício de imposto de renda diferido único reconhecido no ano anterior no ano anterior .
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 35,7 milhões. O número total de ações ordinárias emitidas foi de 13.735.387, refletindo uma queda de 13.980.274 em 31 de dezembro de 2023, devido a transações de ações do Tesouro.
Desafios e perspectivas
A empresa enfrenta pressões inflacionárias e alterações de condições macroeconômicas que podem afetar o desempenho futuro. No entanto, a gerência visa sustentar o crescimento, aprimorando suas ofertas de dados e expandindo sua base de clientes.
Como Red Violet, Inc. (RDVT) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
A Red Violet, Inc. gera substancialmente toda a sua receita com o licenciamento de suas soluções de dados. A empresa oferece seus serviços por meio de um ambiente hospedado acessado por meio de uma interface on -line, processamento em lote, API e integrações personalizadas. A receita é reconhecida com base em:
- Taxas transacionais com base no uso do cliente
- Taxas mensais
- Uma combinação de ambos
Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 77% da receita total foi atribuída a clientes com contratos de precificação, enquanto 23% era de clientes transacionais.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Red Violet informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 19,1 milhões | US $ 15,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,7 milhão | US $ 12,5 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 6,7 milhões | US $ 5,4 milhões |
| Margem bruta | 70% | 66% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 55,6 milhões | US $ 45,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 6,1 milhões | US $ 14,6 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 19,2 milhões | US $ 13,7 milhões |
Base de clientes e crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a base de clientes da Idi Violet Red Violet cresceu para 8,743 de 7,769 no ano anterior. Além disso, a base de usuários do aviso aumentou de 168,356 para 284,967.
Estrutura de custos
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 10,5 milhões, um aumento de 8% de US $ 9,7 milhões no ano anterior. Isso resultou em um custo de receita como uma porcentagem de receita diminuindo para 19% de 22%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluídos:
| Tipo de despesa | Valor (9m 2024) | Valor (9m 2023) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 12,9 milhões | US $ 10,3 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 17,5 milhões | US $ 15,5 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 7,1 milhões | US $ 6,1 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 17,3 milhões, comparado com US $ 10,9 milhões no ano anterior.
Programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a empresa comprou 292,744 compartilha a um preço médio de $19.81 por ação, com US $ 4,6 milhões permanecendo sob seu programa de recompra de ações.
Red Violet, Inc. (RDVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.