Redwire Corporation (RDW) Bundle
تاريخ موجز لشركة Redwire
شركة Overview
تأسست شركة Redwire Corporation عام 2020، وهي متخصصة في البنية التحتية والخدمات الفضائية. وتركز الشركة على تقديم حلول تقنية متقدمة لكل من البعثات الفضائية الحكومية والتجارية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Redwire عن إيرادات قدرها 68.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 10٪ من 62.6 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 234.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة 30٪ من 180.3 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 68.6 مليون دولار | 62.6 مليون دولار | 234.5 مليون دولار | 180.3 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 56.6 مليون دولار | 45.5 مليون دولار | 194.7 مليون دولار | 133.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 12.0 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | 39.8 مليون دولار | 47.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (20.96) مليون دولار | (6.33) مليون دولار | (47.14) مليون دولار | (19.05) مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) لشركة Redwire 17.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 18.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ إجمالي نفقات SG&A 53.0 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 52.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفعت نفقات المعاملات إلى 5.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التكاليف المتعلقة بالاستحواذ على شركة هيرا.
البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 24% لتصل إلى 1.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بالاستثمارات في إلكترونيات الطيران وتقنيات توليد الطاقة.
الأعمال المتراكمة والعقود المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم العقود المتراكمة لشركة Redwire 330.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 372.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى الإيرادات المعترف بها خلال الفترة والتي تجاوزت العقود الجديدة الممنوحة. وبلغت نسبة الكتاب إلى الفاتورة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 1.25، بانخفاض عن 1.38 في العام السابق.
موقف السيولة
كان لدى Redwire نقدًا وما يعادله بقيمة 43.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 10.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما أبلغت الشركة عن 18.0 مليون دولار من القروض المتاحة من التسهيلات الائتمانية.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Redwire 66,540,871 سهمًا قائمًا، مع إجمالي حقوق الملكية (العجز) المُبلغ عنه (96.4) مليون دولار، مما يشير إلى خسائر متراكمة كبيرة.
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة Redwire Corporation وضع نفسها كلاعب رئيسي في قطاع البنية التحتية الفضائية، على الرغم من مواجهة التحديات المتعلقة بالربحية وظروف السوق.
من يملك شركة Redwire Corporation (RDW)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Redwire Corporation (RDW) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمساهمين الأفراد. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 66,540,871 سهمًا.
كبار المساهمين
| المساهم | يكتب | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| صندوق AE Industrial Partners II، LP | الأسهم الخاصة | ~25,000,000 | ~37.5% |
| باين كابيتال | الأسهم الخاصة | ~15,000,000 | ~22.5% |
| المستثمرون المؤسسيون | متنوع | ~20,000,000 | ~30% |
| المساهمين الأفراد | عام | ~6,540,871 | ~10% |
الأسهم المفضلة القابلة للتحويل
أصدرت شركة Redwire Corporation أسهمًا ممتازة قابلة للتحويل من السلسلة A، بإجمالي 100,912.65 سهمًا قائمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتبلغ تفضيلات التصفية لهذه الأسهم حوالي 239.9 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Redwire عن إيرادات قدرها 234.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30٪ من 180.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين لنفس الفترة حوالي 63.3 مليون دولار أمريكي.
الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية جانبًا مهمًا من قاعدة المساهمين في Redwire، حيث تمتلك المؤسسات الكبرى عددًا كبيرًا من الأسهم. يوضح الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | ~5,000,000 | ~7.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | ~4,500,000 | ~6.75% |
| شركة ستيت ستريت | ~3,500,000 | ~5.25% |
المعاملات الأخيرة
في عام 2024، شاركت Redwire في أنشطة متعددة لجمع رأس المال، بما في ذلك إصدار أسهم إضافية وأوراق مالية قابلة للتحويل لتعزيز مركزها المالي وسط التوسعات التشغيلية المستمرة.
بيان مهمة شركة Redwire Corporation (RDW).
مهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Redwire Corporation اعتبارًا من عام 2024 على تطوير البنية التحتية الفضائية وتمكين الحلول المبتكرة لاقتصاد الفضاء. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في أنظمة الأقمار الصناعية والروبوتات الفضائية وغيرها من التقنيات المتقدمة لدعم المهام التجارية والحكومية.
مؤشرات الأداء المالي
في عام 2024، أعلنت شركة Redwire Corporation عن مقاييس مالية مهمة تعكس أهدافها التشغيلية وتوجهها الاستراتيجي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 68.6 مليون دولار | 62.6 مليون دولار | +10% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (20.96) مليون دولار | (6.25) مليون دولار | -235% |
| إجمالي الربح | 12.02 مليون دولار | 17.12 مليون دولار | -30% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (12.51) مليون دولار | (2.72) مليون دولار | -360% |
| نفقات SG&A | 17.52 مليون دولار | 18.30 مليون دولار | -4% |
| مصاريف البحث والتطوير | 1.89 مليون دولار | 1.53 مليون دولار | +24% |
تراكم العقود وإمكانات النمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن العقود المتراكمة لشركة Redwire بمبلغ 330.06 مليون دولار، بانخفاض عن 372.79 مليون دولار في نهاية العام السابق. ويعكس تراكم الأعمال المتراكمة الإيرادات المستقبلية المتوقعة من العقود التي تم توقيعها ولكن لم تكتمل بعد، مما يشير إلى التركيز على النمو على المدى الطويل على الرغم من التقلبات قصيرة الأجل.
| نوع التراكم | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|
| تراكم العضوية | 309.97 مليون دولار | 372.79 مليون دولار |
| الأعمال المتراكمة ذات الصلة بالاستحواذ | 20.10 مليون دولار | 0 مليون دولار | إجمالي الأعمال المتراكمة المتعاقد عليها | 330.06 مليون دولار | 372.79 مليون دولار |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تتمتع شركة Redwire Corporation بموقع استراتيجي للاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات الفضائية والبنية التحتية. تتوافق مهمة الشركة بشكل وثيق مع أهدافها التشغيلية، والتي تشمل:
- توسيع محفظتها من أنظمة الفضاء المبتكرة.
- تعزيز القدرات في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية والروبوتات الفضائية.
- تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والتجارية لدفع نمو الإيرادات.
معلومات الأسهم والمساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Redwire ما يقرب من 66.54 مليون سهم قائم، مما يعكس زيادة في الأسهم بسبب التعويضات القائمة على الأسهم وعوامل أخرى. سجلت الشركة عجزاً إجمالياً في حقوق الملكية قدره (96.42) مليون دولار، يعود بشكل أساسي إلى الخسائر المتراكمة.
| مقاييس المساهمين | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 66,540,871 |
| إجمالي حقوق الملكية (العجز) | (96.42) مليون دولار |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 66,529,288 |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.37) |
خاتمة
يوضح بيان مهمة شركة Redwire Corporation والإطار الاستراتيجي المصاحب لها التزام الشركة بتطوير تكنولوجيا الفضاء والبنية التحتية، مدعومًا بأدائها المالي ومكانتها في السوق. إن التركيز على الابتكار والشراكات يضع Redwire في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي في اقتصاد الفضاء المتطور.
كيف تعمل شركة Redwire Corporation (RDW).
عمل Overview
تعمل شركة Redwire Corporation (RDW) في قطاع البنية التحتية الفضائية، مع التركيز على أنظمة الأقمار الصناعية المتقدمة والروبوتات الفضائية وغيرها من التقنيات التي تدعم الفضاء المدني والأمن القومي والتطبيقات التجارية. وتهدف الشركة إلى تعزيز قدرات عملائها من خلال الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Redwire عن إيرادات بلغت 68.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة 10% مقارنة بـ 62.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وأظهرت نتائج التسعة أشهر زيادة في الإيرادات بنسبة 30% إلى 234.5 مليون دولار من 180.3 مليون دولار على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $68,638,000 | $62,612,000 | $234,541,000 | $180,315,000 |
| تكلفة المبيعات | $56,615,000 | $45,495,000 | $194,709,000 | $133,077,000 |
| إجمالي الربح | $12,023,000 | $17,117,000 | $39,832,000 | $47,238,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(20,959,000) | $(6,325,000) | $(47,142,000) | $(19,048,000) |
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 24% إلى 56.6 مليون دولار أمريكي من 45.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف العمالة والمواد والمقاولين من الباطن. انخفضت هوامش الربح الإجمالية من 27% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 18% في الربع الثالث من عام 2024 بسبب التغيرات في مزيج العقود والتقديرات غير المواتية عند الانتهاء من التعديلات (EAC).
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 24.5 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل:
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية: 17.5 مليون دولار
- مصاريف المعاملات: 5.1 مليون دولار
- البحث والتطوير: 1.9 مليون دولار
الأعمال المتراكمة والالتزامات التعاقدية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Redwire عن تراكم متعاقد عليه بقيمة 330.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 372.8 مليون دولار أمريكي في بداية الفترة. يتضمن هذا العمل المتراكم العقود المنفذة الممولة من قبل الشركة مع التزامات الأداء المتبقية.
| مقاييس التراكم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الرصيد النهائي للتراكم العضوي | $309,965,000 | $372,790,000 |
| رصيد نهاية الأعمال المتراكمة المتعلقة بالاستحواذ | $20,096,000 | $0 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة المتعاقد عليها | $330,061,000 | $372,790,000 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Redwire نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 27.8 مليون دولار أمريكي، مع قروض إضافية متاحة بقيمة 18 مليون دولار أمريكي من التسهيلات الائتمانية الحالية. تحتفظ الشركة أيضًا بمبلغ 15.3 مليون دولار نقدًا مقيدًا.
ضريبة الدخل ومعدل الضريبة الفعلي
تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 عند 2.2%، مقارنة ب 3.8% في الربع الثالث من عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى مزيج الأرباح بين الولايات القضائية الأمريكية والأجنبية.
قطاعات السوق وتقسيم الإيرادات
تتنوع إيرادات Redwire عبر العديد من قطاعات السوق، مع التوزيع التالي للربع الثالث من عام 2024:
- الفضاء المدني: 21.4 مليون دولار
- الأمن القومي: 26.1 مليون دولار
- التجارية وغيرها: 21.2 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نحن. | $41,290,000 | $47,138,000 |
| أوروبا | $27,334,000 | $15,468,000 |
| مناطق أخرى | $14,000 | $6,000 |
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Redwire 66,540,871 سهمًا من الأسهم العادية القائمة، مع أسهم خزينة إضافية تبلغ 614,654 سهمًا. وأظهر إجمالي حقوق الملكية عجزاً قدره (96,420,000) دولار أمريكي نتيجة للخسائر المتراكمة.
الأسهم المفضلة القابلة للتحويل
أصدرت Redwire أسهمًا ممتازة قابلة للتحويل من السلسلة A، برصيد 100,912.65 سهمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بقيمة 108.7 مليون دولار أمريكي. وبلغت الأرباح العينية المدفوعة 12.6 مليون دولار لهذا الربع.
كيف تجني شركة Redwire Corporation (RDW) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Redwire Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال العقود المبرمة في قطاعي الطيران والدفاع، مع التركيز على حلول البنية التحتية الفضائية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 68.6 مليون دولار، أ زيادة 10% مقارنة ب 62.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 . للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 234.5 مليون دولار، من 180.3 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة أ زيادة 30% .
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 68.6 | 10% |
| 9 أشهر 2024 | 234.5 | 30% |
محركات الإيرادات الرئيسية
وترجع الزيادة في الإيرادات إلى عدة عوامل رئيسية:
- زيادة متوسط حجم العقد.
- ارتفاع حجم الإنتاج في عروض توليد الطاقة.
- التوسع في قطاعات جديدة من العملاء، بما في ذلك الأمن القومي والأسواق التجارية.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 56.6 مليون دولار، يعكس أ زيادة 24% من 45.5 مليون دولار في الربع الثالث 2023 . ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة تكاليف العمالة والمواد والمقاولين من الباطن المرتبطة بالعقود الأكبر حجمًا.
| فترة | تكلفة المبيعات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 56.6 | 24% |
| 9 أشهر 2024 | 194.7 | 46% |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي أرباح Redwire للربع الثالث من عام 2024 12.0 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 18%، أسفل من 27% في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الربح إلى 39.8 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 17% .
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A): 17.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 4% من 18.3 مليون دولار في الربع الثالث 2023 .
- مصاريف المعاملات: 5.1 مليون دولاروهي فئة نفقات جديدة تعكس التكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ.
- البحث والتطوير (R&D): 1.9 مليون دولار، زيادة 24% .
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| SG&A | 17.5 | 18.3 | -4% |
| مصاريف المعاملات | 5.1 | 0.0 | 100% |
| البحث والتطوير | 1.9 | 1.5 | 24% |
صافي الدخل (الخسارة)
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت Redwire خسارة صافية قدرها 20.96 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 6.25 مليون دولار في الربع الثالث 2023 . وتظهر نتائج التسعة أشهر خسارة صافية قدرها 47.14 مليون دولار لعام 2024، تتفاقم من خسارة 19.05 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | (20.96) |
| 9 أشهر 2024 | (47.14) |
الأعمال المتراكمة وإمكانات الإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم الأعمال المتراكمة المتعاقد عليها مع Redwire بـ 330.1 مليون دولار، انخفاضا من 372.8 مليون دولار في نهاية عام 2023 . يتضمن العمل المتراكم كلا من العقود العضوية والعقود المتعلقة بالاستحواذ، مما يشير إلى الإيرادات المستقبلية المحتملة. انخفض التراكم العضوي إلى 310 مليون دولار من 372.8 مليون دولار .
مؤشرات الأداء الرئيسية
بلغت نسبة الكتاب إلى الفاتورة للربع الثالث من عام 2024 0.65مشيراً إلى أن العقود التي تمت ترسيتها كانت أقل من الإيرادات المسجلة، مقارنة بنسبة 0.74 في الربع الثالث 2023 . يعد هذا المقياس أمرًا بالغ الأهمية لتقييم إمكانات النمو المستقبلية للشركة.
Redwire Corporation (RDW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Redwire Corporation (RDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Redwire Corporation (RDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Redwire Corporation (RDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.